Сегодня Мастер обезьян принял решение постепенно переместить свой портфель акций A-share на 4 фонда, больше не торгую акциями.
159530 #ETF роботов E Fund
513310 #Китайско-южнокорейский полупроводниковый ETF （Huatai-PB）
515050 #ETF связи Huaxia
160644 #Гонконгско-американский интернет LOF （Penghua）
Почему именно эти 4? Это не случайный выбор.
Полупроводники — это основа ИИ, без чипов ничего не существует.
Китайско-южнокорейский полупроводник покрывает такие гиганты, как Samsung и SK Hynix, также имеет гибкость отечественной замены. Этот ETF одновременно ставит на глобальный цикл хранения и на китайскую автономию.
Топ-5 позиций ETF по связи Huaxia — это Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Luxshare Precision, Industrial Fulian и Zhaoyi Innovation, по сути, это комплекс инфраструктуры вычислительных мощностей AI.
Оптические модули, CPO, PCB, каждый луч света в центре обработки данных проходит через продукцию этих компаний.
Роботы — это незаменимый путь для AI, чтобы перейти из облака в физический мир. Эмбодиментальный интеллект только начал развиваться в этом году, цепочка поставок все еще в хаосе, на этом этапе выбор акций — это чистая догадка, лучше купить корзину и дождаться, пока трек выйдет на поверхность.
Название 'Гонконгский и американский интернет' немного вводит в заблуждение, если открыть портфель, то основа — это ключевые активы технологий двух стран.
На американском рынке есть такие создатели инфраструктуры AI, как Apple, Microsoft, NVIDIA и Google, а на гонконгском — такие суперприложения, как Tencent и Alibaba.
Говоря проще, это фонд, который одновременно купил как сторону предложения, так и сторону спроса AI, технологии создаются, и должна быть платформа, которая доставит их более чем миллиарду пользователей.
Четыре ETF идеально охватывают полноценную цепочку AI индустрии сверху вниз:
Базовые чипы → промежуточные каналы → верхние приложения → физическое расширение!
С другой стороны, это также ставка на дважды умножение ценности AI цепочки.
Первое умножение — это вычислительная мощность × соединение, полупроводники и ETF по связи управляют этим.
Второе умножение — это программное обеспечение × аппаратное обеспечение, гонконгские и американские технологии управляют программной экосистемой, роботы отвечают за аппаратное воплощение.
С точки зрения региона, рынки A-шар, Гонконга, США и Южной Кореи столкнулись с ситуацией, что естественно рассеяло политические риски в одном отдельно взятом рынке!
Раньше любил выбирать акции, думал, что если обгоняешь индекс, это и есть мастерство.
Позже я понял, что держать акции на A-шаре — это не для меня, в отличие от американского рынка, где все растет вместе, A-шар разрозненный, даже если ты выбрал правильное направление, все равно можешь потерять деньги.
Если ты выбрал правильный трек, бета ETF сама по себе является лучшим альфа.
Избыточная доходность акций очень соблазнительна, но преимущество ETF в том, что ты можешь спокойно спать.
Инвестиции, которые позволят тебе спокойно спать, можно удерживать!