JinYu762

Moc obliczeniowa AI podwaja się co miesiąc, sieć energetyczna wciąż działa w rytmie sprzed 20 lat
Dane IEA: globalne zużycie energii przez centra danych podwaja się do 2030 roku, osiągając ~950TWh
To równowartość dodatkowego zużycia energii całej Japonii
Centra danych AI wzrosną o 50% w 2025 roku
Brak jest, energetyka jądrowa staje się odpowiedzią

Publicznie omawiane powiązane aktywa (tylko przegląd, nie stanowi rekomendacji):
$OKLOon zaawansowana fuzja, specjalizująca się w zasilaniu centrów danych
$SMR małe modułowe reaktory
$NNE mikroreaktory jądrowe
$CCJ globalny lider w dostawach uranu
$LEU wzbogacanie uranu, HALEU (paliwo specjalne dla nowej generacji reaktorów, globalna produkcja skrajnie ograniczona)

Ale energia jądrowa to nie oprogramowanie — regulacje, kapitał, czas budowy, każdy etap liczy się w latach, krytyczny nie oznacza dostarczenia energii, większość projektów realizuje się dopiero po 2027 roku

Dlatego moja ocena jest taka:
Nie stawiaj na to, kto zrealizuje projekt, tylko na to, kto będzie bardziej potrzebny
Nie wiadomo, czy energia jądrowa powstanie, ale gdy tylko ruszy budowa, uran będzie musiał być spalany

$CCJ $LEU
Nie musisz stawiać na właściwą trasę, wystarczy stawiać na odpowiednie surowce

W gorączce złota najwięcej zarabiają zawsze ci, którzy sprzedają łopaty!
Jak myślicie, czy narracja o energii jądrowej ma jeszcze drugą falę?

Czerwcowy kalendarz amerykańskiego rynku akcji jest bardzo napięty, ale tak naprawdę musisz zwrócić uwagę na trzy rzeczy:

🔴5 czerwca Non-Farm Payroll + stopa bezrobocia
🚀12 czerwca debiut SpaceX (SPCX, wycena około 1,75 biliona)
🔴17 czerwca decyzja FOMC + konferencja Powella

Te trzy sprawy są ze sobą powiązane
1: Non-Farm → decyduje o oczekiwaniach na obniżki stóp
2: Debiut SpaceX → może wyciągnąć dużą ilość płynności
3: Fed się odzywa → wyznacza czerwone linie dla polityki na drugą połowę roku

📋 Pełny kalendarz wydarzeń na czerwiec (czasu lokalnego):

6/1 ISM PMI dla przemysłu → akcje przemysłowe i cykliczne zaczynają się ruszać: $CAT, $GE, $XLI

6/3 Raport ADP o zatrudnieniu + raport Broadcom (po godzinach) → ADP wpływa na nastroje całego rynku, raport $AVGO bezpośrednio napędza sektor chipów AI, trzeba to zobaczyć

6/5🔴Non-Farm + stopa bezrobocia → najważniejszy dzień tego miesiąca, oczekiwania na obniżki stóp są tutaj przeliczone, najbardziej wrażliwe: $JPM, $BAC, $XLF, konsumpcja i nieruchomości podążają za tym

6/8 WWDC Apple → $AAPL prowadzi, $TSM, $LCTX i inne z łańcucha dostaw podążają, sektor technologiczny łączy się 6/10 CPI → dane o inflacji bezpośrednio wpływają na ścieżkę obniżek stóp, największa reakcja: $QQQ, $XLF, $VNQ

6/11 Decyzja o stopach EBC → europejski rynek akcji i globalne banki podążają za kierunkiem: $EFA, $VGK, $IEV

6/12🚀Debiut SpaceX ( $SPCX) → największe IPO w historii, krótkoterminowy efekt wyciągania płynności nie do zignorowania, kluczowe uderzenie: $QQQ $TSLA i inne akcje związane z Musk'em

6/17🔴Decyzja FOMC + konferencja Waller'a → najważniejsze wydarzenie polityczne tego miesiąca, nowy przewodniczący po raz pierwszy publicznie się wypowiada, całkowity wpływ na rynek, najbardziej wrażliwe: $XLF, $QQQ, $VNQ, $XLU

