deribit

怎么实时看IV高低？别凭感觉，看数据

很多新手交易期权，买call买put全靠直觉——觉得要涨就买call，觉得要跌就买put。

但期权交易的第一课不是方向，而是：你现在买的波动率，贵不贵？

IV（隐含波动率）就是期权的温度计。IV高，期权贵；IV低，期权便宜。问题是，怎么判断高低？

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第一步：看IV和HV的关系

HV是过去30天BTC实际走了多少波动。IV是市场对未来30天的波动预期。

• IV > HV 差距大 → 期权偏贵，市场在为还没发生的事付保险费
• IV ≈ HV → 定价中性
• IV < HV → 期权便宜，市场低估了波动

今天的数据：BTC ATM IV 45.8%，30日HV 32.0%，差了14个点——市场愿意花近50%溢价为短期下行风险买保险。

第二步：看期限结构

近端IV高、远端低 = 短期紧张但中长期淡定。远端更高 = contango，牛市定价。整条曲线飙升 = 真正恐慌。

第三步：看实时工具

Deribit DVOL指数、Laevitas，或自己用ATM option price反推。今天BTC DVOL约36（低位），但近端ATM IV 45.8%——差价说明市场在为短期风险付费，不是全面恐慌。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

实战原则

1. 买期权前看IV分位：近30日80%分位以上，大概率买贵了
2. 卖期权前确认HV走弱但IV还没跌（IV crush前夜）
3. 别只看一个数字：关键是搞清楚市场在为什么风险付费

今天BTC：PCR从0.69→1.58，近端put放量，远端50k-P升温——市场在为短期下跌和极端尾部同时付保费。

买call之前，先问自己：你愿意在这个温度下买单吗？

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关注冰火岛，用交易员的眼睛看期权。

#期权 #BTC #隐含波动率 #IV #Deribit

$BTC انتهاء خيارات البيتكوين يثير مخاطر سعرية بقيمة 75 ألف دولار قبل تسوية 29 مايو


تستعد موجة ضخمة من خيارات البيتكوين للانتهاء في Deribit في 29 مايو، مع اقتراب حوالي 80,535 عقدًا بقيمة تقريبية تبلغ 6.25 مليار دولار من التسوية. يراقب المتداولون السوق عن كثب حيث تكشف أسعار الإضراب الرئيسية عن توتر متزايد بين الزخم الصعودي ومخاطر الهبوط.

تظهر البيانات أن أكبر تركيز لخيارات البيع يقع عند سعر الإضراب 75,000 دولار، مع قيمة اسمية تبلغ حوالي 394 مليون دولار. من الجانب الصعودي، يهيمن سعر الإضراب 80,000 دولار على السوق مع اهتمام مفتوح يقارب 532 مليون دولار، مما يشير إلى أن العديد من المتداولين لا يزالون يتوقعون دفع البيتكوين نحو الأعلى.

حاليًا، يبلغ نسبة خيارات البيع إلى الشراء 0.86، مما يعكس شعورًا بالسوق الصعودي بشكل طفيف. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن مستوى “أقصى ألم” — النقطة السعرية التي تنتهي عندها أكبر عدد من الخيارات بلا قيمة — يقع حاليًا حوالي 75,000 دولار، أي حوالي 2,000 دولار أقل من سعر تداول البيتكوين الحالي.

يزيد هذا الإعداد من احتمالية ضغط السعر على البيتكوين نحو منطقة 75 ألف دولار مع اقتراب انتهاء الخيارات. مع وجود مليارات الدولارات على المحك، قد ترتفع التقلبات بشكل حاد في الأيام المقبلة حيث يعيد المتداولون تموضعهم قبل التسوية.

#Bitcoin❗ #CryptoMarkets #BTCOptions #Deribit #BitcoinTrading

🚨 ديريببت تكشف عن هيكل رسوم VIP الآلي الجديد مع إطلاق خيارات XRP و سولانا على CME
أطلقت بورصة المشتقات الرقمية الرائدة ديريببت نظام طبقات رسوم VIP الآلي المستند إلى حجم التداول - المصمم لجلب المزيد من الشفافية ومكافأة المتداولين النشطين.
🔍 كيف يعمل:
📊 يتم تعيين طبقات الرسوم تلقائيًا بناءً على أحجام التداول (15 سبتمبر - 14 أكتوبر 2025).
💸 تتراوح الخصومات من 16.66% (VIP 1) إلى 66.66% (VIP 6) على الخيارات، وما يصل إلى 55% على العقود الآجلة/الآجلة.
🏦 يتطلب VIP 1 رصيد حساب قدره 100,000 USDC - الأرصدة بالـ BTC أو ETH لا تُحتسب.
💰 يكسب USDC المخزن عوائد خزينة الولايات المتحدة، تُضاف شهريًا إلى حساب المتداول.
❓ لماذا يهم:
تقدم هذه الخطوة شفافية تسعير على مستوى المؤسسات وتشجع على السيولة المستقرة عالية الحجم على منصة ديريببت - تمامًا عندما تصبح خيارات XRP و سولانا نشطة على CME، مما يمثل فصلًا جديدًا لمشتقات العملات الرقمية.
📈 من خلال الجمع بين توليد العائدات مع تقليل الرسوم، تضع ديريببت نفسها في تقاطع كفاءة DeFi وبنية المؤسسات.
#Deribit #CryptoDerivatives #Trading #Options #Futures
https://coingape.com/deribit-revises-fee-structure-as-xrp-solana-options-go-live-on-cme/?utm_source=coingape&utm_medium=linkedin

