optionsflow

🚨 BITCOIN ESTE BLOCAT ȘI ACEASTA NU ESTE O ÎNTÂMPLARE.

Toată lumea se aștepta la artificii după expirarea opțiunilor din decembrie…
În schimb?

📉 Bitcoin nu a făcut absolut NIMIC.

Aceasta nu este aleatorie.
Aceasta este control.

Iată ce îi lipsește majorității traderilor 👇

🧩 Pinii nu s-au rupt, s-au mutat.

Da, o mare parte din gamma din decembrie a expirat
Dar instituțiile nu au închis pozițiile.

➡️ Au transferat dimensiunea în ianuarie și februarie
➡️ Aceleași strike-uri
➡️ Aceleași niveluri de preț
➡️ Doar mai mult timp

Așadar, volatilitatea nu a fost eliberată, ci amânată ⏳

⚠️ Prețul plat NU este gratuit.
Decăderea în timp continuă să sângereze aceste poziții până când cineva renunță.

Acum uită-te la imaginea mai mare 🌍

• Lichiditatea NU se extinde
• Ratele rămân restrictive
• Condițiile de finanțare se înăspresc
• Adâncimea spotului este subțire
• Fluxurile sunt fragile

Aceasta nu este mediu în care volatilitatea suprimată explodează în sus.

📌 Ce se întâmplă de obicei după asta?

Când costurile de menținere > beneficii,
ieșirile se întâmplă TOATE ÎNTR-UN SINGUR MOMENT.

Nu urmăresc creșterea aici.
Privesc pentru o eliberare forțată către JOS odată ce structurile din ianuarie încep să se crape.

💡 Fluxurile de opțiuni pot amâna mișcarea…
❌ Ele nu pot NICIODATĂ să o anuleze.

🎯 Concentrează-te pe punctele de presiune. Acolo apare adevărul.

Pentru context:
Studiez macroeconomia de peste 22 de ani și Bitcoin din 2013.

Când cred că BTC a atins cu adevărat fundul și încep să cumpăr din nou,
📢 O voi spune aici public, astfel încât să o poți vedea în timp real.

Instituțiile ar percepe 10.000 $+ pentru această informație.
Îți ofer gratuit.

👉 Dacă nu urmărești încă… nu spune că nu ai fost avertizat.

#Bitcoin
#OptionsFlow #MacroAnalysis
#Volatility #SmartMoney
#BinanceSquare 🚀
$BTC

【8 Iulie 7 2023 Raportul opțiunilor pe piața americană】

Tesla are astăzi un total de opțiuni de aproximativ 165 de milioane de dolari: call-uri de 92,8 milioane (56%), put-uri de 71,7 milioane (44%), ambele părți având o presiune netă de vânzare, B:S≈0.9, ceea ce sugerează o acoperire a pozițiilor scurte. În ultimele 3 zile de tranzacționare, prețul acțiunilor a scăzut de la 317 dolari la 297 dolari, o scădere de peste 6%, sincronizându-se cu anunțul lui Musk despre crearea „Partidului American” și apelul Wedbush către consiliu pentru a „stabili reguli”.

TSLA are o volatilitate implicată (IV) de aproximativ 60%, dar din cadrul IV Rank (≈25%) și HV (≈72%) nu este extrem de ridicată. Vânzătorii principali au vândut simultan call-uri și put-uri, mai degrabă ca o măsură de asigurare a profitului sau de rotire a pozițiilor, decât ca o simplă speculație pe scădere a volatilității.

Amazon are astăzi un total de call-uri de 84,7 milioane, reprezentând 94%; două comenzi de call de 150 pe termen scurt de 35,8 milioane/35,3 milioane, ambele fiind la MID, ceea ce sugerează că vânzătorii principali se pregătesc pentru Prime Day. Adobe Analytics estimează că consumul online între 8-11 iulie va fi de 23,8 miliarde de dolari, cu o creștere de +28% comparativ cu anul trecut; dacă datele se confirmă, prețul acțiunilor ar putea depăși 230 de dolari, ceea ce ar putea provoca o compresie Gamma; dacă nu se ridică la așteptări, IV-ul ridicat (≈38%) oferă vânzătorilor o plasă de siguranță.

