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3.24 Análise Profunda do Mercado: O setor de ativos criptográficos está prestes a enfrentar a mais significativa onda de recuperação durante este ciclo de mercado em baixa.

Nos últimos um mês e meio, o mercado passou por um período de consolidação contínua. Durante esse tempo, podemos observar que o suporte inferior do BTC está subindo gradualmente, o que indica que ele está se preparando para um movimento ascendente significativo. Sob uma perspectiva conservadora, espera-se que o BTC se recupere e suba para a marca de 80 mil; se a tendência de recuperação for ainda mais forte, pode atingir um pico de 85 mil. Ao mesmo tempo, o preço subsequente do ETH também deve se recuperar para cerca de 2600.

Voltando a atenção para o setor financeiro tradicional, a tendência atual do mercado de ações já mudou claramente de alta para baixa. Com o risco de recessão econômica e as expectativas de aumento das taxas de juros sendo gradualmente digeridas e concretizadas pelo mercado, o mercado de ações enfrentará uma grande resistência nas próximas etapas, tornando difícil retornar às zonas de suporte do mercado em alta anteriores.

Quanto ao ouro entre as commodities, atualmente sua tendência de preço já confirmou um pico. No entanto, é necessário que todos estejam cientes de que essa estrutura de pico em nível crítico não se completará rapidamente em um curto espaço de tempo. Nos próximos meses, é muito provável que o ouro permaneça em um estado de flutuação contínua e ampla dentro da faixa de preço de 3900 a 5300.

23 de março de 3: Observação do mercado: o mercado de ações e os metais preciosos enfrentam uma forte queda, enquanto a recuperação no mercado de criptomoedas ainda continua

Recentemente, a volatilidade nos mercados financeiros globais aumentou, com os movimentos de ativos apresentando uma clara diferenciação. Ao revisar os padrões passados do mercado, pode-se observar que o aumento acentuado nos preços do petróleo muitas vezes transmite uma pressão inflacionária elevada para a economia macro, levando a preocupações sobre uma recessão econômica, que é uma das lógicas centrais que impulsionam o mercado de ações tradicional a entrar em um mercado em baixa. O desempenho recente do mercado de ações confirma essa pressão, após as ações americanas e as A-shares, que passaram por um aumento anterior, apresentarem uma tendência de queda acentuada, o mercado asiático também foi claramente afetado, com os índices de ações do Japão e da Coreia do Sul registrando quedas superiores a 4% durante as transações matinais.

No que diz respeito às commodities e metais preciosos, o ouro e a prata também enfrentaram quedas acentuadas. As razões para essa situação são principalmente duas: por um lado, alguns dos fundos acumulados anteriormente optaram por realizar lucros; por outro lado, o adiamento das expectativas de redução da taxa de juros no cenário macroeconômico levou diretamente a uma rápida alta nos rendimentos dos títulos do governo. No contexto de aumento geral dos rendimentos, ativos não remunerados, como o ouro, reduziram significativamente seu apelo para os fundos, resultando em uma venda concentrada no mercado.

Embora os ativos macroeconômicos tradicionais enfrentem uma pressão de queda considerável, a recuperação do mercado de criptomoedas atualmente não parou. Tomando o BTC como exemplo, seu impulso ascendente ainda está presente. Analisando o movimento geral do mercado, desde que o preço não caia abaixo do ponto crítico de 65600 em curto prazo, o BTC ainda pode manter uma tendência de alta com um centro de gravidade em constante elevação.

3.23 Análise das Dinâmicas do Mercado: As bolsas de valores globais enfrentam uma forte queda, a recuperação dos ativos criptográficos ainda continua

Olá a todos, hoje trago para vocês as últimas observações do mercado. O desempenho atual do mercado de ações global está enfrentando uma pressão considerável. Após as ações dos EUA e da China (A-shares) quebrarem importantes níveis de suporte, o mercado asiático também foi significativamente afetado, com os índices de ações do Japão e da Coreia do Sul apresentando uma queda abrupta superior a 4% durante a sessão matinal. Revisando experiências históricas, o aumento rápido nos preços do petróleo geralmente empurra o mercado de ações para um ciclo de urso, pois a alta inflação acaba se transmitindo para a economia real, provocando uma recessão.

