美股OK哥搬运号
投资丛林里的狩猎者。
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也是直到今天才恍然大悟，原来咱们的大A市场竟然也拥有属于自己的纳指。
让我们花一分钟时间，快速梳理一下关于特朗普关税裁决的后续影响。
虽然最高法院已经判定此前的做法违法，但特朗普方面回应称，将援引其他法律条款继续征收10%的关税。针对这一局面，主要有两个核心问题值得关注。
首先，此前已经征收的1750亿美元关税是否会退还给进口商？目前的后续处理将移交给下级法院。可以预见的是，财政部大概率会采取各种拖延战术，最终退税可能仅占一小部分，且流程很可能要熬到2027年甚至更晚才能走完。我们可以参考1998年的先例，当时也是在关税被判违法后启动退税，仅仅7亿美元的金额就耗时两年才完成。
其次，特朗普的备选方案（Plan B）效力如何？最高法院实际上已经没收了IEEPA这把超级重锤，这迫使特朗普只能使用限制更多、如同带着锁的中号锤子。具体来看，Section 122条款虽然可用，但上限仅为15%且时效较短。相比之下，Section 301和Section 232条款虽然理论上能将税率推得很高（历史上曾达到25%至50%，针对特定货物甚至有望冲上100%），但这类条款必须先履行程序，包括寻找正当理由和通过调查关卡。这不仅速度慢、针对性强，而且更容易被法院或国会叫停。
综上所述，想要随心所欲地突然对全球加征100%关税基本已无可能，但在针对中国方面仍保有操作空间。总体而言，特朗普的实际权力确实受到了大幅压缩，而美国股市对此表现得相当乐观。
虽然最高法院已经判定此前的做法违法，但特朗普方面回应称，将援引其他法律条款继续征收10%的关税。针对这一局面，主要有两个核心问题值得关注。
首先，此前已经征收的1750亿美元关税是否会退还给进口商？目前的后续处理将移交给下级法院。可以预见的是，财政部大概率会采取各种拖延战术，最终退税可能仅占一小部分，且流程很可能要熬到2027年甚至更晚才能走完。我们可以参考1998年的先例，当时也是在关税被判违法后启动退税，仅仅7亿美元的金额就耗时两年才完成。
其次，特朗普的备选方案（Plan B）效力如何？最高法院实际上已经没收了IEEPA这把超级重锤，这迫使特朗普只能使用限制更多、如同带着锁的中号锤子。具体来看，Section 122条款虽然可用，但上限仅为15%且时效较短。相比之下，Section 301和Section 232条款虽然理论上能将税率推得很高（历史上曾达到25%至50%，针对特定货物甚至有望冲上100%），但这类条款必须先履行程序，包括寻找正当理由和通过调查关卡。这不仅速度慢、针对性强，而且更容易被法院或国会叫停。
综上所述，想要随心所欲地突然对全球加征100%关税基本已无可能，但在针对中国方面仍保有操作空间。总体而言，特朗普的实际权力确实受到了大幅压缩，而美国股市对此表现得相当乐观。
回首沃伦·巴菲特三十六岁那年，恰逢农历马年。正是在这一时期，他的个人财富迎来了质的飞跃，资产规模由A7跃升至A8行列，正式突破了1000万美元的大关。
在当年致合伙人的信函中，他明确做出 close the partnership to new money （不再接受新资金）的决定。即便当时市场处于熊市，他依然逆势斩获了丰厚收益，并完成了对伯克希尔的强势控股。
在此也向评论区的每一位朋友送上诚挚祝福，愿大家在这个马年里如有神助，在美股市场中顺风顺水，迎接真正的财神！
在当年致合伙人的信函中，他明确做出 close the partnership to new money （不再接受新资金）的决定。即便当时市场处于熊市，他依然逆势斩获了丰厚收益，并完成了对伯克希尔的强势控股。
在此也向评论区的每一位朋友送上诚挚祝福，愿大家在这个马年里如有神助，在美股市场中顺风顺水，迎接真正的财神！
今晚即将迎来去年12月PCE数据的发布，尽管这是去年的数据，但考虑到它是鲍威尔最为偏爱的通胀指标，其对美股产生的实际影响将超过早前公布的今年1月CPI。目前的市场焦点主要集中在3.0这一关键分界线上，若数据高于3.0将被解读为利空，低于3.0则视为利好。如果数值能进一步降至2.9以下，最理想的情况是低于2.8，这会被视为超级大利好，届时美股高开的走势也就十分稳固了。
