RG TradeX

Как я подхожу к графикам
(И с чего начать с технического анализа)
Технический анализ — один из самых misunderstood (недопонятых) инструментов в трейдинге.
Некоторые люди считают его астрологией. Другие думают, что это бесполезный шум. Большинство новичков находятся где-то посередине, уверенные, что им просто не хватает знаний о правильном индикаторе или идеальном паттерне.
Так думал и я, очень давно.
Что изменило мой трейдинг, так это не изучение большего количества технического анализа, а изменение мышления о графиках.
Эта статья — не шпаргалка, не стратегия и не руководство по паттернам. Это ментальная структура, которую я использую, открывая график и решая, стоит ли мне рисковать деньгами или ничего не делать.

Почему я сначала не улучшал свои навыки
Когда я начинал, я подходил к ТА так же, как большинство людей:
- накапливал индикаторы,
- запоминал паттерны,
- искал подтверждения повсюду.
Каждый график казался вопросом, на который нужно было дать правильный ответ. Каждый проигрыш ощущался как доказательство того, что мне не хватает знаний.
Взглянув назад, я понимаю: проблема была не в исполнении — а в намерении.
Я продолжал спрашивать у графиков, куда пойдет цена.
Рынки так не работают.

Переход: ТА — это про риск, а не про предсказание
Самое важное изменение, которое я сделал:
Я перестал спрашивать, куда пойдет цена,
и начал спрашивать, где я могу ошибаться.
Технический анализ стал полезным, как только он начал помогать мне:
- определять точки опровержения (invalidation),
- структурировать риск,
- избегать плохих зон.
ТА не существует, чтобы сделать вас правым.
Он существует, чтобы не дать вам быть безрассудным.
Как только вы это принимаете, все упрощается.

Графики — это карты поведения, а не машины сигналов
Ценовые графики — это записи человеческих решений.
Страх, жадность, колебания, сожаления — все это видно в структуре и уровнях. Поэтому ТА работает на акциях, криптовалютах, форексе, товарах. Инструмент не имеет значения. Поведение человека — имеет.
Уровни поддержки и сопротивления — не волшебные линии.
Это зоны памяти, области, где трейдеры ранее испытывали боль или награду.

▫️Пример графика: предыдущий максимум → пробой → ретест
Если вы понимаете, почему уровень важен, вам не нужно десять индикаторов, чтобы его обосновать.

Начните с больших таймфреймов, зумьте позже
Большинство людей делают это наоборот. Они открывают 5-минутный график, видят паттерн и влетают в сделку.
А потом их стопят, потому что на дневном графике был мощный уровень сопротивления, который они не проверили.
Всегда начинайте с более высоких таймфреймов:
- Дневной график = общая структура и контекст
- 4-часовой график = где находятся реальные уровни
- Нижние таймфреймы = только для тайминга входа
Чем ниже таймфрейм, тем больше шума. Красивый сетап на 15-минутном графике ничего не значит, если вы лонгите в сопротивление на дневном.

▫️Пример графика: уровень HTF против шума LTF

Структура перед паттернами (всегда)
Прежде чем мне интересны паттерны, индикаторы или сетапы, я хочу понять структуру рынка.
Структура отвечает на вопросы:
- Это тренд или боковой диапазон?
- Мы формируем более высокие максимумы или более низкие минимумы?
- Нарастает ли импульс или он
Сначала контекст. Потом паттерны.
Как только вы это увидите, вы перестанете форсировать сделки в условиях, созданных, чтобы медленно вас обескровливать.
Паттерны: почему они иногда работают (и часто проваливаются)
Паттерны не проваливаются из-за того, что они фальшивые.
Они проваливаются, потому что игнорируется контекст.
Один и тот же паттерн:
- на уровне высокого таймфрейма,
- после затянувшегося движения,
- в зону ликвидности,
— не тот же паттерн, что где-то посреди нигде.
Волны Вульфа, флаги, голова и плечи — это инструменты контекста, а не торговые сигналы.

Как я решаю взять сделку
Я не следую жестким правилам. Я следую процессу рассуждений.
Прежде чем войти в сделку, я хочу четких ответов на:
- Какой нарратив на высоком таймфрейме?
- На каком уровне я торгую?
- Где находится опровержение?
- Где, вероятно, находится ликвидность?
- Риск асимметричен?

Если я не могу быстро ответить на эти вопросы, я не торгую.
Одно я усвоил тяжелым путем:
Срочность обычно — это предупреждающий знак.
Если сделка кажется спешной, эмоциональной или "слишком хорошей, чтобы пропустить", обычно так и есть.