Ao mesmo tempo, o setor de metais preciosos também experimentou grandes oscilações. A queda acentuada nos preços do ouro e da prata deve-se em grande parte ao fato de que alguns investidores optaram por realizar lucros. Além disso, devido ao adiamento das expectativas de cortes de juros na política macroeconômica, os rendimentos dos títulos do governo dispararam rapidamente, o que levou diretamente à venda concentrada de ativos como o ouro, que não geram rendimento de juros.

Embora os mercados financeiros tradicionais enfrentem muitos desafios, o desempenho das criptomoedas mostra um ritmo diferente. Atualmente, a recuperação do BTC ainda não chegou ao fim. Nos próximos movimentos, desde que seu preço não caia abaixo do nível chave de 65600, a forma geral ainda mantém uma tendência de alta com topos ascendentes em um movimento de consolidação.

Recentemente, observamos que a trajetória do mercado da A-shares atualmente é muito semelhante ao desempenho do BTC quando atingiu o topo no quarto trimestre do ano passado. Do ponto de vista do mercado como um todo, atualmente não apenas apresenta um fenômeno de divergência em grande escala, mas o preço já ultrapassou para baixo a faixa de consolidação estreita que estava anteriormente em alta, além de ter completamente perdido a faixa de suporte chave do mercado em alta. Com base em todos esses desempenhos técnicos, isso na verdade está nos transmitindo um aviso claro que merece atenção, ou seja, o mercado pode estar passando por uma transição de um mercado em alta para um mercado em baixa.

3.20 Observação do Mercado: Os mercados de ações dos EUA e da China entram na zona de ursos e o mercado de criptomoedas continua a se recuperar

Vamos prestar atenção ao movimento geral do mercado em 3.20. Atualmente, o mercado financeiro tradicional enfrenta uma pressão significativa de queda, com o índice S&P já ultrapassando a faixa de suporte do mercado em alta anterior e se encontrando em um ponto crítico prestes a romper a zona de consolidação superior. Ao mesmo tempo, o gráfico semanal do mercado A-shares mostra claramente a formação de um duplo topo. Assim que ocorrer uma quebra efetiva para baixo, o mercado sofrerá uma reversão substancial de touro para urso. Se você revisitar o desempenho do mercado antes e depois do pico do BTC no quarto trimestre do ano passado, perceberá que a trajetória atual do A-shares é altamente semelhante àquela época.

Em um contexto de desempenho fraco do mercado de ações tradicional, muitos investidores começaram a rever suas expectativas futuras para o BTC em direção ao nível de 50 mil. No entanto, meu julgamento é exatamente o oposto. Na minha visão, a tendência de recuperação independente que todo o setor de criptomoedas está apresentando atualmente ainda não chegou ao fim. Um sinal técnico bastante claro é que o preço do ETH ainda se mantém de forma bastante robusta acima da média móvel EMA20, o que indica plenamente que o ritmo de recuperação do mercado de criptomoedas ainda está avançando.

Apesar de muitos amigos estarem lamentando o ambiente de mercado extremamente difícil do último mês, a estratégia de quantificação de IA que acabei de operar por um mês entregou um resultado reconfortante. Durante esse período, o sistema conseguiu obter um lucro de 30% e controlou rigorosamente a retração em 1,43%, encontrando um equilíbrio muito ideal entre o controle de risco e a obtenção de retorno.

A demanda central do design deste sistema é precisamente a busca por um aumento sólido de capital, garantindo uma retração extremamente baixa, a fim de alcançar o objetivo final de superar significativamente o desempenho geral do mercado.