Reddit平台通常被视为美股市场的散户风向标，其地位类似于国内投资者熟悉的东方财富股吧。回顾2月19日当天的热门讨论，我们可以看到市场情绪的显著变化。特别值得关注的是，由于财报引发了大量槽点，针对CVNA的激烈讨论使其热度飙升，一举占据了榜单第二的位置。
以下是具体的个股及ETF讨论热度排名：
1. $SPY (SPDR标普500 ETF)：热度值为392次
2. $CVNA (Carvana)：热度值为336次
3. $NVDA (英伟达)：热度值为126次
4. $MSFT (微软)：热度值为121次
5. $QQQ (纳斯达克100 ETF)：热度值为92次
6. $MU (美光科技)：热度值为88次
7. $IBRX (ImmunityBio)：热度值为76次
8. $TSLA (特斯拉)：热度值为74次
9. $AMZN (亚马逊)：热度值为72次
10. $SLV (白银ETF)：热度值为70次
11. $GOOG (谷歌)：热度值为67次
12. $DASH (DoorDash)：热度值为62次
13. $MSTR (MicroStrategy)：热度值为60次
14. $PLTR (Palantir)：热度值为59次
15. $RDDT (Reddit)：热度值为57次
16. $SNDK (闪迪)：热度值为56次
17. $FIG (Figma)：热度值为54次
18. $WMT (沃尔玛)：热度值为54次
19. $HOOD (Robinhood)：热度值为53次
20. $AM (Antero Midstream)：热度值为50次
21. $DTE (DTE能源)：热度值为49次
22. $META (Meta)：热度值为47次
23. $AMD (超威半导体)：热度值为39次
24. $GLD (黄金ETF)：热度值为34次
25. $DOW (陶氏)：热度值为33次
26. $RXT (Rackspace)：热度值为31次
27. $RKLB (火箭实验室)：热度值为29次
28. $ONDS (Ondas Holdings)：热度值为27次
29. $IT (高德纳)：热度值为25次
30. $VOO ( Vanguard标普500 ETF)：热度值为24次
以下是具体的个股及ETF讨论热度排名：
1. $SPY (SPDR标普500 ETF)：热度值为392次
2. $CVNA (Carvana)：热度值为336次
3. $NVDA (英伟达)：热度值为126次
4. $MSFT (微软)：热度值为121次
5. $QQQ (纳斯达克100 ETF)：热度值为92次
6. $MU (美光科技)：热度值为88次
7. $IBRX (ImmunityBio)：热度值为76次
8. $TSLA (特斯拉)：热度值为74次
9. $AMZN (亚马逊)：热度值为72次
10. $SLV (白银ETF)：热度值为70次
11. $GOOG (谷歌)：热度值为67次
12. $DASH (DoorDash)：热度值为62次
13. $MSTR (MicroStrategy)：热度值为60次
14. $PLTR (Palantir)：热度值为59次
15. $RDDT (Reddit)：热度值为57次
16. $SNDK (闪迪)：热度值为56次
17. $FIG (Figma)：热度值为54次
18. $WMT (沃尔玛)：热度值为54次
19. $HOOD (Robinhood)：热度值为53次
20. $AM (Antero Midstream)：热度值为50次
21. $DTE (DTE能源)：热度值为49次
22. $META (Meta)：热度值为47次
23. $AMD (超威半导体)：热度值为39次
24. $GLD (黄金ETF)：热度值为34次
25. $DOW (陶氏)：热度值为33次
26. $RXT (Rackspace)：热度值为31次
27. $RKLB (火箭实验室)：热度值为29次
28. $ONDS (Ondas Holdings)：热度值为27次
29. $IT (高德纳)：热度值为25次
30. $VOO ( Vanguard标普500 ETF)：热度值为24次
根据段永平最新公开的25Q4持仓报告，他新近建仓的AI板块股票目前均处于亏损状态，且跌幅不小。这不禁让人回想起他在去年11月发表的一则观点，当时他直言AI发展的车轮滚滚向前，终将碾碎所有的泡沫。
