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Pressione di mercato: Una scadenza importante di opzioni da 4,5 miliardi di dollari per Bitcoin ed Ethereum sta creando una significativa pressione di mercato.
Livelli chiave: Il prezzo di Bitcoin viene attratto verso il livello di "max pain" di 90.000 dollari, mentre per Ethereum è a 3.100 dollari.
Quadro tecnico: Gli indicatori tecnici per entrambe le risorse mostrano tendenze ribassiste a breve termine, con valori MACD negativi e RSI al di sotto di 50.
Catalizzatori: L'impatto dell'evento è accentuato dalla scarsa liquidità di fine anno e dagli recenti deflussi dagli ETF spot.
Panoramica del mercato
Valore totale di scadenza: Circa 3,7 miliardi di dollari di opzioni su Bitcoin e 770 milioni di dollari di opzioni su Ethereum stanno per scadere.
Status di Bitcoin: BTC sta attualmente negoziando intorno a 90.347 dollari, in calo del 2,35% nelle ultime 24 ore. Il volume di scambi delle ultime 24 ore è di circa 65,6 miliardi di dollari.
Status di Ethereum: ETH è quotato a circa 3.093 dollari, con un calo del 4,39% nelle ultime 24 ore, e un volume di scambio di circa 31,4 miliardi di dollari.
Sentiment del mercato: L'umore generale del mercato è di "Paura", con l'indice Fear & Greed a un livello basso di 29, che indica una diffusa prudenza tra gli investitori.
Fattori principali trainanti
Prezzo di Max Pain: Il prezzo di "max pain" - dove i contratti di opzioni scadono senza valore - sta agendo come un magnete per i prezzi. Per Bitcoin, questo livello è 90.000 dollari, mentre per Ethereum è 3.100 dollari. I prezzi si sono mantenuti vicini a questi livelli, suggerendo che i market maker potrebbero coprire le loro posizioni per spingere i prezzi verso tali livelli e massimizzare la loro redditività.
Scarsa liquidità: La stagione festiva porta tipicamente volumi di trading più bassi, il che significa che anche operazioni di dimensioni moderate possono causare significativi movimenti di prezzo. Questa scarsa liquidità amplifica la potenziale volatilità derivante dalla scadenza delle opzioni.
Deflussi dagli ETF: I dati recenti mostrano deflussi netti dagli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum, con 77,5 milioni di dollari ritirati dagli ETF su BTC e 42,3 milioni di dollari dagli ETF su ETH il 11 dicembre. Questo suggerisce una diminuzione della pressione d'acquisto istituzionale nel breve termine.
Analisi tecnica e strategia di trading
Bitcoin (BTC): Il livello chiave da osservare è il prezzo di max pain di 90.000 dollari. Una caduta al di sotto di questo livello potrebbe innescare ulteriore pressione venditrice verso la zona di supporto di 88.000 dollari. La resistenza si trova tra 93.000 e 94.000 dollari. Il MACD a 1 ora è negativo, e l'RSI è a 36,89, indicando una spinta ribassista.
Ethereum (ETH): ETH sta negoziando vicino al suo livello di max pain di 3.100 dollari. Il mancato mantenimento di questo livello potrebbe spingere i prezzi a testare supporti inferiori. L'RSI a 1 ora è a 31,06, vicino alla zona di ipervenduto, il che potrebbe indicare una potenziale rimbalzo a breve termine se emergesse una pressione d'acquisto. La resistenza chiave si trova vicino a 3.400 dollari.
Fattori di rischio
Volatilità elevata: La combinazione di una massiccia scadenza di opzioni e della bassa liquidità di fine anno crea un ambiente ad alto rischio per movimenti di prezzo improvvisi e bruschi.
Sentiment ribassista: Il rapporto put-to-call per Bitcoin è 1,10 e per Ethereum è 1,22, indicando che più trader stanno scommettendo su una diminuzione dei prezzi, il che potrebbe aumentare la pressione venditrice dopo la scadenza.
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