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「新股神」Serenity近期观点一览：Neocloud赛道对NBIS信心最高，关注欧洲硅光子三大龙头BlockBeats 消息，6 月 4 日，「新股神」Serenity 近期公开观点与喊单标的如下： NBIS（Nebius） Serenity 将 Nebius 定义为「Neocloud 赛道信心最高的选择」，认为其是「最纯粹的 AI 基础设施不对称机会」。2026 年 6 月，NBIS 股价已从去年约 84 美元涨至 260 美元，市值达 660 亿美元，他仍看好长期突破 1000 亿美元。Serenity 指出，NBIS 在 Neocloud 赛道中排名第一，超越 IREN、CRWV 等竞争对手，其核心优势在于：避开了竞争对手面临的几大痛点——无全栈执行不确定性、无高息债务、拥有超大规模客户合同带来的规模化收入确定性。此外，NBIS 同时位列英伟达投资组合及 Leopold Aschenbrenner 旗下基金 Q1 持仓，体现了顶级资本的共识。谷歌 AI 资本开支上游生态（LITE / AVGO / 联发科 / TSM / MU）针对谷歌母公司 Alphabet 宣布的 800 亿美元 AI 资本开支融资（含 400 亿美元 ATM 发行、300 亿美元股票及伯克希尔·哈撒韦 100 亿美元投资），Serenity 认为这将利好上游生态供应链，具体包括 Lumentum（LITE）、博通（AVGO）、联发科、台积电（TSM）、美光（MU）等公司。不过他同时提示，对于谷歌股东而言，如此大规模的资本开支并非完全由自由现金流支持，影响可能未必正面。这一判断延续了其重注 AI 基础设施「关键瓶颈」环节的叙事逻辑。 AAOI Serenity 将 AAOI 列为其最看好的美国光子学标的，认为如果投资者在寻找「下一个闪迪」，AAOI 可能就是相关标的。他判断光子学相关公司的收入加速拐点将在 2027 年上半年进入下半年时出现，市场通常会提前约 8 个月定价未来增长。当前（2026 年下半年）仍略早于行业产能建设阶段，关键在于等待时点并承受期间波动。AAOI 近期被市场关注与英伟达或 AMD 签署长期协议的可能性，这将是验证其「闪迪」潜力的关键信号。 SIVE（Sivers Semiconductors） Serenity 重仓的 CPO 龙头 SIVE 在 2026 年 6 月迎来多项决定性利好。首先，SIVE 宣布与 GlobalFoundries（GFS）达成战略合作，其激光阵列将集成到 GF 的硅光子平台和 SCALE 光引擎参考设计中，使 Sivers 激光成为 GF 硅光子生态的默认光源，目标是 2030 年 250 亿美元的可插拔光学市场。该合作被 Serenity 称为「历史上最具决定性的事件」。此外 Ayar Labs 正式加入英伟达 NVLink Fusion 生态，而 SIVE 作为 Ayar Labs 的公开激光合作伙伴，提供高精度 InP 激光阵列，从而进入英伟达光学基础设施供应链。Serenity 指出，SIVE 的激光器已成为 CPO、可插拔模块和硅光子的功能性行业标准激光器，将直接惠及使用相关代工厂的 AI 芯片巨头（NVDA、AVGO、AMD、MRVL 等）。 XFAB Serenity 喊单 XFAB，认为其存在「估值与资产的严重错配」。XFAB 市值约 17 亿美元，而 POET 市值约 24 亿美元，但 XFAB 拥有远超其市值的核心资产：它是全球少数同时获得欧盟 CHIPS 法案与美国 CHIPS 法案资助的 SiC/GaN/MEMS/硅光子代工厂，当前估值甚至低于重置市净率。Serenity 列举其差异化优势：英伟达与诺基亚正在评估其预商用硅光子代工产线，预计 2027 至 2028 年产量爬坡；公司引领欧洲光子供应链扩张，与 IMEC、CEA-Leti、Ligentec、Smart Photonics 等核心机构深度合作；客户涵盖纳微半导体、Power Integrations 及 Lite-On。Serenity 特别引用美国商务部的官方定性——「XFAB 是美国境内唯一的高产能碳化硅代工厂」，认为其在贸易壁垒与供应链本土化趋势下具备稀缺战略价值。欧洲硅光子三大龙头（Soitec / Siltronic / XFAB）针对欧盟芯片法案 2.0 提案，Serenity 解读认为，该提案将光子学正式纳入欧盟半导体战略框架，构成对光子学行业的主题性利好。政策重点指向 AI 数据中心的 CPO 及互连技术、硅光子在高带宽数据中心互连中的应用、以及光子集成电路的共封装与异构集成等制造技术，直接利好 SIVE 及 XFAB。Serenity 特别点出欧洲硅光子价值链的三大龙头：Soitec 与 Siltronic 作为 SOI 晶圆领域的欧洲核心企业被政策影响分析直接点名，XFAB 则作为现行资助框架的组成部分被列出，进一步确认其在欧洲硅光子价值链中的龙头地位。他预测，随着政策框架落地，相关标的或在未来 3 至 15 个月内陆续释放具体信息。

