AriaNaka
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PERCHÉ IL 95% DEI MILIONARI IN CRIPTOVALUTE PERDE TUTTO E COME IL 5% RIMANENTE MANTIENE LA PROPRIA RICCHEZZA
La maggior parte delle persone crede che la parte più difficile delle criptovalute sia diventare ricchi. Questa convinzione è sbagliata. La vera difficoltà inizia dopo che i soldi sono stati guadagnati. Attraverso molteplici cicli di mercato, la maggior parte dei milionari in criptovalute alla fine perde la propria ricchezza, non perché i mercati collassano, ma perché la loro struttura finanziaria e il loro comportamento non evolvono mai oltre la speculazione.
Questo articolo si concentra sulle regole strutturali seguite dalla piccola minoranza che mantiene e fa crescere il proprio capitale molto dopo che l'hype svanisce.
1. Le tasse sono un rischio strutturale, non un pensiero secondario
Questo articolo si concentra sulle regole strutturali seguite dalla piccola minoranza che mantiene e fa crescere il proprio capitale molto dopo che l'hype svanisce.
1. Le tasse sono un rischio strutturale, non un pensiero secondario
La zona di $75.000 che abbiamo evidenziato in precedenza era un livello molto cruciale per Bitcoin.
Nel momento in cui $BTC ha perso quel supporto settimanale, il ribasso è accelerato rapidamente. Nel giro di pochi giorni, il prezzo ha toccato la zona di $60.000, esattamente l'intervallo che avevamo evidenziato.
Una volta che $75K è stato superato, la struttura di massimi e minimi crescenti su un intervallo di tempo più ampio ha fallito. Quella rottura della struttura è stata ciò che ha aperto la porta a questo movimento diretto verso il basso.
Ora Bitcoin sta scambiando sotto entrambe le medie mobili a 20W e 50W, il che mantiene la momentum debole sull'intervallo di tempo settimanale.
Finché $BTC rimane sotto queste MA, il rialzo rimane limitato e i rally agiranno come rimbalzi di sollievo, non come inversioni di tendenza.
Sul lato negativo, la prossima area principale si trova intorno alla MA200 e alla zona di supporto del ciclo storico intorno ai $50K.
Quella zona ha storicamente agito come l'area finale di reset durante profonde correzioni cicliche.
Quindi da qui la struttura è semplice:
• Riprendere $75K e poi $100K → inizia la riparazione della struttura
• Rimanere sotto le MA chiave → il rischio di un movimento più profondo verso $50K rimane
Nel momento in cui $BTC ha perso quel supporto settimanale, il ribasso è accelerato rapidamente. Nel giro di pochi giorni, il prezzo ha toccato la zona di $60.000, esattamente l'intervallo che avevamo evidenziato.
Una volta che $75K è stato superato, la struttura di massimi e minimi crescenti su un intervallo di tempo più ampio ha fallito. Quella rottura della struttura è stata ciò che ha aperto la porta a questo movimento diretto verso il basso.
Ora Bitcoin sta scambiando sotto entrambe le medie mobili a 20W e 50W, il che mantiene la momentum debole sull'intervallo di tempo settimanale.
Finché $BTC rimane sotto queste MA, il rialzo rimane limitato e i rally agiranno come rimbalzi di sollievo, non come inversioni di tendenza.
Sul lato negativo, la prossima area principale si trova intorno alla MA200 e alla zona di supporto del ciclo storico intorno ai $50K.
Quella zona ha storicamente agito come l'area finale di reset durante profonde correzioni cicliche.
Quindi da qui la struttura è semplice:
• Riprendere $75K e poi $100K → inizia la riparazione della struttura
• Rimanere sotto le MA chiave → il rischio di un movimento più profondo verso $50K rimane
Se $BTC va a $1.5M entro il 2035, il prezzo d'ingresso conta molto meno di quanto pensino le persone
Matematica
$60k → $1.5M ≈ 43% CAGR
$100k → $1.5M ≈ 35% CAGR
$120k → $1.5M ≈ 33% CAGR
In quasi un decennio, una differenza di 2× nell'ingresso cambia solo i rendimenti di ~10% all'anno.
Questo sorprende le persone.
Quando il risultato è 12×–25×, l'interesse composto sopraffà il tempismo.
Il Bitcoin può oscillare del 30–50% in un solo anno, discutere su un ingresso perfetto all'interno di quel rumore perde il punto.
Ecco perché funziona il DCA.
Non si tratta di comprare “basso.”
Si tratta di rimanere esposti abbastanza a lungo affinché la curva faccia il suo lavoro.
La più profonda intuizione: il più grande errore non è comprare troppo alto.
Non essere affatto presenti è l'errore.
#AriaNaka #WhenWillBTCRebound
Matematica
$60k → $1.5M ≈ 43% CAGR
$100k → $1.5M ≈ 35% CAGR
$120k → $1.5M ≈ 33% CAGR
In quasi un decennio, una differenza di 2× nell'ingresso cambia solo i rendimenti di ~10% all'anno.
Questo sorprende le persone.
Quando il risultato è 12×–25×, l'interesse composto sopraffà il tempismo.
