Khi cuộc chiến Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, tôi đã vận hành hệ thống của mình.. 30 phút sau, tôi có một cuốn sách phòng ngừa rủi ro hoàn toàn trên các hợp đồng tương lai dầu, vàng, BTC giao ngay và các vị thế lợi suất đều có thể thực hiện trên hyperliquid và DeFi.
dầu đã tăng từ $70 lên $118. 4 trong số 5 chân đã được in.
đây không phải là một bài viết về "10 cách sử dụng chatgpt cho tiền điện tử." đây là hệ thống thực tế: 5 mô-đun, các câu lệnh chính xác, các công cụ chính xác, các đầu ra chính xác. mọi thứ bạn cần để xây dựng lại nó cho chính mình.
điều duy nhất bạn cần: một AI với tìm kiếm web trực tiếp (tôi sử dụng máy tính perplexity), và tài khoản trên các nền tảng mà bạn đã giao dịch.
BẠN ĐANG ĐI VÀO GÌ:
hệ thống này có 5 mô-đun. mỗi cái đều độc lập, bạn có thể chạy bất kỳ cái nào trong số chúng một mình. nhưng chúng gộp lại khi bạn liên kết chúng với nhau.
MODULE 1: XÂY DỰNG HÀNG RÀO KHỦNG HOẢNG.. biến một tiêu đề địa chính trị thành một danh mục đầu tư được bảo hiểm trong 30 phút
MODULE 2: TRÌNH QUÉT DÒ DÒNG ON-CHAIN.. theo dõi những gì tiền thông minh thực sự đang làm, không phải những gì họ đang tweet
MODULE 3: TÌM KIẾM LỢI THẾ POLYMARKET.. sử dụng các tỷ lệ thị trường dự đoán để xác thực các giao dịch và tìm kiếm sự bất đối xứng
MODULE 4: BẢN ĐỒ GIAO DỊCH THỨ HAI.. lộ diện các trò chơi không rõ ràng mà CT bỏ lỡ trong 48 giờ
MODULE 5: GIÁM SÁT CẢM XÚC THỰC THỜI GIAN.. xây dựng một bảng điều khiển hàng ngày cho bạn biết điều gì quan trọng trước khi bạn mở twitter
mỗi mô-đun theo cùng một cấu trúc:
→ nó làm gì (và tại sao nó quan trọng)
→ chuỗi prompt chính xác (sẵn sàng sao chép-dán)
→ đầu ra thực tế từ khi tôi chạy nó
→ công cụ bạn cần (kèm liên kết)
→ mẫu ngược sẽ lãng phí thời gian của bạn
→ xây dựng nó cho chính mình bài tập
MODULE 1: XÂY DỰNG HÀNG RÀO KHỦNG HOẢNG
nó làm gì: bạn cung cấp cho nó một tiêu đề khủng hoảng. nó xuất ra một danh mục đầu tư đa tài sản hoàn toàn được bảo hiểm mà trong đó mỗi kịch bản (chiến tranh kéo dài, ngừng bắn, leo thang) đều có kết quả tích cực. không phải một giao dịch duy nhất.. một danh mục đầu tư. sự khác biệt có ý nghĩa. các giao dịch đơn lẻ bị thanh lý trên các cây nến 4%. danh mục đầu tư sống sót.
khi tôi sử dụng nó: bất cứ khi nào một sự kiện địa chính trị hoặc vĩ mô xảy ra mà di chuyển nhiều loại tài sản đồng thời. chiến tranh, lệnh trừng phạt, thông báo thuế quan, sụp đổ ngân hàng, tách rời. nếu nó ảnh hưởng đến hơn một thị trường, mô-đun này sẽ hoạt động.
DÂY CHUYỀN PROMPT (4 prompt, 25 phút):
PROMPT 1: QUÉT TÌNH HUỐNG (5 phút)
Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công vào Iran vào [DATE]. Iran đã đóng eo biển Hormuz. quét tin tức mới nhất từ Reuters, Bloomberg, CNBC và Al Jazeera và cho tôi biết:
(1) % lượng dầu toàn cầu chảy qua Hormuz và lượng thùng hàng ngày hiện tại
(2) có bao nhiêu tàu hiện đang qua lại so với mức chuẩn bình thường
(3) những gì lãnh đạo Iran đã công khai tuyên bố về việc giữ nó đóng - các trích dẫn chính xác với nguồn
(4) giá brent và WTI hiện tại so với một tuần trước, với % thay đổi
(5) bất kỳ quốc gia nào đã được cấp phép đi qua an toàn hoặc miễn trừ
(6) bất kỳ sự tái định vị quân sự nào của Mỹ trong khu vực trong 72 giờ qua
chỉ sự thật và nguồn. không phân tích. không ý kiến.
tại sao nó được viết theo cách này: bạn đang yêu cầu 6 điểm dữ liệu cụ thể với các nguồn. không phải "điều gì đang xảy ra ở Trung Đông" sẽ cho bạn một bài luận 2000 từ với thông tin thương mại bằng không. hạn chế "chỉ sự thật và nguồn, không phân tích, không ý kiến" là rất quan trọng. ngay khi bạn cho phép AI biên tập, bạn sẽ nhận được tiếng ồn.
