📊 DESEMPENHO DE TRADING & ÍNDICE DE MEDO & COVARDIA (FGI) RELATÓRIO – ATUALIZADO 2026-03-21
Os dados estatísticos mostram que o coeficiente de correlação entre o FGI e a Taxa de Vitória permanece baixo e continua a se inclinar para negativo (r ~ -0.27). Este resultado confirma ainda mais que o FGI não é adequado como uma ferramenta para prever a direção do preço ou identificar pontos de entrada, mas ainda tem valor prático na quantificação do risco da posição. Mais especificamente, o desempenho de trading geralmente continua a enfraquecer à medida que o sentimento do mercado se move para a euforia extrema, portanto, o FGI é melhor utilizado como um sinal de alerta precoce de risco do que um sinal para expandir as metas de lucro.
Abaixo está um resumo da Taxa de Vitória (WR), breakeven mínimo R:R, e número de dias observados (n) em cada zona de sentimento para referência:
🤑 Euforia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Cobiça (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutro (40–60): WR 45.6% • R:R=1:1.19 • n=138
😨 Medo (20–40): WR 46.7% • R:R=1:1.14 • n=180
😱 Medo Extremo (<20): WR 51.5% • R:R=1:0.94 • n=69
A participação de dias com desempenho acima do nível médio (46.18%) em cada zona é:
🤑 Euforia Extrema: 12.0%
🤤 Cobiça: 38.6%
😐 Neutro: 42.0%
😨 Medo: 52.8%
😱 Medo Extremo: 69.6%
➤ Traders de curto prazo podem usar o FGI como um guia para ajustar suas metas de lucro esperadas ao entrar em negociações:
📈 Quando o FGI está alto, as metas de lucro esperadas devem ser elevadas para garantir que o R:R permaneça grande o suficiente para compensar a queda da taxa de vitória.
📉 Quando o FGI está baixo, as metas de lucro esperadas podem ser reduzidas para aumentar a velocidade de giro de capital e facilitar a realização de lucros.
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