Il Bitcoin può oscillare del 30–50% in un solo anno, discutere su un ingresso perfetto all'interno di quel rumore perde il punto.
Ecco perché funziona il DCA.
Non si tratta di comprare “basso.”
Si tratta di rimanere esposti abbastanza a lungo affinché la curva faccia il suo lavoro.
La più profonda intuizione: il più grande errore non è comprare troppo alto.
Non essere affatto presenti è l'errore.
#AriaNaka #WhenWillBTCRebound
$BTC dump probabilmente a causa della copertura del dealer sulla base dei prodotti strutturati #IBIT .
Compilarò un elenco completo di tutte le note emesse dalle banche per comprendere meglio i punti di attivazione che potrebbero causare rapide aumenti e diminuzioni dei prezzi.
Man mano che il gioco cambia, anche tu devi farlo.
Compilarò un elenco completo di tutte le note emesse dalle banche per comprendere meglio i punti di attivazione che potrebbero causare rapide aumenti e diminuzioni dei prezzi.
Man mano che il gioco cambia, anche tu devi farlo.
I trader istituzionali stanno generando miliardi utilizzando questa strategia
C'è un livello di comprensione nel mercato molto più profondo di quanto la maggior parte delle persone realizzi. Oltre all'analisi tecnica, c'è qualcosa che pochi considerano veramente, e quello, miei amici, è la matematica dietro il trading. Molti entrano in questo campo con la mentalità sbagliata, inseguendo movimenti rapidi, cercando guadagni veloci e utilizzando un alto leverage senza un sistema adeguato. Ma quando il leverage è applicato correttamente all'interno di un sistema strutturato e basato sulla matematica, è esattamente così che superi l'intero mercato.
Oggi parlerò di un concetto che può amplificare significativamente i ritorni del trading quando applicato correttamente, una metodologia sfruttata dal capitale istituzionale e persino dai market maker stessi. Permette di dimensionare strategicamente le posizioni mentre gestisce e limita sistematicamente il rischio.
Oggi parlerò di un concetto che può amplificare significativamente i ritorni del trading quando applicato correttamente, una metodologia sfruttata dal capitale istituzionale e persino dai market maker stessi. Permette di dimensionare strategicamente le posizioni mentre gestisce e limita sistematicamente il rischio.
Alt/BTC è tornato nella zona di crash del 10 ottobre.
Tuttavia, nello stesso periodo, $BTC è sceso di circa il 50% rispetto al suo livello del 10 ottobre.
Questa divergenza è importante.
Se BTC è sceso così tanto e Alt/BTC sta ancora resistendo, suggerisce che la maggior parte dei venditori forzati di alt sono già stati eliminati.
Da un lato: la vendita di panico è già avvenuta e l'offerta sembra esaurita.
Dall'altro lato: se #BTC si stabilizza, la forza relativa dovrebbe tornare negli alt.
Questo è di solito come appare la fine della capitolazione degli alt.
Alt/BTC che tiene mentre BTC è in caduta non è debolezza - è esaurimento.
#AriaNaka #altcoins #MarketCorrection
Tuttavia, nello stesso periodo, $BTC è sceso di circa il 50% rispetto al suo livello del 10 ottobre.
Questa divergenza è importante.
Se BTC è sceso così tanto e Alt/BTC sta ancora resistendo, suggerisce che la maggior parte dei venditori forzati di alt sono già stati eliminati.
Da un lato: la vendita di panico è già avvenuta e l'offerta sembra esaurita.
Dall'altro lato: se #BTC si stabilizza, la forza relativa dovrebbe tornare negli alt.
Questo è di solito come appare la fine della capitolazione degli alt.
Alt/BTC che tiene mentre BTC è in caduta non è debolezza - è esaurimento.
#AriaNaka #altcoins #MarketCorrection
#Bitcoin NUPL lampeggiante stress da ciclo tardivo mentre i profitti svaniscono attraverso la rete
$BTC NUPL corretto sta scivolando fuori dalla zona di credenza e driftando verso l'ansia, segnalando che i profitti non realizzati si stanno comprimendo rapidamente. Storicamente, questa transizione segna un indebolimento della convinzione mentre i detentori passano dalla fiducia alla distribuzione.
Il prezzo rimane elevato, ma la redditività on-chain si sta raffreddando. Il divario tra il prezzo di mercato e il costo medio di detenzione si sta restringendo, riducendo il carburante per l'upside e aumentando il rischio di pressione di vendita.
I cicli precedenti mostrano che quando NUPL perde il supporto a medio raggio, la volatilità si espande e seguono movimenti bruschi. O un forte recupero riaccende il momento, o reset più profondi verso zone neutre si formano prima della prossima fase.
Il denaro intelligente osserva la redditività, non il clamore. Le fasi di compressione spesso precedono rotture esplosive.
#AriaNaka #BTCPriceAnalysis
$BTC NUPL corretto sta scivolando fuori dalla zona di credenza e driftando verso l'ansia, segnalando che i profitti non realizzati si stanno comprimendo rapidamente. Storicamente, questa transizione segna un indebolimento della convinzione mentre i detentori passano dalla fiducia alla distribuzione.
