阿克投資首席執行官凱西·伍德認爲，由於比特幣與其他主要資產類別之間的低相關性，比特幣可能是機構投資組合中一個有價值的多元化工具。
在一份廣泛的說明中，伍德指出比特幣與其他主要資產類別（包括黃金、股票和債券）之間的低相關性，是資產配置者應該認真對待它的原因。
她寫道：“比特幣應該是尋求每單位風險獲得更高回報的資產配置者的良好多元化來源。”
機構多元化的案例
伍德2026年展望的核心主題是低相關性。多年來，“60/40”投資組合依賴債券對衝股市波動。然而，隨着這些相關性收緊，投資者面臨風險。
ARK對2020-2026年每週回報的分析揭示，比特幣在完全不同的頻率上運作：
接近零的債券相關性：比特幣與債券的相關性僅爲0.06。
黃金比較：雖然常被稱爲“數字黃金”，但比特幣與實物黃金的相關性僅爲0.14。
優於房地產：雖然REIT與標準普爾500指數的相關性爲0.79，但比特幣與該指數的相關性顯著較低，僅爲0.28。
伍德指出：“對於尋求改善風險調整回報的機構經理來說，添加比特幣已成爲戰略上的必要，而非投機性的賭注。”
可編程稀缺性與物理限制
伍德強調比特幣相對於黃金的一個關鍵優勢：可預測的供應。
黃金：當價格飆升時，礦工通常會找到增加產量的方法，歷史上每年供應增長約爲1.8%。
比特幣：其發行是“數學計量”的。到2028年，其年度供應增長預計將降至約0.4%，使其成爲人類歷史上最稀缺的流動資產。
這個“稀缺性與價值”的原則是ARK在長期目標上保持激進的原因，即使比特幣在2026年進入時也在10萬美元的標誌下整合。
快速發佈：多樣化還是被拋棄
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凱西·伍德剛剛發佈了ARK的2026年展望，數據是不可否認的：比特幣是最終的多樣化工具。雖然傳統的對衝工具如黃金和債券正變得與整體市場聯繫更緊密，但比特幣仍然保持着強烈的獨立性。與標準普爾500的相關性僅爲0.28——相比之下，房地產接近0.80——這是唯一能夠真正提供對抗系統性風險保護的資產類別。
底線：隨着供應增長降至0.4%，比特幣不僅僅是“數字黃金”——它是其更優越、可編程的版本。正如伍德所說，對於那些尋求每單位風險下更高回報的人來說，問題不再是“爲什麼選擇比特幣？”而是“多少？”
辯論：“凱西·伍德認爲比特幣是最終的多樣化工具，但一些人仍將其稱爲‘風險偏好’的科技投資。你立場如何？比特幣是對衝工具還是隻是高貝塔科技？”
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