Eu projetei a visão central desta estratégia de quantificação com o objetivo de promover um aumento contínuo e robusto dos ativos, sempre mantendo uma retração extremamente baixa, superando assim significativamente o desempenho geral do mercado.

É encorajador que esta estratégia de quantificação de IA tenha entregado um desempenho notável após um mês de funcionamento oficial. Ela não apenas conseguiu um retorno de 30%, mas também controlou rigorosamente a retração em 1,43%. A partir deste conjunto de dados, podemos ver que já alcançamos um equilíbrio muito ideal entre a obtenção de lucros e a prevenção de riscos.

Todo mundo diz que o último mês foi um mercado infernal, mas minha estratégia de quantificação de IA teve um lucro de 30% em um mês de operação real, com um recuo de 1,43%, o equilíbrio entre risco e retorno está bastante bom

O objetivo da estratégia é um crescimento estável de lucros com baixo recuo, superando amplamente o mercado.

3.19 O preço do petróleo dispara, confirmando a entrada do mercado acionário dos EUA em um urso
1. Nas últimas semanas, o preço do petróleo subiu drasticamente; historicamente, nos anos em que o preço do petróleo sobe, o mercado acionário dos EUA entra em um urso, a inflação se traduz em um aperto da política monetária, que leva à recessão econômica. 2008/2011/2018/2022 foram assim, e este ano não será exceção,

2. Ontem à noite, influenciado pelo PPI e pela reunião do Federal Reserve, o mercado de criptomoedas também caiu, mas a recuperação ainda não terminou. Esses dois meses são a entrada do mercado acionário dos EUA em um urso, enquanto o mercado de criptomoedas se recupera de forma independente.

18 de março, a previsão do mercado aponta que o preço do ETH pode retornar à faixa de 3000. Na recente onda de recuperação, o desempenho do ETH é claramente mais forte do que o do BTC. Na verdade, o período de ajuste do ETH/BTC já dura seis meses, e durante esse tempo, o ETH parece ter desaparecido lentamente da vista do público. No entanto, se o ETH/BTC conseguir se manter firmemente acima do nível crucial de 0.32, ele pode esperar uma nova explosão, com o objetivo direto na faixa de 3000. Por outro lado, espera-se que o desempenho do BTC nos próximos dias mantenha uma tendência de alta oscilante.

Além disso, esta noite o mercado estará atento à divulgação dos dados do PPI e à reunião do Federal Reserve. Dada a situação macroeconômica atual, não há dúvida de que nesta reunião não haverá corte na taxa de juros. Os investidores precisam estar atentos, pois se os dados do PPI divulgados esta noite mostrarem que a economia ainda está superaquecida, ou se Powell emitir sinais de discurso hawkish durante a reunião, o mercado pode enfrentar uma certa pressão de correção nas negociações de curto prazo.

Recentemente, nossas estratégias quantitativas apresentaram um resultado satisfatório. No último mês, essa estratégia alcançou um retorno de 20,27%, enquanto manteve a taxa de drawdown rigorosamente controlada em 1,43%, e atualmente cada amigo que participa do acompanhamento está em um estado de lucro substancial.

No comércio financeiro, se você apenas deseja multiplicar os lucros em um único mês, na verdade, é muito simples de operar, basta aumentar a alavancagem para conseguir isso facilmente. No entanto, essa abordagem inevitavelmente levará a conta a enfrentar um enorme risco de drawdown, e na verdade não tem nenhum significado a longo prazo. Acreditamos firmemente que o verdadeiro caminho do investimento central está em garantir uma baixa taxa de drawdown, enquanto se busca uma ascensão constante na curva de retorno do capital.

Um relatório mensal agradável foi divulgado. Neste mês, obtivemos um retorno de 20,27% e limitamos perfeitamente a taxa de retração mensal a 1,43%. O que mais nos deixou felizes foi que todos os amigos que participaram das cópias obtiveram lucro.