Il prezzo rimane elevato, ma la redditività on-chain si sta raffreddando. Il divario tra il prezzo di mercato e il costo medio di detenzione si sta restringendo, riducendo il carburante per l'upside e aumentando il rischio di pressione di vendita.
I cicli precedenti mostrano che quando NUPL perde il supporto a medio raggio, la volatilità si espande e seguono movimenti bruschi. O un forte recupero riaccende il momento, o reset più profondi verso zone neutre si formano prima della prossima fase.
Il denaro intelligente osserva la redditività, non il clamore. Le fasi di compressione spesso precedono rotture esplosive.
#AriaNaka #BTCPriceAnalysis
I flussi dei detentori a breve termine di Bitcoin tornano negativi mentre la pressione di distribuzione si accumula silenziosamente
Il cambiamento netto della posizione dei detentori a breve termine è appena passato a una fase di accumulo forte, con il metrica cumulativa di 30 giorni che torna in rosso. Questo cambiamento segnala un nuovo approvvigionamento che entra nel mercato mentre i recenti acquirenti iniziano a realizzare profitti o a ridurre il rischio.
Storicamente, picchi verdi netti sopra +500K BTC hanno segnato acquisti aggressivi durante i ribassi e minimi locali. Ora stiamo osservando il comportamento opposto. Le uscite nette stanno accelerando mentre il prezzo si ferma vicino ai massimi, un classico schema di distribuzione tardiva del ciclo.
L'azione del prezzo rimane elevata, ma la divergenza è chiara. I detentori stanno vendendo in forza piuttosto che accumulare. La liquidità viene assorbita, il momentum svanisce e l'espansione della volatilità di solito segue.
Storicamente, picchi verdi netti sopra +500K BTC hanno segnato acquisti aggressivi durante i ribassi e minimi locali. Ora stiamo osservando il comportamento opposto. Le uscite nette stanno accelerando mentre il prezzo si ferma vicino ai massimi, un classico schema di distribuzione tardiva del ciclo.
L'azione del prezzo rimane elevata, ma la divergenza è chiara. I detentori stanno vendendo in forza piuttosto che accumulare. La liquidità viene assorbita, il momentum svanisce e l'espansione della volatilità di solito segue.
PERCHÉ BITCOIN VIENE VENDUTO INCESSANTEMENTE - UNA VERITÀ CHE POCHI STANNO VEDENDO
Se Bitcoin stesse ancora trattando come un asset puramente basato sulla domanda e sull'offerta, l'azione attuale dei prezzi non avrebbe senso. Ciò che il mercato sta vivendo non è una vendita guidata dal sentimento, non sono mani deboli che escono e non è una capitolazione al dettaglio. È il risultato di un cambiamento strutturale nel modo in cui viene valutato Bitcoin.
Questo cambiamento si è sviluppato silenziosamente per mesi ed ora sta accelerando.
$BTC il framework di valutazione originale si basava su due assunzioni: un'offerta fissa limitata a 21 milioni di monete e l'assenza di rehypothecation. Quel framework si è effettivamente rotto una volta che Bitcoin è stato assorbito nel sistema finanziario tradizionale attraverso strati di derivati e esposizione sintetica, inclusi futures regolati in contanti, swap perpetui, opzioni, ETF, prestiti di broker primari, BTC avvolto e swap di rendimento totale. Da quel momento in poi, l'offerta di Bitcoin è diventata teoricamente infinita nel contesto che conta realmente, la scoperta del prezzo.
Questo cambiamento si è sviluppato silenziosamente per mesi ed ora sta accelerando.
$BTC il framework di valutazione originale si basava su due assunzioni: un'offerta fissa limitata a 21 milioni di monete e l'assenza di rehypothecation. Quel framework si è effettivamente rotto una volta che Bitcoin è stato assorbito nel sistema finanziario tradizionale attraverso strati di derivati e esposizione sintetica, inclusi futures regolati in contanti, swap perpetui, opzioni, ETF, prestiti di broker primari, BTC avvolto e swap di rendimento totale. Da quel momento in poi, l'offerta di Bitcoin è diventata teoricamente infinita nel contesto che conta realmente, la scoperta del prezzo.
Se stai iniziando nel crypto con $0, leggi questo prima di far esplodere il tuo primo conto
Se stai appena iniziando nel crypto senza capitale, senza lavoro e senza rete, la cosa peggiore che puoi fare è fingere di essere già ricco. La maggior parte dei principianti fallisce perché cercano di giocare lo stesso gioco delle persone con soldi, connessioni e vantaggi informativi. Quel gioco non è progettato per te.
Quando hai meno di cinquantamila dollari, fare trading come i grandi investitori è una strategia perdente. Loro muovono i mercati, accedono a offerte private e spesso agiscono su informazioni che non vedrai mai in tempo. Tu, d'altra parte, sei costretto a indovinare dai grafici e a reagire in ritardo. Invece di copiare il loro approccio, devi giocare a un gioco completamente diverso. Il tuo vantaggio non è il denaro. Il tuo vantaggio è il tempo, la velocità e la curiosità.
