Mình đã long ở kháng cự và short ở hỗ trợ trong suốt 9 năm… Đây chính là điều hoàn toàn ngược lại với những gì mà mỗi trader cố gắng thực hiện.
Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ toàn bộ chiến lược của mình để bạn có thể bỏ qua nhiều năm thử nghiệm và thua lỗ.
Đây là điều bạn sẽ muốn đánh dấu, ghi chú và dành thời gian để suy nghĩ.
Bài học 1: Chỉ 2 Chiến Lược Giao Dịch
Trước khi bạn có thể xác định các thiết lập động lượng tốt, bạn cần hiểu rõ giao dịch động lượng thực sự là gì.
Chiến lược động lượng và hồi quy trung bình là những chiến lược đối lập dựa trên những giả định trái ngược.
Hai Phong Cách Giao Dịch
Động lực (nơi bạn thực hiện giao dịch cược vào sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại)
Đảo chiều trung bình (nơi bạn thực hiện giao dịch cược vào sự đảo chiều của xu hướng hiện tại)
Một người giả định sức mạnh tiếp tục; người kia giả định sức mạnh bị kiệt sức.
Hãy xem xét điều này qua một ví dụ trực quan.
Giả sử giá đang tiếp cận một mức kháng cự (nói cách khác, một mức mà trước đây đã có áp lực bán, ngăn giá tăng cao hơn).
Động lực giả định rằng mức sẽ bị phá.
Bạn đang đặt cược vào sự tiếp diễn.
Giá tiếp cận kháng cự, bạn mua, mong đợi nó sẽ vượt qua và tiếp tục chạy.
Mức này trở thành hỗ trợ khi bị phá vỡ.
Đảo chiều trung bình giả định rằng mức sẽ giữ.
Bạn đang đặt cược vào sự từ chối.
Giá tiếp cận kháng cự, bạn bán khống, mong đợi nó sẽ bật lại xuống.
Cấp độ này hoạt động như một trần.
Cùng một biểu đồ. Cùng một mức kháng cự. Chiến lược đối lập.
Không có đúng hay sai. Chìa khóa là hiểu khi nào bạn đang ở trong môi trường giao dịch động lực, sao cho các chiến lược động lực được định hướng cao.
Phần tiếp theo cho bạn biết chính xác cách xác định khi nào môi trường ủng hộ động lực (chiến lược tốt nhất của tôi).
Tóm tắt Bài học 1
Có 2 phong cách giao dịch: động lực và đảo chiều trung bình
Cược đảo chiều trung bình cho rằng các mức sẽ giữ; cược động lực cho rằng các mức sẽ bị phá.
Một không tốt hơn cái kia; nó hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường giao dịch
Bài học 2: Môi Trường Giao Dịch Tối Ưu
Chỉ mở một lệnh dài mỗi khi giá chạm vào kháng cự sẽ không mang lại lợi nhuận cho chúng ta.
Nếu không có điều kiện đúng, động lực sẽ chết ngay sau khi bứt phá.
Bạn vào lệnh. Nó đảo chiều. Bạn bị dừng lỗ.
Đó không phải là vận rủi, đó là một môi trường giao dịch tồi tệ.
Phép ẩn dụ chèo thuyền
Hãy tưởng tượng bạn đang chèo một chiếc thuyền.
Bạn có thể chèo ngược hoặc chèo theo dòng chảy.
Một cái làm cho việc chèo dễ hơn trong khi cái kia cần nhiều nỗ lực hơn.
Chiếc thuyền của bạn, hay kỹ thuật chèo thuyền của bạn, không thay đổi... Chỉ có môi trường của bạn đã thay đổi.
Giao dịch cũng vậy.
Chiến lược của bạn là chiếc thuyền của bạn.
Môi trường giao dịch tối ưu của bạn là dòng chảy hiện tại.
Bây giờ hãy sử dụng danh sách kiểm tra 3 bộ lọc này để đảm bảo bạn chỉ thực hiện giao dịch nơi mà một sự bứt phá có khả năng xảy ra (với dòng chảy hiện tại).
Bộ lọc 1: Giá đã tiếp cận mức như thế nào?
Điều bạn MUỐN:
Một mẫu cầu thang chậm rãi, tiến gần tới kháng cự.
Mỗi nến tạo ra sự tiến bộ dần dần.
Các đáy cao hơn đang tích lũy lại.
Chuyển động được kiểm soát, có chủ đích.
Điều bạn KHÔNG muốn:
Một đột biến thẳng đứng nhanh vào kháng cự.
Giá tăng vọt lên trong một hoặc hai nến lớn.
Sau một đột biến, sức mạnh của người mua bị cạn kiệt và giá thường sẽ hợp nhất hoặc đảo chiều.
Đây là sự kiệt sức, không phải động lực.
