Когда вы смотрите на график, вы часто чувствуете, что рынок "скорее всего сделает так или иначе".
Но каждый раз, когда у вас возникает такое чувство, стоит особенно обратить внимание на то, что рынок может сделать совершенно противоположное тому, что вы ожидаете.
Потому что, когда что-то кажется очень вероятным, фактическая вероятность часто не так высока, как вы думаете.
Цена — это правда, а не ваше чутье.
Если рынок падает, вы должны открывать короткие позиции.
Даже если вы не понимаете, почему он падает, если он падает, вы должны продавать.
Пока вы отрицаете, что рынок начал делать что-то, вы будете продолжать страдать, и это называется "торговля страданием" (Pain Trade).
Поэтому, когда событие с низкой вероятностью начинает происходить, вы не можете продолжать обманывать себя.
Вы должны сказать себе: «Я знаю, что это должно расти, но оно не растет, оно падает.»
В это время, независимо от того, насколько что-то кажется невозможным, вы должны доверять графику.
Вы должны торговать тем, что видите, а не тем, что ожидаете.
Как движется рынок, так и торгуйте.
Цена — это истина, а не то, что вы думаете о вероятности.
Во-вторых, четыре категории рыночных циклов
Каждое ценовое действие на графике классифицируется на четыре случая:
Прорыв (Прорыв)
Узкий канал (Узкий Канал)
Широкий канал (Широкий Канал)
Диапазон колебаний (Торговый Диапазон)
Рынок будет постоянно повторять эти 4 типа циклов, если вы сможете хорошо справиться с одним из них, можно зарабатывать на жизнь торговлей, с картинками это немного сложно, пока так.
Разные структуры имеют разные методы торговли:
(Один) Прорыв (Прорыв)
Если рынок растет, и растет сильно, без явных коррекций, свечи крупные и закрываются на максимумах:
Даже если есть всего одна большая бычья свеча, но за ней следуют 10~15 свечей с небольшими подъемами, общий импульс все равно остается сильным.
Конкретные методы для открытия длинных позиций:
Длинная позиция по рыночной цене;
Открытие длинной позиции при закрытии бычьей свечи;
Установите стоп-лосс выше максимума предыдущей свечи для открытия длинной позиции;
При закрытии медвежьей свечи открываем длинную позицию, ставя на то, что первая попытка разворота будет неудачной, и рынок продолжит расти.
(Два) Узкий канал (Узкий Канал)
Как только начинается коррекция после прорыва, мы переходим в фазу канала.
Если канал очень узкий, это на самом деле прорыв на более высоком таймфрейме.
В такой ситуации достаточно просто следовать тренду, причина не важна.
Вы можете:
Покупка ниже свечи, ставя на неуспех медвежьего разворота;
Покупка выше свечи, ставя на продолжение тренда;
Покупка по закрытию медвежьей свечи и покупка по закрытию бычьей свечи возможны, в качестве примера для бычьего тренда любые причины для покупки.
(Три) Широкий канал (Широкий Канал)
Даже в узком канале, со временем, могут происходить более глубокие коррекции.
Когда коррекция углубляется, рынок входит в состояние «всегда в короткой позиции» (Всегда Коротко), хотя все еще есть более высокие максимумы и более низкие минимумы, общий тренд остается бычьим.
Но из-за достаточной глубины коррекции медведи тоже могут зарабатывать:
Продажа вблизи предыдущих максимумов может быть прибыльной;
Открытие короткой позиции на развороте также может быть прибыльным.
Такая ситуация называется наклонным диапазоном колебаний, наклоненным вверх.
Хотя в целом это бычий тренд, следует открывать длинные позиции, но также можно открывать короткие позиции на откатах.
Если вы открываете короткую позицию в широком канале, это обычно скальпинг на короткие сроки, если не происходит очень сильного разворота.
Быки могут открывать длинные позиции на уровне 50% коррекции, также можно покупать в середине предыдущего восходящего импульса.
Вы можете установить стоп-лосс под предыдущим минимумом.
Вы также можете выбрать открытие короткой позиции на предыдущем максимуме или даже на развороте, ставя лимитные заявки и увеличивая объем.
(Четыре) Диапазон колебаний (Торговый Диапазон)
Диапазон колебаний очень похож на широкий канал, но более горизонтален.
Стратегия действий:
Покупай на спаде, продавай на подъеме, в основном скальпируя;
Можно покупать по рыночной цене, также можно ставить лимитные заявки;
Продажа также происходит в верхней 1/3 области;
Можно увеличить объем, используя более широкий стоп-лосс, риск-менеджмент будет лучше при более высоком проценте побед;
Вторичное вхождение в короткую позицию и открытие короткой позиции на мини-двойной вершине — это классическая тактика.
Диапазон колебаний — это модель прорыва, но 80% всех прорывов в диапазоне колебаний — это ложные прорывы.