「新股神」Serenity近期观点一览：Neocloud赛道对NBIS信心最高，关注欧洲硅光子三大龙头

BlockBeats 消息，6 月 4 日，「新股神」Serenity 近期公开观点与喊单标的如下：
NBIS（Nebius）
Serenity 将 Nebius 定义为「Neocloud 赛道信心最高的选择」，认为其是「最纯粹的 AI 基础设施不对称机会」。2026 年 6 月，NBIS 股价已从去年约 84 美元涨至 260 美元，市值达 660 亿美元，他仍看好长期突破 1000 亿美元。Serenity 指出，NBIS 在 Neocloud 赛道中排名第一，超越 IREN、CRWV 等竞争对手，其核心优势在于：避开了竞争对手面临的几大痛点——无全栈执行不确定性、无高息债务、拥有超大规模客户合同带来的规模化收入确定性。此外，NBIS 同时位列英伟达投资组合及 Leopold Aschenbrenner 旗下基金 Q1 持仓，体现了顶级资本的共识。
谷歌 AI 资本开支上游生态（LITE / AVGO / 联发科 / TSM / MU）
针对谷歌母公司 Alphabet 宣布的 800 亿美元 AI 资本开支融资（含 400 亿美元 ATM 发行、300 亿美元股票及伯克希尔·哈撒韦 100 亿美元投资），Serenity 认为这将利好上游生态供应链，具体包括 Lumentum（LITE）、博通（AVGO）、联发科、台积电（TSM）、美光（MU）等公司。不过他同时提示，对于谷歌股东而言，如此大规模的资本开支并非完全由自由现金流支持，影响可能未必正面。这一判断延续了其重注 AI 基础设施「关键瓶颈」环节的叙事逻辑。
AAOI
Serenity 将 AAOI 列为其最看好的美国光子学标的，认为如果投资者在寻找「下一个闪迪」，AAOI 可能就是相关标的。他判断光子学相关公司的收入加速拐点将在 2027 年上半年进入下半年时出现，市场通常会提前约 8 个月定价未来增长。当前（2026 年下半年）仍略早于行业产能建设阶段，关键在于等待时点并承受期间波动。AAOI 近期被市场关注与英伟达或 AMD 签署长期协议的可能性，这将是验证其「闪迪」潜力的关键信号。
SIVE（Sivers Semiconductors）
Serenity 重仓的 CPO 龙头 SIVE 在 2026 年 6 月迎来多项决定性利好。首先，SIVE 宣布与 GlobalFoundries（GFS）达成战略合作，其激光阵列将集成到 GF 的硅光子平台和 SCALE 光引擎参考设计中，使 Sivers 激光成为 GF 硅光子生态的默认光源，目标是 2030 年 250 亿美元的可插拔光学市场。该合作被 Serenity 称为「历史上最具决定性的事件」。此外 Ayar Labs 正式加入英伟达 NVLink Fusion 生态，而 SIVE 作为 Ayar Labs 的公开激光合作伙伴，提供高精度 InP 激光阵列，从而进入英伟达光学基础设施供应链。Serenity 指出，SIVE 的激光器已成为 CPO、可插拔模块和硅光子的功能性行业标准激光器，将直接惠及使用相关代工厂的 AI 芯片巨头（NVDA、AVGO、AMD、MRVL 等）。
XFAB
Serenity 喊单 XFAB，认为其存在「估值与资产的严重错配」。XFAB 市值约 17 亿美元，而 POET 市值约 24 亿美元，但 XFAB 拥有远超其市值的核心资产：它是全球少数同时获得欧盟 CHIPS 法案与美国 CHIPS 法案资助的 SiC/GaN/MEMS/硅光子代工厂，当前估值甚至低于重置市净率。Serenity 列举其差异化优势：英伟达与诺基亚正在评估其预商用硅光子代工产线，预计 2027 至 2028 年产量爬坡；公司引领欧洲光子供应链扩张，与 IMEC、CEA-Leti、Ligentec、Smart Photonics 等核心机构深度合作；客户涵盖纳微半导体、Power Integrations 及 Lite-On。Serenity 特别引用美国商务部的官方定性——「XFAB 是美国境内唯一的高产能碳化硅代工厂」，认为其在贸易壁垒与供应链本土化趋势下具备稀缺战略价值。
欧洲硅光子三大龙头（Soitec / Siltronic / XFAB）
针对欧盟芯片法案 2.0 提案，Serenity 解读认为，该提案将光子学正式纳入欧盟半导体战略框架，构成对光子学行业的主题性利好。政策重点指向 AI 数据中心的 CPO 及互连技术、硅光子在高带宽数据中心互连中的应用、以及光子集成电路的共封装与异构集成等制造技术，直接利好 SIVE 及 XFAB。Serenity 特别点出欧洲硅光子价值链的三大龙头：Soitec 与 Siltronic 作为 SOI 晶圆领域的欧洲核心企业被政策影响分析直接点名，XFAB 则作为现行资助框架的组成部分被列出，进一步确认其在欧洲硅光子价值链中的龙头地位。他预测，随着政策框架落地，相关标的或在未来 3 至 15 个月内陆续释放具体信息。

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