Quando hai meno di cinquantamila dollari, fare trading come i grandi investitori è una strategia perdente. Loro muovono i mercati, accedono a offerte private e spesso agiscono su informazioni che non vedrai mai in tempo. Tu, d'altra parte, sei costretto a indovinare dai grafici e a reagire in ritardo. Invece di copiare il loro approccio, devi giocare a un gioco completamente diverso. Il tuo vantaggio non è il denaro. Il tuo vantaggio è il tempo, la velocità e la curiosità.
🚨 Negli ultimi 24 ore, 426.902 trader sono stati liquidati, le liquidazioni totali ammontano a $2,06 miliardi.
L'ordine di liquidazione singolo più grande è avvenuto su #Binance - $BTC - valore USDT $12,02M.
#AriaNaka #WhenWillBTCRebound
L'ordine di liquidazione singolo più grande è avvenuto su #Binance - $BTC - valore USDT $12,02M.
#AriaNaka #WhenWillBTCRebound
Da verde a rosso scuro 🔻
Diverse importanti tesorerie di asset digitali hanno subito perdite non realizzate:
• Metaplanet: +$600M → –$1.42B
• Strategia: +$32.47B → –$7.19B
• Bitmine: +$1.7B → –$7.4B
• Evernorth: +$97M → –$460M
Massivo drawdown su tutta la linea.
#AriaNaka #MarketCycles #WhenWillBTCRebound
Diverse importanti tesorerie di asset digitali hanno subito perdite non realizzate:
• Metaplanet: +$600M → –$1.42B
• Strategia: +$32.47B → –$7.19B
• Bitmine: +$1.7B → –$7.4B
• Evernorth: +$97M → –$460M
Massivo drawdown su tutta la linea.
#AriaNaka #MarketCycles #WhenWillBTCRebound
Le 12 regole di trading di Jesse Livermore - Perché il 90% dei trader le ignora ancora
Queste sono le regole che ti aiuteranno a sopravvivere nel mercato, costruite su esperienze pagate con sangue e bancarotta.
1) Smetti di aggiungere a operazioni perdenti.
Investire buoni soldi dopo cattivi è il modo per andare in rovina. Punto.
2) Avere sempre un piano di uscita.
Fare trading senza uno stop-loss è solo scommettere con i tuoi risparmi.
3) Elimina rapidamente le tue perdite.
Non pensarci troppo. Se è rosso, taglialo e vai avanti.
4) Lascia che i tuoi guadagni continuino.
Non ti arricchisci con piccole vittorie; ti arricchisci rimanendo nei grandi guadagni.
5) Aspetta che il mercato ti dia ragione.
1) Smetti di aggiungere a operazioni perdenti.
Investire buoni soldi dopo cattivi è il modo per andare in rovina. Punto.
2) Avere sempre un piano di uscita.
Fare trading senza uno stop-loss è solo scommettere con i tuoi risparmi.
3) Elimina rapidamente le tue perdite.
Non pensarci troppo. Se è rosso, taglialo e vai avanti.
4) Lascia che i tuoi guadagni continuino.
Non ti arricchisci con piccole vittorie; ti arricchisci rimanendo nei grandi guadagni.
5) Aspetta che il mercato ti dia ragione.
🚨 IL DOLLARO USA STA CROLLANDO AL TASSO PIÙ VELOCE DAL 1980
Il dollaro USA è ora la seconda valuta peggiore tra tutti i paesi G10. Solo un anno fa, era la più forte.
Negli ultimi 3 mesi, la maggior parte delle valute G10 ha guadagnato fortemente contro il dollaro.
Il dollaro australiano è aumentato di circa l'8%.
La corona svedese è aumentata di oltre il 10%.
Il dollaro neozelandese è aumentato di più del 5%.
La corona norvegese è aumentata di circa il 2%
Ma perché il dollaro USA sta crollando?
Il fattore principale è l'aumento dell'incertezza politica negli Stati Uniti. La politica commerciale è diventata aggressiva e imprevedibile. I dazi vengono imposti ripetutamente e i mercati stanno sempre più prezzando il rischio di una guerra commerciale più ampia.
Ciò ha creato quello che molti chiamano il commercio "Sell America", dove gli investitori globali riducono l'esposizione agli asset statunitensi. Man mano che il capitale esce, il dollaro si indebolisce.
Un'altra questione chiave è la crescente preoccupazione per l'indipendenza della Fed. La pressione pubblica sulla Fed per allentare ulteriormente la politica ha sollevato dubbi su quanto sia davvero indipendente la politica monetaria.
Quando i mercati credono che l'influenza politica possa spingere verso una politica più facile, la fiducia nel dollaro diminuisce. Ci sono anche crescenti preoccupazioni riguardo al deficit fiscale degli Stati Uniti.
Il debito pubblico continua a crescere e la spesa su larga scala a questo livello solleva domande a lungo termine sulla stabilità. Deficit più elevati storicamente esercitano una pressione al ribasso su una valuta.
Allo stesso tempo, le tensioni commerciali in corso hanno ridotto la domanda estera per il dollaro.
Molti paesi stanno gradualmente allontanandosi dall'esposizione al dollaro e spostando il capitale verso asset rifugio sicuri come oro e argento.
Tutte queste forze combinate stanno spingendo il dollaro verso il basso. Questa non è una reazione a breve termine.