6/18 Raport Accenture → $ACN bezpośrednio z raportu, sektor usług IT reaguje: $IBM, $INFY

6/19❌Amerykański rynek zamknięty (Święto Czerwca) → brak transakcji tego dnia, śledzenie wiadomości nocnych

6/23 Raport FedEx → raport $FDX napędza sektor logistyki i e-commerce: $UPS, $AMZN

6/24 Raport Micron + walne zgromadzenie Nvidii → najsilniejszy dzień dla półprzewodników AI, $MU i $NVDA działają na podwójnym napędzie, cały sektor chipów AI rośnie lub spada

6/25 Wskaźnik cen PCE → najważniejszy wskaźnik inflacji dla Fed, wpływa bezpośrednio na ocenę polityki, największa reakcja: $QQQ, $XLF, $VNQ

Te trzy sprawy nie są jeszcze pewne, nie ruszaj pozycji bez potrzeby
Tylko do informacji, nie jest to porada inwestycyjna, inwestowanie wiąże się z ryzykiem
#美股 #SpaceX #FOMC #非农

🚨 $NOK
Wczoraj instytucje bezpośrednio weszły na rynek opcji!
Procent opcji call wynosi 75.64%!
Jednodniowy wolumen wyniósł 800k kontraktów!
Open interest wzrósł o 156.76% w stosunku do 30-dniowej średniej!

Cena akcji wzrosła o 6.40%, zamykając się na poziomie $16.46, z maksymalnym poziomem $16.625 w trakcie sesji
Rok zaczynał się od $6.46, a YTD wzrost wynosi 154.8%

Jasny sygnał od Jen-Hsun Huang: NVIDIA trzyma 166.4 mln akcji, o wartości 1.34 miliarda dolarów
Stary Huang stawia na to, a Ty jeszcze się wahasz?📈

Następnym twardym biletem w komunikacji optycznej jest to: $AVGO Broadcom

Obecnie w branży komunikacji optycznej dominującą metodą jest NPO, mówiąc prosto, polega na przesunięciu modułu optycznego z przedniej płyty w pobliże GPU, a następnie połączeniu ich za pomocą miedzianego kabla.

Natomiast ostatecznym rozwiązaniem na lata 26-28 będzie CPO — Co-Packaged Optics (wspólne pakowanie optyki), co oznacza, że silnik optyczny będzie bezpośrednio pakowany razem z chipem GPU/Switch w jeden układ, co rozwiązuje problem strat miedzianych, zmniejsza zużycie energii o 40% i redukuje opóźnienie o połowę. Ta technologia jest obecnie promowana przez NVIDIA w GB200 / Rubin, a liderem w CPO jest tylko jedna firma, amerykański AVGO Broadcom.
Ciągle w trendzie wzrostowym!

20 miliardów dolarów
Rząd Trumpa właśnie bezpośrednio zainwestował w obliczenia kwantowe

To bezpośrednie przejęcie akcji
Ostatni raz ten scenariusz miał miejsce przy ustawie o chipach, która uderzyła w Intel $INTC
Teraz Intel już poleciał w górę

Tym razem 9 firm: $QBTS $INFQ $RGTI $ARQQ $QUBT $QMCO $LAES $IBM $IONQ

Nie ma wątpliwości, że rynek z drużyną narodową będzie ciekawy
Ci, którzy nie wskoczyli do pociągu, będą musieli tylko patrzeć, jak inni chwalą się zyskami, DYOR

Wszyscy skupiają się na $GOOGL I/O 2026 (corocznej konferencji dla deweloperów)
Ale nikt nie zwraca uwagi na ten ukryty zamówienie!

Każda nowa wersja Gemini, którą Google trenuje:
→ Potrzebuje więcej TPU → $AVGO zgarnia zamówienia ASIC
→ Potrzebuje szybszej sieci → $ANET $CIEN zyskują
→ Potrzebuje więcej energii → $VRT $NVT $PH rosną
→ Potrzebuje więcej pamięci → $MU $WDC
→ Potrzebuje więcej światłowodów → $COHR $LITE $GLW

I/O 2026 to nie jest konferencja
To zamówienie skierowane do Wall Street i łańcucha dostaw!

