Ostatnio przyglądając się wykresowi WAL, zauważyłem, że cechy handlowe tej kryptowaluty są dość interesujące. Cena oscyluje w okolicach 0,1608 USD, wzrosła o 4,37% w ciągu 24 godzin, co wydaje się być niewielkim wzrostem, ale przy bliższym przyjrzeniu się wskaźnikom technicznym można dostrzec, że wewnętrzna siła jest w rzeczywistości dość mocna.
Najpierw omówmy wyniki na poziomie dziennym. Wskaźnik RSI wynosi 62,03, co oznacza, że nie jest ani w stanie wykupienia, ani w stanie wyprzedania, co wskazuje na zdrowy, neutralny obszar z lekkim przewagą na wzrost. Linia MACD 0,00465 jest znacznie wyższa od linii wolnej 0,00157, a histogram 0,00309 pokazuje, że siła byków nadal się utrzymuje. Cena znajduje się powyżej wszystkich głównych średnich kroczących — 12-dniowa średnia 0,1479, 26-dniowa średnia 0,1433 i 50-dniowa średnia 0,1419 zapewniają wielowarstwowe wsparcie. ADX osiągnął 44,65, co oznacza, że siła trendu jest bardzo wyraźna, nie jest to rodzaj niestabilnego ruchu bocznego.
Przybliżając się do wykresu 4-godzinnego, można dostrzec bardziej wyraźną strukturę byczego rynku. RSI wynosi 61,51, a złoty krzyż MACD jest wyraźny, cena porusza się wzdłuż górnej wstęgi Bollingera na poziomie 0,1625. Taki ruch zazwyczaj oznacza, że w krótkim okresie wciąż istnieje potencjał do dalszego wzrostu, ale należy również być czujnym na możliwość korekty do środkowej wstęgi Bollingera na poziomie 0,1539. 4-godzinny ADX na poziomie 37,46 również utrzymuje się na wysokim poziomie, co sugeruje, że ten wzrost nie jest chwilowy.
Sygnały z wykresu 1-godzinnego są nieco bardziej agresywne. RSI osiągnęło 68,69, zbliżając się do linii wykupu na poziomie 70. Cena dotknęła górnej wstęgi Bollingera na poziomie 0,1629, a OBV na poziomie 37,638,123 nadal rośnie, co wskazuje na aktywny napływ kapitału w krótkim okresie. Należy jednak zauważyć, że na tym poziomie ADX wynosi tylko 25,21, co w porównaniu do dłuższych okresów jest słabsze, co może sugerować, że w krótkim okresie potrzebna jest konsolidacja w celu przetworzenia zysków.
Rozkład poziomów wsparcia i oporu również zasługuje na uważną obserwację. Obecny pas oporu wokół ceny znajduje się między 0,1625 a 0,1644, co jest obszarem zbieżności górnej wstęgi Bollingera w różnych okresach czasowych. Jeśli zostanie pokonany poziom 0,165, następny cel może znajdować się w pobliżu 0,17. Patrząc w dół, zakres od 0,1539 do 0,1396 stanowi kluczowy obszar wsparcia, odpowiadający środkowej linii wstęgi Bollingera oraz zbieżności różnych linii średnich. Jeszcze niżej, w przedziale od 0,1445 do 0,1454 znajduje się drugie wsparcie; jeśli cena spadnie poniżej tego poziomu, krótkoterminowy trend może zmienić się w stronę konsolidacji.
Dane dotyczące kontraktów ujawniają pewne subtelne sygnały. Obecna całkowita wartość pozycji na rynku wynosi 12,22 miliona dolarów, co oznacza spadek o 4,38% w ciągu ostatnich 24 godzin. Ceny rosną, ale pozycje spadają, co zazwyczaj wskazuje, że część byków realizuje zyski lub niedźwiedzie aktywnie zmniejszają swoje pozycje. Stawka finansowa wynosi 0,000249, co jest wartością dodatnią, co oznacza, że byki muszą płacić niedźwiedziom, ale stawka nie jest wysoka, co sugeruje, że rywalizacja między bykami a niedźwiedziami jest względnie zrównoważona.