È un cambiamento strutturale nel modo in cui i mercati globali stanno valutando il rischio USA.
#AriaNaka #Inflation #WealthPreservation
Il dollaro USA è ora la seconda valuta peggiore tra tutti i paesi G10. Solo un anno fa, era la più forte.
Negli ultimi 3 mesi, la maggior parte delle valute G10 ha guadagnato fortemente contro il dollaro.
Il dollaro australiano è aumentato di circa l'8%.
La corona svedese è aumentata di oltre il 10%.
Il dollaro neozelandese è aumentato di più del 5%.
La corona norvegese è aumentata di circa il 2%
Ma perché il dollaro USA sta crollando?
Il fattore principale è l'aumento dell'incertezza politica negli Stati Uniti. La politica commerciale è diventata aggressiva e imprevedibile. I dazi vengono imposti ripetutamente e i mercati stanno sempre più prezzando il rischio di una guerra commerciale più ampia.
Ciò ha creato quello che molti chiamano il commercio "Sell America", dove gli investitori globali riducono l'esposizione agli asset statunitensi. Man mano che il capitale esce, il dollaro si indebolisce.
Un'altra questione chiave è la crescente preoccupazione per l'indipendenza della Fed. La pressione pubblica sulla Fed per allentare ulteriormente la politica ha sollevato dubbi su quanto sia davvero indipendente la politica monetaria.
Quando i mercati credono che l'influenza politica possa spingere verso una politica più facile, la fiducia nel dollaro diminuisce. Ci sono anche crescenti preoccupazioni riguardo al deficit fiscale degli Stati Uniti.
Il debito pubblico continua a crescere e la spesa su larga scala a questo livello solleva domande a lungo termine sulla stabilità. Deficit più elevati storicamente esercitano una pressione al ribasso su una valuta.
Allo stesso tempo, le tensioni commerciali in corso hanno ridotto la domanda estera per il dollaro.
Molti paesi stanno gradualmente allontanandosi dall'esposizione al dollaro e spostando il capitale verso asset rifugio sicuri come oro e argento.
Tutte queste forze combinate stanno spingendo il dollaro verso il basso. Questa non è una reazione a breve termine.
È un cambiamento strutturale nel modo in cui i mercati globali stanno valutando il rischio USA.
#AriaNaka #Inflation #WealthPreservation
Se stai chiedendo quale sarà la mia prossima previsione, ecco qui.
Ho condiviso questa previsione $BTC quando il prezzo era ancora intorno a 93K, e la mia opinione rimane la stessa.
Aspetterò quella zona di prezzo e inizierò a comprare in modo aggressivo.
Se il prezzo sale da qui, preferisco perdere un po' di guadagno e avere una conferma più chiara piuttosto che subire perdite inutili.
Ho condiviso questa previsione $BTC quando il prezzo era ancora intorno a 93K, e la mia opinione rimane la stessa.
Aspetterò quella zona di prezzo e inizierò a comprare in modo aggressivo.
Se il prezzo sale da qui, preferisco perdere un po' di guadagno e avere una conferma più chiara piuttosto che subire perdite inutili.
AriaNaka
·
--
Qualcosa di interessante sta succedendo con $$BTC ...
La maggior parte di noi è familiare con i cicli di mercato clinici di Bitcoin. Storicamente, i mercati orso durano circa 365 giorni, e in base a quel parametro siamo circa a 1/3.
Ciò che è diverso questa volta è la velocità. Il prezzo sta scendendo più velocemente del solito, 1.25x. Dato che BTC ha raggiunto il massimo a ottobre, prima rispetto ai cicli passati, è ragionevole aspettarsi che il minimo arrivi prima anche.
Il mio caso base: tocchiamo il fondo ad agosto, non nel Q4. Ecco perché sto pianificando di accumulare tra giugno e agosto.
Parte di questo è intuizione, ma la struttura lo supporta.
I cicli sembrano accorciarsi. Man mano che la domanda istituzionale cresce, assorbirà sempre di più la pressione di vendita dei minatori e degli OG. Quando quel bilanciamento cambia, #BTC potrebbe iniziare a comportarsi meno come un asset da boom-bust e più come un asset di rischio tradizionale, più vicino al profilo ciclico dell'S&P 500.
Basato sulla matematica del drawdown, siamo probabilmente a 22-30% dal minimo. Storicamente, il denaro intelligente costruisce posizioni spot nella fascia del -40% al -60%. Non mi aspetto un drawdown del -70% in questo ciclo.
Penso che siamo a 20% dal minimo del mercato orso, con il fondo che si forma nel Q3.
Utilizzando il modello a 365 giorni, ci sono 200 giorni rimasti per un minimo formale. Questo ci offre due percorsi:
• un lento movimento laterale con una graduale perdita, oppure
• un dump più veloce che termina il ciclo orso anticipatamente
Scommetto che tocchiamo il fondo prima.
{future}(BTCUSDT)
La maggior parte di noi è familiare con i cicli di mercato clinici di Bitcoin. Storicamente, i mercati orso durano circa 365 giorni, e in base a quel parametro siamo circa a 1/3.