Mẫu cầu thang cho thấy áp lực mua duy trì được xây dựng dần dần. Khi điều này phá vỡ kháng cự, người mua vẫn tham gia và sẵn sàng đẩy tiếp.
Sai lầm thường gặp: Các trader thấy một nến mạnh phá vỡ kháng cự và giả định rằng động lực mạnh. Nhưng những chuyển động nhanh này thường đảo ngược nhanh chóng.
→ Thay vào đó hãy làm điều này: Thực hiện giao dịch động lực khi giá tiếp cận kháng cự trong một cầu thang chậm rãi, từ từ qua nhiều nến.
Ví dụ giao dịch thực tế:
Cầu thang chậm rõ ràng vào kháng cự cho thấy một 'cách tiếp cận mức giá' tối ưu cho động lực.
Bộ lọc 1: cầu thang chậm rãi ✅
Bộ lọc 2: Khối Lượng Trông Như Thế Nào?
Khối lượng xác nhận liệu chuyển động giá có mạnh mẽ hay không.
Điều bạn MUỐN:
Tăng dần khối lượng khi giá tiếp cận kháng cự
Mẫu này cho thấy động lực được kiểm soát, bền vững.
Điều bạn KHÔNG muốn:
Khối lượng phẳng (không có sự tin tưởng) hoặc đột biến khối lượng đột ngột (sự kiệt sức).
Khối lượng phẳng có nghĩa là chuyển động thiếu sự tham gia.
Các đột biến khối lượng thường đánh dấu các điểm cực đại nơi động lực kiệt sức.
Khối lượng giảm (tại sao giá lại phá vỡ kháng cự bây giờ, nếu khối lượng thấp hơn trước?)
Khối lượng nên phản ánh mẫu giá, ổn định và đang tăng, không thất thường.
Chiến lược này hoạt động vì sự tiếp diễn động lực có khả năng cao nhất khi sự tham gia được duy trì, cung cấp được hấp thụ từ từ và cấu trúc vẫn được giữ nguyên.
Ví dụ giao dịch thực tế:
Vào khoảng thời gian mà cầu thang chậm rãi bắt đầu xuất hiện, chúng ta thấy sự tăng trưởng chậm, ổn định trong khối lượng.
Bộ lọc 1: cầu thang chậm rãi ✅
Bộ lọc 2: khối lượng rõ ràng đang tăng ✅
Cuối cùng,
Bộ lọc 3: Các Điểm Giao Nhau Trung Bình Động
Bộ lọc này phân biệt giữa các thị trường đang có xu hướng (tốt cho động lực) và các thị trường rối rắm, không quyết định (xấu cho động lực).
Điều bạn MUỐN thấy: Các trung bình động với ít điểm giao nhau. Điều này cho thấy một xu hướng hướng đi rõ ràng.
Điều bạn KHÔNG muốn thấy: Các điểm giao nhau thường xuyên. Điều này báo hiệu sự rối loạn và không quyết định.
Ít điểm giao nhau = xu hướng hoặc vùng rõ ràng hơn = sự tiếp diễn động lực tốt hơn.
Sử dụng 30SMMA (Trung Bình Động Làm Mềm).
✍️Bước Hành Động Nhanh:
Để thêm 30SMMA vào biểu đồ của bạn:
Tìm kiếm Chỉ báo Trung Bình Động Làm Mềm trong TradingView
Thêm nó vào biểu đồ của bạn
Vào cài đặt và thay đổi "Chiều dài" thành "30"
Ví dụ giao dịch thực tế:
Bộ lọc 1 (Hành Động Giá): cầu thang chậm rãi ✅
Bộ lọc 2 (Khối Lượng): khối lượng rõ ràng đang tăng ✅
Bộ lọc 3 (Giao Nhau): ít điểm giao nhau MA ✅
🎓Tóm tắt Bài học 2
Các cầu thang chậm rãi có xu hướng có sự tiếp diễn tốt hơn so với các đột biến nhanh.
Khối lượng nên tăng dần (tăng hoặc giảm), không bằng phẳng hay đột biến.
Ít điểm giao nhau MA cho thấy điều kiện hướng đi rõ ràng hơn cho động lực.
Bài học 3: Xác định Thiết lập
Bây giờ bạn biết động lực là gì.
Bạn cũng biết điều kiện tối ưu cho nó.
Tiếp theo, bạn cần biết nơi để thực hiện những giao dịch này.
Bước 1: Vẽ Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự
Các giao dịch động lực xảy ra tại những mức quan trọng này. Bạn cần xác định chúng một cách nhất quán.
Tôi đã viết một lớp thầy sâu mà về cách thiết lập những mức này. Tôi sẽ liên kết nó ở cuối bài viết này.
