Tôi đã mua kháng cự và bán khống hỗ trợ trong 9 năm... Đây là điều hoàn toàn trái ngược với những gì mỗi nhà giao dịch cố gắng làm.
Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ toàn bộ chiến lược của mình để bạn có thể bỏ qua nhiều năm thử nghiệm và thua lỗ.
Đây là điều bạn sẽ muốn đánh dấu, ghi chú và dành thời gian để suy nghĩ về.
Bài học 1: 2 Chiến lược Giao dịch Duy Nhất
Trước khi bạn có thể xác định các thiết lập động lực tốt, bạn cần hiểu giao dịch động lực thực sự là gì.
Động lực và tái đảo ngược trung bình là các chiến lược đối lập dựa trên các giả định đối lập.
Hai phong cách giao dịch
Động lực (nơi bạn vào lệnh dự đoán sự tiếp tục của xu hướng hiện tại)
Trở lại trung bình (nơi bạn vào lệnh dự đoán sự đảo chiều của xu hướng hiện tại)
Một bên giả định sức mạnh tiếp tục; bên kia giả định sức mạnh sẽ bị kiệt sức.
Hãy xem xét điều này qua một ví dụ hình ảnh.
Giả sử giá đang tiếp cận một mức kháng cự (nói cách khác, một mức mà trước đó có áp lực bán, ngăn cản giá tăng cao hơn).
Động lực giả định rằng mức giá sẽ phá vỡ.
Bạn đang đặt cược vào sự tiếp tục.
Giá tiếp cận kháng cự, bạn mua, mong đợi nó sẽ vượt qua và tiếp tục chạy.
Mức giá trở thành hỗ trợ khi bị phá vỡ.
Trở lại trung bình giả định rằng mức giá sẽ giữ.
Bạn đang đặt cược vào sự từ chối.
Giá tiếp cận kháng cự, bạn bán khống, mong đợi nó sẽ bật trở lại.
Mức giá hoạt động như một trần.
Cùng một biểu đồ. Cùng một mức kháng cự. Chiến lược đối lập.
Không có đúng hay sai. Chìa khóa là hiểu khi nào bạn đang ở trong một môi trường giao dịch theo động lực, sao cho các chiến lược động lực rất phù hợp.
Phần tiếp theo cho bạn biết chính xác cách xác định khi nào môi trường ủng hộ động lực (chiến lược tốt nhất của tôi).
Tóm tắt Bài học 1
Có 2 phong cách giao dịch: động lực và trở lại trung bình
Trở lại trung bình đặt cược rằng các mức sẽ giữ; động lực đặt cược rằng các mức sẽ phá vỡ
Một cái không tốt hơn cái kia; điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường giao dịch
Bài học 2: Môi trường giao dịch tối ưu
Chỉ mở một lệnh dài mỗi khi giá chạm kháng cự sẽ không mang lại cho chúng ta bất kỳ lợi nhuận nào.
Nếu không có các điều kiện đúng, động lực sẽ chết ngay lập tức sau khi phá vỡ.
Bạn vào lệnh. Nó đảo chiều. Bạn bị dừng lỗ.
Đó không phải là vận may xấu, đó là một môi trường giao dịch tồi tệ.
Ẩn dụ chèo thuyền
Hãy tưởng tượng bạn đang chèo thuyền.
Bạn sẽ chèo ngược lại hoặc theo dòng chảy.
Một cái làm cho việc chèo dễ dàng hơn trong khi cái kia đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.
Chiếc thuyền của bạn, hay kỹ thuật chèo, không thay đổi… Chỉ có môi trường của bạn thay đổi.
Giao dịch là như nhau.
Chiến lược của bạn là chiếc thuyền của bạn.
Môi trường giao dịch tối ưu của bạn là hiện tại.
Bây giờ hãy sử dụng danh sách kiểm tra 3 bộ lọc này để đảm bảo bạn chỉ thực hiện các giao dịch nơi mà một sự phá vỡ có khả năng xảy ra (với dòng chảy hiện tại).
Bộ lọc 1: Giá đã tiếp cận mức như thế nào?
Điều bạn MUỐN:
Một mô hình cầu thang chậm, chậm rãi tiến vào kháng cự.
Mỗi cây nến tạo ra tiến bộ từng bước.
Các đáy cao hơn đang tích lũy.
Chuyển động có kiểm soát, có chủ đích.
Điều bạn KHÔNG muốn:
Một cú nhảy dọc nhanh vào kháng cự.
Giá tăng vọt trong một hoặc hai cây nến lớn.
Sau một cú nhảy, sức mạnh của người mua bị suy yếu và giá thường hợp nhất hoặc đảo chiều.
Đây là sự kiệt sức, không phải động lực.
