JinYu762

$RKLB Al ver Rocket Lab devolviendo todas las subidas que superaron las expectativas en su informe anterior de Q1, la verdad es bastante alocada.

Ahora casi hemos vuelto al nivel principal de soporte de la media móvil de 200 días, alrededor de ~$75.

En las últimas 3 ocasiones en que tocó la media de 200 días, rebotamos

$15 -> $53 (+253%)
$37 -> $100 (+170%)
$56 -> $151 (+170%)

¿Esta vez será diferente? No puedes apostar a que Peter Beck pierda.

¡Apuesta por la subida! 🚀
#RKLB

$AAOI.US Una breve introducción a esta empresa:
Es una empresa que produce componentes de comunicaciones ópticas para el área de Optical Networking.

Creo que, en la era actual, el cuello de botella probablemente esté dentro de la propia IA; por probabilidad, tiene más posibilidades, aunque sea una acción que ha subido más de un 400% en un año, en el corto plazo de un mes aún ha experimentado un ajuste considerable.

En comparación con el máximo, la corrección ha sido de alrededor de -40%.

Lo atractivo es que tiene una valoración basada en un múltiplo de solo 2x de las ganancias futuras de 2027, y además los ingresos ya están en marcha. La capitalización de mercado también ha llegado a 10B, lo cual resulta bastante atractivo.

Además, el popular “Sergio” de pelo blanco (el gurú) está impulsando este stock/sector con una convicción muy fuerte: Serenity.

Aunque no es porque los influencers lo mencionen y automáticamente se compre, aun así siento que es necesario verificar por qué piensan tanto en ello y si los argumentos son razonables.

Para 2027, es posible que el almacenamiento tenga realmente un gran problema ⚠️

La semana pasada mencioné que, si el aumento de precios del almacenamiento obliga a que la demanda se agote (como el guion de 2008 con el precio del petróleo en 147 dólares por barril), en 2027 es posible que realmente lleguemos a un pico cíclico

Sobre las noticias negativas recientes de $MUB , también las organicé:

❶ Apple presiona para comprar DRAM de CXMT
❷ Qualcomm publica una nueva arquitectura HBC
❸ Se espera que en 2027-2028 pueda haber exceso de oferta de HBM
❹ Micron subió demasiado; toca obtener ganancias
❺ Preocupación por que el AI CapEx alcance su pico
❻ Las tasas de interés altas presionan la valoración
❼ El ciclo del almacenamiento eventualmente se invertirá, pero analicé con cuidado: la mayoría de las noticias negativas afectan al futuro en términos de tiempo

1. Apple + CXMT: actualmente solo se está solicitando una exención. CXMT sigue dentro de las restricciones de EE. UU. Aunque en el futuro se apruebe, mejorar el rendimiento y escalar la producción toma tiempo; a corto plazo es difícil que afecte al mercado de HBM de Micron

2. Qualcomm HBC Gen1 se prevé producir en masa a mediados de 2027, y Gen2 en 2028. Esto es una competencia de rutas tecnológicas a futuro, no un sustituto de la demanda de HBM de este año

3. Exceso futuro de HBM + valoración demasiado alta: en esencia es la misma lógica: expansión de capacidad → caída del ASP → presión sobre el margen bruto. Este riesgo sí existe en el futuro, pero la valoración que dará la llamada más reciente de Micron es: el HBM ya está totalmente vendido; se espera que la tensión entre oferta y demanda continúe después de 2027. Además, la valoración no debe mirarse solo porque la acción haya subido varias veces.

Si el crecimiento de las ganancias es más rápido que el de la acción, calculando según las proyecciones para el FY2027, el Forward P/E sigue estando cerca de cifras de un solo dígito: un aumento grande no necesariamente significa que la valoración sea cara

4. Enfriamiento del AI CapEx y tasas de interés altas: estos son riesgos macro que enfrenta todo el sector de IA; afectarán los múltiplos de valoración, pero no implican un deterioro de los fundamentales de Micron

5. El ciclo del almacenamiento eventualmente se invertirá: nadie lo niega. La verdadera pregunta es cuándo ocurrirá. Por eso creo que sí existen riesgos a futuro

En particular, el ASP de HBM, los acuerdos de suministro a largo plazo (LTA) y si la demanda de los clientes empieza a cambiar: a largo plazo, lo que manda es el desempeño.
#HBM #半导体 #DRAM #存储

$RKLB Esto es un buen lugar para acumular nuevamente después de un rebote acompañado por un buen volumen de operaciones

Las acciones todavía mantienen un canal alcista que comenzó a finales de 2024. A menos que se pierda este canal, no hay razón para vender

Noticias de última hora: SpaceX,$SPCXB será incluido en el índice Nasdaq 100 el 7 de julio.

