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纳指“发疯”13连涨并创历史新高，A股咋就不能呢？周五白天亚太市场大多在下跌，但晚间欧美市场全线大涨，而大涨的原因则受中东冲突出现实质性的利好，伊朗方面宣布开放霍尔木兹海峡，懂王随即表达了对伊朗的感谢，还有以色列和黎巴嫩达成10天停火，全球油价应声狂跌近12%，到收盘跌幅近8%，受此消息的影响，欧美股市集体大涨。纳指大涨1.52%，已走出13连涨的记录，道指大涨1.79%，标普500涨1.2%。纳指和标普500已是历史新高。油价大跌对全球是重大利好，亚太市场周五并没有提前做出反应，而下周一必然会把失去高光时刻补回来。所以我们对下周一亚太市场持积极乐观的态度，至于A股会不会冲高回落到时需要盘中观察了。当然我们必须承认外盘涨的那么猛，但中概股的表现实在差强人意，且不说周五中概股指数只涨了0.53%，就长期来看，明显落后于美股，这难免让人怀疑外资所谓看好中国资产的言论是糖衣炮弹。其实我们要客观看待外资唱多中国资产，任何市场永远都是在多空的分歧中前行，我们平时只是把一些外资唱多中国资产的言论放大，但肯定也有外资唱空中国资产，而这部分言论并不被市场传播，正所谓报喜不报忧。回到A股市场，沪指周五受制于上方的60日均线压制，下方受到5日均线的支撑，技术面东西起到作用。深市方面继续领涨走强，上方已没有均线压制，下方却不断受到5日均线的支撑，新高不断，指数主要被一些权重指数股绑架，从个股来看，像易中天，纪连海，寒武纪，胜宏科技，中芯国际等一些大市值品种在反复拉指数。从板块来讲主要是CPO，算力，元器件等大科技方向，这跟美股纳指13连涨遥相呼应，A股大科技品种与之对应的方向大涨。这种上涨被大家理解为资金在大市值品种抱团。当然任何品种的上涨都可以理解为抱团，只是不确定这种抱团是散户还是机构，是刻意抱团还是不经意的行为。现在量能很充足，上升形态完好，外盘又走的那么强，所以我们只能继续唱多，当然我们看的是一个趋势，不能太在意每天的涨跌，再强的行情不可能天天，但只要趋势不破，就要敢于逢回调做多，所纠结的无非是回调的时间和空间不确定而已。技术面沪指受60日均线压制，深成指和创业板却已悄然创出新高。市场分化得厉害，技术指标已经红得发烫，亮进了超买区，再猛拉反而容易打滑。年报和一季报全落地了，该说的都说完了，周末的消息面就成了唯一的变量。不过话说回来，这个“利好”真的那么可靠吗？当然这种利好随时会出现变数，但油价大跌却是不争的事实，只要在周一A股开盘前油价没有涨，那么亚太市场必然会做出反应。下周一怎么走？外盘持续大涨，确实会对A股带来正面刺激。但涨不涨，关键还得看A股自己。技术面看，沪指在5日均线和60日均线之间的极窄三角形末端，这是最典型的变盘信号——要么一根阳线站上去开启新一轮上涨，要么继续在压力下震荡蓄势。深成指和创业板已经走出独立行情，科技主线明确，CPO、芯片、半导体等硬科技板块连续走强。外资今年以来调研沪市公司近1400次，覆盖190家左右，重点集中在半导体、高端装备、智能硬件、创新药等领域。科创板公司备受青睐，国际资本正在持续加大对“硬科技”和新质生产力的跟踪研究力度。如果下周一沪指能跳空高开并站稳60日线，市场情绪被激活，科技股有望继续引领行情，踏空的资金会被迫回补，形成一波加速上涨。如果开盘后高开低走，或者压根就开不出高开，说明市场对周末利好兑现得不够坚决，那么大盘大概率继续在60日线下方窄幅震荡，等待下一个引爆点。操作策略上，有三条路可以走。第一，科技主线不能丢。外资调研的重心就是半导体、AI硬件、高端制造，这条线上资金扎堆，结构性的机会比其他板块大得多。宁德时代一季度外资持股市值高达3058亿，中际旭创也达到441亿，科技牛已经是海内外资金的共振。第二，油气股暂时规避。原油暴跌的逻辑还没走完，WTI原油4月初以来已累计大跌超20%，能源板块的调整压力不会一天就消化干净，抄底要谨慎。第三，时刻留个后手。霍尔木兹海峡这出戏还没唱完，周末美伊可能在伊斯兰堡举行第二轮面对面谈判，停火协议下周到期后局势怎么演变，谁也说不准。留一部分现金在手，进可攻、退可守，不丢人。瑞银证券的策略分析师孟磊最近说了句话很实在：A股市场对于盈利复苏的讨论尚不充分，目前看今年慢牛料受业绩和估值双重驱动。说到底，美股的狂欢是他们的，A股的路还得自己一步步走。大盘正站在60日均线的门槛上，一脚踏进去可能就是新天地，一脚踩空就得再磨几天。这个周末，有人祈祷周一跳空高开，有人等着回调再买——不管站哪边，起码咱们心里要有数：外盘的烟火再绚烂，自家的锅还得自己看火候。