Ciò che è diverso questa volta è la velocità. Il prezzo sta scendendo più velocemente del solito, 1.25x. Dato che BTC ha raggiunto il massimo a ottobre, prima rispetto ai cicli passati, è ragionevole aspettarsi che il minimo arrivi prima anche.
Il mio caso base: tocchiamo il fondo ad agosto, non nel Q4. Ecco perché sto pianificando di accumulare tra giugno e agosto.
Parte di questo è intuizione, ma la struttura lo supporta.
I cicli sembrano accorciarsi. Man mano che la domanda istituzionale cresce, assorbirà sempre di più la pressione di vendita dei minatori e degli OG. Quando quel bilanciamento cambia, #BTC potrebbe iniziare a comportarsi meno come un asset da boom-bust e più come un asset di rischio tradizionale, più vicino al profilo ciclico dell'S&P 500.
Basato sulla matematica del drawdown, siamo probabilmente a 22-30% dal minimo. Storicamente, il denaro intelligente costruisce posizioni spot nella fascia del -40% al -60%. Non mi aspetto un drawdown del -70% in questo ciclo.
Penso che siamo a 20% dal minimo del mercato orso, con il fondo che si forma nel Q3.
Utilizzando il modello a 365 giorni, ci sono 200 giorni rimasti per un minimo formale. Questo ci offre due percorsi:
• un lento movimento laterale con una graduale perdita, oppure
• un dump più veloce che termina il ciclo orso anticipatamente
Scommetto che tocchiamo il fondo prima.
{future}(BTCUSDT)
Ho già condiviso i miei pensieri su $BTC in precedenza e per ora, il mio compito è semplicemente aspettare.
A volte affrettarsi fa solo perdere di più.
A volte affrettarsi fa solo perdere di più.
AriaNaka
·
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Qualcosa di interessante sta succedendo con $$BTC ...
La maggior parte di noi è familiare con i cicli di mercato clinici di Bitcoin. Storicamente, i mercati orso durano circa 365 giorni, e in base a quel parametro siamo circa a 1/3.
Ciò che è diverso questa volta è la velocità. Il prezzo sta scendendo più velocemente del solito, 1.25x. Dato che BTC ha raggiunto il massimo a ottobre, prima rispetto ai cicli passati, è ragionevole aspettarsi che il minimo arrivi prima anche.
Il mio caso base: tocchiamo il fondo ad agosto, non nel Q4. Ecco perché sto pianificando di accumulare tra giugno e agosto.
Parte di questo è intuizione, ma la struttura lo supporta.
I cicli sembrano accorciarsi. Man mano che la domanda istituzionale cresce, assorbirà sempre di più la pressione di vendita dei minatori e degli OG. Quando quel bilanciamento cambia, #BTC potrebbe iniziare a comportarsi meno come un asset da boom-bust e più come un asset di rischio tradizionale, più vicino al profilo ciclico dell'S&P 500.
Basato sulla matematica del drawdown, siamo probabilmente a 22-30% dal minimo. Storicamente, il denaro intelligente costruisce posizioni spot nella fascia del -40% al -60%. Non mi aspetto un drawdown del -70% in questo ciclo.
Penso che siamo a 20% dal minimo del mercato orso, con il fondo che si forma nel Q3.
Utilizzando il modello a 365 giorni, ci sono 200 giorni rimasti per un minimo formale. Questo ci offre due percorsi:
• un lento movimento laterale con una graduale perdita, oppure
• un dump più veloce che termina il ciclo orso anticipatamente
Scommetto che tocchiamo il fondo prima.
{future}(BTCUSDT)
La maggior parte di noi è familiare con i cicli di mercato clinici di Bitcoin. Storicamente, i mercati orso durano circa 365 giorni, e in base a quel parametro siamo circa a 1/3.
Ciò che è diverso questa volta è la velocità. Il prezzo sta scendendo più velocemente del solito, 1.25x. Dato che BTC ha raggiunto il massimo a ottobre, prima rispetto ai cicli passati, è ragionevole aspettarsi che il minimo arrivi prima anche.
Il mio caso base: tocchiamo il fondo ad agosto, non nel Q4. Ecco perché sto pianificando di accumulare tra giugno e agosto.
Parte di questo è intuizione, ma la struttura lo supporta.
I cicli sembrano accorciarsi. Man mano che la domanda istituzionale cresce, assorbirà sempre di più la pressione di vendita dei minatori e degli OG. Quando quel bilanciamento cambia, #BTC potrebbe iniziare a comportarsi meno come un asset da boom-bust e più come un asset di rischio tradizionale, più vicino al profilo ciclico dell'S&P 500.
Basato sulla matematica del drawdown, siamo probabilmente a 22-30% dal minimo. Storicamente, il denaro intelligente costruisce posizioni spot nella fascia del -40% al -60%. Non mi aspetto un drawdown del -70% in questo ciclo.
Penso che siamo a 20% dal minimo del mercato orso, con il fondo che si forma nel Q3.
Utilizzando il modello a 365 giorni, ci sono 200 giorni rimasti per un minimo formale. Questo ci offre due percorsi:
• un lento movimento laterale con una graduale perdita, oppure
• un dump più veloce che termina il ciclo orso anticipatamente
Scommetto che tocchiamo il fondo prima.