#Coinbase تكون في مفاوضات متقدمة لشراء منصة المشتقات #Deribit — بلومبرغ.

سجلوا العام الماضي حجم تداولات يقارب 1.2 تريليون دولار.

خيارات XRP تبدأ العمل على ديريبيت! 🏦 خطوة كبيرة لـ $XRP اليوم، 15 يناير! أطلقت كوينبيس وديريبيت تداول خيارات XRP رسميًا، مما فتح الباب أمام التحوط المؤسسي. 🚀 غالبًا ما يؤدي هذا الخطوة إلى استقرار سعري كبير يتبعه كسر قوي. حاليًا، يحتفظ XRP بمستوى 2.15 دولار. إذا استمرت القيمة المفتوحة في الارتفاع، فإن الخطوة التالية المنطقية هي الاتجاه نحو 3.00 دولار. الأضواء أصبحت هنا أخيرًا! 📈💎 #XRP #Ripple #Deribit #Institutional

تواصل TRON توسيع وجودها في الأسواق المؤسسية.
خيارات $TRX أصبحت حية الآن على Deribit، مدعومة بـ Coinbase (Deribit)
bbringing professional-grade derivatives access to the TRON ecosystem.
يمكن للمتداولين الآن الوصول إلى تواريخ انتهاء متعددة، من يومي إلى ربع سنوي، مما يوفر المزيد من المرونة وأدوات إدارة المخاطر المتقدمة.
يمثل ذلك خطوة أخرى إلى الأمام في تكامل TRON مع البنية التحتية المالية العالمية.
@Justin Sun孙宇晨 @TRON DAO #deribit

تحليل انتهاء الخيارات $ETH في #Deribit t 19 سبتمبر 2025

القيمة الاسمية: 820 مليون دولار

أقصى ألم (السعر الذي تصبح عنده القيمة الجوهرية الإجمالية للخيارات صفر) 4,500 دولار

نسبة البيع/الشراء: 0.98 - محايد.

أقصى حجم للشراء في النطاق 4,600–5,000 دولار
تتركز خيارات البيع في النطاق 3,600–4,100 دولار.

هذا الأسبوع، ارتفع الاهتمام المفتوح بنسبة 5% بسبب زيادة في مراكز الشراء فوق 4,500 دولار.

انخفضت مراكز البيع بنسبة 2% في الضربات 3,800–4,200 دولار (جني الأرباح من قبل الدببة).

تشير الزيادة العامة في خيارات الشراء إلى ضغط قصير في حالة حدوث حركة صاعدة حادة، بينما تشير الانخفاضات في خيارات البيع إلى تقليل في محافظ التحوط.

الاستنتاج: الانتهاء في 19 سبتمبر في الساعة 11:00 صباحًا مع احتمال كبير لـ ETH في النطاق 4,500 - 4,600 دولار.
سيقوم صانعو السوق بدفع السوق بنشاط إلى هذه المنطقة السعرية.

🚨 تنبيه على السلسلة: $SDYC تنتقل إلى Deribit

محفظة 0x5310...BA6924 أودعت 1M $SDYC (~$1.12M) إلى عنوان Deribit مما يشير إلى احتمال وجود نشاط في المشتقات أو نشاط التحوط.

جزء كبير من رصيدها البالغ 1.74M $ يتم نشره الآن، مما يدل على دوران نشط لرأس المال.

#Deribit #CryptoWhales #Trading #CryptoMarkets #Binance

تنبيه: $BTC يحتفظ بمبلغ 70,712 دولار بينما تقترب خيارات التشفير بقيمة 13.5 مليار دولار

$BTC قد احتفظ بمستوى 70 ألف دولار أربع مرات هذا الأسبوع، حتى مع انخفاض مؤشر الخوف والطمع إلى 12 — مما يدل على الخوف الشديد.

اليوم، يحدث السحر الرباعي في الأسواق التقليدية، حيث تنتهي أنواع متعددة من المشتقات في نفس الوقت. نظرًا لأن التشفير غالبًا ما يتحرك مع الأسهم، قد تؤثر الأنشطة في الأسهم اليوم على $BTC لاحقًا.

