Hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm đơn giản. Giá tìm thấy một mức mà nó không thể vượt qua, với mức này hoạt động như một rào cản nào đó. Trong trường hợp hỗ trợ, giá tìm thấy một "sàn", trong khi trong trường hợp kháng cự, nó tìm thấy một "trần". Nói chung, bạn có thể nghĩ về hỗ trợ như một khu vực cầu và kháng cự như một khu vực cung.
Trong khi truyền thống hơn, hỗ trợ và kháng cự thường được chỉ định bằng các đường, những trường hợp thực tế thường không chính xác như vậy. Hãy nhớ rằng; thị trường không bị điều khiển bởi một quy luật vật lý nào đó ngăn cản chúng vi phạm một mức cụ thể. Đó là lý do tại sao có thể có lợi hơn khi nghĩ về hỗ trợ và kháng cự như những khu vực. Bạn có thể coi những khu vực này như là các phạm vi trên biểu đồ giá mà có khả năng sẽ kích thích hoạt động tăng lên từ các trader.
Hãy xem xét một ví dụ về một mức hỗ trợ. Lưu ý rằng giá liên tục vào một khu vực mà tài sản được mua lên. Một vùng hỗ trợ đã được hình thành khi khu vực này được kiểm tra lại nhiều lần. Và vì những chú gấu (người bán) không thể đẩy giá xuống thêm, nó cuối cùng đã bật lên, có khả năng bắt đầu một xu hướng tăng mới.
Bây giờ hãy xem xét một mức kháng cự. Như chúng ta thấy, giá đang trong xu hướng giảm. Nhưng sau mỗi lần bật lên, nó đã không thể phá vỡ khu vực đó nhiều lần. Mức kháng cự được hình thành vì những chú bò (người mua) không thể kiểm soát thị trường và đẩy giá lên cao hơn, khiến cho xu hướng giảm tiếp tục.
Cách các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các khu vực thú vị trên biểu đồ giá. Đây là những mức mà khả năng đảo chiều hoặc tạm dừng trong xu hướng cơ bản có thể cao hơn.
Tâm lý thị trường đóng một phần quan trọng trong việc hình thành các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ nhớ các mức giá mà trước đây đã thấy được sự quan tâm và hoạt động giao dịch gia tăng. Bởi vì nhiều nhà giao dịch có thể đang nhìn vào cùng một mức, các khu vực này có thể mang lại thanh khoản tăng. Điều này thường khiến cho các khu vực hỗ trợ và kháng cự trở thành lý tưởng cho các nhà giao dịch lớn (hoặc cá voi) vào hoặc thoát khỏi vị trí.
Hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm quan trọng khi nói đến việc thực hiện quản lý rủi ro đúng cách. Khả năng xác định liên tục các khu vực này có thể tạo ra những cơ hội giao dịch thuận lợi. Thông thường, hai điều có thể xảy ra khi giá chạm vào một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự. Nó có thể bật ra khỏi khu vực đó hoặc phá vỡ nó và tiếp tục theo hướng của xu hướng, có khả năng đến khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
Vào một giao dịch gần một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự có thể là một chiến lược có lợi. Chủ yếu vì điểm không hợp lệ tương đối gần, nơi mà chúng tôi thường đặt lệnh dừng lỗ. Nếu khu vực này bị phá vỡ và giao dịch bị không hợp lệ, các nhà giao dịch có thể cắt lỗ và thoát ra với một khoản lỗ nhỏ. Theo nghĩa này, càng xa điểm vào khỏi khu vực cung hoặc cầu, thì điểm không hợp lệ càng xa.
Một điều khác cần xem xét là cách mà các mức này có thể phản ứng với bối cảnh đang thay đổi. Như một quy tắc chung, một khu vực hỗ trợ bị phá vỡ có thể biến thành một khu vực kháng cự khi bị phá vỡ. Ngược lại, nếu một khu vực kháng cự bị phá vỡ, nó có thể trở thành một mức hỗ trợ sau này, khi nó được kiểm tra lại. Những mô hình này đôi khi được gọi là sự đảo chiều hỗ trợ - kháng cự.
Thực tế là khu vực hỗ trợ trước đây giờ đóng vai trò là kháng cự (hoặc ngược lại) xác nhận mô hình. Như vậy, việc kiểm tra lại khu vực có thể là một nơi thuận lợi để vào một vị trí.
Một điều khác cần xem xét là sức mạnh của một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự. Thông thường, càng nhiều lần giá giảm và kiểm tra lại một khu vực hỗ trợ, thì càng có khả năng nó sẽ phá vỡ xuống dưới. Tương tự, càng nhiều lần giá tăng và kiểm tra lại một khu vực kháng cự, thì càng có khả năng nó sẽ phá vỡ lên trên.
Vậy, chúng ta đã tìm hiểu cách hỗ trợ và kháng cự hoạt động khi nói đến hành động giá. Nhưng còn những loại hỗ trợ và kháng cự nào khác thì sao? Hãy cùng điểm qua một vài trong số chúng.
Hỗ trợ và kháng cự tâm lý
Loại đầu tiên mà chúng tôi sẽ thảo luận được gọi là hỗ trợ và kháng cự tâm lý. Những khu vực này không nhất thiết phải liên quan đến bất kỳ mô hình kỹ thuật nào nhưng tồn tại vì cách mà tâm trí con người cố gắng hiểu thế giới.
Trong trường hợp bạn chưa nhận thấy, chúng ta đang sống trong một nơi cực kỳ phức tạp. Do đó, chúng ta vô tình cố gắng đơn giản hóa thế giới xung quanh để có thể hiểu được nó hơn và điều này bao gồm việc làm tròn các số lên. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng bạn có cơn thèm 0.7648 của một quả táo không? Hoặc hỏi một thương nhân về 13,678,254 hạt gạo?