Alpha Picks 于 02.17 重点推荐了 $GM 。这里为大家精炼地总结一下看好该股的理由：通用汽车（GM）目前正处于转型的关键阶段，虽然其远期市盈率（forward P/E）仅为 6.52，显示出极低的估值，但公司现金流非常强劲，总额超过 260 亿美元。此外，公司第四季度的盈利与 EPS 均超越了市场预期，伴随着分红的提升及 60 亿美元的股票回购计划，其增长评分已成功从 D 级跃升至 A- 级，性价比极具吸引力。若您需要 SA 会员服务，可点击下方链接获取 7 折优惠：
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目前，看跌/看涨期权比率已攀升至自2025年4月市场崩盘以来的峰值水平。与此同时，VIX恐慌指数也已突破20这一关口。结合过往的历史经验来看，市场似乎正在酝酿转机，一轮反弹行情或已蓄势待发。
美股财报季的激烈角逐本周仍在延续。在众多即将发布业绩的公司中，我个人将目光锁定在WMT、DE、MCO、EBAY以及OPEN这几只股票上。建议您查阅以下详细清单，确认其中是否包含您关注的投资标的。
2月17日周一，RNW将于盘前率先公布业绩；盘后时段则有SON、AHH、AHI及OTTR登场。
2月18日周二，ET、MDT、SXC、LDO、VMC、KRY、CRNT、ECC、FLR与ETR将在盘前披露财报。收盘后，请留意HL、PAW、PANW、CDNS、DVN、EQT、SRM、TOL、KVUE、MKSI及FE的动态。
到了2月19日周三，ADI、SEDG、GRMN、MCO、LBTYA、CSTM、VRSK、FVRR和ICL均安排在盘前发布报告。盘后关注名单则包括KGC、CVNA、CDE、PAAS、DASH、FIG、RGLD、EQX、EBAY及RELY。
2月20日周四的盘前时段将迎来WMT、FM、PWR、DE、LMND、KLAR、VC、W、DAVA和NICE。随后的盘后时段，OPEN、RIG、NEM、AKAM、FIX、LYV、SFM、TXRH、CGAU与AXTI将发布最新数据。
本周最后一个交易日2月21日周五，AU、TLX、POR、PPL、OIS、FET、LAMR、HBM、WU及CCOI将在盘前为本周财报日程画上句号。
Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易
2月17日周一，RNW将于盘前率先公布业绩；盘后时段则有SON、AHH、AHI及OTTR登场。
2月18日周二，ET、MDT、SXC、LDO、VMC、KRY、CRNT、ECC、FLR与ETR将在盘前披露财报。收盘后，请留意HL、PAW、PANW、CDNS、DVN、EQT、SRM、TOL、KVUE、MKSI及FE的动态。
到了2月19日周三，ADI、SEDG、GRMN、MCO、LBTYA、CSTM、VRSK、FVRR和ICL均安排在盘前发布报告。盘后关注名单则包括KGC、CVNA、CDE、PAAS、DASH、FIG、RGLD、EQX、EBAY及RELY。
2月20日周四的盘前时段将迎来WMT、FM、PWR、DE、LMND、KLAR、VC、W、DAVA和NICE。随后的盘后时段，OPEN、RIG、NEM、AKAM、FIX、LYV、SFM、TXRH、CGAU与AXTI将发布最新数据。
本周最后一个交易日2月21日周五，AU、TLX、POR、PPL、OIS、FET、LAMR、HBM、WU及CCOI将在盘前为本周财报日程画上句号。
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Allin这档节目最近抛出了一个相当惊人的观点，直指沃伦·巴菲特的获利手段实际上依赖于内幕消息。发言者引用了2000年颁布的《公平披露规则》（Reg FD）作为论据。该法律的核心宗旨非常明确，即禁止上市公司的高管，例如首席财务官（CFO），私下向特定的基金经理透露那些未向公众公开的信息。虽然这种行为本质上属于内幕交易，但在该法规出台之前，它并不被视为违法。
当时的情况是，你完全可以打电话给身为CFO的朋友，对方可能会直接透露：伙计，这个季度的业绩要大爆，赶紧买入股票。这种利用私交获取信息差的套利网络在当时非常普遍，直到2000年代之后才被法律明令禁止。