ĐẦU RA TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC (28 tháng 2):
Hormuz chiếm 20% lượng dầu toàn cầu (21 triệu thùng/ngày)
số lượng tàu vượt biển giảm từ 138/ngày xuống 4 (giảm 97%)
con trai Khamenei: "đóng cửa sẽ kéo dài cho đến khi chiến tranh kết thúc" được trích dẫn bởi IRNA
brent: $70 → $91 trong 5 phiên (+30%)
Ấn Độ đã cho 2 tàu LPG đi qua, 22 chiếc khác đang chờ ở bến
Nhóm tàu sân bay USS Eisenhower đã tái định vị đến vịnh Oman
PROMPT 2: BẢN ĐỒ TÀI SẢN (5 phút)
dựa trên dữ liệu đóng cửa Hormuz ở trên, lập bản đồ mọi tài sản tôi có thể giao dịch trên hyperliquid, một sàn giao dịch tập trung, hoặc thông qua DeFi mà bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp.
cho mỗi tài sản cho tôi biết:
- hướng (lên/xuống)
- nó đã di chuyển bao xa kể từ sự kiện
- liệu sự di chuyển có đã được định giá hay còn chỗ để chạy (và tại sao)
- nơi tôi có thể giao dịch nó (nền tảng cụ thể, hợp đồng cụ thể)
suy nghĩ vượt ra ngoài điều hiển nhiên. tôi muốn dầu, vàng, BTC, lợi suất stablecoin, token nền tảng, bất kỳ thứ gì có kết nối bậc hai.
tại sao nó được viết theo cách này: "tôi có thể giao dịch nó ở đâu" buộc AI phải cung cấp cho bạn thông tin có thể thực hiện được, không phải lý thuyết. "suy nghĩ vượt ra ngoài điều hiển nhiên" là điều tạo ra cái nhìn sâu sắc về token HYPE, trò chơi lợi suất ổn định, góc độ token vận chuyển. nếu không có dòng đó, bạn chỉ nhận được dầu và vàng và không có gì khác.
ĐẦU RA TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC:
dầu (WTI perp trên hyperliquid, mã: CL-USDC): TĂNG, $70→$91, CHƯA được định giá đầy đủ.. Hormuz vẫn đóng cửa, không có thời gian
vàng (PAXG trên chuỗi hoặc vàng perp trên HL): TĂNG, $5,145 ATH, còn chỗ để chạy. Ngân hàng Trung ương mua 585 tấn/quý
BTC giao ngay: GIẢM 47% so với ATH, bán quá mức.. ngừng bắn = phục hồi ngay lập tức 25%+
token HYPE: TĂNG .. khối lượng dầu perp trên hyperliquid bùng nổ 533% trong một ngày lên $2 tỷ, đây là một trò chơi về khối lượng. HL có độc quyền phát hiện giá dầu 24/7 vào cuối tuần khi CME đóng cửa
lợi suất ổn định (USDC/USDT trên Aave): TĂNG.. tỷ lệ cho vay tăng vọt khi mọi người giảm rủi ro vào ổn định, bạn kiếm được trong khi chờ đợi
chỉ số altcoin: GIẢM.. rác beta cao bị xả, khả năng bán khống cho những người quyết liệt
7 tài sản có thể giao dịch từ một prompt. tất cả đều có thể thực hiện vào tối đó.
PROMPT 3: MA TRẬN KỊCH BẢN (10 phút)
tôi muốn xây dựng một danh mục đầu tư có bảo hiểm sử dụng các vị trí này:
- mua dầu perp trên hyperliquid (CL-USDC)
- mua vàng (PAXG trên chuỗi hoặc vàng perp)
- tích lũy BTC giao ngay, không đòn bẩy
- mua token HYPE
- gửi vốn còn lại vào USDC kiếm lợi suất trên Aave
chạy 3 kịch bản:
(1) chiến tranh kéo dài hàng tháng - Hormuz vẫn đóng cửa
(2) ngừng bắn bất ngờ trong vòng 30 ngày
(3) leo thang lớn - xâm lược mặt đất, các nước khác tham gia
cho mỗi kịch bản, cho tôi biết chân nào thắng, chân nào thua, và kết quả danh mục ròng. tôi cần mỗi kịch bản phải có kết quả tích cực ròng. nếu bất kỳ kịch bản nào có kết quả tiêu cực ròng, hãy cho tôi biết điều gì cần điều chỉnh.
tại sao nó được viết theo cách này: "tôi cần mỗi kịch bản phải có kết quả tích cực ròng" là hạn chế biến một danh sách giao dịch thành một cái ôm thực sự. nếu không, AI chỉ nói với bạn những gì tăng lên trong mỗi kịch bản. với nó, nó bị buộc phải kiểm tra rằng những người thua của bạn được bảo vệ bởi những người thắng trong mọi kết quả. nếu nó không thể làm cho nó hoạt động, nó sẽ cho bạn biết điều gì cần thay đổi. vòng lặp phản hồi đó là toàn bộ điểm mấu chốt.
ĐẦU RA TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC:
CHIẾN TRANH KÉO DÀI:
dầu perp in (+40% và đang tăng)
vàng giữ ATH, nhu cầu nơi trú ẩn an toàn
HYPE in - nhiều khối lượng = nhiều phí = nhiều mua lại (97% doanh thu đi vào mua lại HYPE)
lợi suất ổn định vẫn giữ ở mức cao (sợ = nhu cầu cho vay cao)
BTC giao dịch trong khoảng $60-75K nhưng bạn đang tích lũy
NET: 4 người thắng, 1 trung lập bạn đang xây dựng
NGỪNG BẮN:
BTC tăng 25%+ ngay lập tức (beta cao nhất khi được cứu trợ)
dầu giảm → đóng perp, thu lợi nhuận +40%
HYPE giảm nhẹ (ít khối lượng chiến tranh hơn) nhưng giữ vững trên sự phát triển nền tảng rộng hơn ($1.59T trong khối lượng 6 tháng)
vàng giảm 5% rồi phục hồi nhờ nhu cầu từ Ngân hàng Trung ương
lợi suất ổn định bình thường hóa → xoay vốn vào BTC
NET: BTC bao phủ mọi thứ, dầu đã được ghi nhận
THANG MỞ RỘNG:
dầu tăng vọt, $120+ (thực tế đã đạt $118)
vàng tăng vọt
khối lượng HYPE bùng nổ (độc quyền phát hiện giá vào cuối tuần)
BTC giảm xuống $55-60K → thêm vào mức giá thế hệ với ổn định của bạn
NET: 3 in ấn mạnh, 1 cho bạn các điểm vào tốt hơn
mỗi kịch bản: nhiều chân thắng hơn chân thua.
