#IranDealHormuzOpen 🚨 ALGUÉM SABIA DA NOTÍCIA ENTRE OS EUA E O IRÃ ANTES DO PÚBLICO E FEZ UMA APOSTA DE $920 MILHÕES.
Cerca de 70 minutos antes de a Axios reportar que os EUA e o Irã estavam fechando um memorando de uma página, alguém abriu repentinamente posições vendidas em petróleo bruto no valor de quase $920 milhões.
Naquele momento, não havia notícias públicas, nenhuma declaração oficial, nenhum release de dados, e nenhuma razão para o petróleo colapsar de repente.
Então a notícia caiu.
E o petróleo imediatamente despencou mais de 12%.
Isso não foi uma negociação normal.
Ninguém aposta aleatoriamente quase $1 bilhão em um movimento geopolítico perfeitamente cronometrado em horas de baixa liquidez sem saber de algo que o público não sabe.
E isso continua acontecendo repetidamente.
23 de março: Mais de $500 milhões vendidos antes de Trump adiar os ataques à infraestrutura iraniana.
7 de abril: $950 milhões vendidos antes de Trump anunciar um cessar-fogo.
17 de abril: $760 milhões vendidos minutos antes de o Irã reabrir o Estreito de Ormuz.
21 de abril: Outros $430 milhões vendidos antes da notícia de extensão do cessar-fogo.
E agora mais $920 milhões vendidos antes do relatório sobre o acordo EUA-Irã de hoje.
Isso agora totaliza mais de $3,5 bilhões em vendas de petróleo perfeitamente cronometradas antes de grandes manchetes de guerra em apenas um mês.
Cada negociação estava correta. Cada manchete derrubou o petróleo. Cada posição foi aberta antes do público saber.
Isso parece ser pessoas com acesso antecipado a negociações de guerra e manchetes geopolíticas usando essa informação para fazer apostas enormes antes que os mercados globais pudessem reagir.
TRUMP SUPOSTAMENTE REJEITOU A NOVA PROPOSTA DE PAZ IRANIANA, QUE ABRIRIA O ESTREITO DE HORMUZ, MAS DEIXARIA O ACORDO NUCLEAR PARA NEGOCIAÇÕES FUTURAS...
E os preços do petróleo podem ser o gatilho para a reversão.
Esse é o risco que a maioria dos investidores está perdendo de vista agora.
As ações dos EUA estão sendo negociadas em ATH, mas o sentimento do consumidor permanece perto de mínimas históricas.
Historicamente, quando Wall Street e Main Street discordam tão acentuadamente, a Main Street costuma ser a primeira a sentir a pressão.
Por que isso importa agora?
Porque petróleo não é apenas gasolina.
O petróleo afeta transporte, fertilizantes, agricultura, plásticos, transporte rodoviário, companhias aéreas, embalagens, produtos químicos e manufatura.
Quando o petróleo sobe, os custos se espalham pela economia e eventualmente aparecem na inflação.
Esse processo pode já estar começando.
Os preços da gasolina subiram acentuadamente novamente, enquanto o CPI já está em torno de 3,3%.
Em ciclos anteriores, os aumentos de combustíveis frequentemente atingiam os dados de inflação com um atraso, o que significa que o CPI atual pode ainda não refletir toda a pressão acumulada por baixo.
O segundo risco é o fornecimento.
O Estreito de Ormuz continua sendo um dos pontos críticos de petróleo mais importantes do mundo.
Cerca de 15% a 20% do fornecimento global de petróleo pode ser impactado quando os fluxos são interrompidos lá.
Mesmo atrasos e redirecionamentos podem aumentar os custos de frete e de energia antes que as faltas apareçam.
A história importa aqui.
Na Guerra do Golfo de 1990, um choque de petróleo menor ainda coincidiu com uma queda de aproximadamente 21% no mercado de ações e pressão de recessão.
Em 1973, o dano foi muito pior.
Hoje, a configuração é mais difícil.
Os mercados estão caros, a inflação já está elevada e os bancos centrais têm menos espaço para cortar taxas rapidamente se a inflação subir novamente.
Isso cria uma reação em cadeia:
Petróleo mais alto → inflação mais alta. Inflação mais alta → cortes de taxas atrasados. Cortes de taxas atrasados → pressão nas avaliações das ações.
Até o verão, os consumidores podem enfrentar:
- Preços mais altos de gasolina - Contas de supermercado mais altas devido aos custos de fertilizantes e transporte - Preços mais altos para bens manufaturados - Gastos discricionários mais lentos
Neste momento, os mercados parecem estar precificando uma inflação mais baixa e crescimento contínuo.
Mas se o choque do petróleo continuar, essa visão pode mudar rapidamente.