节目中展示了一组关于巴菲特在《公平披露规则》实施前后的回报率对比数据。从中可以发现一个显著的现象：在那段内幕消息尚不违法的岁月里，巴菲特的收益率是市场平均收益的两倍。然而，一旦规则改变，强制要求所有人在同等的信息条件下进行交易，他的业绩便迅速回落，仅仅与市场持平。
这意味着他并没有创造出所谓的超额收益（阿尔法），从边际角度看，甚至可能还略逊一筹。考虑到这是被公认为世界第一的投资人，这一结论发人深省。这正是信息对称化之后必然发生的结果。该观点想要强调的是，市场的蓬勃发展往往建立在信息不对称的基础之上，无数巨额财富也是由此而来。除非监管层将其彻底取缔，否则如今的预测市场，其未来形态极有可能会重演《公平披露规则》出台之前的股市景象。
当时的情况是，你完全可以打电话给身为CFO的朋友，对方可能会直接透露：伙计，这个季度的业绩要大爆，赶紧买入股票。这种利用私交获取信息差的套利网络在当时非常普遍，直到2000年代之后才被法律明令禁止。
节目中展示了一组关于巴菲特在《公平披露规则》实施前后的回报率对比数据。从中可以发现一个显著的现象：在那段内幕消息尚不违法的岁月里，巴菲特的收益率是市场平均收益的两倍。然而，一旦规则改变，强制要求所有人在同等的信息条件下进行交易，他的业绩便迅速回落，仅仅与市场持平。
这意味着他并没有创造出所谓的超额收益（阿尔法），从边际角度看，甚至可能还略逊一筹。考虑到这是被公认为世界第一的投资人，这一结论发人深省。这正是信息对称化之后必然发生的结果。该观点想要强调的是，市场的蓬勃发展往往建立在信息不对称的基础之上，无数巨额财富也是由此而来。除非监管层将其彻底取缔，否则如今的预测市场，其未来形态极有可能会重演《公平披露规则》出台之前的股市景象。
随着桥水基金最新一期13F文件的公布，市场得以一窥这家巨头的最新动向，其中对美光科技的加仓操作显然收益颇丰。以下是我为大家总结的仓位核心调整细节：
在加仓方面，力度最大的当属 $SPY ，增持金额高达约30.38亿美元。科技巨头方面， $NVDA 获得了约1.33亿美元的增持， $AMZN 也被买入约2.03亿美元。此外， $NEM 获增持约0.84亿美元，而表现亮眼的 $MU 则增加了约2.26亿美元的筹码。
对于新开立的仓位，桥水分别买入了约0.36亿美元的 $CAT 和同等金额的 $ARM 。同时， $DELL 和 $SPOT 也成为了新宠，建仓金额分别约为0.20亿美元和0.14亿美元。
减仓操作同样引人关注，遭到大幅抛售的标的包括减持约5.12亿美元的 $CRM 和减持约4.98亿美元的 $GOOGL 。 $ADBE 仓位下降了约4.46亿美元。其他主要减持对象还包括 $BKNG 约4.31亿美元、 $GEV 约4.35亿美元、 $JNJ 约2.72亿美元以及 $AMD 约3.55亿美元。
最后， $T 和 $NLY 这两只股票被彻底清仓，不再持有。
Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易
在加仓方面，力度最大的当属 $SPY ，增持金额高达约30.38亿美元。科技巨头方面， $NVDA 获得了约1.33亿美元的增持， $AMZN 也被买入约2.03亿美元。此外， $NEM 获增持约0.84亿美元，而表现亮眼的 $MU 则增加了约2.26亿美元的筹码。
对于新开立的仓位，桥水分别买入了约0.36亿美元的 $CAT 和同等金额的 $ARM 。同时， $DELL 和 $SPOT 也成为了新宠，建仓金额分别约为0.20亿美元和0.14亿美元。
减仓操作同样引人关注，遭到大幅抛售的标的包括减持约5.12亿美元的 $CRM 和减持约4.98亿美元的 $GOOGL 。 $ADBE 仓位下降了约4.46亿美元。其他主要减持对象还包括 $BKNG 约4.31亿美元、 $GEV 约4.35亿美元、 $JNJ 约2.72亿美元以及 $AMD 约3.55亿美元。
最后， $T 和 $NLY 这两只股票被彻底清仓，不再持有。
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随着最新的CPI数据正式公布，通胀表现低于市场预期，这也意味着潜在的市场风险已成功解除。在这一利好消息的驱动下，标普、纳指迅速走高，黄金、白银以及原油等资产也全线拉升。与此同时，BTC同样呈现出上涨态势。
