JinYu762

$RKLB.US 盘前飙,直接被买到+12%,这波是真金白银的并购溢价。
80亿美元,从"造火箭的"一步跨成"管卫星网络的"
火箭实验室这是要把整条产业链吃下去!

$RKLB 看到 Rocket Lab 把上次财报中 Q1 超出预期的所有涨幅都吐回去，真是挺疯狂的。

我们现在几乎回到了 200 日均线 ~$75 的主要支撑位。

过去3次触及200日均线时，我们都反弹了

$15 -> $53 (+253%)
$37 -> $100 (+170%)
$56 -> $151 (+170%)

这次会有什么不同吗？你不能赌 Peter Beck 会输！

做多！🚀
#RKLB

$AAOI.US 简单介绍一下这家公司，
它是一家生产中心用光通信Optical Networking部件的企业

我觉得，在当前时代，瓶颈很可能出现在AI内部，概率上更有胜算，
虽然是 1 年内上涨 400% 以上的股票，但在 1 个月短期内，还是经历了相当大的调整

相对于高点，调整幅度约为 -40% 左右

吸引人的地方在于，它只获得了 2027 年未来收益的 2 倍倍数估值，而且收入正在实现。市值也达到了 10B，相当有吸引力。

另外白毛股神上热门的 Serenity 以非常强烈的信念在推这个股票/板块

虽然不是因为影响力者提到就去买入，但还是觉得有必要验证一下他们为什么那么想，以及论点是否合理

2027 年,存储可能真的会出大问题⚠️

上周我提过，如果存储涨价把需求逼干(像2008年油价147美元/桶的剧本)，2027年可能真的会迎来周期顶部

关于最近 $MUB 的利空，我也整理了一下

❶ Apple 游说采购长鑫(CXMT)DRAM
❷ 高通发布 HBC 新架构
❸ HBM 2027-2028 或供过于求
❹ Micron 涨太多,该获利了结
❺ AI CapEx 见顶担忧
❻ 高利率压制估值
❼ 存储周期终将反转但是我仔细分析了一下,大多数的利空消息
影响的都是未来时态

1. Apple + CXMT 目前只是申请豁免，CXMT 仍在美国限制范围内。即使未来获批,从良率提升到产能爬坡也需要时间,短期难以影响Micron 的 HBM 市场

2. 高通 HBC Gen1 预计 2027 年中量产，Gen2 是 2028 年。这是远期技术路线竞争，不是今年 HBM 需求的替代

3. HBM 未来过剩 + 估值太高 本质上是同一个逻辑:扩产 → ASP 下滑 → 毛利承压这个风险未来确实存在，但 Micron 最新电话会给出的判断是：HBM 已全部售罄，供需紧张预计持续到 2027 年以后另外,估值不能只看股价涨了几倍。

如果盈利增长速度快于股价，按FY2027预期计算，Forward P/E 依然处于个位数附近——涨幅大不一定代表估值贵

4. AI CapEx放缓、高利率这是整个 AI 板块共同面对的宏观风险,会影响估值倍数,但并不是 Micron 基本面恶化

5. 存储周期终将反转，这一点没人会否认，真正的问题是什么时候才会发生所以我觉得远期风险确实存在

尤其是 HBM ASP、长期供货协议(LTA)以及客户需求是否开始出现变化长期,还是业绩说了算
#HBM #半导体 #DRAM #存储

$RKLB 这是这样一个伴随良好成交量的反弹后再次累积的好地方

股票仍然保持着2024年末开始的上升通道。除非这个通道丢失，否则没有理由减持

突发新闻：SpaceX,$SPCXB 将于 7 月 7 日被纳入纳斯达克 100 指数。

这是纳斯达克100指数历史上最快的一次纳入！

$RKLB.US 5月从 80 涨到 150，只用了十几个交易日；然后从高点 150 跌到现在 80，只用了 20 个交易日。这个波动太夸张了。

老是重复同样的事情

几周前人们还在祈祷
$AAOI.US I 跌到 150 美元以下，现在到了加仓的时候，他们却吓得不敢行动了

$NOK.US 与$GOOG.US 合作
将六个 Gemini AI 代理直接嵌入到诺基亚的 Assurance Center 中

每个代理负责一项特定任务：路由故障排查、异常检测、事件关联、操作建议。过去需要人工完成的任务，现在都可以用机器速度运行。

电信网络产生的告警数量远远超过任何运维团队手动处理的能力。这并非新问题。真正的新情况是，出现了一家能够从光层到无线接入网（RAN）自主完成闭环告警处理的供应商。

NOK它是西方为数不多拥有全套解决方案的厂商之一。光传输、IP 路由、无线接入网（RAN）以及贝尔实验室的研究成果都集成在它的基础架构中。Gemini 现在已集成到该产品套件中。

看涨$NOK.US

苹果涨价≠存储多头延续
反而可能是内存周期顶部的信号
AI需求把DRAM/NAND产能大量抽去喂数据中心

$AAPL.US $MSFT.US 都扛不住开始涨价转嫁消费者

以2008年油价147美元/桶的剧本
需求刚性+供给弹性低→价格疯涨→需求被打崩→崩盘📉

存储厂商现在是非常爽，但客户被吸成干之后
这红利能撑多久呢?
#苹果涨价 #内存周期 #存储芯片 #DRAMUSDT #nand

$BB.US 今天公布了财报。收入超出预期 1400 万美元
EBITDA 同比上涨 144%。这是 9 年来首个 Q1 经营现金流为正。

大多数人认为BB是一家死气沉沉的手机公司，或者是 Reddit 军团支持的迷因股。他们不知道 $BB.US
拥有 QNX。而且大多数人根本不知道 QNX 是什么。