PROMPT 4: KÍCH THƯỚC + QUY TẮC (5 phút)
cho tôi phần trăm phân bổ cho danh mục này. hạn chế:
- không có vị trí nào trên 25% tổng vốn
- BTC phải chỉ là giao ngay, không đòn bẩy trong bất kỳ hoàn cảnh nào
- tối thiểu 15% trong ổn định kiếm lợi suất như tiền khô
- HYPE là một cược có niềm tin vào nền tảng, giới hạn ở 10%
- bao gồm các kích hoạt thoát cụ thể cho mỗi vị trí
- bao gồm một lịch trình xem xét
ĐẦU RA:
BTC giao ngay: 25% .. tích lũy trong khoảng, giữ
vàng (PAXG/perp): 25% .. điểm neo, không chạm vào
dầu perp (HL): 20% .. hoạt động, chốt lời từng phần ở $100/$110/$120
lợi suất ổn định (Aave): 15% ..kiếm trong khi chờ đợi, tiền khô cho các đợt giảm BTC
HYPE: 10%.. trò chơi về khối lượng, cược nền tảng
dự trữ tiền mặt: 5% .. chỉ triển khai nếu BTC giảm xuống dưới $60K
QUY TẮC:
đừng hoảng sợ đóng cửa một chân thua trong khi những chân khác đang thắng
không sử dụng đòn bẩy trên BTC. việc giảm giá rất khốc liệt và tạm thời. đòn bẩy biến tạm thời thành vĩnh viễn.
dầu perp đang hoạt động.. chốt lời từng phần, không giữ mãi mãi
vị trí vàng không bị chạm vào vì bất kỳ lý do gì. chỉ xem xét hàng tuần
nếu BTC giảm xuống dưới $60K, xoay vốn ổn định vào giao ngay
xem xét vào mỗi tối chủ nhật. chạy lại prompt 1 để kiểm tra xem dữ liệu đã thay đổi chưa
XÂY DỰNG NÓ CHO CHÍNH MÌNH:
chọn bất kỳ cuộc khủng hoảng nào từ 6 tháng qua (thông báo thuế quan, nỗi lo SVB 2.0, sự kiện tách rời). chạy tất cả 4 prompt. chụp màn hình mỗi đầu ra. kiểm tra xem ma trận kịch bản của bạn có thực sự giữ vững không. nếu một kịch bản có kết quả tiêu cực ròng, hãy quay lại prompt 2 và thêm hoặc loại bỏ một chân cho đến khi nó hoạt động. toàn bộ bài tập mất 30 phút và dạy bạn nhiều hơn về xây dựng danh mục so với hầu hết các khóa học.
MODULE 2: TRÌNH QUÉT DÒ DÒNG ON-CHAIN
nó làm gì: thay vì lắng nghe những gì CT nói, bạn nhìn vào những gì các ví thực sự làm. mô-đun này sử dụng AI để diễn giải dữ liệu on-chain từ Arkham, Nansen và Glassnode.. dịch chuyển các chuyển động ví thô thành tín hiệu giao dịch.
khi tôi sử dụng nó: hàng ngày. đặc biệt trước khi vào bất kỳ vị trí nào lớn hơn 5% danh mục của tôi. và bất cứ khi nào một token đang trending trên CT.. tôi kiểm tra xem tiền thông minh có thực sự mua hay chỉ đang tweet về nó.
DÂY CHUYỀN PROMPT (2 prompt, 15 phút):
PROMPT 1: QUÉT DÒ DÒNG VÍ
tôi đang nhìn vào [TOKEN/TÀI SẢN]. trước khi tôi vào một vị trí, tôi cần biết tiền thông minh thực sự đang làm gì.
kiểm tra những điều sau và cho tôi một phán quyết rõ ràng:
(1) các ví thông minh (được gán nhãn bởi Nansen hoặc Arkham) đang tích lũy hay phân phối token này trong 7 ngày qua? hướng dòng ròng và khối lượng gần đúng
(2) có bất kỳ chuyển động ví lớn nào (> $1 triệu) trong 48 giờ qua không? họ là ai (quỹ, cá voi, sàn giao dịch)?
(3) dòng chảy trao đổi là gì? nguồn cung đang di chuyển đến các sàn giao dịch (áp lực bán) hay ra khỏi các sàn giao dịch (tích lũy)?
(4) cho BTC/ETH cụ thể: NUPL của glassnode (lợi nhuận/lỗ chưa thực hiện ròng) nói gì về cảm xúc của người giữ hiện tại?
(5) bất kỳ sự kiện on-chain nào đáng chú ý - các khoản mở khóa lớn, vách ngăn, dòng cầu nối?
tôi muốn dữ liệu, không phải câu chuyện. nếu dữ liệu bị trộn lẫn, hãy nói như vậy.
tại sao nó được viết theo cách này: "tôi muốn dữ liệu, không phải câu chuyện" giữ cho nó sạch sẽ. "nếu dữ liệu bị trộn lẫn, hãy nói như vậy" ngăn AI ép buộc một câu chuyện tăng cường hoặc giảm giá. hầu hết các đầu ra AI đều sai một cách tự tin vì không ai nói với chúng rằng "điều này không rõ ràng."
PROMPT 2: TRÍCH XUẤT TÍN HIỆU
dựa trên dữ liệu on-chain ở trên, trả lời ba câu hỏi:
(1) dòng tiền thông minh có XÁC NHẬN hay MÂU THUẪN với câu chuyện CT hiện tại về tài sản này không?
