Tôi đã long kháng cự và short hỗ trợ trong 9 năm… Đây là điều hoàn toàn ngược lại với những gì mà mọi trader cố gắng làm.
Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ toàn bộ chiến lược của mình để bạn có thể bỏ qua nhiều năm thử nghiệm và thua lỗ.
Đây là điều bạn sẽ muốn đánh dấu, ghi chú và dành thời gian để suy nghĩ.
Bài học 1: Chỉ 2 Chiến lược Giao dịch
Trước khi bạn có thể xác định các setup động lực tốt, bạn cần hiểu rõ giao dịch động lực thực sự là gì.
Chiến lược động lực và điều chỉnh trung bình là hai chiến lược đối lập dựa trên những giả định trái ngược.
Hai Phong Cách Giao Dịch
Động lực (nơi bạn thực hiện giao dịch cược vào sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại)
Quay về Trung bình (nơi bạn thực hiện giao dịch cược vào sự đảo chiều của xu hướng hiện tại)
Một bên giả định sức mạnh tiếp tục; bên kia giả định sức mạnh cạn kiệt.
Hãy xem xét điều này qua một ví dụ hình ảnh.
Giả sử giá đang tiếp cận một mức kháng cự (nói cách khác, một mức mà trước đây đã có áp lực bán, ngăn cản giá tăng cao hơn).
Động lực giả định rằng mức sẽ bị phá vỡ.
Bạn đang cược vào sự tiếp diễn.
Giá tiếp cận kháng cự, bạn mua, mong rằng nó sẽ vượt qua và tiếp tục chạy.
Mức này trở thành hỗ trợ một khi bị phá vỡ.
Quay về trung bình giả định rằng mức sẽ giữ.
Bạn đang cược vào sự từ chối.
Giá tiếp cận kháng cự, bạn short, mong rằng nó sẽ bật xuống.
Mức này hoạt động như một trần.
Cùng một biểu đồ. Cùng một mức kháng cự. Các chiến lược đối lập.
Không có đúng hay sai. Chìa khóa là hiểu khi nào bạn đang ở trong môi trường giao dịch động lực, sao cho các chiến lược động lực rất phù hợp.
Mục tiếp theo cho bạn biết chính xác cách xác định khi môi trường ủng hộ động lực (chiến lược tốt nhất của tôi).
Tóm tắt Bài học 1
Có 2 phong cách giao dịch: động lực và quay về trung bình
Quay về trung bình cược rằng các mức sẽ giữ; động lực cược rằng các mức sẽ phá vỡ
Một không tốt hơn cái kia; nó hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường giao dịch
Bài học 2: Môi trường Giao dịch Tối ưu
Chỉ mở một lệnh dài mỗi khi giá chạm kháng cự sẽ không làm chúng ta kiếm được tiền.
Nếu không có điều kiện đúng, động lực sẽ chết ngay sau khi phá vỡ.
Bạn vào lệnh. Nó đảo chiều. Bạn bị dừng lỗ.
Đó không phải là vận đen, đó là một môi trường giao dịch xấu.
Phép so sánh chèo
Hãy tưởng tượng bạn đang chèo một chiếc thuyền.
Bạn hoặc chèo ngược hoặc chèo theo dòng chảy.
Một cái làm cho việc chèo dễ dàng hơn trong khi cái còn lại đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.
Chiếc thuyền của bạn, hoặc kỹ thuật chèo, không thay đổi... Chỉ có môi trường của bạn là khác.
Giao dịch là như nhau.
Chiến lược của bạn là chiếc thuyền của bạn.
Môi trường giao dịch tối ưu của bạn là dòng chảy hiện tại.
Bây giờ hãy sử dụng danh sách kiểm tra 3 bộ lọc này để đảm bảo bạn chỉ thực hiện giao dịch khi có khả năng xảy ra phá vỡ (với hiện tại).
Bộ lọc 1: Giá đã tiếp cận mức như thế nào?
Những gì bạn MUỐN:
Mô hình cầu thang chậm, dần dần tiếp cận kháng cự.
Mỗi cây nến tạo ra tiến bộ theo từng bước.
Các đáy cao hơn đang dồn lại.
Chuyển động được kiểm soát, có chủ đích.
Những gì bạn KHÔNG muốn:
Một cú đột biến thẳng đứng nhanh vào kháng cự.
Giá tăng vọt trong một hoặc hai cây nến lớn.
Sau một cú đột biến, sức mạnh của người mua cạn kiệt và giá thường sẽ hợp nhất hoặc đảo chiều.
Đây là sự cạn kiệt, không phải động lực.
Mô hình cầu thang cho thấy áp lực mua bền vững được xây dựng dần dần. Khi điều này phá vỡ kháng cự, người mua vẫn tham gia và sẵn sàng đẩy xa hơn.
