Недавно я увидел очень интересную точку зрения. Вкратце, это "золотой щит во время падения рынка, а биткойн - копье во время отскока". Компания Bitwise Asset Management вычислила доходность инвестиций и максимальное падение, добавив золото, биткойн, золото и биткойн в традиционный инвестиционный портфель. Результаты показали, что при добавлении золота и биткойна в традиционный инвестиционный портфель его коэффициент Шарпа составляет 0.679, что почти в три раза больше, чем коэффициент Шарпа традиционного инвестиционного портфеля 0.237. Он также значительно превышает 0.436 портфеля, который содержит только золото (без биткойна). Это показывает, что биткойн имеет более высокую устойчивость к рискам и способность быстро расти во время экономического восстановления по сравнению с традиционными активами.