OpenAI vs Anthropic, którego IPO wybrać?

Większość ludzi wybiera OpenAI, bo jest bardziej znane.

Jednak po własnym researchu, odpowiedź to — tylko Anthropic.

Pokażę wam dane
👇
2/7 — Najpierw czas

Nie możesz uczestniczyć w IPO, więc rozmowy nic nie dają.
Zewnętrzny rynek obecnie stawia na to, że Anthropic może najszybciej uruchomić proces IPO w Q4 tego roku.
W OpenAI nie ma zgodności co do czasu IPO, zagraniczne media donoszą, że CFO jest ostrożny, więc prawdopodobnie przesunięte na 2027.

Polymarket daje Anthropic 67,5% szans na wcześniejsze IPO.

Z przewagą czasową, wiele kapitału będzie czekać na Anthropic.

3/7 — Tempo wzrostu przychodów

Przewiduje się, że przychody Anthropic do końca 2025 roku osiągną około 9 miliardów dolarów, a do kwietnia 2026 roku przekroczą 30 miliardów, z prognozami, że do czerwca mogą dojść do 50 miliardów.

OpenAI ma ARR na poziomie około 24 miliardów dolarów, ale ostatnio wyszło na jaw, że nie osiągnęli własnych celów.

Jedno to ciągle rosnące oczekiwania, a drugie to brak realizacji własnych celów.

4/7 — Wycena

Wielu uważa, że OpenAI jest cenniejsze, ale rynek już zmienił wycenę.

W ostatniej rundzie finansowania, wycena Anthropic podobno zbliża się do 900 miliardów dolarów.

Ostatnia wycena OpenAI wynosiła: 852 miliardy dolarów.
Przynajmniej teraz sentyment rynkowy zaczyna sprzyjać Anthropic.

5/7 — Trzy problemy OpenAI

Przed inwestowaniem w IPO, trzeba dobrze przemyśleć:
① Proces sądowy Musk'a wciąż trwa.
② Zewnętrzne media donoszą, że CFO jest ostrożny co do tempa IPO.
③ Zobowiązali się do wydatków na moc obliczeniową w wysokości 600 miliardów dolarów, co stwarza duży nacisk na płynność.

Te kwestie wpłyną na wycenę IPO i ryzyko spadku.

6/7 — Pewność Anthropic

Amazon i Google zainwestowały, i to na poziomie strategicznym.
Udział w zastosowaniach biznesowych właśnie przewyższył OpenAI (34,4% vs 32,3%).
Właśnie zdobyli współpracę z SpaceX w zakresie mocy obliczeniowej.
W finansach i prawie, w takich silnie regulowanych scenariuszach, Claude ma teraz wyraźną przewagę, wiele firm traktuje go jako domyślne rozwiązanie.

To nie jest firma oparta na chwilowej popularności.

7/7 — Podsumowanie

Najważniejsze przy IPO to trzy rzeczy:

Kiedy wchodzi, czy tempo wzrostu nadal trwa, czy przed IPO nie wydarzy się coś złego.

Patrząc teraz, Anthropic ma w tych trzech punktach przewagę.

Zachowajcie na przyszłość.
Przekażcie to tym, którzy planują inwestować w AI IPO.
☺️

( inwestowanie wiąże się z ryzykiem, DYOR )

. $NVDA Huang Renxun sugeruje: kupuj akcje energetyczne

Kryzys energetyczny AI, tylko energia jądrowa może to rozwiązać

1: $OKLO - Oklo

Huang Renxun wskazał: zaawansowane reaktory w ciągu 6-7 lat staną się kluczową infrastrukturą. Rezerwy klientów 14GW. Jeszcze nie przynoszą zysków, to właśnie teraz jest czas na wejście

2: $SMR - NuScale

Globalny rynek SMR, jedyny projekt z pozwoleniem NRC. Ceny akcji spadły, ale próg dostępu się nie zmienił