Sai lầm phổ biến: Các nhà giao dịch thấy một nến mạnh phá vỡ kháng cự và giả định rằng động lực là mạnh. Nhưng những chuyển động nhanh này thường đảo chiều nhanh chóng.
→ Thay vào đó: Thực hiện các giao dịch động lực khi giá tiếp cận kháng cự theo hình thức cầu thang chậm, dần dần qua nhiều cây nến.
Ví dụ Giao dịch Thực tế:
Cầu thang chậm rõ ràng vào kháng cự cho thấy 'cách tiếp cận giá đến mức' tối ưu cho động lực.
Bộ lọc 1: cầu thang chậm chạp ✅
Bộ lọc 2: Khối lượng trông như thế nào?
Khối lượng xác nhận xem chuyển động giá có được thuyết phục hay không.
Những gì bạn MUỐN:
Tăng dần khối lượng khi giá tiếp cận kháng cự
Mô hình này cho thấy động lực kiểm soát, bền vững.
Những gì bạn KHÔNG muốn:
Khối lượng phẳng (không có sự thuyết phục) hoặc đột biến khối lượng đột ngột (cạn kiệt).
Khối lượng phẳng có nghĩa là chuyển động thiếu sự tham gia.
Các đột biến khối lượng thường đánh dấu các điểm cực đại nơi động lực cạn kiệt.
Giảm dần khối lượng (tại sao giá lại phá vỡ kháng cự bây giờ, nếu khối lượng thấp hơn trước?)
Khối lượng nên phản ánh mẫu giá, ổn định và tăng dần, không thất thường.
Chiến lược này hoạt động vì sự tiếp diễn động lực là khả năng cao nhất khi sự tham gia được duy trì, cung cấp được hấp thụ dần dần và cấu trúc vẫn còn nguyên vẹn.
Ví dụ Giao dịch Thực tế:
Khoảng thời gian mà cầu thang chậm dần bắt đầu xuất hiện, chúng ta thấy một sự gia tăng chậm và liên tục trong khối lượng.
Bộ lọc 1: cầu thang chậm chạp ✅
Bộ lọc 2: khối lượng rõ ràng tăng ✅
Cuối cùng,
Bộ lọc 3: Giao cắt Đường Trung bình Động
Bộ lọc này phân biệt giữa các thị trường có xu hướng (tốt cho động lực) và các thị trường lộn xộn, không quyết định (xấu cho động lực).
Những gì bạn MUỐN thấy: Các đường trung bình động với ít giao cắt. Điều này chỉ ra một xu hướng định hướng.
Những gì bạn KHÔNG muốn thấy: Các giao cắt thường xuyên. Điều này báo hiệu sự lộn xộn và không quyết định.
Ít giao cắt = xu hướng hoặc phạm vi sạch sẽ hơn = sự tiếp diễn động lực tốt hơn.
Sử dụng 30SMMA (Trung bình Động Mượt mà).
✍️Bước Hành Động Nhanh:
Để thêm 30SMMA vào biểu đồ của bạn:
Tìm chỉ báo Trung bình Động Mượt mà trên TradingView
Thêm nó vào biểu đồ của bạn
Vào cài đặt và thay đổi "Chiều dài" thành "30"
Ví dụ Giao dịch Thực tế:
Bộ lọc 1 (Hành động Giá): cầu thang chậm chạp ✅
Bộ lọc 2 (Khối lượng): khối lượng rõ ràng tăng ✅
Bộ lọc 3 (Giao cắt): ít giao cắt MA ✅
🎓Tóm tắt Bài học 2
Các phương pháp tiếp cận cầu thang chậm dần có khả năng theo sau tốt hơn so với các đột biến nhanh.
Khối lượng nên tăng dần (tăng hoặc giảm), không phẳng hoặc đột biến.
Ít giao cắt MA chỉ ra các điều kiện định hướng sạch sẽ hơn cho động lực.
Bài học 3: Xác định các thiết lập
Bây giờ bạn đã biết động lực là gì.
Bạn cũng biết điều kiện tối ưu cho nó.
Tiếp theo, bạn cần biết nơi thực hiện những giao dịch này.
Bước 1: Vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự
Các giao dịch động lực xảy ra tại những mức quan trọng này. Bạn cần xác định chúng một cách nhất quán.
Tôi đã viết một khóa học chuyên sâu về cách thiết lập các mức này. Tôi sẽ liên kết nó ở cuối bài viết này.
Sai lầm phổ biến: Các nhà giao dịch vẽ các mức một cách ngẫu nhiên hoặc không nhất quán, dẫn đến việc bỏ lỡ các thiết lập hoặc tín hiệu sai.