No mercado de negociação, se apenas buscarmos um retorno multiplicado várias vezes em um único mês, a operação na verdade é muito fácil; basta aumentar significativamente a alavancagem para conseguir. No entanto, o que vem junto é uma enorme retração que é difícil de suportar, e esse tipo de risco na verdade não tem nenhum significado prático. Sempre acreditamos que um investimento realmente excelente deve colocar o controle de risco em primeiro lugar. Sob a condição prévia de manter uma baixa retração, promover o crescimento saudável e estável da curva de retorno é o mais crucial.

3.17 Observação do Mercado: Testes e Análises do Nível de Suporte do Mercado em Alta

Antes de discutir a situação atual do mercado, precisamos entender uma lógica básica de operação do mercado, ou seja, qualquer recuperação de preço que ocorra durante uma fase de mercado em baixa é, na essência, um processo de teste do nível de suporte do mercado em alta. Com relação à situação atual do mercado, essa posição de suporte chave está aproximadamente entre 81000 e 86000.

Embora estejamos passando pela onda de recuperação mais forte dentro deste ciclo de mercado em baixa, os amigos ainda precisam manter um julgamento racional, pois a posição atual ainda não pode ser considerada como o fundo absoluto do mercado. Quando essa onda de recuperação forte for totalmente liberada e chegar ao fim, a direção geral do mercado continuará a evoluir, gradualmente avançando para a segunda metade da fase de mercado em baixa.

3.16 Indícios de um mercado de urso nas ações americanas, recuperação independente no mercado de criptomoedas

1. BTC subiu 10% na semana passada, mostrando um movimento de recuperação independente, esperando uma recuperação acima de 80 mil entre março e abril, a lógica foi explicada várias vezes, com um corte inicial e uma concentração de chips em torno de 60 mil.

2. Duas semanas atrás, eu já havia alertado que havia sinais de término do mercado de touros nas ações americanas, e nas últimas duas semanas houve uma queda contínua; uma vez que entramos em um mercado de urso, a queda do índice pode chegar a 20%, as ações individuais geralmente sofrerão um corte pela metade, fazer algumas reduções de posição de forma prudente é razoável.

Estou muito feliz em compartilhar com todos vocês que meu robô de quantificação AI de primeira geração está oficialmente em operação há exatamente um mês. Durante esse tempo, se excluirmos as posições de teste usadas para a depuração do sistema no início, o programa realmente completou um total de 3 transações efetivas. O resultado final das transações foi duas vitórias e uma derrota, criando com sucesso um lucro total de 10%, enquanto mantinha a retirada de fundos rigorosamente controlada em 1,4%.\n\nDe maneira geral, o desempenho atual no mercado real já está basicamente de acordo com minha visão inicial. O sistema não apenas demonstrou plenamente a vantagem robusta de baixa retirada, mas também todos os dados centrais são bastante sólidos, mantendo uma taxa de vitória de 50% e uma relação de risco-retorno de 1:3. Olhando para o futuro, continuarei a otimizar e iterar este sistema, e planejo gradualmente introduzir novas estratégias de negociação, visando aumentar ainda mais a taxa de utilização geral dos fundos.

3.14 Observação e Discussão do Mercado: O mercado de ações dos EUA já entrou em um ciclo de bear market?

Hoje vamos analisar em profundidade as recentes tendências do mercado. Observando o atual ambiente macroeconômico, os três principais índices de ações já perderam completamente a área de suporte do mercado em alta em nível semanal, enquanto também romperam para baixo a faixa de consolidação lateral que durou 3 meses. Avaliando a tendência do mercado, o estado atual já apresenta 70% das características típicas de uma transição de um mercado em alta para um mercado em baixa. No desenvolvimento subsequente, se o índice continuar a cair e romper os pontos baixos anteriores, então o julgamento de que o mercado de ações dos EUA entrou plenamente em um bear market será mais claramente comprovado.