Ciekawe dane dotyczące likwidacji w ciągu ostatnich 24 godzin — całkowita wartość likwidacji wyniosła 12,364 dolarów, w tym 12,042 dolarów z likwidacji pozycji długich, a tylko 322 dolarów z pozycji krótkich. Taka asymetria wskazuje, że lewarowane pozycje długie poniosły znaczne straty w tej fali wzrostu, co może dotyczyć inwestorów detalicznych, którzy kupili na szczycie. Z mapy gorączki likwidacji wynika, że w pobliżu 0,16 istnieje potencjalny wolumen likwidacji pozycji długich wynoszący 264,000 dolarów, a w dół, w pobliżu 0,142, skumulowane otwarte pozycje długie osiągają 500,000 dolarów. W przypadku pozycji krótkich, powyżej 0,161 zaczynają się pojawiać 31,000 dolarów ekspozycji, a w pobliżu 0,179 skumulowane osiąga 245,000 dolarów. Taki rozkład sugeruje, że krótkoterminowa przestrzeń wzrostowa może być nieco większa niż ryzyko spadku, ale wymaga współpracy z większym wolumenem, aby się zrealizować.
Pod względem wolumenu, w ciągu ostatnich 24 godzin dokonano transakcji na poziomie 20,06 miliona dolarów, z czego na giełdach scentralizowanych 9,43 miliona, a na giełdach zdecentralizowanych 10,40 miliona. Stosunek ten pomiędzy CEX a DEX jest bliski 1:1, co jest rzadkością. Z reguły, bardziej dojrzałe kryptowaluty mają wyższy udział CEX, co może sugerować, że struktura Walrus odzwierciedla silne cechy napędzane przez społeczność oraz stosunkowo wysoką aktywność transakcji na blockchainie.
Z punktu widzenia kapitalizacji rynkowej, 253 miliony dolarów wartości rynkowej w obiegu plasuje się w kategorii średnich i małych rynków w całym rynku kryptowalut. FDV wynosi 802 miliony dolarów, a wskaźnik w obiegu wynosi tylko 31,5%, co oznacza, że jeszcze 68,5% tokenów nie zostało odblokowanych. Ten wskaźnik wymaga szczególnej uwagi, ponieważ 27 marca tego roku nastąpi pierwsze odblokowanie udziałów inwestorów (350 milionów WAL), co przy obecnej cenie oznacza presję na sprzedaż równą 56 milionom dolarów. Tokeny wczesnych uczestników również zaczną być uwalniane od tego momentu. Jeśli rynek nie ma wystarczającej liczby zleceń kupna, może to spowodować okresowe ograniczenie cen.
Jednak wracając do tematu, odblokowanie tokenów nie jest całkowicie złe. Instytucje inwestycyjne, w tym a16z crypto, Standard Crypto i inne czołowe fundusze, uzyskują koszt zakupu w zakresie od kilku centów do dziesięciu centów. Jeśli zdecydują się na dalsze trzymanie zamiast wyprzedawania, świadczy to o ich zaufaniu do długoterminowej wartości projektu. Rynek często reaguje na takie wydarzenia z wyprzedzeniem, więc w momencie odblokowania może to okazać się korzystne.
Z technicznego punktu widzenia, zwracam uwagę na to, że dzienny OBV wynosi -3,670,670,156, co kontrastuje z dodatnimi wartościami OBV na interwałach 1-godzinnych i 4-godzinnych. Długoterminowo negatywne OBV zazwyczaj oznacza, że skumulowana ilość wydanych tokenów jest większa niż ilość zakupionych, co może być związane z wczesnymi airdropami i dystrybucją przez market makerów. Jeśli w ciągu najbliższych kilku miesięcy dzienny OBV stopniowo przejdzie na wartość dodatnią, będzie to ważny sygnał potwierdzający trend.
Podsumowując, WAL znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowej konsolidacji w trendzie wzrostowym. Wskaźniki z różnych okresów czasowych wskazują na wzrost, ale RSI i pozycja wstęg Bollingera sugerują, że w krótkim okresie potrzebna jest chwila oddechu. Przedział 0,15 do 0,16 może być przez jakiś czas przedmiotem intensywnej rywalizacji, w oczekiwaniu na katalizatory fundamentalne lub poprawę ogólnych nastrojów rynkowych, aby przełamać równowagę. Dla traderów poziom 0,155 można uznać za stosunkowo bezpieczne miejsce na zwiększenie pozycji, a po przełamaniu 0,165 można rozważyć krótkoterminowe zakupy, ale należy być gotowym na możliwość spadku do poziomu 0,14.