27 مارس: من المقرر أن تنتهي صلاحية خيارات التشفير بقيمة 13.5 مليار دولار على ديربت. تشير الوضعية الحالية إلى أن المتداولين يستعدون للتقلبات بدلاً من اختيار اتجاه واضح.

السوق لم يشير بعد إلى تحيز قوي — إنه يتجه نحو حركة محتملة.

الحكم: محايد. 70 ألف دولار يبقى مستوى رئيسي للمراقبة.

#Bitcoin #BTC #Deribit #CryptoOptions

13B خيارات BTC تنتهي اليوم $BTC 🚨

تبلغ قيمة خيارات البيتكوين التي ستنتهي اليوم في ديربيت حوالي 13 مليار دولار، مما يخلق إعدادًا رئيسيًا للتقلبات القصيرة الأجل وتقلبات الأسعار التي يقودها المتعاملون. سيتابع المتداولون المؤسسيون تدفقات التحوط وبيانات التمركز عن كثب، حيث يمكن أن يؤدي هذا النوع من انتهاء الصلاحية إلى تشويه الاتجاهات اليومية وتحفيز سحوبات سريعة للسيولة.

ليس نصيحة مالية. إدارة المخاطر الخاصة بك.

#Bitcoin #BTC #Crypto #Deribit #CryptoNews

⚡

بيانات Deribit: انتهاء خيارات BTC و ETH التي تتجاوز قيمتها 55 مليار دولار في الساعة 4 مساءً اليوم

بتاريخ 17 أكتوبر، وفقًا لأحدث بيانات Deribit، ستنتهي خيارات BTC و ETH التي تتجاوز قيمتها الاسمية 55 مليار دولار في الساعة 16:00 اليوم، وقد يتسبب الضغط المحتمل للتسليم في تقلبات قصيرة المدى.

تشير البيانات إلى أن العدد الإجمالي لعقود خيارات BTC غير المفتوحة حاليًا هو 42,937، بينما العدد الإجمالي لعقود خيارات ETH غير المفتوحة حاليًا هو 252,829.

من بينها، فإن عدد عقود خيارات BTC للشراء غير المفتوحة هو 23,969، وعدد عقود خيارات البيع هو 18,9686، ونسبة البيع/الشراء (Put/Call Ratio) هي 0.79. القيمة الاسمية للعقود المقابلة تقترب من 45.53 مليار دولار، والسعر الأقصى للألم الحالي لـ BTC هو 116,000 دولار؛

في نفس الفترة، العدد غير المفتوح لعقود خيارات الشراء لـ Ethereum هو 139,710، والعدد غير المفتوح لعقود خيارات البيع هو 113,119، ونسبة البيع/الشراء (Put/Call Ratio) هي 0.81، والقيمة الاسمية المقابلة تقترب من 9.56 مليار دولار، والسعر الأقصى للألم الحالي لـ ETH هو 4,100 دولار.

من حيث نسبة البيع/الشراء في سوق الخيارات، يبدو أن المشاركين في السوق الحالي يتوقعون بشكل عام ارتفاع أسعار خيارات BTC و ETH التي تنتهي اليوم.

ومع ذلك، بالرغم من أن السوق يظهر توقعات صعودية لخيارات BTC و ETH التي تنتهي اليوم، إلا أنه من منظور التحليل الفني في سوق السبائك، يظهر كل من مخطط BTC و ETH اليومي اتجاه تصحيحي على مستوى اليوم؛

لذلك، يجب على المستثمرين عند وضع أو تعديل استراتيجيات الاستثمار أن يأخذوا في الاعتبار بيانات سوق الخيارات السابقة ومؤشرات السوق الفنية، من أجل اتخاذ قرارات سوقية أكثر عقلانية.

#Deribit #期权到期

文案：2025 年，加密并购交易额狂飙至 86 亿美元，创下历史新高！🚀

据《金融时报》报道，今年的并购额几乎是去年的 4 倍。在特朗普政府将加密货币列为“国家优先事项”后，华尔街与加密巨头正疯狂通过并购划分领地。

💡 XXYY.cc 核心复盘：
🔹 三巨头出手：

Coin base： $29 亿收购衍生品之王 Deribit（史上最大并购）。
Kraken： $15 亿吞下期货平台 NinjaTrader。
Ripple： $12.5 亿收购 Hidden Road。

🔹 政策驱动： 监管转向、诉讼撤销、国家储备启动，合规性红利让传统资金不再犹豫。

🔹 整合元年： 267 笔交易背后，是行业正从“散兵游勇”向“合规财团”转型。

2026 年，随着新规落地，更多银行巨头将进场。加密行业的“战国时代”已经结束，大基建时代正式开启！

#加密货币 #特朗普 #Deribit #Web3 #并购

كوين بيز في محادثات للاستحواذ على منصة المشتقات المشفرة ديريبت

#Coinbase في مناقشات متقدمة للاستحواذ على #Deribit ، أكبر منصة لتداول #Bitcoin و #Ether خيارات. المفاوضات، التي تم الكشف عنها للجهات التنظيمية في دبي، قد تقدر ديريبت بين 4 مليارات و 5 مليارات دولار. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. إذا اكتمل، فإن الاستحواذ سيشكل توسعًا كبيرًا لكوين بيز في سوق المشتقات المشفرة. حجم تداول ديريبت تقريبًا تضاعف العام الماضي ليصل إلى 1.2 تريليون دولار.