Thực hiện điều này thay vào đó: Sử dụng phương pháp từng bước của tôi ở cuối bài viết này.
Bước 2: Chờ Kích hoạt Vào lệnh của bạn trên Biểu đồ 1 Phút
Khi bạn đã xác định được mức kháng cự trên khung thời gian chính của mình, chuyển sang biểu đồ 1 phút để có thời gian vào lệnh chính xác.
Tại sao biểu đồ 1 phút?
Bạn học nhanh hơn.
Nhiều giao dịch, nhiều tiếp xúc biểu đồ và nhiều cơ hội để thực hành tâm lý.
Tôi đã thêm một hướng dẫn bổ sung về lý do tại sao bạn nên giao dịch trên biểu đồ 1 phút ở cuối bài viết này.
Ví dụ Giao dịch Thực tế:
Bước 3: Ba Bộ lọc
Trước khi vào lệnh, kiểm tra ba bộ lọc từ Mục 2:
Giá có đang tiếp cận kháng cự theo hình thức cầu thang chậm không?
Khối lượng có đang tăng dần hay giảm dần (không phẳng hoặc đột biến)?
Có ít giao cắt MA (không lộn xộn) không?
Nếu bất kỳ bộ lọc nào thất bại, hãy giảm rủi ro của bạn trong giao dịch. Chỉ thực hiện rủi ro đầy đủ trên các thiết lập loại A, không ép giao dịch trong các điều kiện kém.
🎓Tóm tắt Bài học 3
Vẽ các mức bằng cách sử dụng phương pháp ZCT trong khóa học ở cuối bài viết này
Sử dụng kích hoạt vào lệnh của bạn trên khung thời gian 1 phút: 2 cây nến đóng cửa trên để xác nhận
Kiểm tra cả ba bộ lọc trước khi vào lệnh, phân bổ rủi ro và kích thước tương ứng
Bài học 4: Logic Chiến lược: Dừng Lỗ và Chốt Lợi
Bạn đã vẽ các mức của mình. Bạn đã xác nhận rằng thiết lập phù hợp với các điều kiện động lực tối ưu.
Bây giờ bạn cần thực hiện chính xác.
Thời gian vào lệnh, vị trí dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận xác định liệu bạn có nắm bắt được động lực hay bị dừng lỗ trong một thiết lập tốt.
Đây là nơi hầu hết các nhà giao dịch thua, không phải trong phân tích, mà trong thực hiện.
Bước 4: Kích hoạt vào lệnh
Chúng ta đã thiết lập để chờ hai cây nến 1 phút liên tiếp đóng cửa hoàn toàn trên mức kháng cự. Điều này xác nhận rằng mức đã bị phá vỡ và động lực đang tiếp tục.
Chi tiết thực hiện quan trọng: Sau khi cây nến thứ hai đóng cửa trên kháng cự, đặt lệnh giới hạn TẠI mức kháng cự (nay là hỗ trợ), không cao hơn. Giá thường sẽ giảm nhẹ một chút sau khi phá vỡ. Lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện khi giá quay lại mà không phải đuổi theo.
Sai lầm phổ biến: Các nhà giao dịch chờ đợi xác nhận, sau đó mua trên thị trường trên kháng cự khi giá tăng. Họ vào muộn với một dừng lỗ rộng hơn và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận kém.
→ Thay vào đó: Đặt trước lệnh giới hạn của bạn TẠI kháng cự sau khi cây nến thứ hai đóng cửa. Hãy để giá quay lại với bạn.
Ví dụ Giao dịch Thực tế:
Bước 5: Dừng Lỗ
Một swing low là:
cái đuôi thấp nhất trong một đợt pullback.
Dừng lỗ của bạn nên đặt ở mức swing low gần nhất trước khi phá vỡ.
Sai lầm phổ biến: Các nhà giao dịch đặt dừng lỗ ở swing low gần nhất, ngay cả khi chỉ 0.3% cách đó, dẫn đến việc thường xuyên bị dừng lỗ từ sự biến động bình thường.
Thay vào đó: Luôn đo khoảng cách của dừng lỗ của bạn bằng cách sử dụng công cụ thước trên TradingView. Nếu nó ít hơn 1%, hãy sử dụng swing low tiếp theo.
Bước 6: Chốt lời 1R (Khoảng cách bằng Dừng lỗ)
Mục tiêu chốt lời của bạn là 1R, khoảng cách giống như dừng lỗ của bạn, nhưng theo hướng có lợi.
Nếu dừng lỗ của bạn cách điểm vào 1.982%, thì mục tiêu của bạn cũng cách 1.982%, nhưng theo hướng tích cực. Điều này cho bạn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1.