¡Esta es la incorporación más rápida de la historia del Nasdaq 100!

$RKLB.US 5 Del 80 al 150 solo en unos cuantos días de negociación, y luego del máximo de 150 al nivel actual de 80 en solo 20 días de negociación. Esta volatilidad es demasiado exagerada.

Siempre repitiendo lo mismo

Hace unas semanas, la gente todavía estaba rezando
$AAOI.US I cayó por debajo de 150 dólares; ahora que es momento de aumentar la posición, se asustan y no se atreven a actuar

La colaboración entre $NOK.US y $GOOG.US

Integran seis agentes de IA de Gemini directamente en el Assurance Center de Nokia

Cada agente se encarga de una tarea específica: resolución de problemas de enrutamiento, detección de anomalías, correlación de eventos, y recomendaciones de operación. Antes, estas tareas requerían trabajo manual; ahora pueden ejecutarse a la velocidad de las máquinas.

El número de alertas generadas por las redes de telecomunicaciones supera con creces la capacidad de cualquier equipo de operaciones y mantenimiento para gestionarlas manualmente. Este no es un problema nuevo. Lo verdaderamente nuevo es la aparición de un proveedor que puede completar el procesamiento en bucle cerrado de alertas de forma autónoma, desde la capa óptica hasta la red de acceso por radio (RAN).

NOK es uno de los pocos fabricantes occidentales que cuenta con un conjunto completo de soluciones. En su arquitectura base se integran la transmisión óptica, el enrutamiento IP, la red de acceso por radio (RAN) y los resultados de investigación de Bell Labs. Gemini ahora ya está integrado en ese conjunto de productos.

Se mantiene alcista $NOK.US

El aumento del precio de Apple ≠ continuidad de la demanda alcista de almacenamiento
más bien podría ser una señal del punto máximo del ciclo de la memoria
la demanda de IA está desviando gran parte de la capacidad de producción de DRAM/NAND para alimentar a los centros de datos

$AAPL.US $MSFT.US ni siquiera pudo aguantar y empezar a subir precios para trasladar el costo al consumidor

siguiendo el guion de 2008, con el precio del petróleo a 147 dólares por barril
demanda rígida + oferta con poca elasticidad → los precios se disparan → la demanda queda destrozada → colapso 📉

los fabricantes de almacenamiento ahora están muy contentos, pero después de chuparles a los clientes
¿cuánto tiempo podrá sostenerse este beneficio?
#苹果涨价 #内存周期 #存储芯片 #DRAMUSDT #nand

$BB.US Hoy se publicaron los resultados financieros. Los ingresos superaron las expectativas en 14 millones de dólares.
El EBITDA aumentó un 144% interanual. Es el primer flujo de caja operativo positivo del Q1 en 9 años.

La mayoría cree que BB es una empresa de teléfonos móvil apagada, o una acción meme respaldada por el ejército de Reddit. No saben que $BB.US
tiene QNX. Y la mayoría ni siquiera sabe qué es QNX.

QNX es un sistema operativo que está funcionando en debajo de 275 millones de automóviles. La capa de software intangible que hace que los vehículos funcionen. De los 10 principales fabricantes de automóviles, 10 lo usan. Todos los principales proveedores de chips en el ámbito de la computación física colaboran con él. $NVDA. $AMD. $INTC. $ARM. $QCOM. $NXPI. $TXN.
Su modelo de regalías significa que, a medida que se envían cada automóvil, robot y dispositivo, los ingresos crecen de forma compuesta.