👉 Posterul conține, de asemenea, rapoarte extrem de favorabile pentru RH, TTD etc., așteptăm comentariile voastre pentru discuții!#OptionsFlow

【9 Iulie 7 美股期权龙虎榜】

$英伟达(NVDA)$ În ziua respectivă, vânzările de opțiuni Call au fost de 175 milioane dolari, cu un cumpărare netă de aproximativ 6 milioane dolari; volatilitatea implicată pe 30 de zile a fost de 36,3 %, iar IV Rank de 7,7 %. La prima atingere a valorii de 4 trilioane de dolari, IV-ul istoric scăzut sugerează că mai există spațiu pentru un „gamma de recuperare”.

$甲骨文(ORCL)$ Raportul Call:Put a atins un maximum de 815:1, dar s-au vândut net 22,89 milioane dolari Call, o acoperire tipică „vânzare Call pe maximuri pentru a obține Theta”. După ce prețul acțiunilor a atins noi maxime, suprafața de volatilitate a continuat să crească; dacă Gamma scade din nou, fereastra tehnică de răcire ar putea fi aproape.

$Palantir(PLTR)$ Opțiunea Call 140 din septembrie 25 a câștigat 65,69 milioane dolari într-o singură tranzacție; după ce prețul acțiunilor s-a dublat în acest an, a continuat să atingă noi maxime, P/S fiind de aproximativ 114×, provocând divergențe în evaluare; pe partea de opțiuni s-a realizat mai întâi o închidere de poziții și apoi o creștere, volatilitatea a crescut, iar pe termen scurt ar putea intra într-un model de consolidare cu volatilitate ridicată, strategia de convergență pe diagonală merită atenție.

Privind în ansamblu, interesul pentru AI rămâne ridicat, dar evaluarea și volatilitatea devin din ce în ce mai disociate. Mai multe detalii pot fi găsite pe poster, te invităm să împărtășești opiniile tale în secțiunea de comentarii!

#OptionsFlow

Pregătește-te: 13-16 Mai Ar putea Marca un Punct de Cotitură Major pe Piață
De ce să urmezi analiza mea?
✅ Semnale de tranzacționare VIP gratuite
✅ Analize detaliate ale graficelor
✅ Știri în timp real despre criptomonede și piață
✅ Perspective asupra fluxului de opțiuni
✅ Strategii inteligente pentru a rămâne cu un pas înaintea pieței

#market_tips
#OptionsFlow
#SmartTradingStrategies
#CryptoCPIWatch
$SOL

【15 iulie 2023, lista de opțiuni pe piața de valori din SUA】

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ a anunțat că va investi 6 miliarde de dolari în Pennsylvania pentru a construi un centru de date AI, prețul acțiunilor a crescut cu putere în ultimele două zile, astăzi au intrat 194 milioane de dolari în Call. $NVIDIA(NVDA)$ a primit aprobarea pentru a relua exportul de cipuri H20 în China, iar investitorii au cumpărat 184 milioane de dolari în Call. Pe de altă parte, liderul în asigurări de sănătate $UnitedHealth(UNH)$ a fost supus unei acoperiri de 212 milioane de dolari în Put, în contextul unor controverse legate de așteptările financiare, raportul de tranzacționare fiind 1.3:1. $Microsoft(MSFT)$ 8 a înregistrat cea mai mare tranzacție de 350 Call de 454 milioane de dolari, iar ordinele mari continuă să blocheze ecosistemul AI.

👇Dă click pe poster pentru a vedea datele complete și a discuta despre evaluările tale!
#OptionsFlow

Care este poziționarea ta pe măsură ce ne îndreptăm spre săptămâna viitoare? Există sectoare pe care le urmărești sau riscuri împotriva cărora te protejezi?

Să schimbăm semnale și să ascuțim avantajul. ⚡️
#FinanceSquare #Piețe #Investiții #SemnaleDeTranzacționare #AcțiuniTehnologice #OptionsFlow

