LUFECRYPTO

O mercado de bônus do governo japonês em sérios problemas.

A liquidez está no pior nível da história (índice em 9,5 pontos, duplicou em um ano). Basicamente, agora é super difícil comprar ou vender esses bônus sem que o preço fique louco com pouquíssimo dinheiro se movendo (apenas $280 milhões causaram um caos de $41 bilhões!).

Por quê?

• O Banco do Japão já não compra tanto quanto antes.

• As seguradoras japonesas estão vendendo como loucas.

• Os juros (rendimentos) dos bônus de longo prazo subiram rapidamente (30 e 40 anos em tempo recorde, 40 passou para 4%).

• Estrangeiros manejam ~65% das operações diárias (antes era 12%). São "turistas" que entram e saem rápido se se assustam.

Se isso ficar feio, desarma-se o carry trade global (pedir emprestado barato em ienes para investir em outros lugares), as pessoas trarão seu dinheiro de volta ao Japão fazendo subir os juros nos EUA e em outros países (vendem Treasuries americanos primeiro).

Se estourar, pode haver contágio mundial em bônus, ações e até mesmo crypto. O alerta é máximo.

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$XAU
#JapanEconomy #Treasuries #BoJ

O que são os dados do IPC? (Índice de Preços ao Consumidor)

Juntamente com as taxas de juros, os eventos macro que mais movimentam o mercado de cripto hoje em dia.
Aqui está o guia rápido para interpretar esses números e como o Bitcoin e as altcoins costumam reagir:

Se for menor do que o esperado (por exemplo, 2,5% ou 2,6%) Alcista (Bullish) 🚀 Indica que a inflação está baixa, o que permite à Fed reduzir as taxas de juros mais rapidamente, injetando liquidez no mercado.

Igual ao esperado (2,7%) Neutro / Volatilidade ⚖️ Costuma haver um "mechazo" em ambas as direções e depois o preço segue sua tendência anterior.

Maior do que o esperado (por exemplo, 2,9% ou +) Baixista (Bearish) 📉 Indica inflação persistente. A Fed se verá obrigada a manter as taxas altas, o que fortalece o Dólar (DXY) e afeta negativamente ativos de risco como o BTC.

O fator "DXY" (Índice do Dólar)
No momento do dado, abra o gráfico do DXY. Existe uma correlação inversa quase perfeita nos primeiros minutos:
Se o DXY subir com força: o Bitcoin costuma cair.
Se o DXY cair com força: o Bitcoin costuma disparar.

Dicas de Gestão de Risco.
O "Mechazo": Nos primeiros 5-15 minutos após a notícia, o mercado costuma eliminar os stop-losses em ambas as direções (liquidez). Muitos traders preferem esperar o fechamento da vela de 15 minutos para confirmar a direção real.
Altcoins vs BTC: Se o dado for muito negativo (inflação alta), as altcoins costumam cair com muito mais força percentual do que o Bitcoin.

Cuidado com o IPC Subjacente: às vezes o IPC geral sai bem, mas o Subjacente (que exclui energia e alimentos) sai alto. O mercado dá mais importância ao Subjacente porque é o que a Fed observa com mais atenção.

$BTC $XAU $ETH

🚀 Tokenização: A Nova Explosão da Internet

• O CEO da BlackRock, Larry Fink, e o COO, Rob Goldstein, comparam a tokenização de ativos com os "primeiros dias da internet", prevendo uma transformação do mercado mais rápida do que o esperado.
• A tecnologia blockchain permite registrar e negociar ativos de forma mais eficiente, transparente e verificável.

📈 Estatísticas Chave

• A tokenização de ativos do mundo real cresceu aproximadamente 300% nos últimos 20 meses.

🔮 Visão de Futuro

• Os investidores poderão ter todas as classes de ativos (ações, bônus, ativos digitais) em uma única carteira digital.
$BTC $PAXG #RWA

🥇 Tether: Um Gigante do Ouro Emergente

• Tether possui 116 toneladas de ouro físico, posicionando-se como o maior detentor fora dos bancos centrais.
• Suas reservas são comparáveis às dos bancos centrais da Coreia do Sul, Hungria e Grécia.

📈 Impacto no Mercado

• Suas compras do último trimestre representaram quase 2% da demanda mundial de ouro.
• Equivaleram a quase 12% das compras de todos os bancos centrais.

