Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và phổ biến kiến thức, mà không phải là sự cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung này không nên hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Sản phẩm được đề cập trong bài viết này có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn.
Các điểm chính
Binance Futures đã mở rộng sang cả các loại hàng hóa như Bạch kim và Palladium. Bạn có thể giao dịch các kim loại này với các mã XPTUSDT và XPDUSDT.
Các hợp đồng này có một số lợi thế so với thị trường kim loại công nghiệp truyền thống, chẳng hạn như giao dịch suốt 24/7 và khả năng giao dịch với số vốn thấp hơn.
Nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy để tăng mức độ tiếp xúc với các kim loại quý này lên gấp nhiều lần nhưng việc này làm tăng nguy cơ cưỡng chế thanh lý và đòi hỏi phải quản lý rủi ro có kỷ luật.
Cơ chế "Funding Rate" đảm bảo giá hợp đồng tương lai luôn bám sát giá giao ngay với phí được thanh toán 4 giờ một lần.
Hợp đồng tương lai Bạch kim và Paladium trên Binance
Trên Binance, Bạch kim và Paladium được giao dịch dưới dạng hợp đồng tương lai vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT. Điều này nghĩa là trong khi giá hợp đồng theo dõi giá trị thực tế của ounce Bạch kim hoặc Paladium thì việc thanh toán được thực hiện bằng stablecoin USDT.
Hợp đồng tương lai Bạch kim: Mã XPTUSDT
Hợp đồng tương lai Paladium: Mã XPDUSDT
Khác với phương thức thanh toán bằng tài sản thật, trong đó nhà giao dịch có thể nhận kim loại thật, các hợp đồng này được thanh toán bằng tiền mặt. Nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của các kim loại mà không phải lo lắng về phí lưu trữ, bảo hiểm hoặc hậu cần.
Khái niệm rất đơn giản: Nếu bạn cho rằng nhu cầu công nghiệp hoặc sự khan hiếm sẽ đẩy giá lên, bạn mua (Long). Nếu bạn dự đoán giá giảm, bạn bán (Short). Tất cả lợi nhuận và thua lỗ đều được định giá và thanh toán bằng USDT.
Lợi ích của việc giao dịch kim loại trắng trên sàn giao dịch tiền mã hóa
Việc số hóa hoạt động giao dịch hàng hóa mang đến nhiều cải tiến so với "cách giao dịch hợp đồng tương lai truyền thống".
1. Khả năng truy cập thị trường suốt 24/7
Thị trường hàng hóa truyền thống hoạt động theo lịch cố định và đóng cửa vào cuối tuần. Tuy nhiên, tin tức về nguồn cung hoặc các sự kiện địa chính trị ảnh hưởng đến các nhà sản xuất lớn (như Nam Phi hoặc Nga) có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Binance Futures hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Nếu tin ra vào Chủ Nhật thì bạn có thể quản lý vị thế Bạch kim hoặc Paladium ngay lập tức thay vì phải chờ đến sáng thứ Hai.
2. Rào cản tham gia thấp hơn
Trong thị trường truyền thống, một hợp đồng tương lai Paladium hoặc Bạch kim có thể cực kỳ đắt đỏ do giá trị cao tính trên mỗi ounce và quy mô hợp đồng lớn. Binance Futures cho phép giao dịch một phần cực nhỏ, nghĩa là bạn có thể vào vị thế với số vốn nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu của các sàn giao dịch truyền thống.
3. Đòn bẩy
Hợp đồng tương lai cho phép nhà giao dịch tiếp cận vị thế lớn hơn với số vốn ban đầu (ký quỹ) ít hơn. Mặc dù mức đòn bẩy sẽ thay đổi tùy từng loại tài sản và điều kiện thị trường nhưng đem lại hiệu quả sử dụng vốn. Ví dụ: sử dụng đòn bẩy cho phép nhà giao dịch kiểm soát một vị thế Bạch kim có quy mô đáng kể chỉ với một phần giá trị nhỏ được giữ làm ký quỹ.
Tìm hiểu về Funding Rate
Nếu bạn mới giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa, khái niệm Funding Rate có thể khiến bạn bối rối, nhưng thực chất lại khá đơn giản. Vì các hợp đồng tương lai vĩnh cửu này không bao giờ hết hạn nên hệ thống cần có cơ chế đảm bảo giá hợp đồng sát với giá giao ngay của kim loại.
Khoản thanh toán funding: Đây là khoản phí được trao đổi giữa các nhà giao dịch (người mua và người bán) theo các khoảng thời gian đều đặn (thường là 4 hoặc 8 giờ một lần). Xin lưu ý rằng đây không phải là khoản phí trả cho sàn giao dịch.
Cơ hội: Nếu funding rate dương, phe long trả cho phe short. Nếu funding rate âm, phe short trả cho phe long. Trong các xu hướng mạnh, việc nắm giữ một vị thế ngược với đám đông có thể giúp bạn kiếm thu nhập thụ động từ các khoản phí funding này.