【19 septembrie Opțiuni pe acțiuni în SUA】
$GoogleC(GOOG)$​ tranzacții Call domină (B:S≈8:1), pe fondul evitării divizării afacerii de căutare la începutul lunii, recent a integrat Gemini în Chrome, iar sentimentele de cumpărare au crescut. Strategie: înlocuirea achiziției simple de Call cu un spread de tip bull pentru a crește rata de câștig/raportul risc-recompensă.
$Strategy(MSTR)$ Call are o pondere mare, dar netul activ este vânzător, mai degrabă vânzând Call-uri la un preț ridicat/hedging rotativ; β-ul său urmează îndeaproape BTC. Compania a cumpărat din nou aproximativ $2.17 miliarde în Bitcoin la începutul acestei luni. Strategie: nu urmăriți prețurile mari, înclinându-vă spre un spread de tip bear pentru Call-uri (Call Credit Spread); dacă sunteți optimist pe termen mediu cu privire la BTC, puteți vinde o mică cantitate de Put-uri foarte departe de prețul de exercitare pentru a profita de o corecție.
$NVIDIA(NVDA)$ Call are un volum mare de tranzacționare, dar netul activ este mai degrabă vânzător; la nivel fundamental, sentimentul a fost stimulat de „investiția NVDA în INTC, produse/servicii comune”, iar prețul acțiunilor a crescut în ultimele două zile. Strategie: aplicați un spread de tip bull pentru Call-uri sau vindeți Put-uri foarte departe de prețul de exercitare; dacă sunteți îngrijorat de o corecție a știrilor, schimbați-vă la un spread de tip calendar pentru Call-uri pentru a reduce costul.
#OptionsFlow

Avertizare IBIT pentru balene 🐋🔥

O poziție masivă de $6M CALL tocmai a lovit IBIT — ETF-ul Bitcoin.

Banii mari pariază că va crește, așteptând o mișcare puternică a BTC în viitor.

Când balenele încarcă apeluri… nu joacă jocuri mici. 🚀

#BTC #IBIT #OptionsFlow #moodeng

【30 iulie Opțiuni pe piața americană】

AI nou-venit $CoreWeave(CRWV)$ cu un volum de tranzacționare Call de 98,6 milioane de dolari se află pe primul loc, dar prezintă o dominanță a vânzărilor (B:S 0.8), cu un flux net de 2,94 milioane de dolari, arătând că fondurile continuă să reducă pozițiile, iar presiunea vânzărilor rămâne ridicată. Acțiunea a scăzut cu 45% de la maximul din luna iunie.

„Big Brother” $英伟达(NVDA)$ a înregistrat 64,5 milioane de dolari Call, cu un ușor avantaj pe partea de cumpărare (B:S 1.1), și a fost îmbunătățit de Morgan Stanley cu un preț țintă de 200 de dolari.

Divizarea sentimentului între lider și nou-venit poate indica faptul că tema AI intră într-o perioadă de schimbare: pe termen scurt, se poate utiliza un spread Call bearish pentru a hedging CRWV; NVDA poate fi achiziționat cu opțiuni Call ușor OTM pentru luna septembrie la prețuri mai mici.

Pentru mai multe detalii, consultați posterul, să analizăm împreună.#OptionsFlow

【29 August Opțiuni pe piața de capital din SUA】
$Taiwan Semiconductor (TSM) $ Call volum de tranzacționare pe primul loc, cumpărarea este dominantă, și se observă un mare BUY pentru 11 noiembrie 220C. Gândire: a face un spread de tip bull market (octombrie 200/220C sau noiembrie 220/240C urmând ordinele mari).
$NVIDIA (NVDA) $ activitate bilaterală, cumpărarea pe partea Call este evidentă, de asemenea, se observă un mare BUY pentru 11 noiembrie 180C. Gândire: a folosi o abordare ușor bullish cu un spread de tip bull market (septembrie 180/190C sau octombrie 185/200C).
$Tesla (TSLA) $ suma pe partea Put este pe primul loc, dar B:S≈0.9 (tinde spre vânzarea Put), în general neutru spre bullish. Gândire: a face un spread de tip bear market (credit) (vânzare 320P / cumpărare 300P la mijlocul lunii septembrie) pentru a încasca primele de opțiune.
#OptionsFlow

【11 August 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ conduce lista de tranzacții Call, prețul acțiunii rămâne în consolidare la niveluri istorice ridicate. Cei care urmăresc tendința pot lua în considerare o diferență de Call 175/190 în piața de berze, folosind o primă mică pentru a specula pe tendință; cei mai conservatori pot scrie Call-uri OTM +5% pe acțiuni, profitând de Theta pentru a controla retragerea.
$永利度假村(WYNN)$ ocupă locul al doilea în ceea ce privește volumul de tranzacționare Call, combinat cu intrări mari de Call-uri în septembrie/decembrie, pe termen scurt se poate realiza o diferență de Call 100/110 în piața de berze, sau se pot vinde direct 95P pentru a obține venituri în așteptarea unei recuperări.
$埃森哲(ACN)$ deși volumul de tranzacționare Put se află pe locul al doilea, a înregistrat o vânzare netă de 98,67 milioane de dolari, ceea ce arată o preferință pentru cumpărare. Din punct de vedere al strategiei, se poate utiliza o diferență de Put 220/200 pentru acumulare, sau o diferență calendaristică de 240C pentru a specula o revenire tehnică.
👉 Detalii suplimentare în poster, vă rugăm să împărtășiți gândurile dvs. în secțiunea de comentarii.#OptionsFlow