🚀 Expansão e Produtos

• Planeja adquirir 100 toneladas a mais em 2025.
• Investiu mais de $300M em produtores de metais preciosos.
• Seu token de ouro ($XAUt) tem uma capitalização de mercado de $2.1B.

#XAUT $PAXG #Tether

A rede de Cardano sofre um ataque de transações "tóxicas" que provoca uma bifurcação da cadeia

A rede de Cardano sofreu uma bifurcação inesperada em 21 de novembro devido a um defeito de validação.

O incidente foi causado por uma transação com formato incorreto que explorou um erro em uma biblioteca de software, dividindo a rede em uma cadeia com a transação "tóxica" e outra "saudável" sem ela.

✅ Impacto e Resposta

• Intersect, a organização de governança, confirmou que não houve perda de fundos para os usuários.

• Foi solicitado aos operadores da rede que atualizem o software do nó.

• O usuário responsável se desculpou publicamente, admitindo negligência ao tentar reproduzir a transação.

$ADA #Cardano

🔄 As bolsas estão tremendo: A grande correção da IA

• Pânico nos mercados por uma correção maciça em tecnologias e cripto
• A euforia da IA está se esgotando: investidores duvidam das avaliações excessivas
• O Bitcoin sofre uma queda de 5%, atingindo mínimos de $82,900

🇯🇵 O problema do Japão

• Anuncia o maior pacote de estímulo desde a pandemia (21,3 trilhões de ienes)
• A dívida supera o dobro do tamanho de sua economia
• Risco de que o Banco do Japão aumente as taxas, provocando uma repatriação maciça de capitais

📉 Mercados em crise

• O NASDAQ cai 7% em novembro, seu pior mês desde março
• Big Tech (Amazon, Meta, Oracle) sob pressão devido a investimentos gigantescos em IA sem retornos claros
• Investidores buscam abrigo em consumo básico (Walmart sobe 6,5%)

🇺🇦 Crise geopolítica

• Os Estados Unidos pressionam Zelenski a assinar um acordo de paz com a Rússia
• A Europa vê o plano como uma concessão tipo "Sudetes" que poderia desestabilizar a região

💰 O Padrão Econômico que colapsou impérios

• Roma, Espanha e Grã-Bretanha seguiram a mesma sequência de colapso:
sobre extensão militar → gasto deficitário → degradação monetária → inflação → perda de confiança → colapso

Estados Unidos mostra sinais idênticos: dívida de $36 trilhões, criação maciça de dólares sem lastro e perda progressiva do status de moeda de reserva global

🏛️ Roma

• Degradou o denário de 4.5g de prata pura a apenas 5% de prata
• Inflação multiplicou preços por 50 em 100 anos

⚜️ Espanha

• Inundou a Europa com prata americana provocando inflação massiva
• 4 falências soberanas em 40 anos

👑 Grã-Bretanha

• Dívida de 270% do PIB após a Segunda Guerra Mundial
• Libra esterlina perdeu o status de reserva global frente ao dólar

⚠️ Estados Unidos Hoje

• Dívida nacional: $36 trilhões+
• Participação do dólar em reservas globais: 58% (vs 70% em 2000)
• 800 bases militares em 70+ países

O padrão não reconhece o excepcionalismo de nenhum país. O padrão não concede imunidade a nenhum exército.

$BTC $ETH $PAXG
#new_world_order

💥 Crash Bursátil da IA: A Próxima Grande Crise?

• As avaliações excessivas das empresas de IA começam a mostrar sinais de bolha, com perspectivas de explosão que podem ser muito piores que a crise das .com.
• Existe uma preocupante prática no Vale do Silício de inflar receitas artificialmente, onde as empresas se investem e se compram entre si, fazendo circular o mesmo dinheiro e contabilizando-o múltiplas vezes como receitas reais.
• O mercado de crédito paralelo (crédito privado) apresenta um risco oculto e pouco regulado, semelhante às hipotecas subprime de 2008, com falências que começam a emergir.

📈 Comparação com a Bolha .com

• A bolsa americana vale hoje mais de 175% do PIB, superando os 124% da era .com.
• As famílias têm 21% de sua riqueza em ações (42 trilhões de dólares), frente ao 17% do ano 2000.