قنبلة خيارات $BTC الضخمة تسقط يوم الجمعة - تمسكوا جيدًا!

127K من عقود خيارات البيتكوين - هذا هو مبلغ هائل يصل إلى 14.4 مليار دولار من القيمة الاسمية - جاهزة للانفجار على Deribit في الساعة 8 صباحًا بتوقيت UTC.

هذا ليس مجرد انتهاء عادي... إنه بركان تقلبات! 🌋

🔥 سعر الألم الأقصى: 114,000 دولار
(قد يجعل صانعو السوق البيتكوين تسير مباشرة إلى "نقطة الألم" حيث تتلاشى معظم الخيارات دون قيمة - انتبه لحركة التثبيت!)
📊 نسبة البيع/الشراء: 0.76
(المزيد من الخيارات الشرائية من الخيارات البيعية = الثيران في السيطرة؟ أم أن الأموال الذكية تحمي من الانخفاض؟ أنت تقرر...)

مع تداول البيتكوين حول 112K–115K دولار الآن، قد يدفعنا هذا إلى تقلبات جامحة. قرارات الاحتياطي الفيدرالي، أرباح التكنولوجيا، وألعاب الحيتان؟

الفوضى قادمة!
هل أنت مستعد للصعود... أم الهبوط؟ اترك توقعاتك أدناه! 👇

#Bitcoin #BTC走势分析 #Fed #Deribit #FOMC‬⁩

#Coinbase sedang
dalam diskusi lanjutan
untuk #mengakuisisi #Exchange
مشتقات #Crypto #Deribit

بيانات Deribit: أكثر من 3.7 مليار دولار من خيارات BTC و ETH ستنتهي اليوم بعد الظهر

وفقًا للبيانات الرسمية من Deribit، سيواجه السوق يوم الجمعة (بتوقيت بكين 6 يونيو الساعة 16:00) انتهاء أكثر من 3.7 مليار دولار من خيارات BTC و ETH.

حتى يوم الجمعة، بلغ إجمالي حجم العقود المفتوحة للبيتكوين 30,829 عقدًا. ومن بينها، بلغ حجم العقود المفتوحة لخيارات الشراء 18,010 عقدًا، وحجم العقود المفتوحة لخيارات البيع 12,819 عقدًا، ونسبة البيع/الشراء هي 0.71، والقيمة الاسمية تصل إلى 3.139 مليار دولار، وسعر الألم الأقصى هو 105,000 دولار.

أما بالنسبة للإيثريوم، فقد بلغ إجمالي حجم العقود المفتوحة 243,279 عقدًا. ومن بينها، بلغ حجم العقود المفتوحة لخيارات الشراء 147,206 عقدًا، وحجم العقود المفتوحة لخيارات البيع 96,073 عقدًا، ونسبة البيع/الشراء هي 0.65، والقيمة الاسمية تقترب من 590 مليون دولار، وسعر الألم الأقصى هو 2,600 دولار.

بشكل عام، فإن خيارات الشراء (خيارات الشراء) لـ BTC و ETH تتجاوز بشكل ملحوظ خيارات البيع (خيارات البيع)، مما يدل على توقعات إيجابية واضحة في السوق بشكل عام.

وفقًا لبيانات Coingecko، السعر الحالي للسوق للـ BTC هو 101,734 دولار، مع انخفاض بنسبة 2.9% في آخر 24 ساعة؛ وسعر السوق للإيثريوم هو 2,427 دولار، مع انخفاض بنسبة 6.9% في آخر 24 ساعة.

بشكل عام، يعتبر تقلب أسعار سوق العملات المشفرة ظاهرة طبيعية، ولكن يجب على المستثمرين اتخاذ قرارات مستندة إلى قدرتهم على تحمل المخاطر واستراتيجياتهم الاستثمارية. في الوقت نفسه، فإن عدم اليقين بشأن مشاعر السوق والعوامل الخارجية يجعل توقعات الأسعار على المدى القصير مليئة بالتحديات.

أخيرًا، بناءً على أداء سوق الخيارات، وأداء السوق الحالي، ما هي استراتيجيتك التشغيلية؟

#Deribit #期权到期 #比特币 #以太坊