【9 septembrie 8 美股期权龙虎榜】
📌 $Coinbase Global(COIN)$​ Volumul tranzacțiilor call pe primul loc, iar cererea de cumpărare este semnificativă. În plus, stabilizarea Bitcoin-ului și așteptările de expansiune a afacerilor derivate Coinbase sugerează o emoție de piață pozitivă.
Strategie: Plasați o diferență de preț call bullish în afara banilor de 10-15% pentru lunile 9–10 sau vindeți o opțiune put garantată cu numerar Δ≈20 pentru a absorbi corecțiile.
📌 $露露柠檬(LULU)$​ Volumul tranzacțiilor put a explodat, iar vânzătorii domină, provenind din „vânzările panică” după revizuirea estimărilor de performanță anuală.
Strategie: Conservatorii pot stabili o diferență de preț put bearish pentru a se proteja; agresivii pot vinde opțiuni put cu prețuri foarte departe de bani, controlând strict riscul.
📌 $Palantir(PLTR)$​ Procentajul opțiunilor call depășește 90%, dar direcția activă este neutră. Prețul acțiunilor fluctuează la un nivel ridicat, fără noi catalizatori pe partea de știri.
Strategie: Considerați prioritar o strategie de tip iron condor pentru interval; dacă sunteți optimist, puteți utiliza o diferență de preț call calendar pentru a înlocui achizițiile directe, pentru a controla riscul de volatilitate.
📌 $特斯拉(TSLA)$​ Volumul tranzacțiilor put este activ, dar puterea netă de cumpărare nu este puternică. Accentul rămâne pe divergențele generate de „planul de compensație de un trilion”.
Strategie: O abordare neutră ușor pozitivă poate utiliza un iron condor/iron butterfly pentru a reduce volatilitatea; dacă prețul depășește limita superioară, puteți utiliza o diferență de preț call bullish pentru a înlocui o poziție lungă.
📌 $Meta(META)$​ Achiziția netă de opțiuni call este activă, fundamentul fiind afectat de turbulențele legate de VR și siguranța adolescenților, cu zgomot de știri pe termen scurt și logică de creștere pe termen lung coexistente.
Strategie: Cei care dețin acțiuni pot utiliza o protecție de tip collar pentru a reduce riscul; cei care mizează pe o revenire pot încerca o diferență de preț call bullish. #OptionsFlow

【1 August Raportul Opțiunilor pe Piața de Acțiuni din SUA】

$Amazon (AMZN)$​ raportul financiar a depășit așteptările atât la venituri, cât și la fluxul de numerar, dar a fost lovit de profituri cu -8%, închizând la 214,75 dolari; pe partea opțiunilor, s-au înregistrat 14,48 milioane de dolari net cumpărat Call (B: S 2.8:1), indicii de acumulare pentru cumpărători sunt evidente. Liderul în cipuri AI $NVIDIA (NVDA)$​ și jucătorul cu volatilitate ridicată $Tesla (TSLA)$​ s-au corectat simultan, sectorul tehnologic a realizat profituri în această săptămână.

👉 Pentru mai multe detalii despre mișcări, consultați posterul, vă invităm să analizați.#OptionsFlow

【7 august Opțiuni de acțiuni pe piața americană】
📌 Platforma de livrare $Doordash(DASH)$ conduce astăzi lista de tranzacții Call (209 milioane USD), dar aproape toate provin dintr-o vânzare mare unică de 9 Septembrie 220C, prețul actual fiind deasupra nivelului de 270 USD, intenția de acoperire la un nivel înalt este evidentă. Dacă se evaluează o încetinire a tendinței pe termen scurt, se poate lua în considerare un spread Call bearish 220/260 pentru luna Septembrie, sau o acoperire a acțiunilor cu 220C pentru a încastra prima de opțiune.
📌 $CoreWeave(CRWV)$ ocupă locul doi în volumul de tranzacționare Call (172 milioane USD), achiziții nete de 28,1 milioane USD, prețul actual fiind de aproximativ 121 USD, tendința fiind în direcția fluxului de capital, mai optimistă. Perspectivă optimistă poate fi realizată printr-un spread Call bullish 120/140 pentru luna Septembrie, sau vânzarea unui spread Put bearish 105/95 pentru a genera venituri.
📌 Compania farmaceutică $Eli Lilly(LLY)$ a înregistrat tranzacții Put de 427 milioane USD pe parcursul zilei, achiziții nete de 6,08 milioane USD, prețul acțiunii scăzând la aproximativ 641 USD, instituțiile fiind evident mai defensive. Dacă se așteaptă o continuare a corecției, se poate construi un spread Put bearish 640/600 pentru luna Septembrie, riscurile fiind controlabile.
👇 Lista completă poate fi găsită pe postere, datele nu mint, cheia este cum să le folosești. Cum îți vei ajusta poziția?#OptionsFlow