Para mí sigue siendo muy gracioso que la gente afuera todavía lo llame una acción meme, mientras que QNX en silencio se convierte en el soporte de software de la IA física $BBX

$AAPLon acaba de aumentar el precio de todos los equipos principales entre 100 y 300 dólares
debido al aumento del costo de los chips de memoria

IPAD AIR: $599 → $749
MACBOOK NEO: $599 → $699
IPAD PRO WIFI: $999 → $1,199
MACBOOK AIR: $1,099 → $1,299
MACBOOK PRO: $1,699 → $1,999

¡Nunca había visto aumentos de precios de componentes tan grandes y tan rápidos!

Apple no puede eludir negociar con SK Hynix o Samsung
Con este nivel de producción, no hay proveedores alternativos
$MU $SNDK $DRAM

Creo que $MUB va a superar los $NVDAB en capitalización de mercado en los próximos dos años 🚀

NVIDIA el año pasado llegó a una capitalización de 4.8 billones, gracias a que sus ganancias netas trimestrales saltaron de 20 mil millones a 58 mil millones

Mientras que MU en este trimestre tuvo ganancias netas de 28 mil millones, con un margen de ganancia del 84.9% (solo 39% en el mismo periodo del año pasado)
La guía para el próximo trimestre indica ganancias netas de 35 mil millones—un crecimiento incluso más fuerte que el de NVIDIA en su momento

Actualmente, la capitalización de mercado de MU es de aproximadamente 1.2 billones, solo 1/4 de la de NVIDIA
El mercado sigue valorando a MU con la lógica de "acciones cíclicas de memoria"
Pero para 2026, la capacidad de HBM ya estará casi vendida
Se espera que la tensión entre oferta y demanda continúe hasta después de 2027

Si HBM realmente se convierte en uno de los recursos más escasos de la era de la IA, entonces MU podría no ser solo una acción cíclica, sino uno de los mayores beneficiarios de la próxima fase de los dividendos de la IA 🚀

$RKLB Esta caída no depende de sí misma
Es $SPCXB quien la llevó a caer

Primero, esto es un típico pánico contagioso. SPCX, que apenas salió a bolsa, ya está valorado en 25 mil millones de dólares con su primera emisión de deuda. El mercado interpreta que emitir deuda justo después de la IPO es una señal de falta de capital, y la atención de los fondos se desvía rápidamente hacia el grande. RKLB, siendo el segundo, cae por arrastre, sin relación con sus fundamentos

Segundo, de un máximo de 151 a 88.62, ha caído un 41.3%, pero los ingresos del Q1 subieron un 63.5% interanual, y el backlog es de 2.2 mil millones de dólares, más del doble interanual. La razón de la caída son las emociones y el flujo de capital, la lógica de valoración no se ha desmoronado

Tercero, mi pensamiento es simple, no voy a intentar atrapar un rebote, el precio alrededor de 80$ es el que he fijado, si llega compraré en partes, si no, seguiré esperando

Lo anterior es solo una reflexión sobre mi propia posición, no constituye ninguna recomendación de inversión, por favor, juzguen de manera independiente y asuman los riesgos por su cuenta.

Si quieres que tu portafolio supere al mercado
deberías enfocarte en acciones de alta volatilidad

Si no tienes tiempo para investigar y solo deseas ganar el dinero más fácil, entonces no te preocupes por ninguna acción, DCA+BTD, invierte constantemente $QQQ y listo
Si haces inversiones principalmente por gusto y pasión, DYOR.

Compra una posición pequeña $NOK de Nokia, el precio ha retrocedido, ¡espera el informe financiero de julio!

🔥¡Deja de fijarte tanto en $QQQ ! Mucha gente aún no se da cuenta de que, en los últimos 5 años, el sector de semiconductores ha sido el verdadero campeón oculto (con un rendimiento anualizado de hasta el 43%)

Comparativa de rendimientos anuales de los últimos 5 años:

$SOXL (apalancamiento de 3x en semiconductores) aproximadamente 43%
$SMH (ETF del sector de semiconductores) aproximadamente 38%-41%
$TECL (apalancamiento de 3x en tecnología) aproximadamente 39%-42%
$SOXX (ETF del sector de semiconductores) aproximadamente 32%-36%
$TQQQ (apalancamiento de 3x en QQQ) aproximadamente 20%
$QQQ (índice Nasdaq 100) aproximadamente 17%-18%

El gasto de capital en IA está ardiendo cada vez más, el sector de semiconductores que vende las herramientas está en la cima, no necesitas apostar a qué acción puede multiplicarse por 10, simplemente súmate a esta ola.

