📅 Дата вступления в силу: 22 июня 2026
NASDAQ 100 официально обновил состав.
Главный интерес на этот раз не в том, кто будет исключен.
А кто был приглашен.
Исключенные 5 компаний:
❌ Charter Communications (CHTR) — кабельное телевидение.
❌ Cognizant (CTSH) — IT аутсорсинг.
❌ Insmed (INSM) — биомедицинские.
❌ Verisk Analytics (VRSK) — страховые данные.
❌ Zscaler (ZS) — кибербезопасность.
Эти компании имеют одну общую черту:
Замедление роста.
История недостаточно привлекательна.
Уже опустился до дна рыночной капитализации NASDAQ 100.
А новые 5 компаний.
Практически все делают ставку на будущее.
$ALAB
Astera Labs (ALAB)
Рыночная капитализация около 63 миллиардов долларов.
Рост в этом году +253%
Позиционирование:
Лидер в AI соединительных чипах.
Высокоскоростные коннекторы за Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT) и Meta (META).
GPU становится все больше.
Связь становится все более важной.
В будущем серверы AI будут конкурировать не только за чипы.
Это еще и скорость связи между чипами.
Потенциал: ★★★★★
$CRWV
CoreWeave (CRWV)
Рыночная капитализация около 55 миллиардов долларов
Рост в этом году +33.7%
Позиционирование:
Арендодатель вычислительной мощности AI.
Обладает огромным количеством GPU от Nvidia (NVDA).
Ключевой поставщик вычислительной мощности для OpenAI и Microsoft (MSFT).
По сути, это девелоперы GPU в эру AI.
Потенциал: ★★★★☆
$NBIS
Nebius Group (NBIS)
Рыночная капитализация около 25 миллиардов долларов.
Рост в этом году +165%
Позиционирование:
Европейская AI облачная платформа.
Предшественник — зарубежный бизнес Яндекса.
Избегай прямой конкуренции с американскими гигантами.
Специализируется на AI инфраструктуре в Европе и на Ближнем Востоке.
Потенциал: ★★★★☆
$RKLB
Rocket Lab (RKLB)
Рыночная капитализация около 17 миллиардов долларов.
Рост в этом году +64.5%
Позиционирование:
Самый сильный конкурент SpaceX.
Ракета.
Спутники.
Космические системы.
Все делаю сам.
Это одна из наиболее перспективных компаний для роста в космической платформе, кроме SpaceX.
Потенциал: ★★★★★
$TER
Teradyne (TER)
Рыночная капитализация около 22 миллиардов долларов.
Рост в этом году +15%
Позиционирование:
Лидер в тестировании AI-микросхем + лидер в коллаборативных роботах.
Чем сложнее AI микросхемы.
Спрос на тестирование только растет.
В то же время Universal Robots — это мировой лидер в коллаборативных роботах.
Потенциал: ★★★☆☆
Действительно важный сигнал.
Эти 5 новых компаний.
4 компании напрямую связаны с AI инфраструктурой.
ALAB (AI соединение)
CRWV (AI вычислительная мощность)
NBIS (AI облако)
TER (AI тестирование + роботы).
Только RKLB относится к космическим технологиям.
Что это значит?
NASDAQ 100 тихо меняется.
Прошлый NASDAQ 100:
Apple (AAPL)
Amazon (AMZN)
Netflix (NFLX)
Starbucks (SBUX)
Потребление и интернет занимают большую долю.
Теперь NASDAQ 100:
Nvidia (NVDA)
Broadcom (AVGO)
AMD (AMD)
Astera Labs (ALAB)
CoreWeave (CRWV)
Nebius (NBIS)
Становится все больше похоже на индекс AI инфраструктуры.
В общем:
Раньше покупал QQQ.
Покупается американская технология.
Сейчас покупай QQQ.
Становится все больше похоже на покупку альянса AI оружейников.
⚠️ Более важно:
NASDAQ в этом году только что изменил правила.
Скорректировано на раз в год.
Изменено на квартальный обзор.
И добавлен Fast Entry (быстрый проход).
Только если рыночная капитализация войдет в топ-40.
Даже не нужно ждать квартальной корректировки.
Может зайти напрямую в NASDAQ 100.
Поэтому многие институционалы сейчас следят за одной компанией:
🚀 SpaceX $spcx (уже上市)
Скорее всего, в ближайшие месяцы войдет в NASDAQ 100.
В итоге все средства, следящие за QQQ.
Будут вынуждены покупать SpaceX.
Это может стать одним из крупнейших финансовых пиршеств в ближайшие годы.