Mohamed A. El-Erian Re-poster

A sabedoria de mercado padrão geralmente aconselha uma rotação de capital quando setores dominantes, especificamente IA e tecnologia, começam a vacilar. No entanto, a confiabilidade deste manual tradicional é questionável, dada a imprevisibilidade única do atual cenário macroeconômico. Neste ambiente, contar com a convergência para equilibrar seu portfólio pode ser menos eficaz do que a estratégia alternativa que exploro no link abaixo.

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Saudações a todos.

Para começar o dia, eu apreciaria suas opiniões sobre um assunto específico. Como você interpreta a manchete acompanhada do WSJ, e quais consequências potenciais você prevê que surgirão dela?

Estou ansioso para ler suas perspectivas.

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O mercado de ações dos EUA certamente navegou por uma semana turbulenta. Um aumento significativo ocorreu hoje, impulsionado pelo hábito profundamente enraizado entre os traders de comprar na baixa. Este rali foi destacado pelo Dow tocando 50.000 e conseguiu eliminar a maioria, se não todas, as perdas acumuladas ao longo da semana, variando por índice.
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As ações dos Estados Unidos viveram uma semana verdadeiramente volátil. No entanto, a tendência duradoura entre os investidores de comprar durante as quedas provocou um rali significativo hoje. Esse momento ascendente, que fez o Dow atingir 50.000, recuperou com sucesso uma grande parte das perdas incorridas mais cedo na semana.
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Os dados preliminares de Sentimento do Consumidor da UMich dos EUA de fevereiro superaram as projeções de consenso em todos os aspectos. Essa tendência positiva não se restringiu apenas às avaliações das condições atuais ou futuras; notavelmente, as expectativas de inflação para 1 ano moderaram, caindo para 3,5% em relação aos 4,0% anteriores. No entanto, dois detalhes específicos merecem atenção. O aumento no sentimento foi impulsionado principalmente por lares com investimentos no mercado de ações. Além disso, as expectativas de inflação de longo prazo para o período de 5-10 anos subiram, passando de 3,3% para 3,4%.

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Considere esta perspectiva sobre as atuais condições de negociação. Ao levar em conta a magnitude e o caráter distinto da volatilidade do mercado testemunhada esta semana, deve-se questionar sobre o Índice do Dólar dos EUA (DXY). Você estava antecipando uma recuperação de voo para a qualidade mais significativa, surgindo de seu último ponto baixo? #economia #mercados #dólar

Na coluna Morning Money de hoje para o Politico, Victoria Guida e Sam Sutton discutem a escolha do presidente Donald Trump para a presidência do Federal Reserve, Kevin Warsh. Eles relatam que Warsh está comprometido em realizar transformações substanciais no banco central. Talvez a mudança mais notável em relação à prática atual envolva um dos instrumentos mais potentes disponíveis para o Fed: sua estratégia de comunicação. Essencialmente, as expectativas são altas de que a instituição se tornará muito mais silenciosa sob sua liderança. Encontro-me de acordo com esta nova direção potencial, assim como muitos que se preocupam que a eficácia da orientação futura está diminuindo. Com muita frequência, os sinais recentes do Fed têm parecido desorganizados, o que acidentalmente alimentou a instabilidade evitável.
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Na coluna sempre informativa Morning Money de hoje para o Politico, os escritores Victoria Guida e Sam Sutton discutem as implicações da nomeação do Presidente Donald Trump de Kevin Warsh como presidente do Federal Reserve. Warsh se comprometeu a trazer mudanças significativas para o banco central, com um foco importante em refinar um de seus instrumentos mais poderosos: a comunicação. A expectativa predominante é que o Fed se torne visivelmente mais silencioso sob sua liderança. Eu me encontro em acordo com essa possível mudança, junto com muitos outros que temem que a orientação futura não esteja mais funcionando como pretendido. As mensagens recentes frequentemente pareceram desconectadas, resultando em confusão que gera volatilidade evitável.
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Em destaque aqui está a capa da edição semanal atual da revista @TheEconomist.