Ao mesmo tempo, ao direcionar o olhar para o campo dos ativos criptográficos, podemos observar que o cronograma de entrada do bear market no espaço das criptomoedas geralmente ocorre antes do mercado de ações dos EUA, embora o ritmo final de ambos os mercados em atingir o fundo muitas vezes permaneça sincronizado. Com base nessa regra, o nível de 60 mil ainda está longe de atingir o verdadeiro fundo do bear market do BTC, e ainda há espaço abaixo.

Além disso, como o BTC já passou por uma rodada de queda de preços anteriormente, seu desempenho geral recente já se desvinculou das tendências do mercado de ações dos EUA, exibindo um comportamento de mercado claramente independente. Portanto, a recuperação que se esperava entre março e abril ainda deverá ocorrer conforme o planejado, e todos podem continuar a manter atenção e considerar racionalmente a volatilidade do mercado.

Análise do mercado em 13 de março: O mercado de ações dos EUA caiu para a faixa de ursos, enquanto as criptomoedas se recuperam contra a tendência

Revisando o desempenho das negociações de ontem, o mercado de ações dos EUA continuou sua trajetória de queda, podendo-se dizer que já está a meio passo de entrar na porta do mercado de ursos. No entanto, o setor de criptomoedas não foi afetado pela queda do mercado de ações dos EUA, mantendo uma tendência geral de recuperação. Investigando as razões por trás disso, a principal é que o BTC já havia entrado no ciclo de mercado de ursos anteriormente e, antes disso, já havia suportado uma profunda correção de preço com queda pela metade.

O que é ainda mais interessante é que, embora o sentimento de baixa no mercado atual seja muito forte, e o BTC tenha apresentado uma taxa de financiamento negativa em vários dias de negociação recentes, essa onda de recuperação continua a se estender de forma constante.

3.12 Observação da Dinâmica do Mercado: O Mercado de Ações dos EUA Pode Já Ter Atingido a Margem do Urso

Recentemente, o desempenho do mercado chamou a atenção geral. Ao analisar as tendências dos futuros dos três principais índices de ações, podemos ver que todos eles já caíram abaixo da faixa de suporte do mercado em alta. Este sinal é muito crucial, pois sugere que o mercado de ações dos EUA na verdade já está com meio pé dentro do território do urso. Claro, para confirmar essa tendência, ainda precisamos observar de perto a direção do índice à vista nas próximas semanas. Se o mercado à vista também não conseguir manter a faixa de suporte do mercado em alta e continuar a descer nas próximas semanas, ou até mesmo romper os baixos anteriores, então o padrão de mercado em baixa será totalmente confirmado.

Enquanto isso, a recente mudança no preço do BTC também merece atenção. Seu movimento está gradualmente transitando de grandes flutuações para a atual fase de consolidação estreita. Neste ponto crucial, se o mercado de ações dos EUA realmente estabelecer uma tendência de urso, afetado pelo ambiente geral do mercado, é muito provável que o BTC enfrente o teste de recuar novamente para a importante marca de 60.000.

11 de março Análise do mercado de amplitude ampla

Sobre o mercado de ações dos EUA, a tendência geral desta semana apresentou uma abertura baixa e uma recuperação, e atualmente já conseguiu manter temporariamente a posição de suporte da linha de demarcação entre touros e urso. Dado que os dados do CPI serão anunciados esta noite, sugiro que todos fiquem atentos à situação do fechamento desta semana.

Em relação ao BTC, o preço atual ainda permanece na faixa de 60.000 a 74.000, mantendo uma ampla flutuação. Espera-se que a tendência subsequente passe por um processo de transição de flutuação ampla para uma consolidação mais estreita, e assim, espera-se uma das recuperações mais fortes deste ciclo de mercado em baixa.