關鍵見解：

  • 加密貨幣回調通常是更大趨勢中的暫時下跌。它並不總是指向完全的熊市。

  • 買入低谷在強資產和經過驗證的方法（如定投）下效果最佳。

  • 一種結合耐心與風險管理的混合方法往往能帶來最佳結果。

在市場回調期間，擁有一個加密貨幣交易策略變得非常重要。

當市場回調發生時，價格下跌，情緒變化，交易者必須決定是購買折扣資產還是退一步。

回調可以是機會，但它們也伴隨着風險。這意味着在買入下跌和回調之間的選擇需要考慮多個因素。

以下是一些需要注意的事項。

理解回調的加密交易策略

回調是在上漲趨勢中的短暫下跌。這與熊市不同，熊市通常是由更大的經濟問題驅動的。

也就是說，混淆這兩者的交易者往往會犯下代價高昂的錯誤。

什麼是回調？

回調的第一個跡象之一是暫時下降，價格可能下降幾個百分點到超過20%。

回調與趨勢變化之間的區別 | 來源：Trust Wallet

另一個跡象是獲利了結的浪潮往往會進入視野，許多交易者在強勁反彈後出售，造成下行壓力。
其他信號包括較低的成交量或橫盤走勢，這往往顯示出在下一次動作之前的整合。最後，情緒變化是下一個最常見的信號。

恐懼通常在信心減退時上升，而恐懼與貪婪指數可以是跟蹤這一點的一個很好的方法。

綜上所述，瞭解你是看到回調還是熊市的開始非常重要。

回調通常發生在強勢背景下，而熊市往往跟隨經濟問題、監管或對加密貨幣本身的信心喪失。

買入下跌策略

"買入下跌"是最受歡迎的加密交易策略之一。這意味着在暫時下跌期間購買資產，期望恢復。

比特幣和以太坊一再顯示出這種模式，並從最近的修正中反彈，達到新高。

如何安全地應用買入下跌策略

  • 選擇強勁資產
    僅關注市值大、業績可靠和實際應用案例的幣種。

  • 使用美元成本平均法（DCA）
    定期投資固定金額，而不是猜測底部並隨機投資。

美元成本平均法簡介 | 來源：Motley Fool

  • 檢查技術指標
    一個經驗法則是RSI讀數低於30顯示超賣狀態。此外，像50日或200日移動平均線可以充當支撐位。斐波那契回撤水平（38.2%，50%，61.8%）也往往顯示可能的反彈點。

  • 觀察成交量
    注意健康反彈，這往往在下跌期間顯示出成交量下降。

考慮到所有這些因素，值得注意的是，在沒有這些檢查的情況下買入下跌可能是冒險的。


保護資本

並不是每次下跌都值得買入。有時價格下跌的原因表明更深層次的問題。這意味着過早介入可能導致損失。

交易者必須謹慎的原因

  • 熊陷阱
    價格有時會在再次崩潰之前短暫反彈。這被稱爲死貓反彈。

  • 基本問題：
    一些導致長期下跌的更大驅動因素還包括黑客攻擊、監管或項目執行不力。

  • 系統性下跌：
    經濟壓力或全球事件也可能使市場在數月（甚至數年）內走低。

再次強調，抓住"下跌刀"的風險是真實存在的。你可能會抓住它，但代價是什麼？請注意，在不確定的時期保護你的資本比追逐快速反彈更重要。

最後，交易者不必完全致力於買入下跌或觀望。相反，混合方法更有可能有效。

如何平衡大膽與謹慎

  • 設定風險限制，僅在單筆交易中冒險1-2%的投資組合。

  • 制定觀察列表，關注你長期信任的項目。

  • 避免追逐炒作幣。

  • 分階段進入並逐步買入。例如，在一次下跌時採取小倉位，並在更深的水平增加更多。

  • 使用止損單：如果價格持續下跌，自動退出以限制損失。

  • 保持紀律：不要讓恐懼或貪婪驅動選擇。堅持你的計劃。

該方法減少了情緒交易，並保持你的損失可控，同時仍然允許參與恢復階段。