Sai lầm thường gặp: Các trader vẽ các mức một cách ngẫu nhiên hoặc không nhất quán, dẫn đến việc bỏ lỡ các thiết lập hoặc tín hiệu sai.
Thay vào đó hãy làm điều này: Sử dụng phương pháp từng bước của tôi ở cuối bài viết này.
Bước 2: Chờ Kích Hoạt Vào Lệnh của Bạn trên Biểu Đồ 1 Phút
Khi bạn đã xác định một mức kháng cự trên khung thời gian chính của mình, hãy chuyển sang biểu đồ 1 phút để có thời gian vào lệnh chính xác.
Tại sao lại dùng biểu đồ 1 phút?
Bạn học nhanh hơn.
Nhiều giao dịch, nhiều cơ hội nhìn vào biểu đồ và nhiều cơ hội để thực hành tâm lý.
Tôi đã thêm một hướng dẫn bổ sung về lý do tại sao bạn nên giao dịch trên biểu đồ 1 phút ở cuối bài viết này.
Ví dụ giao dịch thực tế:
Bước 3: Ba Bộ Lọc
Trước khi vào lệnh, hãy kiểm tra ba bộ lọc từ Phần 2:
Giá có đang tiếp cận kháng cự trong một mẫu cầu thang chậm không?
Khối lượng có đang tăng dần hay giảm dần (không bằng phẳng hay đột biến)?
Có ít điểm giao nhau MA tối thiểu (không bị rối loạn)?
Nếu bất kỳ bộ lọc nào thất bại, giảm rủi ro của bạn trong giao dịch. Chỉ chấp nhận rủi ro đầy đủ trên các thiết lập loại A, không ép giao dịch trong các điều kiện kém.
🎓Tóm tắt Bài học 3
Vẽ các mức bằng cách sử dụng phương pháp lớp thầy ZCT ở cuối bài viết này
Sử dụng kích hoạt vào lệnh của bạn trên khung thời gian 1 phút: 2 nến đóng trên để xác nhận
Kiểm tra cả ba bộ lọc trước khi vào lệnh, phân bổ rủi ro và kích thước tương ứng.
Bài học 4: Logic Chiến Lược: Dừng Lỗ và Chốt Lời
Bạn đã vẽ các mức của mình. Bạn đã xác nhận rằng thiết lập phù hợp với các điều kiện động lực tối ưu.
Bây giờ bạn cần thực hiện chính xác.
Thời gian vào lệnh, đặt dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận xác định liệu bạn có nắm bắt được động lực hay bị dừng lỗ trong một thiết lập tốt.
Đây là nơi mà hầu hết các trader thua, không phải trong phân tích, mà trong thực hiện.
Bước 4: Kích Hoạt Vào Lệnh
Chúng tôi đã xác định cần chờ hai nến 1 phút liên tiếp đóng hoàn toàn trên mức kháng cự. Điều này xác nhận mức đã bị phá và động lực đang tiếp tục.
Chi tiết thực hiện quan trọng: Sau khi cây nến thứ hai đóng trên kháng cự, hãy đặt một lệnh giới hạn TẠI mức kháng cự (nay trở thành hỗ trợ), không đặt trên nó. Giá thường sẽ quay lại một chút sau khi bứt phá. Lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện khi giá quay về mà không phải đuổi theo.
Sai lầm thường gặp: Các trader chờ đợi xác nhận, sau đó mua trên thị trường khi giá chạy đi. Họ vào lệnh muộn với một khoảng dừng rộng hơn và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận kém hơn.
→ Thay vào đó hãy làm điều này: Đặt trước lệnh giới hạn của bạn TẠI kháng cự sau khi cây nến thứ hai đóng. Hãy để giá quay lại với bạn.
Ví dụ giao dịch thực tế:
Bước 5: Dừng Lỗ
Một swing low là:
đáy thấp nhất trong một đợt điều chỉnh.
Dừng lỗ của bạn đặt tại mức swing low gần nhất trước khi bứt phá.
Sai lầm thường gặp: Các trader đặt dừng lỗ tại swing low gần nhất, ngay cả khi nó chỉ cách 0.3%, dẫn đến việc thường xuyên bị dừng lỗ từ biến động bình thường.
Thay vào đó hãy làm điều này: Luôn đo khoảng cách dừng lỗ của bạn bằng công cụ thước trên TradingView. Nếu nó nhỏ hơn 1%, hãy sử dụng swing low tiếp theo xuống.
Bước 6: Chốt Lời 1R (Khoảng Cách Bằng Dừng Lỗ)
Mục tiêu chốt lời của bạn là 1R, cùng khoảng cách như dừng lỗ, nhưng theo hướng có lợi.
Nếu dừng lỗ của bạn cách điểm vào 1.982%, mục tiêu của bạn cũng cách 1.982%, nhưng theo hướng tăng. Điều này mang lại cho bạn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:1.
