King of Trader35

Aqui está a minha leitura sobre o mercado:

A mudança de regime dos EUA/Israel + ataque ao Irã já foi antecipada por instituições.

Comprar Defesa/Petróleo em ATHs e vender ativos de risco pode ser um erro, já que isso deveria ter sido feito há um mês.

Os dados são extremamente anormais:

Petróleo/Energia de $CVX , $XOM e $XLE estão todos em alta de 22-26% no ano até agora.

Grandes contratantes de defesa, de $NOC a $LMT, também aumentaram 27-36% no ano até agora.

A maioria do movimento ocorreu no final de janeiro, quando a inteligência relatou que um ataque ao Irã era iminente, visando a mudança de regime.

Para referência:

- O retorno de 1 ano do $LMT é de 46,12%. A Lockheed fez a maior parte de seus ganhos (32,39%) apenas no último mês ou dois.

É provável que seja multifacetado com o orçamento de defesa de $1T, mas o maior indicativo foi o aumento maciço no petróleo, como $CVX, $XLE e o petróleo bruto, esperando uma interrupção no Oriente Médio.

A situação no Irã é completamente diferente da Venezuela, onde todos foram pegos de surpresa.

Na Venezuela, os traders e instituições estavam em pé de igualdade, já que empresas como a Gold Reserve dispararam 100% no mesmo dia.

Mas com o Irã, foi provavelmente um dos ataques mais anunciados da história e a maioria das instituições já se reposicionou completamente (daí a grande venda de ativos de alta beta e o aumento do petróleo/defesa no mês passado).

Portanto, vender ativos "de alto risco" existentes quando eles já estão em baixa para se reposicionar em petróleo e outros contratantes de defesa em ATHs, após um anormal rali de 1M de 20%+, pode ser um erro.

A maioria do varejo é esperada para fazer isso e causar alguma volatilidade durante horas ilíquidas (mas, nesses casos, fazer o oposto pode levar a retornos mais altos)

Posso estar errado, mas, pessoalmente, já me protegi com defesa e petróleo antes do evento.

Muitas das minhas proteções estão em quantias anormais, e eu planejava rotacioná-las em qualquer grande venda que ocorra em ativos de alta beta.

E meu raciocínio era que as instituições provavelmente fariam isso
$KITE $SIGN

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Meta: $15 - $20 🚀
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$TALE Refazendo parte das posições com $TALE .
Este aumento de liquidez não é normal.

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$PEPE está em uma queda curva completa e o momento é completamente bearish agora.
Alguém ainda está pensando em entrar $PEPE nesta fase…
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🇯🇵 O JAPÃO ACABOU DE AGITAR OS MERCADOS
Com o iene caindo para seu nível mais fraco em quase 35 anos, Tóquio está supostamente se preparando para um pacote de estímulo maciço$BTC 110B.

Quando a moeda fiduciária começa a perder força, o mercado rapidamente se lembra por que os ativos cripto de alta convicção importam. 🧠💹

E agora, todos os olhos estão se voltando para:
🔥 $BONK
— O memecoin Solana que se recusa a ficar quieto.

📉 BONK: 0.00001057 (-4.68%)
Mas esse tipo de retrocesso?
É aí que traders sérios acumulam antes que a liquidez macro entre em ação. 🟢⚡

Impressão de dinheiro global → Moedas fracas → Ativos de risco mais fortes.
Se o Japão ativar esse estímulo… memecoins com velocidade real podem reacender. 🚀🔥

$BONK está prestes a se tornar o vencedor surpresa da próxima onda de liquidez?

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🚨🗽 Você viu aquele relógio Rolex e a barra de ouro?
$TRUMP
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Esses presentes suíços chamativos não eram apenas para mostrar. Eles vieram em um momento muito conveniente. Trump cortou as tarifas dos EUA sobre produtos suíços, incluindo relógios de luxo, de 39% para 15%, proporcionando um grande alívio aos exportadores suíços e empresas amigáveis aos bilionários, enquanto os consumidores americanos frequentemente acabam pagando mais.

Aqui está a história de fundo: a tarifa original de 39% atingiu duramente as indústrias suíças, especialmente fabricantes de relógios como Rolex, Richemont e Swatch. Os preços dispararam, as cadeias de suprimento foram interrompidas, e algumas empresas até aumentaram os preços de varejo para absorver o custo extra. Após negociações de alto nível, os EUA concordaram em reduzir as tarifas para 15%, alinhando as exportações suíças mais de perto com as taxas da UE. Esta mudança impacta quase 40% das exportações suíças, incluindo relógios, produtos farmacêuticos, maquinário de precisão e refino de ouro.

O acordo não se trata apenas de reduzir as tarifas. As empresas suíças também estão se comprometendo a investir mais nos EUA, e certas importações dos EUA, como carne bovina e aves, terão cotas tarifárias. Para as indústrias suíças, isso é uma tábua de salvação; para os consumidores dos EUA, é um alívio parcial — mas críticos argumentam que os verdadeiros vencedores são as elites que poderiam influenciar o acordo.

O timing levanta sobrancelhas. Alguns veem o relógio Rolex e a barra de ouro como mais do que presentes diplomáticos — um símbolo de influência e acesso. Enquanto isso, os americanos comuns ainda sentem o impacto das tarifas, e mesmo com o corte de 15%, os custos da cadeia de suprimentos e os preços de varejo permanecem mais altos do que antes.

Em resumo: os exportadores suíços e as empresas de luxo ganharam na loteria, os consumidores americanos nem tanto. O acordo destaca como a política, presentes e política comercial podem se entrelaçar — e quem realmente se beneficia quando favores de alto nível se encontram com a política econômica.
$SOL
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