💸 Impacto Potencial de um Crash

• Uma queda semelhante à de 2000 destruiria 23 trilhões de dólares.
• As famílias perderiam 16 trilhões (8% de sua riqueza).
• Equivalente a 14 vezes o PIB da Espanha ou ao dobro da crise financeira de 2008.
• Provocaria uma recessão automática.

🌍 Fatores de Risco Adicionais

• A repatriação de capitais do Japão, devido à alta de seus bônus, retira liquidez crucial dos mercados globais.
• O Fed se vê limitado para reduzir as taxas de juros com uma inflação persistente de 3.1%.
• As Sete Magníficas (Nvidia, Microsoft, Apple, etc.) representam mais de 50% do índice S&P 500, criando um risco sistêmico enorme.

O dia que a OpenAI abrir seu capital, apertem os cintos porque vai vir o terremoto de nossas vidas

📈 Análise Macroeconômica e Resultados da Nvidia

🏛️ Reserva Federal

• Atas revelam profundas divisões sobre um possível corte de taxas em dezembro
• Maioria preocupada com riscos de inflação vs. riscos do mercado de trabalho
• Mercados reduzem a probabilidade de corte em dezembro para apenas um terço

💹 Nvidia Q3 2025

• Receitas: $57B (+62% ano a ano)
• BPA ajustado: $1.30, superando expectativas
• Previsão Q4: $65B (±2%), acima do consenso
• Reitera receitas >$500B para os próximos cinco trimestres

🌍 Geopolítica

• EUA pressiona a Ucrânia para aceitar um marco de alto fogo com a Rússia
• China anuncia retaliações econômicas contra o Japão, suspendendo importações de frutos do mar

A Casa Branca de Trump estuda um marco legal que permita ao IRS tributar as posses de criptomoedas de americanos no exterior. ⚠️🚨

A administração Trump está avaliando seriamente a adesão dos Estados Unidos ao Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), um padrão internacional criado pela OCDE em 2022 para a troca automática de informações sobre criptoativos.

Mais de 50 países já o assinaram (incluindo todo o G7, exceto os EUA, e centros cripto como Cingapura, Emirados Árabes e Bahamas). A implementação global está prevista para 2027.

Se os EUA se juntarem:

- As exchanges e plataformas de custódia de criptomoedas estrangeiras terão que relatar diretamente ao IRS as posses e transações de clientes americanos, de forma semelhante ao funcionamento do FATCA com contas bancárias tradicionais.

- Isso eliminaria praticamente a possibilidade de que cidadãos americanos mantenham criptoativos no exterior sem que o IRS saiba, combatendo a evasão fiscal offshore.

- A competição entre exchanges americanas e estrangeiras seria nivelada.

- Espera-se que as transações DeFi fiquem isentas dos novos requisitos de relato, embora haja incerteza sobre como isso será aplicado na prática.

Estado atual:

- O Departamento do Tesouro enviou em 14 de novembro as regras propostas à Casa Branca para revisão final.

- Não há data confirmada para a decisão nem para a implementação em lei americana, que pode enfrentar oposição de defensores da privacidade e parte da indústria cripto.

Objetivo declarado:
Desencorajar a transferência de criptoativos para plataformas offshore, fomentar o uso e crescimento de criptomoedas dentro dos EUA e manter a conformidade fiscal sem prejudicar a inovação.

É um passo importante em direção à transparência total das posses cripto estrangeiras de americanos, alinhando as criptomoedas com as regras já existentes para contas financeiras tradicionais no exterior.

#regulations $BTC

📉 O dólar cairá 13,5% durante o resto do mandato de Trump, segundo Stephen Jen

• Stephen Jen, CEO da Eurizon SLJ Capital, prevê uma queda adicional de 13,5% no dólar durante o resto da presidência de Donald Trump.
• Esta queda se soma a uma diminuição de aproximadamente 7% em 2025, o que o encaminha para seu pior ano em oito.

😬 Fatores da Fraqueza

• As imprevisíveis políticas comerciais de Trump e as expectativas de cortes de taxas pelo Fed contribuíram para a fraqueza.
• Espera-se um pouso suave da economia americana complementado por uma aceleração no resto do mundo.