Tại sao 1R? Nó bảo thủ và có thể đạt được. Các giao dịch động lực thường chạm 1R nhanh chóng vì sự bứt phá có sự tiếp diễn. Bạn không cố gắng bắt toàn bộ chuyển động, bạn đang lấy một phần có xác suất cao của nó.
Theo thời gian, khi bạn có dữ liệu trong nhật ký của mình, bạn có thể bắt đầu mở rộng mục tiêu lợi nhuận của mình khi bạn thấy mức trung bình của các giao dịch thắng của bạn vượt xa 1R như thế nào. Bằng cách này, bạn không phải đoán nơi để chốt lời, mà theo một cách có hệ thống.
Ví dụ giao dịch thực tế:
🎓Tóm tắt Bài học 4
Vào lệnh sau hai nến 1 phút đóng trên kháng cự, sử dụng lệnh giới hạn tại kháng cự trước (nay trở thành hỗ trợ) để tránh đuổi theo giá.
Đặt dừng lỗ tại mức swing low hợp lệ gần nhất, đảm bảo đủ khoảng cách để tránh biến động bình thường và các cuộc săn lùng dừng lỗ nhỏ.
Đặt mục tiêu lợi nhuận ban đầu tại 1R để nắm bắt sự tiếp diễn động lực có xác suất cao theo cách có thể lặp lại, có hệ thống.
Các bước tiếp theo ngay lập tức✍️:
Đọc lớp thầy về Hỗ Trợ và Kháng Cự để học cách vẽ các mức (được chia sẻ ở cuối bài viết)
Nhìn vào 3 biểu đồ sử dụng danh sách kiểm tra 3 bộ lọc để xác định môi trường giao dịch động lực
Sử dụng các bước chiến lược để vào lệnh giao dịch của bạn
Tập hợp 30 giao dịch sử dụng phương pháp này, được ghi lại và xem xét theo các tiêu chí
🎓 Tóm tắt Cuối cùng
Bài học 1: Động Lực vs Đảo Chiều Trung Bình
Các giao dịch động lực cược rằng giá sẽ tiếp tục qua một mức, trong khi các giao dịch đảo chiều cược rằng một mức sẽ giữ và từ chối giá.
Cả hai chiến lược đều hợp lệ, nhưng hiệu suất hoàn toàn phụ thuộc vào việc khớp chiến lược với môi trường giao dịch đúng.
Hiểu sự khác biệt này ngăn ngừa việc áp dụng logic bứt phá trong các điều kiện mà nó không có lợi thế.
Bài học 2: Môi Trường Giao Dịch Tối Ưu
Các bứt phá chất lượng cao hình thành khi giá tiếp cận kháng cự trong một cầu thang chậm rãi, không phải các đột biến thẳng đứng nhanh chóng.
Khối lượng nên tăng dần để xác nhận sự tham gia bền vững, không giữ phẳng hay đột biến từ sự kiệt sức.
Ít điểm giao nhau trung bình động chỉ ra điều kiện hướng đi rõ ràng hơn, nơi mà sự tiếp diễn động lực có khả năng cao hơn.
Bài học 3: Xác định Thiết lập
Các giao dịch động lực nên được thực hiện tại các mức hỗ trợ và kháng cự đã được vẽ rõ ràng.
Các điểm vào được kích hoạt trên biểu đồ 1 phút bằng cách sử dụng hai nến liên tiếp đóng trên kháng cự để xác nhận.
Cả ba bộ lọc môi trường phải đồng bộ trước khi chấp nhận rủi ro cao; điều kiện yếu hơn yêu cầu kích thước giảm hoặc không tham gia giao dịch.
Bài học 4: Dừng Lỗ và Chốt Lời
Vào lệnh bằng cách sử dụng lệnh giới hạn tại kháng cự trước (nay trở thành hỗ trợ) sau khi hai nến 1 phút xác nhận đóng để tránh đuổi theo giá.
Dừng lỗ nên được đặt tại mức swing low hợp lệ gần nhất với đủ khoảng cách để tránh biến động bình thường và các cuộc săn lùng dừng lỗ nhỏ.
Mục tiêu lợi nhuận ban đầu được đặt tại 1R để nắm bắt sự tiếp diễn động lực có xác suất cao theo cách có thể lặp lại.
Lần tới khi giá tiếp cận kháng cự, bạn sẽ không phải đoán liệu nó sẽ bứt phá hay không.
Bạn sẽ biết khi nào một sự bứt phá có thật sự có động lực, khi khối lượng xác nhận điều đó, và khi điều kiện hỗ trợ cho việc tiếp tục.
Bạn cũng sẽ thực hiện với các điểm vào, dừng lỗ và mục tiêu đã được xác định.
#CryptoZeno #CryptoMarketCapNears2.6T