(2) có sự khác biệt nào giữa hành động giá và hành vi on-chain không? (ví dụ: giá giảm nhưng cá voi tích lũy = tín hiệu đảo chiều tiềm năng)
(3) điều gì là điều duy nhất trong dữ liệu này mà hầu hết mọi người sẽ bỏ lỡ?
giữ dưới 200 từ. không có ngôn ngữ che đậy. cho tôi một ý kiến rõ ràng.
tại sao nó được viết theo cách này: prompt 2 ngắn có mục đích. AI đã có dữ liệu từ prompt 1. bây giờ bạn đang yêu cầu nó tổng hợp. "không có ngôn ngữ che đậy" và "lấy ý kiến rõ ràng" buộc một cam kết. bạn có thể không đồng ý với nó.. nhưng ít nhất bạn có một phản biện có cấu trúc để kiểm tra.
VÍ DỤ THỰC TẾ: BTC trong cuộc khủng hoảng Iran (3 tháng 3):
tiền thông minh: đang tích lũy ròng ở mức $68-72K theo ví được gán nhãn của Arkham. yên tĩnh, không có sự rầm rộ
dòng chảy trao đổi: 24K BTC đã chuyển khỏi các sàn giao dịch trong 7 ngày (tín hiệu tích lũy mạnh)
NUPL: giảm từ "niềm tin" xuống "khu vực lo âu".. lịch sử cho thấy nơi đáy hình thành
câu chuyện CT vào thời điểm đó: "BTC sẽ lên $50K, chu kỳ đã chết"
quyết định của tôi: tiền thông minh mua những gì CT đang hoảng sợ bán. tích lũy.
điều đã xảy ra: BTC giữ $65K và bật lên $72K trong 10 ngày
MẪU NGƯỢC: SAI LẦM SẼ ĐỐT BẠN:
sao chép một giao dịch ví mà không hiểu ngữ cảnh. bạn thấy một ví tiền thông minh mua $2 triệu của một số token trên Arkham, bạn nhảy vào. nhưng bạn đã không kiểm tra: ví này có phải là một nhà tạo lập thị trường sẽ xả hàng trong 4 giờ? đây có phải là ví của VC đang mở khóa và ngay lập tức bán OTC? đây có phải là một quỹ đang tái cân bằng giữa các ví? nhãn của Arkham có ý nghĩa. "tiền thông minh" không phải là một danh mục. một quỹ phòng hộ tích lũy trong 14 ngày là một tín hiệu hoàn toàn khác so với một ví sàn giao dịch di chuyển hàng tồn kho. kiểm tra nhãn, kiểm tra lịch sử, kiểm tra mẫu.
XÂY DỰNG NÓ CHO CHÍNH MÌNH:
chọn một token đang trending trên CT ngay bây giờ. chạy prompt 1 để quét dữ liệu on-chain. sau đó chạy prompt 2 để có một tổng hợp. so sánh phán quyết của AI với câu chuyện CT đang chiếm ưu thế. họ có đồng nhất hay khác biệt không? nếu khác biệt, bên nào có nhiều bằng chứng hơn? làm điều này cho 5 token trong tuần tới. theo dõi ai đã đúng: CT hay dữ liệu on-chain. bạn sẽ nhanh chóng điều chỉnh mô hình tin tưởng của mình.
MODULE 3: TÌM KIẾM LỢI THẾ POLYMARKET
nó làm gì: polymarket là một thị trường dự đoán nơi mọi người đặt cược tiền thật vào các kết quả thế giới thực. các tỷ lệ không phải là ý kiến mà là giá cả được khám phá bởi hàng triệu đô la vốn. mô-đun này sử dụng các tỷ lệ đó để xác thực thuyết giao dịch của bạn, kích thước vị trí của bạn, và tìm ra sự bất định định giá.
khi tôi sử dụng nó: trước mỗi giao dịch vĩ mô. nếu tôi đang giao dịch một sự kiện địa chính trị hoặc vĩ mô, tôi kiểm tra những gì polymarket đang định giá trước khi vào. điều này mất 5 phút và là lợi thế ít được sử dụng nhất trong crypto.
DÂY CHUYỀN PROMPT (2 prompt, 10 phút):
PROMPT 1: QUÉT TỶ LỆ
quét polymarket cho mọi thị trường dự đoán hoạt động liên quan đến: [SỰ KIỆN CỦA BẠN - ví dụ: "chiến tranh iran, ngừng bắn, giá dầu, eo biển hormuz, leo thang quân sự"].
cho mỗi thị trường hoạt động, cho tôi biết:
- câu hỏi chính xác đang được cược
- giá CÓ hiện tại (= xác suất)
- tổng khối lượng giao dịch
- khi nào thị trường được giải quyết
sắp xếp theo khối lượng (cao nhất trước). tôi muốn thấy nơi có nhiều tiền nhất được tập trung.
PROMPT 2: XÁC THỰC THUYẾT
đây là thuyết giao dịch hiện tại của tôi: [TRẠNG THÁI THUYẾT CỦA BẠN - ví dụ: "dầu lên $120 vì Hormuz vẫn đóng cửa đến tháng 3"]
dựa trên tỷ lệ polymarket ở trên, trả lời:
(1) đám đông đồng ý hay không đồng ý với thuyết của tôi? cho tôi biết những tỷ lệ cụ thể nào hỗ trợ hoặc mâu thuẫn với nó
(2) cái gì đã được định giá? (bất kỳ cái gì trên 75% CÓ là đồng thuận - tôi không được trả tiền để đúng về đồng thuận)
(3) đâu là sự bất đối xứng? (tỷ lệ giữa 30-60% mà tôi có quan điểm mạnh = rủi ro/phần thưởng tốt nhất)
(4) hợp đồng polymarket đơn lẻ nào sẽ vô hiệu hóa thuyết của tôi nếu nó giải quyết theo cách khác?
cụ thể. tham khảo tên hợp đồng và tỷ lệ chính xác.
tại sao nó được viết theo cách này: câu hỏi bất đối xứng là toàn bộ điểm mấu chốt. bất kỳ cái gì trên 75% đã được định giá.. đám đông đã đồng ý, và bạn không được trả tiền gì cho việc đúng. bất kỳ cái gì giữa 30-60% mà bạn có niềm tin mạnh mẽ là nơi sống của lợi thế. và câu hỏi "vô hiệu hóa" buộc bạn phải xác định lối thoát của mình trước khi vào.
