📊 RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE TRADING & ÍNDICE DE SENTIMENTO (FGI) – ATUALIZAÇÃO 2026-01-31
As estatísticas mostram que a correlação entre o FGI e a Taxa de Vitória permanece baixa (r ~ -0.16). Isso apoia a visão de que o FGI não é uma ferramenta para prever a direção do preço ou o tempo de entradas, mas é altamente útil para quantificar o risco das posições. Em particular, o desempenho de trading tende a deteriorar-se quando o sentimento do mercado atinge uma euforia extrema, fazendo do FGI mais um sinal de aviso precoce de risco do que uma pista para expandir as metas de lucro.
Abaixo está um resumo de referência da Taxa de Vitória (WR), R:R mínimo de breakeven e o número de dias observados (n) nas zonas de sentimento:
🤑 Ganância Extrema (≥80): WR 40,5% • R:R=1:1,47 • n=25
🤤 Ganância (60–80): WR 45,1% • R:R=1:1,22 • n=215
😐 Neutro (40–60): WR 45,6% • R:R=1:1,19 • n=138
😨 Medo (20–40): WR 46,8% • R:R=1:1,14 • n=175
😱 Medo Extremo (<20): WR 46,4% • R:R=1:1,15 • n=25
Participação de dias com desempenho acima da taxa média de vitória (45,6%) por zona:
🤑 Ganância Extrema: 12,0%
🤤 Ganância: 41,9%
😐 Neutro: 45,7%
😨 Medo: 56,6%
😱 Medo Extremo: 56,0%
➤ Scalpers podem usar o FGI como um guia para ajustar as expectativas de lucro esperadas ao trader:
📈 Quando o FGI é alto, aumente as expectativas de lucro para manter um R:R suficientemente grande, compensando a queda na taxa de vitória.
📉 Quando o FGI é baixo, as expectativas de lucro podem ser reduzidas para melhorar a rotatividade de capital e realizar lucros mais facilmente.