十天2000倍實盤的交易員拉娜（LANA）講解了AI交易全流程、Prompt技巧、止盈設計、數據訓練....，全程高濃度，分享給大家學習👇
主持Cy @Cy_Binance ｜嘉賓Lana @拉哪
1️⃣ （CY）： 您是什麼時候入圈的？第一桶金是怎麼賺到的？之前是從事什麼行業的？
➤ （拉娜（Lana））： 我大概是2021年入圈的。當時正好在微博上看到關於“SHIB”（柴犬幣）的帖子，因爲之前也聽過加密貨幣的新聞，就好奇去了解了一下。我很幸運，進圈買的第一個幣就抓住了SHIB，收穫了比較誇張的漲幅，這打破了我過去的認知，也爲我後來All in加密貨幣圈打下了基礎。在做Crypto之前，我是做傳統金融的，主要涉及券商類、IPO相關的工作
2️⃣ （CY）： 您現在的日常工作是怎樣的？平常主要使用哪些交易策略？
➤ （拉娜（Lana））： 我現在比較自由，基本上全天候都在看各種資訊，瞭解當下資產上有什麼熱點、大家都在玩什麼。我是一個全職在家的交易員。在過去，我99%的交易都是圍繞鏈上標的進行的，二級市場（如合約或現貨）做得比較少
3️⃣ （CY）： 您的交易勝率大概是怎麼樣的？
➤ （拉娜（Lana））： 我的勝率極低，應該只有個位數，我的打法是去喫一個標的的長尾收益，也就是說我會付出比較大的波動率去博取比較高的收益值。這個市場大部分的標的最終都會歸零，我也持有了大量歸零的標的，所以整體勝率極低。我大部分的利潤都來自於山寨幣或者各種鏈上的標的
4️⃣ （CY）： 您是從什麼時候開始使用AI工具進行交易的？最喜歡用哪一個AI大模型？
➤ （拉娜（Lana））： 我從2025年6月份開始深度使用AI，當時AI經歷了一些重大的技術革新，龍頭企業推出了實用性顯著提升的模型。但在今年2月份OpenAI/Claude等真正大火之前，我只把它當普通工具，後來纔將其視作生產資料。現在我主要使用Claude 4.6，90%的工作量都是它來執行的。剩下的部分我會用Codex來給代碼的框架和具體細節做審計，採用雙模型驗證的方式
5️⃣ （CY）： 您是自己寫Prompt告訴它怎麼自動交易，還是部署了一些Skills在AI上？
➤ （拉娜（Lana））： 兩者都有。要實現自動交易，需要配合很多不同的組件。我會採用外部平臺封裝的Skills，也會爲了更好地和自己的框架結合，讓AI自己去寫一些內部Skills。爲了讓信息流抓取更穩定、更快速，我通常會同時用多個Skills來抓取同一目的的資訊（比如幣安廣場資訊）
6️⃣ （CY）： 針對幣安廣場，有沒有什麼您特別想用但目前官方還沒有的Skills？
➤ （拉娜（Lana））： 幣安廣場目前做得不錯的一點是帖子帶有各種小組件（比如看漲、看跌的觀點標籤、實盤交易等），這對我們量化判斷情緒非常有幫助。但我希望官方能提供把各類標籤（Tag）、話題、實盤交易組件打包在一起抓取的精準Skills，這會讓交易員更容易打造標準化的輿論系統
7️⃣ （CY）： 用了AI交易之後，您覺得和之前手動交易最大的不同是什麼？
➤ （拉娜（Lana））： 最大的不同是AI能夠保持中立。人是有缺陷的，“屁股都是歪的”，觀點會隨着自己的持倉發生變動。但AI不會因爲持倉或其他因素被影響，它能絕對客觀地執行
8️⃣ （CY）： 您的AI是24小時全天候交易嗎？它會犯錯嗎？
➤ （拉娜（Lana））： 我的系統並不是100%純被動的自動化。我認爲交易分爲“被動的執行層”和“主觀的思考層”。對於有明確買入/止損點位的標的，AI可以全天候自動去執行。但是，涉及判斷市場發生什麼、買入標準的制定或主觀定價時，我會花大量時間跟AI實時交流，豐富它的知識庫，然後讓它去決策。它偶爾也會遇到工程層面的代碼Bug或接口報錯，這時候接個其他模型做一次Review基本都能修復
9️⃣ （CY）： 您利用AI抓取幣安廣場流量數據結合漲幅榜去挑幣種，這套打法是怎麼想到的？
➤ （拉娜（Lana））： 我以前就經常通過網絡資訊（比如Twitter/X上的話題）來抓取冷門或鏈上標的，比如今年1月份AI板塊的行情我就是通過Twitter抓到的。至於監控幣安廣場，是因爲香港用戶之前看的是閹割版，看不到小組件。後來我偶然在朋友賬號上看到原來廣場有這麼多資訊組件，於是開始研究，正好趕上了這波行情，運氣比較好
🔟 （CY）： 大家最關心的問題：這波從100U做到20萬U，具體的持倉組合和操作細節是怎樣的？分別花了多久到達1000U和1萬U？
➤ （拉娜（Lana））： 其實我的收益基本來自少部分標的(幣安人生，RAVE)。這次成功我覺得90%靠運氣，第一筆交易正好買中了當時漲幅極大的代幣（被大家稱爲“SIREN”的那個標的），點位很好，沒打到止損位就執行下來了。因爲上了槓桿，本金累積非常快。開單當天的兩三個小時內就達到了1800U，後來深幅回撤到大概300U，然後到第三天就衝到了3.4萬U左右。之後加上收取的資金費率，慢慢滾到了近20萬U