【17 octombrie Acțiuni opțiuni pe piața americană】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ Pute concentrate pe termen lung (27 ani 6 luni 55/65P, dintre care 65P comenzi mari, 55P cumpărare activă), fiind în concordanță cu scăderea BTC din ultima săptămână, apropiindu-se de minimurile de etapă. Investitorii pe termen lung par să efectueze o acțiune de protecție asemănătoare cu „vopsirea”. Strategia: efectuați o protecție pe termen lung (cumpărați Put, vindeți Call OTM pe termen lung) sau un spread diagonal Put, controlând retragerea în timp ce păstrează elasticitatea de recuperare.
$Strategie(MSTR)$​ Cumpărarea de Call este activă; rămâne un Beta ridicat pentru BTC, continuând să acumuleze Bitcoin în septembrie, prețul acțiunilor fluctuează odată cu prețul monedei. Strategia: protecție pe termen lung cu Put sau vânzarea de Call acoperite pentru a profita de premiumul de volatilitate.
$Tesla(TSLA)$​ Tranzacțiile cu Call sunt pe primul loc, dar cu vânzări nete, arătând o atmosferă de reducere a pozițiilor/Call acoperite la niveluri ridicate; urmăriți două aspecte: recomandarea ISS de a vota împotriva „planului de compensație extrem de mare” și raportul financiar programat pentru 22/10. Strategia: cumpărați opțiuni scurte înainte de eveniment / calendar pentru a specula creșterea IV, reducând Gamma în mod etapizat înainte de raportul financiar. #OptionsFlow

【8 octombrie Acțiuni pe piața americană】
$甲骨文(ORCL)$ Volum uriaș Call+comenzi mari 25/10 180C（CUMPĂRARE）finalizate; media străină afirmă că „îngrijorările privind marja de profit AI ar putea fi exagerate”, operatorii japonezi au anunțat de asemenea adoptarea Oracle Alloy pentru extinderea cloud-ului suveran. Strategia: Spread Call pe piața în creștere / Spread de credit Put vândut, fără expunere la IV.
$AMD(AMD)$ Opțiuni Call proeminente, în plus, colaborare oficială cu OpenAI pentru „livrarea GPU 6GW”. Strategia: Spread Call pe termen mediu; dacă IV este ridicat, înlocuiți cu un spread Put pe piața în creștere.
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC a revenit la ~$121k, emoțiile s-au temperat. Strategia: Optimist, dar protejat împotriva volatilității, efectuați un calendar Call pe termen scurt și lung sau un spread Put pe piața în creștere pentru a gestiona retragerea. #OptionsFlow

【15 septembrie Opțiuni pe acțiuni americane】
Piața continuă să crească înainte de întâlnirea Federal Reserve, indicii Nasdaq și S&P ating noi maxime istorice; pe piață, Tesla și Google conduc, iar Nvidia este afectată de știrile privind investigația antitrust din China.
$Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) $ Call valoare tranzacționată $5.16 miliarde, achiziție netă de aproximativ $984 milioane, Put:Call≈1:∞; ordine mari concentrate pe opțiunile adânc ITM de 9 septembrie 175/170/200C. Pe partea fundamentală, TSMC a raportat venituri în august cu +33.8% față de anul trecut, iar în primele 8 luni cumulativ +37.1%, dinamica comenzilor de lanț AI nu a scăzut. Strategia: tendința „spread-uri call în piață bullish” (30–45DTE, ex: 260/300C), sau vânzarea de 230–240P pentru a prinde revenirea.
$Tesla (TSLA) $ Call valoare tranzacționată $2.02 miliarde, aproximativ 79%, în aceeași zi, Musk a investit aproape $10 miliarde pentru a-și crește participarea, stimulând ascensiunea, piața pariază de asemenea că livrările din T3 nu vor fi slabe. Strategia: a face spread-uri call în piață bullish, cei agresivi pot folosi „reversarea riscurilor” pentru a obține flexibilitate.
👉 Consultați lista completă și detaliile ordinelor mari din poster, vă invităm să discutați despre pozițiile și strategiile voastre în secțiunea de comentarii. #OptionsFlow