Mô hình cầu thang cho thấy áp lực mua liên tục đang tăng dần. Khi điều này phá vỡ kháng cự, người mua vẫn tham gia và sẵn sàng đẩy mạnh hơn.
Sai lầm phổ biến: Các nhà giao dịch thấy một cây nến mạnh phá vỡ kháng cự và cho rằng động lực mạnh. Nhưng những chuyển động nhanh này thường đảo chiều nhanh chóng.
→ Làm điều này thay vào đó: Thực hiện các giao dịch theo động lực khi giá tiếp cận kháng cự theo kiểu cầu thang chậm chạp qua nhiều cây nến.
Ví dụ giao dịch thực tế:
Quá trình chậm rãi tiến vào kháng cự cho thấy một ‘cách tiếp cận giá tối ưu đến mức giá’ cho động lực.
Bộ lọc 1: cầu thang chậm chạp ✅
Bộ lọc 2: Khối lượng trông như thế nào?
Khối lượng xác nhận liệu chuyển động giá có sự tin cậy phía sau hay không.
Điều bạn MUỐN:
Tăng dần khối lượng khi giá tiếp cận kháng cự
Mô hình này cho thấy động lực được kiểm soát, bền vững.
Điều bạn KHÔNG muốn:
Khối lượng phẳng (không có niềm tin) hoặc đột biến khối lượng đột ngột (kiệt sức).
Khối lượng phẳng có nghĩa là sự di chuyển thiếu sự tham gia.
Các đột biến khối lượng thường đánh dấu các điểm cực đại nơi động lực bị kiệt sức.
Khối lượng giảm (tại sao giá lại phá vỡ kháng cự ngay bây giờ, nếu khối lượng thấp hơn trước đó?)
Khối lượng nên phản ánh mô hình giá, ổn định và đang tăng dần, không erratic.
Chiến lược này hoạt động vì sự tiếp tục động lực có khả năng cao nhất khi sự tham gia được duy trì, cung cấp được hấp thụ dần dần và cấu trúc vẫn được giữ nguyên.
Ví dụ giao dịch thực tế:
Vào thời điểm cầu thang chậm chạp bắt đầu xuất hiện, chúng ta thấy một sự gia tăng nhất quán về khối lượng.
Bộ lọc 1: cầu thang chậm chạp ✅
Bộ lọc 2: khối lượng rõ ràng đang tăng ✅
Cuối cùng,
Bộ lọc 3: Giao cắt Trung bình Động
Bộ lọc này phân biệt các thị trường có xu hướng (tốt cho động lực) với các thị trường lộn xộn, không quyết đoán (xấu cho động lực).
Điều bạn MUỐN thấy: Các đường trung bình động với ít giao cắt. Điều này cho thấy một xu hướng định hướng.
Điều bạn KHÔNG muốn thấy: Giao cắt thường xuyên. Điều này báo hiệu sự lộn xộn và thiếu quyết đoán.
Ít giao cắt = xu hướng hoặc khoảng rõ ràng hơn = sự tiếp tục động lực tốt hơn.
Sử dụng 30SMMA (Trung bình động mượt).
✍️Bước hành động nhanh:
Để thêm 30SMMA trên biểu đồ của bạn:
Tìm chỉ báo Trung bình Động Mượt trong TradingView
Thêm nó vào biểu đồ của bạn
Vào cài đặt và thay đổi "Chiều dài" thành "30"
Ví dụ giao dịch thực tế:
Bộ lọc 1 (Hành động giá): cầu thang chậm chạp ✅
Bộ lọc 2 (Khối lượng): khối lượng rõ ràng đang tăng ✅
Bộ lọc 3 (Giao cắt): ít giao cắt MA ✅
🎓Tóm tắt Bài học 2
Các cầu thang chậm rãi có xu hướng theo sau tốt hơn so với các cú nhảy nhanh
Khối lượng nên tăng dần (tăng hoặc giảm), không phẳng hoặc tăng đột biến
Ít giao cắt MA cho thấy điều kiện định hướng sạch hơn cho động lực
Bài học 3: Xác định các thiết lập
Bây giờ bạn biết động lực là gì.
Bạn cũng biết các điều kiện tối ưu cho nó.
Tiếp theo, bạn cần biết nơi thực hiện các giao dịch này.
Bước 1: Vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự
Giao dịch theo động lực xảy ra ở những mức chính này. Bạn cần xác định chúng một cách nhất quán.
Tôi đã viết một lớp học chuyên sâu về cách thiết lập những mức này. Tôi sẽ liên kết nó ở cuối bài viết này.
Sai lầm phổ biến: Các nhà giao dịch vẽ mức giá một cách ngẫu nhiên hoặc không nhất quán, dẫn đến việc bỏ lỡ các thiết lập hoặc tín hiệu sai.