Một hiệu ứng tương tự đang diễn ra trên các thị trường tài chính. Điều này đặc biệt đúng trong giao dịch tiền điện tử, liên quan đến các đơn vị kỹ thuật số dễ chia nhỏ. Mua một tài sản với giá $8.0674 và bán nó với giá $9.9765 không thể xử lý giống như việc mua với giá $8 và bán với giá $10. Đó là lý do tại sao các số tròn cũng có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ giá.
Chà, nếu chỉ đơn giản như vậy! Hiện tượng này đã trở nên nổi tiếng trong suốt nhiều năm qua. Do đó, một số nhà giao dịch có thể cố gắng "frontrun" những khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tâm lý rõ ràng. Frontrunning, trong trường hợp này, có nghĩa là đặt lệnh ngay trên hoặc dưới một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự được dự đoán.
Hãy xem xét ví dụ dưới đây. Khi DXY tiến gần đến 100, một số nhà giao dịch đặt lệnh bán ngay dưới mức đó để đảm bảo những lệnh này được thực hiện. Bởi vì có nhiều nhà giao dịch mong đợi một sự đảo chiều tại 100 và nhiều người đã đặt lệnh trước mức đó, thị trường không bao giờ đạt đến nó và đảo chiều ngay trước đó.
Hỗ trợ và kháng cự đường xu hướng
Nếu bạn đã đọc bài viết về các mô hình biểu đồ cổ điển của chúng tôi, bạn sẽ biết rằng các mô hình cũng sẽ đóng vai trò như những rào cản cho giá. Trong ví dụ dưới đây, một tam giác tăng dần giữ giá trong khu vực cho đến khi mô hình phá vỡ lên.
Bạn có thể sử dụng những mô hình này để có lợi và xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trùng với các đường xu hướng. Chúng có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn quản lý để phát hiện chúng sớm, trước khi mô hình được phát triển hoàn toàn.
Hỗ trợ và kháng cự đường trung bình động
Nhiều chỉ báo cũng có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự khi chúng tương tác với giá.
Một trong những ví dụ đơn giản nhất về điều này là các đường trung bình động. Khi một đường trung bình động đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá, nhiều nhà giao dịch sử dụng nó như một thước đo cho sức khỏe tổng thể của thị trường. Các đường trung bình động cũng có thể hữu ích khi cố gắng phát hiện sự đảo chiều xu hướng hoặc điểm xoay.
Hỗ trợ và kháng cự Fibonacci
Các mức được xác định bởi công cụ hồi quy Fibonacci cũng có thể đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự.
Trong ví dụ của chúng tôi dưới đây, mức Fibonacci 61.8% đóng vai trò là hỗ trợ nhiều lần, trong khi mức 23.6% đóng vai trò là kháng cự.
Chúng tôi đã thảo luận về những gì hỗ trợ và kháng cự là, và một số loại khác nhau của chúng. Nhưng cách hiệu quả nhất để xây dựng các chiến lược giao dịch xung quanh chúng là gì?
Một điều quan trọng cần hiểu là khái niệm gọi là sự giao thoa. Sự giao thoa là khi một sự kết hợp của nhiều chiến lược được sử dụng cùng nhau để tạo ra một chiến lược. Các mức hỗ trợ và kháng cự thường mạnh nhất khi chúng rơi vào nhiều trong số các loại mà chúng tôi đã thảo luận.
Hãy xem xét điều này thông qua hai ví dụ. Khu vực hỗ trợ tiềm năng nào bạn nghĩ có khả năng cao hơn để thực sự hoạt động như một hỗ trợ?
Hỗ trợ 1 trùng với:
một khu vực kháng cự trước đó
một đường trung bình động quan trọng
một mức Fibonacci 61.8%
một số tròn trong giá
Hỗ trợ 2 trùng với:
một khu vực kháng cự trước đó
một số tròn trong giá
Nếu bạn đã chú ý, bạn sẽ đoán đúng rằng Hỗ trợ 1 có khả năng giữ giá cao hơn. Trong khi điều này có thể đúng, giá cũng có thể bay qua nó. Điểm ở đây là xác suất của nó hoạt động như một hỗ trợ cao hơn so với Hỗ trợ 2. Với điều đó đã nói, không có gì đảm bảo khi nói đến giao dịch. Trong khi các mô hình giao dịch có thể hữu ích, hiệu suất trong quá khứ không ngụ ý hiệu suất trong tương lai, vì vậy bạn nên chuẩn bị cho tất cả các kết quả có thể.
Trong lịch sử, các thiết lập được xác nhận bởi nhiều chiến lược và chỉ báo thường cung cấp những cơ hội tốt nhất. Một số nhà giao dịch giao thoa thành công có thể rất kén chọn về những thiết lập mà họ vào và thường liên quan đến việc chờ đợi rất nhiều. Tuy nhiên, khi họ vào giao dịch, các thiết lập của họ thường có xác suất cao thành công.
Dù sao đi nữa, điều quan trọng là luôn quản lý rủi ro và bảo vệ vốn của bạn khỏi những biến động giá không thuận lợi. Ngay cả những thiết lập nhìn mạnh mẽ nhất với các điểm vào tốt nhất cũng có khả năng đi theo hướng khác. Điều quan trọng là xem xét khả năng của nhiều kịch bản, để bạn không bị rơi vào các sự bứt phá giả hoặc bẫy bò và gấu.
#CryptoZeno #BitcoinETFsShed$1.26BInSixDays