VÍ DỤ THỰC TẾ: Cuộc khủng hoảng Iran (15 tháng 3):
các tỷ lệ polymarket tôi đã kéo:
dầu đạt $100 vào cuối tháng 3: 86% CÓ ($6 triệu khối lượng) → ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ. đuổi theo dầu ở mức $98 với mục tiêu $100 = 2% upside. rủi ro/tỷ lệ tồi tệ
dầu đạt $120 vào cuối tháng 3: 45% CÓ ($3.2 triệu khối lượng) → SỰ BẤT ĐỐI. nếu Hormuz vẫn đóng cửa (85% khả năng theo tỷ lệ ngừng bắn), $120 bị định giá thấp
ngừng bắn trước ngày 31 tháng 3: 15% CÓ ($8.7 triệu khối lượng) → các vị thế chiến tranh của tôi có 85% thời gian chạy. đám đông đang trả tiền cho tôi để giữ
ngừng bắn trước ngày 30 tháng 6: 59% CÓ ($987K khối lượng) → tích lũy BTC có một cửa sổ chất xúc tác rõ ràng. ở đâu đó trong Q2, sự phục hồi sẽ xảy ra
xâm lược mặt đất của Mỹ trước ngày 31 tháng 3: 33% CÓ ($9.1 triệu khối lượng) → nếu điều này lên trên 50%+, dầu sẽ tăng vọt và thuyết khối lượng HYPE sẽ củng cố
điều này đã thay đổi trong danh mục đầu tư của tôi:
không đuổi theo dầu lên $100 (đã định giá ở mức 86%). đã chờ đợi thiết lập $120 thay vào đó
đã tăng cường tích lũy BTC.. ngừng bắn trước Q2 ở 59% có nghĩa là sự phục hồi đang đến, chỉ không phải ngay bây giờ
giữ nguyên tất cả các vị thế chiến tranh.. chỉ 15% khả năng ngừng bắn vào tháng 3 = 85% thời gian chạy
MẪU NGƯỢC: SAI LẦM SẼ DẪN DẮT BẠN:
điều trị các tỷ lệ polymarket như sự thật. chúng không phải là như vậy. chúng là đồng thuận của đám đông và đám đông thường mắc sai lầm về các vấn đề cấu trúc, đặc biệt là về rủi ro đuôi. các thị trường bầu cử năm 2024 đã có Kamala ở mức 50%+ vào đêm trước khi cô thua. polymarket tốt nhất nên được sử dụng như một công cụ hiệu chỉnh, không phải là một trình phát tín hiệu. nếu polymarket nói 86% và bạn không đồng ý, bạn cần giải thích TẠI SAO bạn không đồng ý với $6 triệu vốn. nếu bạn không thể, bạn có thể không nên giao dịch ngược lại. nếu bạn có thể, đó là nơi lợi thế thực sự.
XÂY DỰNG NÓ CHO CHÍNH MÌNH:
truy cập polymarket.com ngay bây giờ. tìm 3 thị trường liên quan đến điều gì đó bạn đang giao dịch (giá dầu, tỷ lệ ngừng bắn, quyết định lãi suất của Fed, bất kỳ điều gì). ghi lại giá CÓ. sau đó ghi lại xác suất ước tính CỦA BẠN. so sánh. nơi mà chúng khác biệt đáng kể (>20% khoảng cách), tìm hiểu lý do. khoảng cách đó có thể là lợi thế hoặc điểm mù của bạn. dù sao đi nữa, bạn sẽ học được điều gì đó.
MODULE 4: BẢN ĐỒ GIAO DỊCH THỨ HAI
nó làm gì: mọi người thấy giao dịch bậc nhất. chiến tranh = mua dầu. điều đó là rõ ràng. mô-đun này tìm ra các tác động bậc hai, ba và bốn.. các giao dịch mà CT phát hiện ra sau 48-72 giờ, sau khi động thái đã bắt đầu. những điều này nhất quán là các trò chơi có alpha cao nhất vì không ai bị chen chúc vào chúng cả.
khi tôi sử dụng nó: sau khi chạy mô-đun 1 (xây dựng hàng rào khủng hoảng) hoặc bất kỳ khi nào có sự thay đổi lớn trong câu chuyện. giao dịch bậc nhất đã có sẵn. bây giờ bạn săn tìm các công cụ phái sinh.
DÂY CHUYỀN PROMPT (2 prompt, 15 phút):
PROMPT 1: BẢN ĐỒ BẬC HAI
eo biển Hormuz đã đóng cửa. dầu đang ở mức $[CURRENT PRICE]. mọi người đã dài dầu và vàng. đó là những giao dịch rõ ràng.
tôi muốn các giao dịch KHÔNG RÕ RÀNG. lập bản đồ các tác động bậc hai, ba và bốn của sự kiện này trên:
- token crypto (bất kỳ chuỗi nào, bất kỳ lĩnh vực nào)
- Các giao thức DeFi (cho vay, perp, lợi suất)
- token nền tảng (các trò chơi doanh thu trao đổi)
- token tài sản thế giới thực (hàng hoá, ngoại hối)
- cơ sở hạ tầng (oracle, cầu nối, L1/L2 có lợi từ các đột biến khối lượng)
cho mỗi cái:
- giải thích chuỗi nguyên nhân (A gây ra B dẫn đến C)
- ước tính xem động thái đã tiến triển bao xa (sớm/giữa/muộn)
- nơi để giao dịch nó (nền tảng cụ thể và hợp đồng)
tôi chỉ quan tâm đến những thứ tôi có thể thực hiện trên chuỗi hoặc trên một CEX. không cổ phiếu. không TradFi.
tại sao nó được viết theo cách này: "mọi người đã dài dầu và vàng. đó là những giao dịch rõ ràng." cách đặt vấn đề này cho AI biết rằng bạn không muốn trò chơi đồng thuận. nó bị buộc phải đi sâu hơn. "giải thích chuỗi nguyên nhân" đảm bảo rằng logic có thể theo dõi, không chỉ là cảm xúc. "ước tính xem động thái đã tiến triển bao xa" cho bạn biết nếu bạn đang ở sớm hay đang đuổi theo.