Làm điều này thay vào đó: Sử dụng cách tiếp cận từng bước của tôi ở cuối bài viết này.
Bước 2: Chờ kích hoạt vào lệnh của bạn trên biểu đồ 1 phút
Khi bạn đã xác định một mức kháng cự trên khung thời gian chính của mình, hãy chuyển sang biểu đồ 1 phút để xác định thời gian vào lệnh chính xác.
Tại sao lại chọn biểu đồ 1 phút?
Bạn học nhanh hơn.
Nhiều giao dịch, nhiều tiếp xúc với biểu đồ và nhiều cơ hội để thực hành tâm lý.
Tôi đã thêm một hướng dẫn bổ sung về lý do tại sao bạn nên giao dịch biểu đồ 1 phút ở cuối bài viết này.
Ví dụ giao dịch thực tế:
Bước 3: Ba bộ lọc
Trước khi vào lệnh, kiểm tra ba bộ lọc từ Phần 2:
Giá có đang tiếp cận kháng cự theo kiểu cầu thang chậm chạp không?
Khối lượng có đang tăng dần hay giảm dần (không phẳng hoặc tăng đột biến)?
Có ít giao cắt MA (không lộn xộn) không?
Nếu bất kỳ bộ lọc nào thất bại, giảm rủi ro của bạn trong giao dịch. Chỉ chấp nhận rủi ro toàn bộ trên các thiết lập loại A, không ép giao dịch trong các điều kiện kém.
🎓Tóm tắt Bài học 3
Vẽ các mức giá bằng cách sử dụng cách tiếp cận lớp học ZCT ở cuối bài viết này
Sử dụng kích hoạt vào lệnh của bạn trên khung thời gian 1 phút: 2 cây nến đóng trên mức để xác nhận
Kiểm tra cả ba bộ lọc trước khi vào lệnh, phân bổ rủi ro và kích thước cho phù hợp
Bài học 4: Logic Chiến lược: Cắt lỗ, và Chốt lời
Bạn đã vẽ các mức của mình. Bạn đã xác nhận thiết lập phù hợp với các điều kiện động lực tối ưu.
Bây giờ bạn cần thực hiện chính xác.
Thời gian vào lệnh, đặt cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận xác định liệu bạn có bắt được động lực di chuyển hay bị dừng lỗ trong một thiết lập tốt.
Đây là nơi mà hầu hết các nhà giao dịch thua, không phải trong phân tích, mà là trong thực hiện.
Bước 4: Kích hoạt nhập lệnh
Chúng tôi đã xác định rằng cần chờ hai nến 1 phút liên tiếp đóng hoàn toàn trên mức kháng cự. Điều này xác nhận rằng mức đã bị phá vỡ và động lực vẫn tiếp tục.
Chi tiết thực hiện quan trọng: Sau khi cây nến thứ hai đóng trên kháng cự, hãy đặt một lệnh giới hạn TẠI mức kháng cự (nay đang hoạt động như hỗ trợ), không ở trên nó. Giá thường quay lại một chút sau khi phá vỡ. Lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện trên sự quay lại mà không phải đuổi theo.
Sai lầm phổ biến: Các nhà giao dịch chờ xác nhận, rồi mua trên thị trường trên mức kháng cự khi giá tăng lên. Họ vào lệnh muộn với cắt lỗ rộng hơn và rủi ro/phần thưởng tệ hơn.
→ Làm điều này thay vào đó: Đặt lệnh giới hạn của bạn TẠI kháng cự sau khi cây nến thứ hai đóng lại. Để giá quay lại với bạn.
Ví dụ giao dịch thực tế:
Bước 5: Cắt lỗ
Một đáy swing là:
đáy thấp nhất trong một đợt điều chỉnh.
Cắt lỗ của bạn được đặt ở đáy swing gần đây nhất trước khi phá vỡ.
Sai lầm phổ biến: Các nhà giao dịch đặt cắt lỗ tại đáy swing gần nhất, ngay cả khi chỉ cách 0.3%, dẫn đến việc thường xuyên bị dừng lỗ từ biến động bình thường
Làm điều này thay vào đó: Luôn đo khoảng cách của cắt lỗ của bạn bằng công cụ thước trên TradingView. Nếu nó dưới 1%, sử dụng đáy swing tiếp theo.
Bước 6: Chốt lời 1R (Khoảng cách bằng với cắt lỗ)
Mục tiêu chốt lời của bạn là 1R, khoảng cách giống như cắt lỗ của bạn, nhưng theo hướng có lợi
Nếu cắt lỗ của bạn cách điểm vào 1.982% thì mục tiêu của bạn cũng cách 1.982%, nhưng theo chiều hướng tăng. Điều này cho bạn tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:1.