【3 octombrie Acțiuni americane Opțiuni】
$Tesla(TSLA)$ Call net cumpărat aproximativ 3:1, Put de asemenea activ; compania a dezvăluit că în T3 a livrat peste 497.000 de vehicule, FSD v14 se află în perioada de „extindere timpurie”. Strategie: după realizarea evenimentului, volatilitate sau scădere, prioritate pe spread-ul Iron Condor/Bull Put, acțiunile pot fi acoperite cu Call.
$JPMorgan Chase(JPM)$ mișcare „doar Call”, și au apărut două comenzi mari de Call pentru o dată îndepărtată; raportul financiar T3 va fi publicat pe 14/10. Strategie: înainte de raportul financiar, spread-ul Bull Call sau vânzarea spread-ului de credit Put pentru a specula pe partea dreaptă.
$Strategy(MSTR)$ se întărește și crește odată cu BTC>120k. Strategie: participare prin Call-uri diagonale/calendar, poziția să nu fie prea grea, acțiunile pot fi acoperite cu Put protector. #OptionsFlow

【10 septembrie Acțiuni de pe piața americană】
$Oracle(ORCL)$ a anunțat RPO în creștere la $455B, veniturile OCI se așteaptă să explodeze, iar CapEx a fost crescut la $35B, iar prețul acțiunilor a crescut brusc; pe piața opțiunilor, au apărut vânzări mari de opțiuni call și un mare ordin DITM 10 octombrie 230C, ca și cum ar fi realizat profituri/hedge. Strategie: creșterea cu prudență, tendința de a viza partea superioară a spread-ului call pentru a face short sau pentru a hedging pentru a crește veniturile.
$NVIDIA(NVDA)$ beneficiază de cheltuielile AI ale Oracle și de așteptările pentru noul produs Rubin CPX, având o performanță bună pe termen scurt; pe lista de acțiuni, tranzacțiile call sunt cele mai mari și netul de cumpărare este favorabil. Strategie: spread call de tip hedging sau spread diagonal pentru a continua, dar controlând retragerea.
$Lululemon(LULU)$ a revizuit din nou previziunile anuale după raportul financiar, tarifele vamale și anularea „de minimis” comprimând marja brută, prețul acțiunilor a scăzut brusc, continuând tendința slabă; pe piață, volumul tranzacțiilor Put a ajuns la $313 milioane, cu cumpărarea dominată (B:S 2.5:1), mai multe ordine mari de vânzare pe termen lung concentrate. Strategie: menține apărarea, ia în considerare spread-ul Put de tip bear sau vânzarea unor Put-uri mai îndepărtate în teritoriul out-of-the-money pentru a hedging costurile.
$Synopsys(SNPS)$ performanța și perspectivele sunt sub așteptări, afacerea IP este limitată de fluctuațiile cererii din partea companiilor chineze, prețul acțiunilor a scăzut brusc într-o singură zi; pe listă există o cumpărare semnificativă de Put. Strategie: dacă vizezi continuarea, folosește spread-ul Put pentru partea descendentă; dacă mizezi pe o revenire, folosește spread-ul de credit Put pentru a reduce volatilitatea.
👉 Detaliile listei pot fi găsite pe poster, te invităm să împărtășești gândurile tale de tranzacționare în secțiunea de comentarii.
#OptionsFlow

【9月18日 美股期权龙虎榜】
$特斯拉(TSLA)$​ Call占92%，净买入≈$940万；大单同日卖355C、买455C分层布局。思路：牛市看跌价差或阶段备兑控回撤。
$Vistra(VST)$​ Call占100%但净卖出≈$3320万；管理层披露高位减持。策略：卖出看涨信用价差或加保护性Put。
$英特尔(INTC)$ Call占96%且小幅净买；获NVDA $50亿入股+芯片合作，情绪强。策略：牛市看涨价差/卖虚值Put跟随趋势。
👉 细项与大单请看海报，欢迎在评论区交流你的仓位与思路。仅供研究，不构成投资建议。#OptionsFlow