ĐẦU RA TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC (3 tháng 1):
token HYPE: chiến tranh → khối lượng dầu perp trên HL 533% → HL kiếm phí → 97% đi vào mua lại HYPE → HYPE tăng giá. điều này đã SỚM không ai trên CT nói về HYPE như một trò chơi dầu trong 3 ngày nữa
token vận chuyển: đóng cửa Hormuz → tàu được điều hướng lại quanh châu Phi → tỷ lệ vận chuyển tăng vọt → các token liên quan đến vận chuyển bắt đầu được mua. SỚM
urals crude premium flip: nga hiện đang bán ở mức +$5 so với brent (lần đầu tiên). thường urals giao dịch với mức GIẢM GIÁ. việc đóng cửa Hormuz đã cắt giảm nguồn cung từ Trung Đông, và dầu thô nga đột nhiên trở thành lựa chọn khả thi. đây là một điểm dữ liệu không ai trên CT đã đề cập trong 5 ngày
lợi suất ổn định: sợ chiến tranh → bay đến ổn định → nguồn cung cho vay giảm → tỷ lệ vay tăng → lợi suất USDC trên Aave đã tăng từ 3% lên 8%+. GIỮA - một số người bản địa DeFi đã bắt được điều này
token oracle: đột biến khối lượng lớn trên tất cả các nền tảng perp → cần nhiều nguồn cấp giá hơn → doanh thu oracle tăng. MUỘN - đã di chuyển từ khi tôi tìm thấy nó
PROMPT 2: LỌC VÀ XẾP HẠNG
từ bản đồ bậc hai ở trên, xếp hạng 3 cái hàng đầu theo tiêu chí này:
(1) tôi đã sớm như thế nào? (sớm = nhiều alpha nhất)
(2) chuỗi nguyên nhân có mạnh mẽ hay suy đoán không? (mạnh = ảnh hưởng doanh thu/alòng trực tiếp, suy đoán = chỉ là câu chuyện)
(3) tôi có thể kích thước vào nó mà không làm động thị trường không? (kiểm tra thanh khoản)
cho tôi 3 trò chơi được xếp hạng hàng đầu với lý do giao dịch 1 câu cho mỗi cái.
ĐẦU RA:
HYPE: liên kết doanh thu trực tiếp với khối lượng dầu, sớm, thanh khoản ($200 triệu+ khối lượng hàng ngày)
thuyết: "cuộc chiến dầu thúc đẩy khối lượng perp, HYPE thu phí, thị trường chưa định giá điều này"
lợi suất ổn định: dòng chảy trực tiếp (sợ → ổn định → tỷ lệ tăng), giữa nhưng vẫn ở mức cao
thuyết: "kiếm 8%+ trên USDC trong khi chờ đợi vào BTC, không có rủi ro hướng"
token vận chuyển: chuỗi logic nhưng thanh khoản mỏng, sớm
thuyết: "tỷ lệ vận chuyển tăng vọt do chuyển hướng, thị trường chưa kết nối điều này với các token vận chuyển crypto"
MẪU NGƯỢC: SAI LẦM SẼ TRAP BẠN:
rơi vào tình yêu với một thuyết bậc hai thông minh nhưng không có thanh khoản. "token vận chuyển bắt đầu được mua vì tỷ lệ vận chuyển tăng" nghe có vẻ thông minh. nhưng nếu token có khối lượng hàng ngày $50K, bạn không thể vào hoặc ra mà không làm nó di chuyển 10%. các giao dịch bậc hai chỉ hoạt động nếu bạn thực sự có thể kích thước vào chúng. luôn kiểm tra thanh khoản trước khi kiểm tra câu chuyện.
XÂY DỰNG NÓ CHO CHÍNH MÌNH:
lấy bất kỳ sự kiện lớn nào từ tháng trước. chạy prompt 1 với các chi tiết. bạn sẽ nhận được 5-10 tác động bậc hai. bây giờ hãy kiểm tra: cái nào thực sự đã di chuyển? cái nào không? bài tập nhìn lại này sẽ đào tạo nhận thức mẫu của bạn cho sự kiện tiếp theo. các chuỗi nguyên nhân thực sự hoạt động sẽ trở thành các mẫu mà bạn có thể áp dụng lại.
MODULE 5: GIÁM SÁT CẢM XÚC THỰC THỜI GIAN
nó làm gì: xây dựng cho bạn một bản tóm tắt hàng ngày tổng hợp dữ liệu thị trường, chỉ số on-chain, cảm xúc CT, và bối cảnh vĩ mô thành một tóm tắt sẵn sàng quyết định duy nhất. thay vì cuộn twitter trong 2 giờ mỗi sáng để cố gắng tìm ra điều gì quan trọng, bạn nhận được một bản tóm tắt có cấu trúc trong 5 phút.
khi tôi sử dụng nó: mỗi buổi sáng trước khi tôi nhìn vào bất kỳ biểu đồ nào hoặc mở bất kỳ ứng dụng nào. bản tóm tắt cho tôi biết điều gì đã thay đổi qua đêm để tôi có thể quyết định điều gì cần chú ý và điều gì là tiếng ồn.
