Falando sinceramente, a situação macroeconômica deste fim de semana é ainda mais absurda do que a de 312 em 2020. O ouro caiu 11% esta semana, o maior recuo semanal desde 1983. Normalmente, isso indicaria um prelúdio de uma grande crise financeira global quando o preço do ouro cai abaixo de 4500 dólares.
Eu descobri um dado muito interessante - enquanto o preço do ouro despencava, o BTC também caiu para menos de 69.000 dólares. O que isso significa? Significa que, após o presidente do Federal Reserve, Powell, emitir declarações hawkish sobre "inflação em alta, sem cortes de juros", a liquidez no mercado está se apertando loucamente. O BTC agora se comporta mais como um ativo de risco de alta volatilidade, e não como o "ouro digital" que todos falam.
O mais explosivo ainda está por vir. Trump acaba de dar um ultimato de 48 horas ao Irã: se não reabrirem o estreito de Ormuz, eles vão destruir suas usinas elétricas.
Eu pensei seriamente sobre essa questão, se realmente começar uma guerra nas próximas 48 horas, o preço do petróleo certamente disparará como um foguete. Com a alta do petróleo, as expectativas de inflação vão explodir. Aquele grupo do Powell já não queria cortar os juros, e agora pode até discutir um aumento.
Nesse ambiente, o desempenho do BTC será muito confuso.
No curto prazo, as nuvens de guerra e o aperto de liquidez são definitivamente negativos. O primeiro refúgio agora é o dólar, e não o BTC. Você pode ver que o BTC cai junto com o ouro, essa é a reação mais direta. Se a situação sair do controle nas próximas 48 horas, o BTC pode testar o suporte de 65.000 ou até mais baixo.
Mas, falando sério, se a inflação realmente sair de controle por causa da alta do petróleo, o BTC, como narrativa de "proteção contra a inflação" e "ativo externo soberano", pode acabar retornando mais tarde. Isso é um típico "primeiro matam a avaliação, depois especulam a narrativa".
Quanto às altcoins, só posso dizer - que Deus nos ajude.
Sob a dupla pressão de expectativas de altas taxas de juros e exaustão de liquidez, altcoins geralmente caem de 2 a 3 vezes mais que o BTC. Se você ainda estiver segurando posições de altcoins com alta alavancagem, recomendo que fique de olho no petróleo e no índice do dólar nas próximas 48 horas. A "mangueira" da liquidez foi cortada, e as altcoins, como "pequenas bacias", são as primeiras a secar.
Pessoalmente, não acredito que este seja um bom momento para comprar na baixa. Minha estratégia atualmente é: reduzir posições e observar, dinheiro é rei.
A competição nesse setor está muito acirrada, e um "cisne negro" geopolítico pode cair, aumentando muito a taxa de mortalidade. Não coloque tudo de uma vez.
Vocês acham que a guerra começará nas próximas 48 horas?
Se realmente começar a guerra, o BTC vai para 100 mil ou cair para 50 mil?
Vamos conversar na seção de comentários, quero ouvir suas opiniões.