特朗普目前正在为重启美墨加协定的谈判进行预热。为了在中期选举中取得优势，他可谓是全方位发力，在国际舞台上动作频频。按照以往的逻辑，重启谈判很可能会故技重施，即利用钢铝关税作为威胁手段，这对美国本土的钢铝业巨头而言无疑属于正面利好。
以下是值得关注的相关标的代码：
钢铁板块包括 $NUE $CLF $STLD
铝业板块则有 $AA $CENX
参考2018年的历史经验，当时市场曾出现过跳涨行情，此次我们不妨拭目以待，观察市场是否会复制当年的剧本。
以下是值得关注的相关标的代码：
钢铁板块包括 $NUE $CLF $STLD
铝业板块则有 $AA $CENX
参考2018年的历史经验，当时市场曾出现过跳涨行情，此次我们不妨拭目以待，观察市场是否会复制当年的剧本。
跟对一位优秀的领导者确实至关重要，看看SpaceX的例子就知道了。回溯到2020年，该公司给员工发放的激励股票价格仅为每股30美元。反观当下，现在的回购价格已经攀升至每股525美元，而在OTC场外交易市场，价格更是突破了600美元。这相当于在短短5年时间里，实现了20倍的惊人增长。这就意味着，一位入职4年的高级工程师，目前手中的股票价值就已经达到了200万美元。考虑到未来IPO上市后的前景，其资产价值只会更高。这样的机遇和回报，确实令人羡慕不已。
美联储票委施密德一句“反对降息，支持缩表”都能把美股由涨干跌，最近市场太敏感了。
不过很快就会修复。因为：
施密德是老鹰派了，一直很硬，去年3次降息，他投了2次反对票，9月那次是没反对，但是表达了犹豫。
他今年还是老调重弹。
不过很快就会修复。因为：
施密德是老鹰派了，一直很硬，去年3次降息，他投了2次反对票，9月那次是没反对，但是表达了犹豫。
他今年还是老调重弹。
非农数据定于今晚九点半发布，据我观察，目前绝大多数人都在押注此次的数据表现会相当疲软。
除了大家熟知的美股圣诞行情之外，春节期间的市场走势其实也同样值得期待。回顾过去八年的历史数据，标准普尔指数共录得六次上涨和两次下跌，其中中概股的表现显得尤为优异。
与此同时，港股市场也呈现出红火的态势。特别值得一提的是，今年不仅有大量人工智能项目在春节期间推出活动，还有机器人元素亮相春晚，这股营销热潮很有可能实现从国内向海外市场的延伸。建议您重点关注以下相关标的：
美股方面：
$BABA (阿里巴巴)
$BIDU (百度)
$JD (京东)
$XPEV (小鹏)
$WRD (文远知行)
$NIO (蔚来)
$LI (理想)
$PDD (拼多多)
$VNET (世纪互联)
港股及相关科技领域：
$阿里巴巴 (https://t.co/4OdIo77FI8)
$腾讯控股 (https://t.co/dQPYEFdmdD)
$快手 (https://t.co/n4gM5zoGiR)
$小米集团(https://t.co/pOJYuNcCOH)
$小鹏汽车(https://t.co/YMZjwDdDPo)
$优必选 (https://t.co/FIauNECt7T)
$智谱 (https://t.co/yjdLif5qbm)
$MINIMAX (https://t.co/8H48GGgw4M)
$壁仞科技 (https://t.co/vtYylJxhkI)
$天数智芯 (https://t.co/SMiWgW0WZq)
在这个春节假期，您还有其他看好的个股吗？
与此同时，港股市场也呈现出红火的态势。特别值得一提的是，今年不仅有大量人工智能项目在春节期间推出活动，还有机器人元素亮相春晚，这股营销热潮很有可能实现从国内向海外市场的延伸。建议您重点关注以下相关标的：
美股方面：
$BABA (阿里巴巴)
$BIDU (百度)
$JD (京东)
$XPEV (小鹏)
$WRD (文远知行)
$NIO (蔚来)
$LI (理想)
$PDD (拼多多)
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港股及相关科技领域：
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$腾讯控股 (https://t.co/dQPYEFdmdD)
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$小鹏汽车(https://t.co/YMZjwDdDPo)
$优必选 (https://t.co/FIauNECt7T)
$智谱 (https://t.co/yjdLif5qbm)