🌍 Perspectivas de Crescimento Global (FMI 2025)

• EUA: Crescimento desacelera para 2% (desde 2,8% em 2024)
• Zona do Euro: Cresce 1,2% (desde 0,9% em 2024)
• China: Cresce 4,8% (desde 5% em 2024)

O próximo grande movimento continuará a ser bearish para o dólar.
-Stephen Jen


#dolar
$BTC

🚨 Possível Cancelamento de Dados Econômicos Chave

• A Casa Branca alerta que os relatórios de inflação (IPC) e de folhas de pagamento não agrícolas de outubro podem nunca ser publicados devido ao fechamento do governo.
• Este vazio de informações deixaria o Federal Reserve tomando decisões 'às cegas' em um momento econômico crítico.
• O fechamento do governo, já histórico, também afetaria dados de vendas no varejo, comércio exterior e gastos do consumidor.

💸 Impacto Econômico

• Espera-se uma redução de até 2 pontos percentuais no crescimento econômico do quarto trimestre.

Os democratas podem ter prejudicado permanentemente o sistema estatístico federal.
-Leavitt



#USGovShutdownEnd?
$BTC $ETH $PAXG

🗳️ Victoria Democrata e Tensão pelo Fechamento do Governo, breve resumo 🙌

• Zohran Mamdani é o primeiro prefeito muçulmano e de ascendência surasiática de Nova York.
• Democratas ganham governadorias na Virgínia e Nova Jersey, aumentando a pressão para resolver o fechamento do governo.

📊 Dados Econômicos Sólidos

• Emprego ADP Outubro: +42.000 (vs. +30.000 esperado).
• PMI de Serviços ISM: 52,4 (vs. 50,8 esperado).
• Esses dados sólidos atenuam as expectativas de cortes nas taxas.

⚖️ Supremo Tribunal e Tarifas

• O Supremo Tribunal mostrou ceticismo sobre a autoridade de Trump para impor tarifas globais.
• Espera-se uma decisão até o final do ano, que poderia declarar a medida inconstitucional.

🌍 Trégua Comercial com a China

• A China suspende oficialmente contramedidas contra os EUA, implementando o consenso de Kuala Lumpur.
• Eliminará restrições a exportações de 15 empresas americanas.

📉 Mercado Cripto Sob Pressão Vendedora

• O mercado se enfraquece após fortes ondas de vendas, buscando se estabilizar em níveis de suporte.
• Um dólar americano mais forte poderia indicar um período prolongado de quedas.

🪙 $BTC

• Sobe ~1% após cair para seu preço mais baixo desde junho.
• Se agarra ao nível de suporte de 99.000 USD.

💎 $ETH

• Sobe 2% após uma queda de >20% em 48 horas (a maior em três meses).

🔻 Altcoins

• Em pior situação do que o Bitcoin.
• Muitas retrocederam completamente desde seus máximos de julho.
• Sugere o fim da efêmera "temporada de altcoins".

💰 Saídas Significativas em #ETFs de Cripto nos EUA.

• Os ETFs de Bitcoin registraram saídas líquidas de $566,4M, o nível mais alto desde agosto.
• Os ETFs de Ethereum tiveram saídas de $108,3M, marcando o quinto dia consecutivo de saídas.

📉 ETF de Bitcoin

• FBTC (Fidelity): -$356,6M
• ARKB (Ark Invest): -$128,1M
• GBTC (Grayscale): -$48,9M

📉 ETF de Ethereum

• ETHE (Grayscale): -$68,6M
• FETH (Fidelity): -$19,9M

¡A maior saída em um único dia! 🤯

⚡ A Coreia do Sul suspende ordens de venda algorítmicas no KOSPI

• A Bolsa da Coreia ativou seu mecanismo de disjuntor em 5 de novembro
• O trading algorítmico foi suspenso por 5 minutos
• A medida foi tomada após uma queda de 5% nos futuros do índice KOSPI

💸 Posição de Michelle Bowman sobre as Taxas de Juros

• A Governadora do Fed favorece um corte de taxas de 50 pontos base, considerando que a política monetária atual é excessivamente restritiva e aumenta o risco de desaceleração.
• Argumenta que a política não deve enfatizar em demasia a força dos mercados financeiros (valores e crédito corporativo).
• Setores sensíveis às taxas, como a habitação, mostram um desempenho deficiente, apesar da alta na bolsa.

"Os mercados financeiros são impulsionados por muitos fatores, não apenas pela política monetária."
-Michelle Bowman


$BTC $ETH $BNB #fed