{future}(BTCUSDT)
Dietro il Rumore Cosa ci Insegna il Recent Fake FUD di Binance sulla Percezione del Mercato, Disinformazione
Negli ultimi giorni, #Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao (CZ) sono tornati nuovamente al centro dell'attenzione dopo un'ondata di disinformazione che circola sui social media. Ciò che inizialmente sembrava un mix caotico di accuse riguardo a bancarotta, pressione legale e minacce personali ha rapidamente rivelato un modello familiare nell'industria crypto: narrazioni false progettate principalmente per attirare coinvolgimento.
Sebbene molti partecipanti al mercato abbiano riconosciuto queste affermazioni come infondate, la viralità del contenuto evidenzia questioni più profonde relative ai media guidati dall'attenzione, alla resilienza del marchio e a come le principali entità crypto siano sempre più isolate da FUD di bassa qualità.
Sebbene molti partecipanti al mercato abbiano riconosciuto queste affermazioni come infondate, la viralità del contenuto evidenzia questioni più profonde relative ai media guidati dall'attenzione, alla resilienza del marchio e a come le principali entità crypto siano sempre più isolate da FUD di bassa qualità.
Liquidità, FOMO e come si muove realmente il mercato
Negli ultimi sessioni, il mercato ha sistematicamente attraversato diverse zone ad alta liquidità.
Questi non erano livelli di prezzo casuali.
Erano aree di zone calde dove il posizionamento era affollato, la leva era accumulata e la convinzione era guidata emotivamente piuttosto che collocata strategicamente.
Man mano che il prezzo si muoveva attraverso queste zone, la liquidità veniva assorbita e sgomberata.
Long e short erano costretti a uscire, uno strato alla volta.
Nella fase attuale, la maggior parte dei principali cluster di liquidità sopra è già stata presa.
Ciò che resta è una tasca di liquidità relativamente più sottile sotto, suggerendo che il mercato ha ampiamente completato una fase della sua pulizia.
Questo comportamento evidenzia una verità fondamentale sulla struttura del mercato:
I mercati non si muovono per premiare la maggioranza. Si muovono per sfruttare l'imparità.
Quando troppi partecipanti condividono lo stesso bias, il prezzo non accelera a loro favore.
Invece, si muove nella direzione opposta verso l'area in cui le perdite saranno massimizzate.
Questo è il motivo per cui #FOMO è uno dei segnali più affidabili nel trading.
Nel momento in cui un trader diventa consapevole di inseguire il prezzo a un livello specifico,
quel livello è solitamente già stato identificato dal mercato come liquidità.
Prima che si verifichi qualsiasi breakout sostenibile,
prima che qualsiasi continuazione narrativa si svolga,
il mercato tende a liquidare prima i partecipanti tardivi.
Non perché la direzione sia sbagliata, ma perché il tempismo lo è.
I partecipanti professionisti del mercato aspettano che l'imparità si ripristini.
Le folle al dettaglio si affrettano a entrare una volta che un movimento diventa ovvio.
E il prezzo dà sempre priorità all'efficienza rispetto all'emozione.
Capire dove si trova la liquidità e riconoscere quando sei emotivamente coinvolto è spesso più importante che prevedere la direzione.
Perché nella maggior parte dei casi,
il mercato non si muove contro di te casualmente.
Si muove contro di te perché fai parte della folla.
#AriaNaka #RiskManagement
Negli ultimi sessioni, il mercato ha sistematicamente attraversato diverse zone ad alta liquidità.
Questi non erano livelli di prezzo casuali.
Erano aree di zone calde dove il posizionamento era affollato, la leva era accumulata e la convinzione era guidata emotivamente piuttosto che collocata strategicamente.
Man mano che il prezzo si muoveva attraverso queste zone, la liquidità veniva assorbita e sgomberata.
Long e short erano costretti a uscire, uno strato alla volta.
Nella fase attuale, la maggior parte dei principali cluster di liquidità sopra è già stata presa.
Ciò che resta è una tasca di liquidità relativamente più sottile sotto, suggerendo che il mercato ha ampiamente completato una fase della sua pulizia.
Questo comportamento evidenzia una verità fondamentale sulla struttura del mercato:
I mercati non si muovono per premiare la maggioranza. Si muovono per sfruttare l'imparità.
Quando troppi partecipanti condividono lo stesso bias, il prezzo non accelera a loro favore.
Invece, si muove nella direzione opposta verso l'area in cui le perdite saranno massimizzate.
Questo è il motivo per cui #FOMO è uno dei segnali più affidabili nel trading.
Nel momento in cui un trader diventa consapevole di inseguire il prezzo a un livello specifico,
quel livello è solitamente già stato identificato dal mercato come liquidità.
Prima che si verifichi qualsiasi breakout sostenibile,
prima che qualsiasi continuazione narrativa si svolga,
il mercato tende a liquidare prima i partecipanti tardivi.
Non perché la direzione sia sbagliata, ma perché il tempismo lo è.
I partecipanti professionisti del mercato aspettano che l'imparità si ripristini.
Le folle al dettaglio si affrettano a entrare una volta che un movimento diventa ovvio.