$MINIMAX (https://t.co/8H48GGgw4M)
$壁仞科技 (https://t.co/vtYylJxhkI)
$天数智芯 (https://t.co/SMiWgW0WZq)
在这个春节假期，您还有其他看好的个股吗？
美股财报季的繁忙景象下周仍将延续！就我个人而言，HOOD、MCD 和 ANET 是重点观察对象，各位也不妨查阅以下清单，看看其中是否包含您持有的个股。
2月10日（周一）
在开盘前时段，CLF, PGY, APO, MNDY, KD, CNA, SBH, AIOT, PWR, AVXL, DT 将率先公布业绩。
当晚收盘后，敬请留意 ON, AMKR, OPEN, SVM, PNT, MEPC, GT, ACGL, SSD, MFG, UPWK 的动态。
2月11日（周二）
盘前计划发布财报的公司有：KO, CVS, SPOT, DDOG, FISV, SPGI, AZN, AZN, RACE, OSCR, MAR。
盘后时段则由以下公司接力：HOOD, ALAB, LYFT, F, UPST, GILD, NET, NET, NET, EDW, AIG, ZG。
2月12日（周三）
早盘前值得关注的名单包括 SHOP, VRT, U, HUM, KHC, TMUS, GFS, GFS, MCD, OTLY, NTES。
交易结束后，APP, ALB, CSCO, QS, HUBS, CRK, AUR, FSLY, CFLT, CFLT, CGNX 将陆续披露数据。
2月13日（周四）
NBIS, MLCO, BN, BAM, HWM, CROX, ZTS, ZBRA, PCG, BIRK, AEP 均安排在盘前发布。
盘后的焦点则汇聚于 COIN, PINS, ANET, RIVN, FROG, TOST, DKNG, AMAT, EXPE, BROS。
2月14日（周五）
本周将由 MRNA, WEN, CCJ, AAP, ENB, CIGI, SXT, SN, MGA, TRP, ESNT 在盘前时段为财报周画上句号。
2月10日（周一）
在开盘前时段，CLF, PGY, APO, MNDY, KD, CNA, SBH, AIOT, PWR, AVXL, DT 将率先公布业绩。
当晚收盘后，敬请留意 ON, AMKR, OPEN, SVM, PNT, MEPC, GT, ACGL, SSD, MFG, UPWK 的动态。
2月11日（周二）
盘前计划发布财报的公司有：KO, CVS, SPOT, DDOG, FISV, SPGI, AZN, AZN, RACE, OSCR, MAR。
盘后时段则由以下公司接力：HOOD, ALAB, LYFT, F, UPST, GILD, NET, NET, NET, EDW, AIG, ZG。
2月12日（周三）
早盘前值得关注的名单包括 SHOP, VRT, U, HUM, KHC, TMUS, GFS, GFS, MCD, OTLY, NTES。
交易结束后，APP, ALB, CSCO, QS, HUBS, CRK, AUR, FSLY, CFLT, CFLT, CGNX 将陆续披露数据。
2月13日（周四）
NBIS, MLCO, BN, BAM, HWM, CROX, ZTS, ZBRA, PCG, BIRK, AEP 均安排在盘前发布。
盘后的焦点则汇聚于 COIN, PINS, ANET, RIVN, FROG, TOST, DKNG, AMAT, EXPE, BROS。
2月14日（周五）
本周将由 MRNA, WEN, CCJ, AAP, ENB, CIGI, SXT, SN, MGA, TRP, ESNT 在盘前时段为财报周画上句号。
今天我有幸参加了洪灏举办的闭门交流会，现场气氛可谓热火朝天，数百个席位座无虚席。在全神贯注聆听了长达3小时的深度分享后，我特意为各位梳理了以下精华要点：
首先在资产配置方面，黄金作为投资组合的稳固基石，其长期表现依然值得看好。相比之下，对待白银的短期走势则需保持审慎，建议在价格处于110上方时分批执行止盈；后续若考虑重新入场，可关注价格回调至64附近的节点，极端情况下市场可能会下探至50左右。
其次关于A股市场与汇率的联动，人民币升值将是推动A股上行的核心引擎。但投资者需做好心理准备，接下来的市场波动将加剧，实际操作的难度也会随之显著上升。