Queríamos fornecer uma breve visão da situação atual do mercado. Devido à continuação das liquidações forçadas e à emissão de novas chamadas de margem, o preço do Bitcoin caiu 25% durante esta semana. A escala substancial e a natureza desordenada dessa liquidação agora estão afetando ativos adjacentes ao cripto e se estendendo a áreas além deles.
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A Presidente do BCE, Christine Lagarde, respondeu a perguntas sobre a nomeação de Kevin Warsh durante sua conferência de imprensa. Ela observou que o conhece bem desde a Crise Financeira Global e acrescentou que recebeu com grande satisfação o anúncio.
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Estamos observando uma tendência significativa no setor de renda fixa, à medida que a curva de rendimento dos EUA mantém sua trajetória acentuada. O spread para os 2s-10s se expandiu para 73 bps, marcando a maior diferença registrada desde o início de 2022.
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As áreas mais especulativas do sistema financeiro parecem estar presas em um ciclo de chamadas de margem e desalavancagem forçada. Essa tendência é sublinhada pela queda de 10% da prata e pelo recuo do Bitcoin para níveis abaixo de $70.000.
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Estamos vendo alguns números impressionantes da Challenger em relação ao mercado de trabalho dos EUA. Durante janeiro, o número de cortes de empregos anunciados aumentou para mais do que o dobro do volume do ano anterior, alcançando um pico não visto desde a Grande Recessão de 2009. Essa tendência é especialmente marcante porque coincide com uma taxa de crescimento do PIB de aproximadamente 4%. Estamos testemunhando uma aceleração na desconexão entre a estabilidade do emprego e a expansão econômica. Se esse fenômeno continuar, as implicações para nossas estruturas econômica, política e social podem ser profundas.
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Embora o consenso antecipasse uma votação de 7-2, o MPC acabou alcançando uma divisão mais apertada de 5-4, mantendo as taxas de juros estáveis. O Banco da Inglaterra observou "a construção de folga no mercado de trabalho" em seus comentários, enviando um sinal dovish que incentivou os mercados a acelerar um pouco suas expectativas de afrouxamento para 2026. Consequentemente, os traders agora estão precificando dois cortes de taxa para o ano, efetivamente mudando o cronograma para o movimento inicial de junho para abril.
#economia #mercados #bancoscentrais @bankofengland

Aqui estão insights sobre a nomeação de Kevin Warsh, extraídos da coluna do @FT escrita por @martinwolf_.

#economia #reservafederal #mercados

Estamos vendo o petróleo Brent testar o nível de $70 por barril pela segunda vez em uma única semana. Se esse preço for sustentado—embora isso permaneça uma grande incerteza—pode enfraquecer uma força chave que tem ajudado a reduzir a inflação. Essa possibilidade surge em um momento em que a pressão ascendente já está impactando outros componentes do IPC, PPI e PCE, aumentando o risco de uma tendência mais ampla.
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Um gráfico revelador compartilhado por @RickRieder ilustra um aumento universal na idade média dos compradores de imóveis. Essa tendência serve como um indicador claro do estresse crescente em relação à acessibilidade habitacional. Ligadas a essa questão estão duas consequências principais. Primeiro, há um efeito de exclusão, o que significa que se tornou cada vez mais difícil para os compradores de primeira viagem entrarem no mercado. Em segundo lugar, estamos vendo um efeito de retenção, onde os atuais proprietários se encontram lutando para atualizar para propriedades melhores.
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A inflação básica da zona do euro é mais suave do que o antecipado

A taxa de inflação geral diminuiu para 1,7%, caindo abaixo da meta de 2% estabelecida pelo BCE. Ao mesmo tempo, a inflação básica anual moderou-se para 2,2% durante janeiro. Este número representa o ponto mais baixo em mais de quatro anos, uma mudança apoiada pela desaceleração do componente de serviços para 3,2%.

Essas estatísticas surgiram imediatamente antes da reunião de política do banco central, onde o consenso geral é que as taxas de juros serão mantidas estáveis.

Analisando mais profundamente as métricas internas, ainda há considerável desigualdade na região. A divergência entre as duas maiores economias é particularmente distinta. A Alemanha está experimentando uma inflação geral de 2,1%, enquanto a taxa na França caiu para apenas 0,4%.

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Relatórios do Economic Times da Índia destacam uma declaração feita esta manhã pelo ministro do comércio indiano, confirmando que o país planeja diversificar suas fontes de petróleo. Essa resposta segue os comentários do presidente Trump de ontem, que indicaram que a Índia cessaria as compras de petróleo da Rússia para garantir tarifas mais baixas dos EUA. Como resultado, China e Brasil são agora as únicas economias significativas restantes sem um arranjo aparentemente permanente. No entanto, como ilustrado pela recente experiência do Canadá, é importante reconhecer que esses acordos não são imutáveis e podem estar sujeitos a modificações futuras.
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