Индикаторы: почему меньше дало мне больше
Я тестировал большинство индикаторов на каком-то этапе.
Индикаторы сами по себе не создают преимущество.
Они помогают с исполнением, а не с принятием решений.
Сегодня я держу все просто:
- Объем для контекста
- EMA 10,20,200

Чем чище график, тем яснее мышление.

Как учиться ТА без того, чтобы утонуть в нем
Самая большая опасность при изучении ТА — не недостаток информации.
Это слишком много информации.
Хорошее обучение фокусируется на:
- структуре,
- управлении рисками,
- пересмотре и ведении журнала.
Плохое обучение фокусируется на:
- процентах побед,
- точности сигналов,
- бесконечных вариациях индикаторов.

Книги важны. Основы важны.
Но ничто так не ускоряет обучение, как тесный цикл обратной связи:
Планируй → Выполняй → Делай скриншот → Анализируй → Повторяй
Большинству трейдеров не нужны лучшие стратегии.
Им нужно лучшее размышление.
Избегайте всего, что обещает:
- гарантированную прибыль,
- секретные индикаторы,
- автоматизацию без усилий.

Если бы мне пришлось начать заново сегодня
Я бы намеренно себя ограничил:
- один актив,
- один HTF,
- один таймфрейм исполнения,
- один тип сетапа.
Я бы отмечал уровни каждый день.
Я бы делал скриншоты каждой сделки.
Я бы пересматривал больше, чем торговал.
Скучная повторяемость всегда побеждает захватывающую сложность.

Настоящее преимущество: ничего не делать
Большую часть времени вы должны проводить, не торгуя.
Наблюдая. Ждете. Отмечаете уровни. Анализируете, что сработало, а что нет.
Преимущество не в поиске большего количества сетапов. Оно в избегании плохих.

Торгуйте, когда у вас есть реальное преимущество, а не когда вам скучно.

Итоговые мысли
Технический анализ не сделал меня богатым.
Он сделал меня спокойнее.
Более терпеливым.
Более осознанным в том, когда не торговать.

ТА не про предсказание будущего.
Это про структурирование риска так, чтобы, когда вы ошибаетесь — а вы будете, — ущерб был контролируемым.
Все остальное придет позже.

Их модель декомпозиции драйверов роста показывает, что просадка биткоина в 2025 почти полностью вызвана внутренними крипто-факторами (см. серую зону на графике). При этом макро-переменные - монетарная политика, рыночный сентимент, неопределённость - наоборот, были поддерживающими (весь 2025 год они добавляли к цене, а не тянули вниз).
Это подтверждает гипотезу, что проблема не в ставках, не в ликвидности, и не в глобальной экономике. А в локальном капитуляционном давлении внутри рынка: вероятно, речь о продаже со стороны долгосрочных держателей (LTH), возможно, на фоне внутренних кризисов в индустрии, судебных дел или регуляторки.
Тезис: биткоин падал не потому что макро стало хуже, а несмотря на то что макро стало лучше.
И это важный сигнал: если крипто-специфические факторы разрулятся (или исчерпают себя), у биткоина есть потенциал быстро отыграть - потому что фундаментальная среда остаётся позитивной.

В дополнении к этому…
Два графика, один намёк: Jane Street играет по своим правилам.
▫️Первая пикча - данные Bloomberg: Jane Street входит в топ-3 держателей iShares Ethereum Trust ETF, с позицией почти $1 млрд. Прирост за квартал - +15 млн акций. Это уже не маркет-мейкер, это системный держатель.
▫️ Вторая пикча - 15-минутный график BTC/USDT: ровно в 10:00 по NY начинается резкое падение биткоина, сносящее 16 часов роста за 20 минут. И такое происходит практически каждый день с ноября. Чисто, быстро, по шаблону. Идеальный отпечаток high-frequency execution.
Комбо этих двух графиков говорит о главном:
Это не рынок продаёт. Это кто-то большой делает “контролируемый дамп”, чтобы скупать ниже.
И всё сходится:
• Jane Street - один из крупнейших HFT-игроков в мире, с опытом арбитража между спотом и деривативами.
• У них огромные позиции в крипто-ETF (включая $2.5B в BlackRock IBIT).
• Они могут одновременно быть поставщиком ликвидности и участником, влияющим на цену.
Сценарий выглядит так:
1. Продают фьючи или спот на открытии NYSE → создают “страшную свечу”.
2. Ловят ликвидность ниже, когда срабатывают стопы и страйки опционов.
3. Откупают → стабилизируют → выносят вверх.
4. Повторяют.
То, что выглядит как “слабость рынка”, на самом деле может быть игрой на накопление со стороны инсайдеров. И если это так - после окончания этого цикла будет не откат, а ускорение роста.
BTC падает - но не потому что слаб, а потому что его покупают через страх.