DÂY CHUYỀN PROMPT (1 prompt, chạy hàng ngày):
cho tôi một bản tóm tắt thị trường buổi sáng. bao gồm:
1. GIÁ: BTC, ETH, SOL - giá hiện tại, thay đổi 24h, khoảng cách từ ATH
2. VĨ MÔ: bất kỳ phát triển nào qua đêm - các phát biểu của Fed, dữ liệu CPI/PPI, sự kiện địa chính trị, đấu giá kho bạc
3. ON-CHAIN: dòng chảy BTC trên sàn giao dịch (ròng vào hoặc ra trong 24h qua), khí gas ETH (tăng vọt = hoạt động), thay đổi cung ổn định
4. CÁC CÔNG CỤ PHÁN QUYẾT: tỷ lệ tài trợ BTC (dương = các lệnh mua đang trả, âm = các lệnh bán đang trả), thay đổi lãi suất mở, bất kỳ thanh lý lớn nào trong 12h qua
5. CẢM XÚC: những chủ đề hàng đầu 3 mà crypto twitter đang nói đến ngay bây giờ là gì? cho mỗi thông tin, cho tôi biết câu chuyện đang chiếm ưu thế và liệu dữ liệu on-chain có hỗ trợ hay mâu thuẫn với nó
6. POLYMARKET: bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào về tỷ lệ cược (>5% di chuyển) trên các thị trường liên quan đến crypto, vĩ mô, hoặc các sự kiện địa chính trị trong 24h qua
định dạng: chỉ các điểm bullet. không có đoạn văn. đặt điều quan trọng nhất lên đầu với thẻ [CẢNH BÁO] nếu có điều gì cần chú ý ngay lập tức.
nếu không có gì đáng kể xảy ra qua đêm, chỉ cần nói "đêm yên tĩnh, không cần hành động" và giữ nó dưới 100 từ.
tại sao nó được viết theo cách này: "chỉ các điểm bullet, không có đoạn văn" giữ cho nó dễ quét. hệ thống "[CẢNH BÁO]" có nghĩa là bạn có thể lướt nhanh trong vòng 30 giây và biết nếu bạn cần hành động. "nếu không có gì đáng kể xảy ra, hãy nói như vậy" là rất quan trọng.. hầu hết các buổi sáng đều là tiếng ồn. những ngày tốt nhất để giao dịch là những ngày mà bản tóm tắt cho thấy điều gì đó thực sự đã thay đổi. thói quen tồi tệ nhất là buộc một giao dịch vì bạn cảm thấy như bạn nên làm điều gì đó.
ĐẦU RA THỰC TẾ (10 tháng 3, sáng sau cuối tuần leo thang):
[CẢNH BÁO] dầu đã đạt $118 qua đêm trên HL trong khi CME đã đóng cửa. Iran tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công bằng drone thành công vào nhóm tàu sân bay Mỹ (không được xác nhận bởi Lầu Năm Góc). tỷ lệ ngừng bắn trên polymarket đã giảm từ 22% xuống 15%.
GIÁ:
BTC: $67,200 (-4.2% 24h, -53% so với ATH)
ETH: $2,890 (-5.1%)
SOL: $112 (-6.8%)
VĨ MÔ:
cuộc họp báo của lầu năm góc được lên lịch vào 6 giờ sáng EST (theo dõi xác nhận/từ chối cuộc tấn công tàu sân bay)
không có dữ liệu kinh tế hôm nay
hợp đồng tương lai dầu tăng giới hạn trên CME trước thị trường
ON-CHAIN:
8,200 BTC đã chuyển khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua (tích lũy)
khí gas ETH bình thường (không hoảng loạn, không có hoạt động hợp đồng bất thường)
cung USDT +$400 triệu trong 24h (minting ổn định mới = vốn vào)
CÁC CÔNG CỤ PHÁN QUYẾT:
BTC funding âm (-0.02%) các lệnh bán đang trả, thị trường đang định vị giảm
$89 triệu BTC longs đã bị thanh lý trong 12h
OI dầu perp trên HL đạt mức cao nhất mọi thời đại: $183 triệu
CẢM XÚC:
CT nói "BTC sẽ lên $50K" nhưng on-chain cho thấy tích lũy, mâu thuẫn với câu chuyện
CT nói "mua dầu với bất kỳ giá nào" polymarket có $100 ở 86%, upside hạn chế từ đây
CT nói "HYPE chết nếu chiến tranh kết thúc" HL đã thực hiện khối lượng $1.59T trong 6 tháng, thuyết nền tảng vẫn còn nguyên vẹn bất kể điều gì
POLYMARKET:
ngừng bắn trước ngày 31 tháng 3: 22% → 15% (-7%) [ĐÁNG KỂ]
dầu $120 vào tháng 3: 38% → 45% (+7%) [ĐÁNG KỂ]
xâm lược mặt đất: 28% → 33% (+5%)
hành động: giữ tất cả các vị trí. tăng cường BTC giao ngay dưới $65K. mức chốt lời dầu đã tăng từ $110 lên $120 dựa trên sự thay đổi polymarket.
MẪU NGƯỢC: SAI LẦM SẼ ĐỐT NÃO BẠN:
chạy bản tóm tắt này và sau đó vẫn cuộn CT trong một giờ. toàn bộ điểm mấu chốt là bản tóm tắt thay thế cho việc cuộn buổi sáng của bạn. nếu bạn đọc bản tóm tắt và sau đó đi đọc 50 tweet nói cùng một điều trong định dạng tồi hơn, bạn chỉ đơn giản là đã thêm tiếng ồn vào. hãy tin tưởng bản tóm tắt. hành động dựa trên bản tóm tắt. chỉ đến CT cho các chủ đề hoặc cuộc trò chuyện cụ thể, không phải để "bắt kịp."