3: $TLN - Talen Energy

Umowa z Amazona rozszerzona do 1920MW, w ciągu roku wzrost o 66%, Wall Street jeszcze nie nadrobiło. W porównaniu do $CEG i $VST, poważnie niedoszacowane

4: $VST - Vistra

AWS 1200MW + Meta 2600MW, zablokowane na 20 lat. EBITDA na 2026E $6.8-7.6 miliarda, maszyna do generowania przepływu gotówki

5: $CEG - Constellation Energy

Microsoft, Meta, Amazon wybrały tę samą firmę energetyczną
55GW mocy zainstalowanej w sektorze prywatnym, globalny lider, jednocześnie zdobywając trzech gigantów,
tylko $CEG

Top traderzy z Wall Street w zeszłym kwartale wyprzedali wszystkie akcje Google
Zarobili 140 milionów dolarów, inwestując w sześć akcji
$AVGO
$ARM
$MU
$INTC
$NET
$SNDK
to wszystko chipy + architektura + pamięć + infrastruktura sieciowa

Wyścig zbrojeń w dużych modelach dalej kosztuje fortunę, ale inteligentne pieniądze już przeniosły swoje portfele
Nikt nie wie, kto wygra, ale infrastruktura na pewno jest potrzebna

Handlowcy detaliczni także mają szansę
Zmniejszają pozycje, podążając za kierunkiem, logika jest ta sama

Zestawienie 31 głównych pozycji Trumpa

Główna moc AI
$NVDA
$MSFT
$AVGOon
$AMZN
$ORCL
$NOW

Projektowanie chipów/półprzewodniki
$SNPS
$CDNS
$TXN

Przemysł/Obronność/Infrastruktura
$TDG
$AXON
$ETN
$TT
$MSI

Oprogramowanie dla firm/SaaS
$WDAY
$ADBE
$FIS
$PTC
$CMCSA

Obrona konsumpcyjna
$PG
$COST
$JBL
$CDW

Baza/zarządzanie gotówką ETF S&P 500, ETF Russell 1000, ETF S&P z równą wagą, ETF przemysłowy, fundusz pieniężny Schwab

Dodatkowe pozycje drugiego rzędu $AMD $ACN

Akcje związane z robotyką szaleją
Jednak pierwszym, który zaoszczędził z wykorzystaniem robotów, jest $AMZN
Zaoszczędzą 4 miliardy dolarów, zastąpią 600 tysięcy miejsc pracy, realizacja w 2027 roku!

🚨
99% ludzi używa GPT do pytań o akcje i potem zamyka

Ale ja go wytrenowałem na automatycznego doradcę strategii analizy, który działa w każdą sobotę

Ostrzeżenie o bańce na giełdzie USA × Ocena IPO na giełdzie w Hongkongu w sobotę o 10:00 wydaje raport

Muszę tylko spojrzeć na wyniki

Cały zestaw promptów w artykule, zabierz bez wdzięczności👇$BTC

🚨 $AMZN
to jest najbardziej niedoceniany sektor robotów

Wszyscy grają na $TSLA $Optimus $FIGR $BSX

ale to Amazon może jako pierwszy zmonetyzować roboty

Główne plany Amazona na ten rok:

• Zaoszczędzić 4 miliardy dolarów
• Zastąpić 600 tysięcy stanowisk
• W pełni wdrożone do 2027 roku

A już 1 milion robotów pracuje w magazynach!
Amazon, przetwarzający setki milionów zamówień dziennie, zredukował koszty automatyzacji magazynów o 25%!

Morgan Stanley szacuje: roboty mogą zaoszczędzić od 2 do 4 miliardów dolarów rocznie!

W 2026 roku planują otworzyć kolejne magazyny o powierzchni miliona stóp kwadratowych całkowicie zautomatyzowane

Rynek skupia się tylko na narracji dotyczącej humanoidalnych robotów, ignorując logistyczne roboty, które codziennie przynoszą zyski

Roboty $AMZN nadal nie zostały odpowiednio wycenione!