Quản lý rủi ro
Giao dịch các tài sản này ngày càng đơn giản hơn, đồng nghĩa với việc bạn cũng có thể mất tiền nhanh hơn.
Rủi ro đòn bẩy: Hãy nhớ rằng đòn bẩy là một hệ số nhân. Ngay cả mức đòn bẩy vừa phải cũng có thể tiềm ẩn rủi ro đáng kể trong các thị trường kim loại biến động. Ví dụ: Nếu bạn sử dụng đòn bẩy cao và giá Palladium giảm một tỷ lệ nhỏ, bạn có thể đối mặt với cưỡng chế thanh lý và mất 100% khoản ký quỹ.
Biến động thị trường: Bạch kim và Palladium thường biến động mạnh hơn vàng do phụ thuộc vào chu kỳ công nghiệp và các hạn chế về nguồn cung.
Cách giao dịch an toàn
Để giữ an toàn, nhà giao dịch thường áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro, bao gồm:
Đặt lệnh cắt lỗ hợp lý để giới hạn thua lỗ tiềm tàng.
Quản lý quy mô vị thế để đảm bảo tài khoản tồn tại lâu dài.
Tránh đòn bẩy quá mức, đặc biệt trong các giai đoạn thanh khoản thấp hoặc biến động cao.
Cách giao dịch Bạch kim và Palladium trên Binance Futures
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance, chuyển đến tab [Futures], sau đó chọn [USD(S)-M Futures].
Lưu ý: Sản phẩm này có thể không được cung cấp ở một số khu vực.
2. Tiếp theo, mở menu thả xuống và tìm kiếm XPTUSDT (đối với Bạch kim) hoặc XPDUSDT (đối với Palladium).
Bạn cũng có thể tìm thấy các hợp đồng này và các hợp đồng khác trong danh mục [TradFi].
3. Ở góc dưới bên phải, bạn có thể kiểm tra số dư tài khoản Futures. Nếu số dư bằng 0, bạn có thể sử dụng chức năng [Chuyển], [Mua tiền mã hoá] hoặc [Swap] để nạp tiền.
Nếu đây là lần đầu bạn sử dụng Binance Futures, bạn sẽ phải mở tài khoản Future.
Bạn cũng có thể được yêu cầu hoàn thành Bài kiểm tra Futures trước khi bắt đầu.
4. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể sử dụng bảng đặt lệnh để mua hoặc bán hợp đồng tương lai.
5. Nếu bạn nhấp hoặc chạm vào [Cross] ở góc trên bên phải, bạn có thể chuyển đổi giữa Chế độ Cross và Chế độ Isolated.
Chế độ Cross Margin sẽ xét đến tất cả tài sản trong tài khoản hợp đồng tương lai của bạn và toàn bộ vị thế hợp đồng tương lai khi tính toán mức ký quỹ và mức thanh lý. Điều này nghĩa là các vị thế đang mở của bạn có thể ảnh hưởng lẫn nhau, ngay cả khi chúng thuộc các tài sản khác nhau. Ví dụ: vị thế vàng của bạn có thể bị thanh lý để bù lỗ cho vị thế bạc, dù chúng là các cặp giao dịch khác nhau.
Chế độ Isolated Margin cho phép bạn quản lý rủi ro cho từng vị thế riêng lẻ bằng cách giới hạn vị thế cho một tài sản nhất định. Điều này đồng nghĩa vị thế isolated của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi biến động của các vị thế đang mở khác mà bạn có.
Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau: Isolated Margin và Cross Margin trong giao dịch tiền mã hóa là gì?.
6. Ở phía dưới màn hình, bạn có thể kiểm tra Vị thế, Lệnh đang mở, Lịch sử lệnh và nhiều mục khác.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo mục Câu hỏi thường gặp: Hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên tài sản truyền thống.
Kết luận
Việc ra mắt các cặp XPTUSDT và XPDUSDT trên Binance Futures mang đến cho nhà giao dịch một cầu nối hiện đại với thị trường kim loại quý. Bằng cách loại bỏ các rào cản phổ biến liên quan đến vốn và khung giờ giao dịch cứng nhắc, Binance Futures cung cấp một cách thuận tiện để tiếp cận Bạch kim và Palladium. Tuy nhiên, hãy nhớ cân nhắc rủi ro và đảm bảo bạn hiểu rõ sản phẩm trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai.
Đọc thêm
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn theo nguyên trạng (“as is”) chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và/hoặc giáo dục mà không có bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào. Nội dung này không được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc lời khuyên chuyên môn khác cũng không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tự tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn chuyên môn phù hợp. Khi nội dung do bên thứ ba đóng góp, xin lưu ý rằng các quan điểm được nêu thuộc về bên đóng góp thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lỗ nào mà bạn có thể phải chịu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng, Cảnh báo rủi ro và Điều khoản của Binance Academy.