Tại sao 1R? Nó bảo thủ và có thể đạt được. Các giao dịch động lực thường đạt 1R nhanh chóng vì sự phá vỡ có sự theo sau. Bạn không cố bắt lấy toàn bộ chuyển động, bạn đang thực hiện một phần có xác suất cao của nó.
Theo thời gian, khi bạn có dữ liệu trong nhật ký của mình, bạn có thể bắt đầu mở rộng các mục tiêu lợi nhuận của mình khi bạn thấy khoảng cách mà các giao dịch thắng trung bình của bạn vượt quá 1R. Bằng cách này, bạn không phải đoán nơi chốt lời, mà theo một cách tiếp cận có hệ thống.
Ví dụ Giao dịch Thực tế:
🎓Tóm tắt Bài học 4
Vào lệnh sau khi hai cây nến 1 phút đóng cửa trên kháng cự, sử dụng lệnh giới hạn tại kháng cự trước đó (nay là hỗ trợ) để tránh đuổi theo giá.
Đặt dừng lỗ tại mức swing low hợp lệ gần nhất, đảm bảo khoảng cách đủ để tránh sự biến động bình thường và những cuộc săn lùng dừng lỗ nhỏ.
Đặt các mục tiêu lợi nhuận ban đầu ở 1R để nắm bắt sự tiếp diễn động lực có xác suất cao theo cách lặp lại và có hệ thống.
Các bước tiếp theo ngay lập tức✍️:
Đọc Khóa học Hỗ trợ và Kháng cự để học cách vẽ các mức (chia sẻ ở cuối bài viết)
Nhìn vào 3 biểu đồ sử dụng danh sách kiểm tra 3 bộ lọc để xác định môi trường giao dịch động lực
Sử dụng các bước chiến lược để vào lệnh của bạn
Tập hợp 30 giao dịch sử dụng phương pháp này, đã được ghi chép và xem xét theo tiêu chí
🎓 Tóm tắt Cuối cùng
Bài học 1: Động lực vs Quay về Trung bình
Các giao dịch động lực cược rằng giá sẽ tiếp tục qua một mức, trong khi các giao dịch quay về trung bình cược rằng một mức sẽ giữ và từ chối giá.
Cả hai chiến lược đều hợp lệ, nhưng hiệu suất hoàn toàn phụ thuộc vào việc khớp chiến lược với môi trường giao dịch đúng.
Hiểu sự phân biệt này ngăn cản việc áp dụng logic phá vỡ trong các điều kiện mà nó không có lợi thế.
Bài học 2: Môi trường Giao dịch Tối ưu
Các đột phá chất lượng cao hình thành khi giá tiếp cận kháng cự theo hình thức cầu thang chậm, không phải các đột biến thẳng đứng nhanh.
Khối lượng nên được xây dựng dần dần để xác nhận sự tham gia bền vững, không giữ phẳng hoặc đột biến từ cạn kiệt.
Ít giao cắt đường trung bình động chỉ ra điều kiện định hướng sạch sẽ hơn, nơi sự tiếp diễn động lực có khả năng cao hơn.
Bài học 3: Xác định các thiết lập
Các giao dịch động lực nên được thực hiện tại các mức hỗ trợ và kháng cự được vẽ một cách nhất quán.
Các điểm vào lệnh được kích hoạt trên biểu đồ 1 phút bằng cách sử dụng hai cây nến liên tiếp đóng cửa trên kháng cự để xác nhận.
Tất cả ba bộ lọc môi trường phải phù hợp trước khi thực hiện rủi ro đầy đủ; điều kiện yếu hơn yêu cầu giảm kích thước hoặc bỏ qua giao dịch.
Bài học 4: Dừng lỗ và Chốt lời
Vào lệnh bằng một lệnh giới hạn tại kháng cự trước đó (nay là hỗ trợ) sau hai cây nến 1 phút đã xác nhận đóng cửa để tránh đuổi theo giá.
Dừng lỗ nên được đặt tại mức swing low hợp lệ gần nhất với đủ khoảng cách để tránh sự biến động bình thường và những cuộc săn lùng dừng lỗ nhỏ.
Các mục tiêu lợi nhuận ban đầu được đặt ở 1R để nắm bắt sự tiếp diễn động lực có xác suất cao theo cách lặp lại.
🎓Những Thay Đổi Từ Đây
Lần tới giá tiếp cận kháng cự, bạn sẽ không phải đoán liệu nó sẽ phá vỡ hay không.
Bạn sẽ biết khi nào một sự phá vỡ có động lực thực sự, khi khối lượng xác nhận điều đó, và khi điều kiện hỗ trợ tiếp tục.
Bạn cũng sẽ thực hiện với các điểm vào, dừng lỗ và mục tiêu được xác định.
#CryptoZeno #tradingStrategy #BitcoinSpotETF1BWeeklyOutflow