E il prezzo dà sempre priorità all'efficienza rispetto all'emozione.
Capire dove si trova la liquidità e riconoscere quando sei emotivamente coinvolto è spesso più importante che prevedere la direzione.
Perché nella maggior parte dei casi,
il mercato non si muove contro di te casualmente.
Si muove contro di te perché fai parte della folla.
#AriaNaka #RiskManagement
VENDERE NELL'ANSIA ROMPE IL COMPOUNDING E BLOCCA LE PERDITE A LUNGO TERMINE
Negli ultimi quattro grandi mercati orso 2018, 2020, 2022 e ora 2025, un modello continua a ripetersi con brutale coerenza.
Quando la paura raggiunge il culmine, gli investitori si precipitano verso le uscite.
I dati sui fondi comuni statunitensi e #ETF mostrano enormi deflussi nei momenti peggiori possibili. Il capitale lascia il mercato non perché i fondamentali a lungo termine scompaiono all'improvviso, ma perché il dolore a breve termine diventa emotivamente insopportabile.
Il 2018 ha visto pesanti vendite durante il drawdown delle criptovalute e delle azioni.
Il 2020 ha segnato deflussi storici in mezzo allo shock COVID.
Il 2022 ha seguito lo stesso copione durante un'aggressiva stretta monetaria.
Il 2025 sta ancora una volta mostrando investitori che ritirano denaro vicino ai minimi di ciclo.
Questo comportamento non è gestione del rischio. È capitolazione emotiva.
Il vero danno non è il drawdown temporaneo. È ciò che accade dopo. Vendendo durante il panico, gli investitori interrompono il processo stesso che costruisce la ricchezza a lungo termine.
“La prima regola del compounding è non interromperlo inutilmente.”
Il compounding non fallisce perché i mercati sono volatili.
Fallisce perché gli investitori si allontanano nel momento esatto in cui la volatilità crea opportunità.
I mercati orso non sono anomalie. Sono una caratteristica strutturale di tutti i sistemi finanziari. Ogni tendenza al rialzo a lungo termine è costruita su periodi di disagio, incertezza e titoli negativi.
La storia è chiara.
Coloro che escono durante la paura spesso perdono la ripresa che segue.
Coloro che rimangono investiti o aggiungono selettivamente beneficiano in modo sproporzionato quando il sentiment cambia.
Il mercato non premia il tempismo perfetto.
Premia la disciplina, la pazienza e la capacità di agire in modo diverso dalla massa.
La vera domanda non è se i prezzi possano scendere nel breve termine.
È se stai investendo con un quadro a lungo termine o reagendo alla paura come tutti gli altri.
Perché ogni ciclo ha i suoi vincitori.
E quasi sempre, sono quelli che non hanno venduto quando lo hanno fatto gli altri.
#AriaNaka #MarketPsychology #InvestorBehavior
Negli ultimi quattro grandi mercati orso 2018, 2020, 2022 e ora 2025, un modello continua a ripetersi con brutale coerenza.
Quando la paura raggiunge il culmine, gli investitori si precipitano verso le uscite.
I dati sui fondi comuni statunitensi e #ETF mostrano enormi deflussi nei momenti peggiori possibili. Il capitale lascia il mercato non perché i fondamentali a lungo termine scompaiono all'improvviso, ma perché il dolore a breve termine diventa emotivamente insopportabile.
Il 2018 ha visto pesanti vendite durante il drawdown delle criptovalute e delle azioni.
Il 2020 ha segnato deflussi storici in mezzo allo shock COVID.
Il 2022 ha seguito lo stesso copione durante un'aggressiva stretta monetaria.
Il 2025 sta ancora una volta mostrando investitori che ritirano denaro vicino ai minimi di ciclo.
Questo comportamento non è gestione del rischio. È capitolazione emotiva.
Il vero danno non è il drawdown temporaneo. È ciò che accade dopo. Vendendo durante il panico, gli investitori interrompono il processo stesso che costruisce la ricchezza a lungo termine.
“La prima regola del compounding è non interromperlo inutilmente.”
Il compounding non fallisce perché i mercati sono volatili.
Fallisce perché gli investitori si allontanano nel momento esatto in cui la volatilità crea opportunità.
I mercati orso non sono anomalie. Sono una caratteristica strutturale di tutti i sistemi finanziari. Ogni tendenza al rialzo a lungo termine è costruita su periodi di disagio, incertezza e titoli negativi.
La storia è chiara.
Coloro che escono durante la paura spesso perdono la ripresa che segue.
Coloro che rimangono investiti o aggiungono selettivamente beneficiano in modo sproporzionato quando il sentiment cambia.
Il mercato non premia il tempismo perfetto.
Premia la disciplina, la pazienza e la capacità di agire in modo diverso dalla massa.
La vera domanda non è se i prezzi possano scendere nel breve termine.
È se stai investendo con un quadro a lungo termine o reagendo alla paura come tutti gli altri.
Perché ogni ciclo ha i suoi vincitori.
E quasi sempre, sono quelli che non hanno venduto quando lo hanno fatto gli altri.
#AriaNaka #MarketPsychology #InvestorBehavior
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