Nie skupiaj się tylko na pamięci
moduły optyczne, już eksplodowały

$AAOI +934%
$LITE +621%
$COHR +529%
$CRDO +377%
$VIAV +353%
$FN +281%
$MRVL +186%
$IPGP +136%
$POET +127%

Amerykański rynek akcji AI w tej rundzie cyklu byka

Zebrałem kilka informacji
Teraz podążamy wzdłuż łańcucha dostaw

Pierwsza fala｜półprzewodniki
$NVDA
$AMD
$AVGO
$ARMon
To była początkowa fala rewolucji AI
NVIDIA wzrosła z dołka dziesięciokrotnie
Większość ludzi tylko się przyglądała, nie odważyła się wskoczyć na pokład
Ten zysk, drobni inwestorzy zyskali niewiele

Druga fala｜pamięć
$MU
$WDC
$STX
$SNDK
AI potrzebuje mocy obliczeniowej, moc obliczeniowa potrzebuje pamięci
Ceny HBM wzrosły o 60%
Możliwości produkcyjne zajęte do 2028 roku
Cały rynek już to wie
Teraz gonić to szczyt

Trzecia fala｜moduły optyczne
$AAOI
$LITE
$COHR
$CIEN
$MRVL
W tej fali wielu nie zareagowało

Centra danych muszą przesyłać dane, kable miedziane nie wystarczą, tylko światłowody
$AAOI wzrosło o 934% w ciągu roku
$LITE wzrosło o 621% w ciągu roku
$COHR wzrosło o 529% w ciągu roku
Już eksplodowało

Teraz kapitał atakuje｜moc obliczeniowa i centra danych
$IREN
$CORZ
$WULF
$NBIS
$CRWV
Centra danych AI to potwory pochłaniające energię
Moc obliczeniowa to ropa naftowa tej ery
Kapitał się gromadzi, to aktualnie najgorętszy kierunek

Kto będzie następny?
To jest prawdziwe pytanie

① Elektryczność, sieci, energia jądrowa
$VRT
$ETN
$CEG
$SMR
$OKLO
Centra danych podwajają zużycie energii co roku. Łańcuch energii jądrowej nie został jeszcze w pełni wyceniony przez rynek
② Sprzęt sieciowy
$ANET
$AVGO
$MRVL
$CSCO
Przełączniki i sieci wewnątrz centrów danych
Pieniądze jeszcze nie napłynęły masowo, ale logika jest solidna
③ Surowce i metale rzadkie
$MP
$FCX
$AA
$UUUU

Podstawowe surowce dla sprzętu AI. Miedź, aluminium, metale rzadkie, każdy z nich to wąskie gardło dostaw. Ta linia jest najzimniejsza, ale może być następna najbardziej gorąca

④ Roboty
$TSLA
$SYM
$SERV
AI przechodzi z chmury do fizycznego świata. Teraz jest jeszcze wcześnie, ale kierunek jest pewny

⑤ Obrona i przemysł wojskowy
$KTOS
$AVAV
$LMT
AI zbrojeniowy, dwa obszary, które nie oszczędzają pieniędzy, nakładają się na siebie
Ta kombinacja jest trudna do niepodniesienia

Skrupulatna analiza, aby wcześniej zająć pozycję w następnym kierunku, czekając, aż kapitał podniesie cię
Ci, którzy gonią za wzrostami i spadkami, zawsze są ostatnimi, którzy przejmują

Dlaczego 95% retail traderów długo traci?

Bo tak naprawdę nie wiesz, kto jest twoim przeciwnikiem

Kwantowcy, kapitał spekulacyjny, drużyna narodowa — trzy rodzaje niewidocznych graczy

Możesz myśleć, że inwestujesz

Oryginał tutaj👇

🚨 Rano przyszły benefity! 🚨
$BTC w przedziale 64500-64000 widzi spadki, cel cenowy 62000.

Górny poziom oporu 64500 jest kluczowy, jeśli cena nie utrzyma się, korekta jest tuż za rogiem.

Przyjaciele, którzy podążają za nami, oczekujmy razem owoców zwycięstwa!💪

Zmęczony nieprzezroczystymi inwestycjami? #Synbo z mechanizmem „dowodu pozycji”, zapewnia, że każda emisja jest uczciwa, przejrzysta i efektywna!