(El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, los productos apalancados tienen una volatilidad extrema, solo para referencia, no es un consejo de inversión)

¡No te apresures a cortar pérdidas! 🚨
Estas dos semanas $RKLB $NOK $IBM
cayeron en picada, y muchos me han escrito preguntando si deberían mantener sus posiciones.
La verdad es que cuanto más pánico hay en un sector, menos es el momento de vender.

🚀$RKLB
pasó de $150 a $107, un retroceso de casi el 30%. Esto se debe a la explosión de Blue Origin + la IPO de SpaceX que arrastró a todo el sector espacial, pero los fundamentos de la empresa están sólidos. Ingresos del Q1 +63.5% interanual, backlog se disparó un 108% alcanzando un récord histórico de $2.2B. La carta de triunfo, el vuelo inaugural de Neutron en el Q4, aún no se ha jugado.

📡$NOK
cayó de $16.85 a $13.49, esto se debe a que la especulación previa fue demasiado intensa + la emisión de €500M en bonos provocó un take profit. Los pedidos de AI crecieron un 49% interanual, y JPMorgan acaba de subir su precio objetivo de $14 a $21. La historia aún continúa.

💻$IBM
retrocedió de $332 a $249, afectado por la guía bajista de Accenture que arrastró el sentimiento del sector. Ingresos del Q1 +9% superaron las expectativas, y la IA generativa ya representa cerca del 30% del backlog. Citi acaba de aumentar su precio objetivo a $375.

Las tres acciones han tenido caídas similares: el pánico exterior está atacando, no hay un colapso en los fundamentos.

Mi pensamiento: ¡sigue manteniendo, y compra en las bajas!
La lógica a largo plazo no ha cambiado, no hay de qué preocuparse.
DYOR🙏
#RKLB #NOK #ibm #美股超话

A principios de mes, Huang Renxun hizo un llamado a la acción $MRVLon muy potente, ha subido bastante,

hagan seguimiento al rendimiento de $AMKR que también va muy bien, de 72 a 85, estos días ha estado en buena forma.

Desde el diseño de chips hasta el empaque avanzado, los datos tienen que entrar, salir e intercambiarse entre servidores, necesitamos redes de alta velocidad, Ethernet, módulos ópticos, y controladores de almacenamiento, estas son las carreteras de los datos,

uno se encarga del frontend, otro del backend, ambos son partes indispensables de la cadena de suministro,

cuando observamos la industria upstream, ¡también hay que echar un vistazo al downstream! $MRVL

¡Noticia explosiva! 🚀: El CEO de Apple, Tim Cook, confirma que el aumento de precios del iPhone es inevitable.

Según una entrevista exclusiva con el WSJ, la demanda de centros de datos de IA en el último año ha hecho que los precios de los chips de memoria se disparen 4 veces.

Después de soportar un año de presión de costos, Cook afirma que "el aumento de precios es inevitable".

Los analistas estiman que si Apple traslada el aumento de costos a los consumidores, el precio del próximo iPhone Pro podría necesitar un ajuste de alrededor de $270.

Mi análisis es que Apple tiene un poder de fijación de precios muy fuerte y puede trasladar los costos con éxito. Actualmente,
$AAPL
la valoración aún no refleja completamente esta buena noticia. Creo que todavía hay espacio para un aumento, ¿qué opinan, colegas? 👀

Hagan su propia investigación, DYOR.
$AAPLon
#AAPL #iPhone

$RKLB es una de las acciones espaciales en las que estoy más enfocado para la segunda mitad del año.
$SPCXB está ampliando su capacidad de lanzamiento, $RKLB se especializa en medianas y pequeñas naves.
Además, en Q1 reportaron ingresos de 2 millones, y los pedidos se duplican cada año.

Entre las empresas espaciales que cotizan a nivel global, ¡solo ellos tienen tecnología de paneles solares orbitales!
Meta ha anunciado que explorará centros de datos alimentados por energía espacial.
Elon Musk dice que el déficit de energía de IA debe resolverse a través del espacio.
Y acaban de firmar el contrato más grande de la historia (el cliente sigue en secreto).
Los fundamentos y la situación de pedidos están ahí, ¿qué opinan todos? 👀