Tại sao lại 1R? Nó bảo thủ và có thể đạt được. Các giao dịch theo động lực thường đạt 1R nhanh chóng vì sự phá vỡ có theo sau. Bạn không cố gắng bắt toàn bộ chuyển động, bạn chỉ lấy một phần có xác suất cao của nó.
Theo thời gian, khi bạn nhận được dữ liệu trong nhật ký của mình, bạn có thể bắt đầu mở rộng các mục tiêu lợi nhuận của mình khi bạn thấy xa mức 1R mà các giao dịch thắng trung bình của bạn đi xa. Bằng cách này, bạn không phải đoán nơi để chốt lời, mà theo một cách tiếp cận hệ thống.
Ví dụ giao dịch thực tế:
🎓Tóm tắt Bài học 4
Vào lệnh sau hai cây nến 1 phút đóng trên kháng cự, sử dụng lệnh giới hạn tại kháng cự trước đó (nay là hỗ trợ) để tránh đuổi theo giá.
Đặt cắt lỗ tại đáy swing hợp lệ gần đây nhất, đảm bảo đủ khoảng cách để tránh biến động bình thường và các cuộc săn lùng dừng lỗ nhỏ.
Đặt các mục tiêu lợi nhuận ban đầu tại 1R để bắt được sự tiếp tục động lực có xác suất cao theo cách lặp lại, hệ thống.
Các bước tiếp theo ngay lập tức✍️:
Đọc lớp học về Hỗ trợ và Kháng cự để tìm hiểu cách vẽ các mức (được chia sẻ ở cuối bài viết)
Nhìn vào 3 biểu đồ sử dụng danh sách kiểm tra 3 bộ lọc để xác định một môi trường giao dịch theo động lực
Sử dụng các bước chiến lược để vào lệnh giao dịch của bạn
Thu thập 30 giao dịch sử dụng phương pháp này, ghi chép và xem xét theo các tiêu chí
🎓 Tóm tắt cuối cùng
Bài học 1: Động lực so với Trở lại trung bình
Giao dịch theo động lực đặt cược rằng giá sẽ tiếp tục vượt qua một mức, trong khi các giao dịch trở lại trung bình đặt cược rằng một mức sẽ giữ và từ chối giá.
Cả hai chiến lược đều hợp lệ, nhưng hiệu suất hoàn toàn phụ thuộc vào việc khớp chiến lược với môi trường giao dịch đúng.
Hiểu sự phân biệt này ngăn chặn việc áp dụng logic phá vỡ trong các điều kiện mà nó không có lợi thế.
Bài học 2: Môi trường giao dịch tối ưu
Các sự phá vỡ chất lượng cao hình thành khi giá tiếp cận kháng cự theo kiểu cầu thang chậm chạp thay vì các cú nhảy dọc nhanh.
Khối lượng nên tăng dần để xác nhận sự tham gia liên tục, không giữ phẳng hoặc tăng vọt từ sự kiệt sức.
Ít giao cắt trung bình động cho thấy các điều kiện định hướng sạch hơn, nơi sự tiếp tục động lực có khả năng cao hơn.
Bài học 3: Xác định các thiết lập
Giao dịch theo động lực nên được thực hiện tại các mức hỗ trợ và kháng cự được vẽ ra một cách nhất quán.
Điểm vào lệnh được kích hoạt trên biểu đồ 1 phút bằng cách sử dụng hai đóng nến liên tiếp trên mức kháng cự để xác nhận.
Tất cả ba bộ lọc môi trường phải đồng nhất trước khi chấp nhận rủi ro toàn bộ; các điều kiện yếu hơn yêu cầu giảm kích thước hoặc bỏ qua giao dịch.
Bài học 4: Cắt lỗ và Chốt lời
Vào lệnh bằng một lệnh giới hạn tại kháng cự trước đó (nay là hỗ trợ) sau khi hai cây nến 1 phút được xác nhận để tránh đuổi theo giá.
Cắt lỗ nên được đặt tại đáy swing hợp lệ gần đây nhất với đủ khoảng cách để tránh biến động bình thường và các cuộc săn lùng dừng lỗ nhỏ.
Các mục tiêu lợi nhuận ban đầu được đặt ở mức 1R để bắt được sự tiếp tục động lực có xác suất cao theo cách lặp lại.
Lần tiếp theo giá tiếp cận kháng cự, bạn sẽ không phải đoán xem nó sẽ phá vỡ hay không.
Bạn sẽ biết khi nào một sự phá vỡ có động lực thực sự, khi khối lượng xác nhận điều đó và khi các điều kiện hỗ trợ sự tiếp tục.
Bạn cũng sẽ thực hiện với các điểm vào lệnh, điểm dừng và mục tiêu được xác định. $SIREN $D $NOM
