2021. Thị trường bò. Ai cũng là thiên tài. Tôi đã biến $500 thành $4,200 chỉ trong 2 tuần giao dịch DOGE và SHIB. Tôi tưởng mình đã tìm ra bí quyết.

Rồi ngày 19 tháng 5 đã xảy ra.

Tôi đã chứng kiến toàn bộ tài khoản của mình biến mất trong 6 giờ. Bị thanh lý. Biến mất. Tất cả chỉ vì tôi đã sử dụng đòn bẩy 20x trên một "breakout hoàn hảo" mà đã chuyển thành một cú giảm 30%.

Đó là tài khoản số một.

Tài khoản số hai đã chết vào tháng 11 năm 2021. Mua LUNA ở mức $90 vì "nó chỉ lên thôi." Bạn biết chuyện đó kết thúc như thế nào.

Tài khoản số ba? Tháng 1 năm 2022. Cố gắng giao dịch trả thù để quay lại. Bị gọi ký quỹ trên ETH.

Ba tài khoản. Tổng cộng 8.700 đô la. Đã hết.

Tôi nghỉ giao dịch 4 tháng. Quay lại vào tháng 6 năm 2022 và làm điều khác biệt. Tôi ngừng tìm kiếm tín hiệu và bắt đầu nghiên cứu các khoản lỗ. Của tôi và của mọi người khác.

Đây là những gì tôi đã tìm thấy. Và tại sao 90% các bạn cũng sẽ gặp rắc rối nếu không khắc phục điều này.

*1. Bạn đang giao dịch với những người chơi nhìn thấy điểm cắt lỗ của bạn*

Bạn nghĩ thị trường biến động ngẫu nhiên? Hãy xem bất kỳ biểu đồ BTC 5 phút nào trong thời gian mở cửa giao dịch tại London hoặc New York.

Giá sẽ tăng vọt lên mức cao kỷ lục, nơi hàng ngàn nhà đầu tư nhỏ lẻ đặt lệnh mua dừng lỗ. Nó sẽ tăng thêm 0,2% trên mức cao đó, kích hoạt tất cả các lệnh mua dừng lỗ, sau đó giảm 5% trong nến tiếp theo.

Đó không phải là biến động. Đó là một cuộc săn tìm thanh khoản.

Các tổ chức cần thanh khoản để thực hiện các lệnh lớn. Họ không thể mua 1.000 BTC trên thị trường mà không làm giá biến động 10%. Vì vậy, họ dàn dựng các biến động giá sao cho phù hợp với vị trí lệnh dừng của bạn.

Điểm vào lệnh đột phá của bạn chính là điểm thoát lệnh của họ.

Sự suy yếu trong hệ thống hỗ trợ của bạn chính là vùng tập trung lực lượng của họ.

Nếu bạn không thể đọc được tính thanh khoản trên biểu đồ, thì chính bạn là tính thanh khoản đó. Đơn giản vậy thôi.

2. Các chỉ số đang chậm phản ánh. Dấu ấn thì không.

RSI, MACD, Stochastic. Tôi đã sử dụng tất cả chúng. Chúng cho bạn biết những gì đã xảy ra, chứ không phải những gì sẽ xảy ra.

Sau ba lần nổi nóng, tôi đã vứt hết chúng đi và học được ba điều:

*Sự thay đổi cấu trúc thị trường (MSS)*: Xu hướng tăng tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Khi giá phá vỡ đáy cao hơn gần nhất, đặc điểm của xu hướng sẽ thay đổi. Đó là tín hiệu cảnh báo đầu tiên cho thấy người bán đang nắm quyền kiểm soát. Đừng chờ chỉ báo RSI. Giá đã cho bạn biết rồi.

*Khoảng trống giá trị hợp lý (FVG)*: Khi một nến xanh lớn hình thành, hãy nhìn vào mô hình 3 nến. Nếu giá thấp của nến thứ 3 cao hơn giá cao của nến thứ 1, khoảng trống đó là sự mất cân bằng. Thị trường không thích sự thiếu hiệu quả. Giá sẽ quay trở lại để lấp đầy khoảng trống đó trong 70% trường hợp trước khi tăng cao hơn. Đó là điểm vào lệnh của bạn, chứ không phải là sự phá vỡ trên nến xanh lớn.