XÂY DỰNG NÓ CHO CHÍNH MÌNH:
chạy prompt này mỗi sáng trong một tuần. lưu đầu ra. vào cuối tuần, nhìn lại: những cảnh báo nào là tín hiệu thực sự? cái nào là tiếng ồn? tinh chỉnh prompt. thêm các nguồn dữ liệu bạn quan tâm, loại bỏ những cái không hữu ích. sau 2 tuần, bạn sẽ có một bản tóm tắt cá nhân hóa thực sự phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. của tôi đã phát triển 6 lần kể từ khi tôi bắt đầu. phiên bản đầu tiên là rác. phiên bản hiện tại tiết kiệm cho tôi 2 giờ mỗi ngày.
BỘ ĐẦY ĐỦ:
TẠI SAO ĐIỀU NÀY HOẠT ĐỘNG VÀ TẠI SAO HẦU HẾT "GIAO DỊCH AI" KHÔNG HOẠT ĐỘNG:
hầu hết mọi người sử dụng AI để giao dịch như thế này: "này chatgpt, tôi có nên mua BTC không?" và sau đó họ nhận được một phản hồi 500 từ nói "nó phụ thuộc vào khả năng chịu rủi ro của bạn" và họ không học được gì.
hệ thống này khác biệt vì:
bạn không bao giờ hỏi AI "tôi nên mua gì." bạn yêu cầu nó XỬ LÝ DỮ LIỆU và BẢN ĐỒ TÀI SẢN. quyết định luôn là của bạn.
mỗi prompt đều có hạn chế. "chỉ sự thật." "sắp xếp theo khối lượng." "mỗi kịch bản phải có kết quả tích cực ròng." các hạn chế là điều biến một chatbot thành một công cụ.
các mô-đun liên kết với nhau. xây dựng hàng rào khủng hoảng → lập bản đồ bậc hai → xác thực polymarket → giám sát hàng ngày. mỗi cái nuôi dưỡng cái tiếp theo.
bạn xây dựng quy trình thể chế với công cụ bán lẻ. quỹ phòng hộ có 20 người trong đội nghiên cứu làm chính xác điều này. bạn có cùng nguồn dữ liệu và một AI không ngủ. khoảng cách đang thu hẹp.
các mẫu ngược quan trọng như các mẫu. biết những gì KHÔNG nên làm không bỏ qua ma trận kịch bản, không sao chép ví một cách mù quáng, không coi polymarket là sự thật, không đuổi theo các động thái đã được định giá, không cuộn CT sau khi đọc bản tóm tắt của bạn đây là điều phân biệt hệ thống với một cách tiếp cận dựa trên cảm xúc.
hệ thống này không phức tạp. nó gồm 5 mô-đun, một vài công cụ, và kỷ luật để chạy các prompt trước khi bạn giao dịch.
phần khó không phải là các prompt. phần khó là tin tưởng đầu ra hơn cảm xúc của bạn khi thị trường đang hoảng loạn.
đánh dấu điều này. lần tới khi có điều gì đó xảy ra.. chiến tranh, thuế quan, tách rời, sụp đổ ngân hàng.. chạy chuỗi trước khi bạn nhảy vào.
không phải lời khuyên tài chính. đây là một khung nghiên cứu. nếu bạn không hiểu cách kích thước vị trí cơ bản và quản lý rủi ro, hãy học điều đó trước. TẠI SAO ĐIỀU NÀY HOẠT ĐỘNG VÀ TẠI SAO HẦU HẾT "GIAO DỊCH AI" KHÔNG HOẠT ĐỘNG:
hầu hết mọi người sử dụng AI để giao dịch như thế này: "này chatgpt, tôi có nên mua BTC không?" và sau đó họ nhận được một phản hồi 500 từ nói "nó phụ thuộc vào khả năng chịu rủi ro của bạn" và họ không học được gì.
hệ thống này khác biệt vì:
bạn không bao giờ hỏi AI "tôi nên mua gì." bạn yêu cầu nó XỬ LÝ DỮ LIỆU và BẢN ĐỒ TÀI SẢN. quyết định luôn là của bạn.
mỗi prompt đều có hạn chế. "chỉ sự thật." "sắp xếp theo khối lượng." "mỗi kịch bản phải có kết quả tích cực ròng." các hạn chế là điều biến một chatbot thành một công cụ.
các mô-đun liên kết với nhau. xây dựng hàng rào khủng hoảng → lập bản đồ bậc hai → xác thực polymarket → giám sát hàng ngày. mỗi cái nuôi dưỡng cái tiếp theo.
bạn xây dựng quy trình thể chế với công cụ bán lẻ. quỹ phòng hộ có 20 người trong đội nghiên cứu làm chính xác điều này. bạn có cùng nguồn dữ liệu và một AI không ngủ. khoảng cách đang thu hẹp.
các mẫu ngược quan trọng như các mẫu. biết những gì KHÔNG nên làm không bỏ qua ma trận kịch bản, không sao chép ví một cách mù quáng, không coi polymarket là sự thật, không đuổi theo các động thái đã được định giá, không cuộn CT sau khi đọc tóm tắt của bạn đây là điều phân biệt hệ thống với một cách tiếp cận dựa trên cảm xúc.
hệ thống này không phức tạp. nó gồm 5 mô-đun, một vài công cụ, và kỷ luật để chạy các prompt trước khi bạn giao dịch.
phần khó không phải là các prompt. phần khó là tin tưởng đầu ra hơn cảm xúc của bạn khi thị trường đang hoảng loạn.
đánh dấu điều này. lần tới khi có điều gì đó xảy ra.. chiến tranh, thuế quan, tách rời, sụp đổ ngân hàng.. chạy chuỗi trước khi bạn nhảy vào.
không phải lời khuyên tài chính. đây là một khung nghiên cứu. nếu bạn không hiểu cách kích thước vị trí cơ bản và quản lý rủi ro, hãy học điều đó trước.
#CryptoZeno #CZCallsBitcoinAHardAsset