1️⃣1️⃣ （CY）： 既然賺了這麼多，您打算止盈嗎？這筆錢對您生活有影響嗎？
➤ （拉娜（Lana））： 打算讓AI持續跑下去，我也很好奇它最終能做到什麼程度。生活上沒有大變化，但心裏還是挺興奮的，因爲AI能做到這種地步出乎我意料。剛開始我並沒有十足的把握，否則我就不會只放100U進去了
1️⃣2️⃣ （CY）： 很多人想向您請教怎麼搭建這套模型，甚至希望您幫他們做一套。能具體說說您的系統邏輯嗎？
➤ （拉娜（Lana））： 這其實是一整套針對山寨幣炒幣的“操作系統（OS）”。它不是一個簡單的腳本或策略，而是模擬了人腦的左腦和右腦，分爲執行層和思考層。它既要去感受市場情緒，又要執行嚴格的交易策略，中間怎麼處理各種市場情況非常複雜。它還有個自我迭代的過程：我每天花大量時間跟它對話，把各大羣組或論壇的話題餵給它，它提煉後會自動把潛在標的放入“觀察名單”，並完成交易決策
1️⃣3️⃣ （CY）： 在這波100U到20萬U的過程中，您有進行手動操作嗎？新幣波動大，AI怎麼應對？
➤ （拉娜（Lana））： 我沒有直接進行手動交易，但我會在早期給不同屬性的幣種定下基礎框架。比如針對幣安剛上的新幣，很多會高開低走或高開高走，波動極大。如果採用舊的嚴格止損策略，會被不斷打損。所以我給新幣制定的策略是：放寬整個止損的範圍，承受中間的波動，去尋求一個比較穩定的趨勢
1️⃣4️⃣ （CY）： 中間的止盈也是AI自己決定的嗎？很多觀衆好奇，面對暴跌洗盤，您的AI怎麼能拿得住那麼久？
➤ （拉娜（Lana））： 對，止盈我做了特別的設計。面對盈利大家都想賣，爲了能拿住起飛的標的，我不設死板的價位止盈，而是做了一個“Cron定時任務”。每隔15分鐘，AI會重新掃描持有的標的，結合現價、成本和合約數據進行分析。如果它判斷繼續上漲的概率大於下跌，就不管它，繼續持有；如果下跌概率大於上漲，纔會止盈。如果決定止盈，且該標的收益倍數比較高，系統會觸發“標準分批止盈”模式——每次只賣出1%到5%，從而把賣出曲線做得更好，儘量讓利潤奔跑到更高的位置
1️⃣5️⃣ （CY）： AI交易這麼猛，未來普通交易員會徹底失業嗎？對於想搭建AI模型的普通人有什麼建議？
➤ （拉娜（Lana））： 交易員很難被徹底取代。因爲沒有任何一套策略能適應所有的市場環境，上個月有效的策略下個月可能就失效了。始終需要人類去調整Prompt和方向，專業交易員熟悉市場結構，在這方面優勢更大。對普通人的建議是：從零開始，基於自己的交易理解，先跟AI做一些沒用的小工具、小產品，慢慢摸索AI的能力邊界；同時多閱讀各平臺信息來打造不同的策略
1️⃣6️⃣ （CY）： 您這套AI交易主要用在合約上，未來有可能用在鏈上嗎？您是如何獲取訓練數據的？
➤ （拉娜（Lana））： 最開始我這套系統就是用在鏈上的，結合推特熱門資訊，但發現虧得很快。因爲鏈上市場容量小，受人爲操縱影響大，AI很難判斷。後來我發現去中心化合約交易所（比如Hyperliquid）機會很大。我把Hyperliquid從上線以來到現在的全量數據都存儲了下來，作爲AI早期的核心訓練數據。我專門統計並逆向分析了那些長期的、本金小但成功率極高且穩定盈利的“聰明錢”錢包地址（他們通常只做一個方向，不頻繁多空切換），把他們的行爲餵給AI學習
1️⃣7️⃣ （觀衆提問）： 您提到主要用Claude 4.6模型，現在遇到封號或者強制KYC的問題您是怎麼處理的？有沒有其他模型替代？
➤ （拉娜（Lana））： Claude的封號問題確實非常嚴重且令人頭疼。我的應對方式是：把所有的數據記錄和執行層都部署在本地存儲。大模型只做雲端調用。這樣就算號被封了，我用新號也能快速讀取之前所有的進程，不影響工作流。目前在設計整體框架上，我還沒發現能很好替代Claude 4.6的模型
1️⃣8️⃣ （觀衆提問）： 您用AI到現在消耗了多少Token？是全自動運行的嗎？
➤ （拉娜（Lana））： 早期直接接API時比較貴，燒了幾千刀。後來發現訂閱制便宜，現在開通了Codex和Claude兩邊的訂閱，每個月加起來大概300到400刀左右。目前的自動化程度方面：如果需要發帖帶截圖，因爲需要我給它截圖，所以只能達到90%自動化；但具體的交易執行是100%全自動的。不過，如果上了新幣且沒有觸發既定條件，我還是會通過對話人爲引導它去研究並放入標的池，系統也會做一些工程化處理來應對斷線等情況
以上就是棍哥（Lana）@拉哪 分享的AI交易全過程，我看了兩遍回放整理出來的資料，全文無刪減