QNX 是运行在 2.75 亿辆汽车之下的操作系统。让车辆运转的无形软件层。十大汽车制造商中有 10 家在使用它。物理计算领域的所有主要芯片供应商都与之合作。$NVDA。$AMD。$INTC。$ARM。$QCOM。$NXPI。$TXN。
他们的版税模式意味着，随着每辆汽车、机器人和设备的出货，收入都会复合增长

对我来说仍然很搞笑，人们还在外面把这个叫作迷因股，而 QNX 却在悄无声息地成为物理 AI 的软件骨干$BBX

$AAPLon 刚刚将所有主要设备的价格上调了100至300美元
由于内存芯片成本上涨

IPAD AIR：$599 → $749
MACBOOK NEO：$599 → $699
IPAD PRO WIFI：$999 → $1,199
MACBOOK AIR：$1,099 → $1,299
MACBOOK PRO：$1,699 → $1,999

从未见过组件价格涨幅如此之大且如此迅速！

苹果无法绕过SK海力士或三星进行谈判
在这个产量下，没有替代供应商
$MU $SNDK $DRAM

我相信 $MUB 未来两年市值超过$NVDAB 🚀

英伟达去年冲上4.8万亿市值，靠的是单季净利从200亿飙升到580亿

而MU这一季净利282亿，毛利率84.9%（去年同期仅39%）
下季指引净利350亿——增速甚至比当年的NVDA还猛

目前MU市值约1.2万亿，仅为NVDA的1/4
市场依然在用“内存周期股”的逻辑给MU定价
但2026年HBM产能已经基本售罄
供需紧张预计持续到2027年以后

如果HBM真的成为AI时代最稀缺的资源之一，那么MU可能不只是周期股，而是下一阶段AI红利最大的受益者之一 🚀

$RKLB 这波跌,根上压根不在它自己身上
是 $SPCXB 把它带崩的

第一，这是典型的恐慌传导，SPCX上市没几天就定价250亿美元首次发债，市场把刚IPO就发债解读成缺钱信号，资金注意力瞬间被老大吸走，RKLB作为老二被动陪跌，跟自身基本面没关系

第二，从最高151到88.62，累计跌了41.3%，但Q1营收同比+63.5%,backlog 22亿美元同比翻倍还多。跌的原因是情绪和资金流向，估值逻辑没塌

第三，我的想法很简单，不抢反弹，80$附近是我设的价，到了就分批接，不到就继续等

以上仅为个人持仓思路分享,不构成任何投资建议,请独立判断、自行承担风险

如果你希望你的投资组合能跑赢大盘
那就应该把目光聚焦在高动量的股票上

如果你没有时间研究，只是希望赚最容易赚到的钱，那就不要关心任何股票，DCA+BTD 持续投资$QQQ 即可
如果你做投资主要是因为喜好和情怀DYOR

买入小仓位 $NOK 诺基亚，价格回落了，等七月财报!

🔥别再死盯着 $QQQ 了！很多人还没意识到，过去5年半导体赛道才是真正的隐形冠军（年化最高43%）

过去5年年化收益对比：

$SOXL （3倍半导体杠杆）约43%
$SMH （半导体行业ETF）约38%-41%
$TECL（3倍科技杠杆）约39%-42%
$SOXX （半导体行业ETF）约32%-36%
$TQQQ （3倍QQQ杠杆）约20%
$QQQ （纳斯达克100指数）约17%-18%

AI资本开支越烧越猛，卖铲子的半导体赛道涨势最猛，不用赌哪只个股能涨10倍，照样跟上这波浪潮。

(过去表现不代表未来，杠杆产品波动极大，仅供参考，非投资建议)

别急着割肉！🚨
这两周 $RKLB $NOK $IBM
集体大跌，私信好多人问我还能拿吗？
说实话，越是板块集体恐慌的时候，往往越不是该卖的信号

🚀$RKLB
从$150跌到$107，近30%回调。在于Blue Origin爆炸+SpaceX IPO带崩整个太空板块，公司基本面没问题。Q1营收同比+63.5%，backlog暴增108%达到$2.2B历史新高。Neutron Q4首飞这张王牌还没打

📡$ NOK
从$16.85跌到$13.49，纯属前期炒得太猛+€500M发债引发的获利了结。AI订单同比+49%，JPMorgan刚把目标价从$14大幅上调到$21。故事还在继续

💻$IBM
从$332回调到$249，受Accenture下调指引拖累板块情绪。Q1营收+9%超预期，生成式AI占backlog已接近30%，Citi目标价刚上调到$375

三只票这波跌的本质都一样：外部情绪杀，不是基本面崩

我的想法：继续拿着，逢低加仓！
长期逻辑没变，不怕
DYOR🙏
#RKLB #NOK #ibm #美股超话

月初 黄仁勋喊单 $MRVLon 很给力涨了不少，

让大家关注 $AMKR 的表现也很好，72到85这几天表现都还不错。

从芯片设计到先进封装 ，数据要进来、出去、在服务器之间交换，需要高速网络、以太网、光模块、存储控制这些 数据公路，

一个负责前端 ，一个负责后端， 都是产业链不可缺少的一部分，

我们关注上游产业的时候，下游也要看看！$MRVL

重磅🚀：苹果CEO库克确认 iPhone 涨价已不可避免！

据WSJ独家采访，过去一年AI数据中心需求导致内存芯片价格暴涨4倍

苹果扛了一年成本压力后，库克直言“价格上涨已不可避免”

分析师估算，若苹果将成本上涨转嫁给消费者，下一代 iPhone Pro 价格或需上调约 $270

我的判断是，苹果定价权极强，能顺利把成本转嫁出去，目前
$AAPL
估值还没完全反映这一利好，我认为仍有上涨空间，大家怎么看👀

自行研究，DYOR
$AAPLon
#AAPL #iPhone