#SpotVSFuturesStrategy

W kryptowalutach strategia spot kontra futures porównuje zakup aktywów bezpośrednio (spot) w stosunku do handlu kontraktami (futures), które spekulują na przyszłe ceny. Handel spot oznacza posiadanie rzeczywistej kryptowaluty, co jest idealne dla długoterminowego trzymania. Futures pozwalają na dźwignię, dając traderom możliwość kontrolowania większych pozycji przy mniejszym kapitale — ale wiąże się to z wyższym ryzykiem. Strategia Uśredniania Kosztów Dolarowych (DCA) jest powszechną strategią spot, w której inwestorzy kupują regularnie w czasie, redukując wpływ zmienności. W przeciwieństwie do tego, traderzy futures mogą używać dźwigni, aby zwiększyć zyski, ale straty mogą być równie szybkie. Podczas gdy DCA odpowiada długoterminowym wierzącym w kryptowaluty, dźwigniowe futures przyciągają spekulantów krótkoterminowych obstawiających wahania cen. Niektórzy stosują obie strategie — DCA do budowania bazy i futures do zabezpieczania się lub zysku w zmiennych rynkach. Każda strategia niesie ze sobą kompromisy w zakresie ryzyka, wykorzystania kapitału i horyzontu czasowego, w zależności od prognozy rynkowej i tolerancji ryzyka.