La începutul noului an, toate lucrurile se reînnoiesc.

Criptomoneda în acest an nu a avut un randament mai bun decât acțiunile americane și cele de pe A-share, dar prietenii din insulă nu trebuie să-și piardă încrederea, această mare albastră rămâne în continuare raiul alpha.

Astăzi facem o revizuire a datelor despre opțiunile ETH din ultimul an, câștigurile sunt clare, pierderile sunt de asemenea clare.

Să ne uităm la IV, RV, skew, VRP, aceste patru indicatori, comparând în principal cele două perioade de 1 lună și 3 luni, care reprezintă respectiv termenul scurt și termenul lung.

Evoluția IV reflectă pe deplin caracteristicile de volatilitate și regresie la medie; dacă crește prea mult, va scădea, dacă scade prea mult, va crește, iar o ruptură a termenului scurt față de termenul lung va forma o tendință de continuare pentru o perioadă de timp, ceea ce face ca volatilitatea IV să fie foarte ușor de tranzacționat.

Evoluția RV este relativ mai extinsă, fără o regresie la medie la fel de evidentă ca IV. Mișcarea tendinței generale arată, de asemenea, caracteristica de convergență treptată a volatilității.

skew-ul are o evoluție care, într-o anumită măsură, se aliniază cu evoluția prețului spot. Este o tendință de creștere rapidă pe termen scurt, urmată de o cădere pe termen lung.

Evoluția VRP a ales o perioadă de 7 zile, iar în general este o valoare negativă cu o suprafață totală mai mare, iar valoarea pozitivă este mai mică, reflectând, de asemenea, dificultățile vânzătorilor. În ultimul an, fluctuațiile pe termen scurt ale RV au depășit amplitudinea IV.

Anul trecut, taurul a venit, dar a plecat departe.

În noul an actual, traderii de opțiuni ar putea să se confrunte cu o evoluție IV mai severă.

Vă dorim tuturor să deveniți prieteni ai timpului, trecând de la prețurile de tranzacționare la timpul de tranzacționare și volatilitatea de tranzacționare, devenind cu adevărat un trader matur de opțiuni!

La mulți ani fericiți!