第三点是核心策略的把控，当前应秉持现金为王的原则。切忌在市场高点满仓追涨，最稳妥的策略是耐心等待市场出现深度调整，届时再进行从容布局。
第四点涉及板块配置方向，建议对处于高位的科技股进行减仓处理，将目光转向那些估值较低且具备红利属性的价值板块。
最后是风险层面的提示，预计在未来1至3个月内，全球流动性将面临收紧预期。因此，针对高位科技类资产，主要策略应转为防御，通过降低仓位来规避风险。
作为一位仅靠会员服务年收入便高达数千万的财经界顶流人物，大家觉得他这番分析含金量如何。
首先在资产配置方面，黄金作为投资组合的稳固基石，其长期表现依然值得看好。相比之下，对待白银的短期走势则需保持审慎，建议在价格处于110上方时分批执行止盈；后续若考虑重新入场，可关注价格回调至64附近的节点，极端情况下市场可能会下探至50左右。
其次关于A股市场与汇率的联动，人民币升值将是推动A股上行的核心引擎。但投资者需做好心理准备，接下来的市场波动将加剧，实际操作的难度也会随之显著上升。
第三点是核心策略的把控，当前应秉持现金为王的原则。切忌在市场高点满仓追涨，最稳妥的策略是耐心等待市场出现深度调整，届时再进行从容布局。
第四点涉及板块配置方向，建议对处于高位的科技股进行减仓处理，将目光转向那些估值较低且具备红利属性的价值板块。
最后是风险层面的提示，预计在未来1至3个月内，全球流动性将面临收紧预期。因此，针对高位科技类资产，主要策略应转为防御，通过降低仓位来规避风险。
作为一位仅靠会员服务年收入便高达数千万的财经界顶流人物，大家觉得他这番分析含金量如何。
英伟达股价昨日强势上涨7%，这主要归功于黄仁勋的一场重磅访谈。为了方便大家快速掌握信息，我特意将访谈的核心精华整理如下：
首先，市场对算力的需求极度旺盛，每一块售出的GPU都在被满负荷使用，利用率达到了100%。甚至连六年前发布的老款硬件，其价格目前也在不断攀升。
其次，我们正身处人类历史上规模最大的基础设施建设周期之中，目前尚处于从早期向中期过渡的阶段，预计这一宏大进程还将持续7至8年。
第三，软件行业正迎来前所未有的历史性机遇，其本质正在发生转变，即从单纯的辅助工具演化为具备自主能力的智能代理。
第四，在谈及与OpenAI的合作关系时，虽然黄仁勋口头表示双方之间不存在摩擦，但从他当时的面部表情来观察，实际情况似乎略显微妙。
第五，针对全球AI领域的竞争，他立场鲜明地强调，美国必须赢得这场胜利。
第六，对于未来的职业前景，他认为水管工和电工依然会有很好的发展空间。大家不应该担心被AI本身淘汰，真正的威胁其实来自于那些懂得高效利用AI的人。
第七，Brad Gerstner在对话中插话透露了一个重要时间表，即xAI和OpenAI预计将在未来的12到18个月内完成上市。
针对这最后一条信息，我个人想补充一点看法：如果SpaceX以及几家头部的AI独角兽企业都选择在2026年左右集中上市，届时市场将不得不承接数万亿美元的巨额市值，这很有可能标志着市场行情将到达顶峰。
首先，市场对算力的需求极度旺盛，每一块售出的GPU都在被满负荷使用，利用率达到了100%。甚至连六年前发布的老款硬件，其价格目前也在不断攀升。
其次，我们正身处人类历史上规模最大的基础设施建设周期之中，目前尚处于从早期向中期过渡的阶段，预计这一宏大进程还将持续7至8年。
第三，软件行业正迎来前所未有的历史性机遇，其本质正在发生转变，即从单纯的辅助工具演化为具备自主能力的智能代理。
第四，在谈及与OpenAI的合作关系时，虽然黄仁勋口头表示双方之间不存在摩擦，但从他当时的面部表情来观察，实际情况似乎略显微妙。
第五，针对全球AI领域的竞争，他立场鲜明地强调，美国必须赢得这场胜利。
第六，对于未来的职业前景，他认为水管工和电工依然会有很好的发展空间。大家不应该担心被AI本身淘汰，真正的威胁其实来自于那些懂得高效利用AI的人。
第七，Brad Gerstner在对话中插话透露了一个重要时间表，即xAI和OpenAI预计将在未来的12到18个月内完成上市。
针对这最后一条信息，我个人想补充一点看法：如果SpaceX以及几家头部的AI独角兽企业都选择在2026年左右集中上市，届时市场将不得不承接数万亿美元的巨额市值，这很有可能标志着市场行情将到达顶峰。
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