*Hiện tượng thanh khoản mạnh*: Trước mỗi biến động thực sự, giá sẽ vượt qua mức cao hoặc thấp trước đó. Tại sao? Bởi vì đó là nơi các điểm dừng lỗ và mức thanh lý nằm. Cái râu nến khiến bạn bị dừng lỗ chính là điểm vào lệnh của giới đầu tư thông minh. Hãy học cách yêu thích râu nến.

3. Tâm lý của bạn mới là thước đo thực sự*

Hãy thành thật. Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?

Bạn thấy SOL tăng 8% trong 15 phút. Bạn mua vào ngay khi giá đạt đỉnh vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Nhưng ngay lập tức nó giảm 10% và bạn bị thoát lệnh. Bạn mua lại ở mức giá thấp hơn với suy nghĩ "chắc chắn nó sẽ bật tăng trở lại". Nó lại giảm thêm 12%.

Bạn không giao dịch theo kịch bản đã định. Bạn giao dịch theo cảm xúc.

Những nhà đầu tư thông minh thì làm ngược lại. Họ thấy giá tăng 8% và nghĩ "mình đang bán cho ai vậy?". Họ bán ra khi bạn đang trong tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO). Khi bạn bán tháo trong hoảng loạn lúc giá giảm 10%, họ sẽ mua vào từ bạn.

Thị trường chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Điều này luôn luôn đúng.

Cách khắc phục khá nhàm chán. Đặt lệnh giới hạn của bạn tại Order Blocks và chờ đợi. Nếu giá tăng đúng như bạn mong muốn, tuyệt vời. Nếu không, không giao dịch. Không giao dịch luôn tốt hơn là một giao dịch tồi.

4. Quản lý rủi ro không phải là điều hấp dẫn. Nó là tất cả.

Tôi từng mạo hiểm 10% cho mỗi giao dịch vì "tự tin". Chỉ cần thua 5 lần liên tiếp là tài khoản mất 40%. Sau đó, bạn cần 67% để hòa vốn.

Giờ tôi chỉ mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch. Luôn luôn như vậy.

Nếu điểm dừng lỗ của tôi cách điểm vào lệnh 2%, quy mô vị thế của tôi đủ nhỏ để nếu lệnh chạm điểm, tôi chỉ mất 1% tài khoản. Mục tiêu lợi nhuận của tôi luôn cách điểm vào lệnh ít nhất 3%. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối thiểu là 1:3.

Điều đó có nghĩa là tôi có thể sai 7 lần trong 10 lần mà vẫn kiếm được tiền. Hãy đọc lại câu đó một lần nữa.

Bạn không cần tỷ lệ thắng 90%. Bạn cần toán học chính xác. Biến động không phải là rủi ro. Quy mô vị thế của bạn mới là rủi ro.

*Ca làm việc đã cứu sống tôi*

Tôi đã ngừng hỏi "đồng tiền nào sẽ tăng giá tiếp theo?"

Tôi bắt đầu đặt câu hỏi "Thanh khoản đang ở đâu và tôi có thể giao dịch dựa trên phản ứng của nó như thế nào?"

Tôi đã ngừng giao dịch theo xu hướng đột phá.

Tôi bắt đầu giao dịch sau đợt kiểm tra lại thanh khoản.

Tôi đã ngừng sử dụng đòn bẩy 20x.

Tôi bắt đầu sử dụng chiến lược "rủi ro 1%" và ngủ ngon giấc hơn vào ban đêm.

Thị trường không hề dễ dàng hơn. Tôi chỉ trở nên thông minh hơn.

Nếu tài khoản của bạn đang âm, có lẽ không phải do chiến lược của bạn. Mà là do cách thực hiện. Bạn đang giao dịch theo mô hình thay vì giao dịch vào những điểm yếu. Và điểm yếu lớn nhất chính là nơi các nhà giao dịch cá nhân đặt điểm dừng lỗ.

Hãy tìm mức giá đó. Chờ đợi đợt tăng giá mạnh. Sau đó, giao dịch cùng chiều với các nhà đầu tư lớn, chứ không phải chống lại họ.

Giao dịch nào đã khiến tài khoản của bạn bị thua lỗ nặng? Hoặc giao dịch nào đã dạy cho bạn nhiều bài học nhất? Hãy chia sẻ bên dưới nhé. Chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau.

NFA. Đây không phải là lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu và bảo vệ vốn của bạn trước tiên.

#CryptoTrading QUARE #TradingLessons #priceaction @Binance Academy $BTC $BNB $ETH