张无忌wepoets

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Notas de Opções da Ilha do Gelo e Fogo | 2026-06-22

Foco no Spot
BTC $64,564 (+0.5%) | ETH $1,741 (+0.2%)
O fim de semana foi de volume reduzido, com o BTC oscilando na faixa de 64k-65k, enquanto o ETH seguiu sem direção.

Book da Deribit
BTC PCR 1.42, entrando na zona de pânico, com a compra de PUTs dominando, atenção para a possível reversão de Gamma após o PCR em alta. IV do mês atual 41% vs 39.6% da semana passada, estrutura de prazo plana, diferença de IV entre os meses curto e longo inferior a 2%, o mercado não está projetando alta volatilidade a curto prazo.
ETH PCR 0.85, normal e neutro.

Pontos de Concentração de Negócios
Atividade de PUTs antes do vencimento do BTC: 26JUN 60000-P (363 contratos, IV 56%), 64000-P (339 contratos), abertura/fechamento de PUTs especulativas intensa, atenção para a compressão de Gamma antes da liquidação na sexta-feira. Movimentação significativa em grandes ordens de ETH: 22JUN 1725-C com 4659 contratos negociados, 23JUN 1750-C com 4530 contratos, CALLs ATM de curto prazo com grande entrada de capital; combinados com 22JUN 1650-P com 2802 contratos negociados, suspeita de entrada em Straddle/Strangle apostando na volatilidade.

Divisão de DVOL/IV
BTC DVOL 40.77, percentil de 30 dias 55%, 24h -2.4%. IV/HV=0.95, precificação de opções levemente abaixo do esperado, shortar a volatilidade se torna menos vantajoso. ETH DVOL 56.86, percentil de 30 dias 61%, 24h -2.3%. HV 56.8% já convergiu com DVOL, mas o IV do mês atual 50.6% ainda subestima a volatilidade real do spot.

Uma Avaliação
BTC DVOL mediano está baixo + PCR em alta → a janela de oportunidade para vendedores de PUTs está encolhendo; grandes ordens de curto prazo em ETH estão inundando o mercado de opções apostando em um aumento da volatilidade.

Estratégia do Dia
1. BTC: IV baixo + PCR em alta → Bull Put Spread (vender 64000P + comprar 62000P), Delta levemente positivo aproveitando o valor do tempo, atenção para a expansão da cauda de Gamma antes do vencimento na sexta-feira.
2. ETH: grandes ordens concentradas nos contratos de 22-23JUN, sinais de volatilidade de curto prazo estão confusos → permanecer em observação. Se quiser participar, pode Shortar Iron Condor cercando o intervalo de 1725-1750-1650, aproveitando a janela de IV relativamente baixa em relação à HV para coletar aluguel.
3. Força Relativa do BTCE: base do ETH +2.39%, base do BTC ≈0, custo de manutenção do ETH ligeiramente mais alto, mas a diferença não é grande, sem janela de arbitragem clara.

Aviso de Risco
Nesta sexta-feira (26 de junho) ocorre o vencimento mensal, o risco de Gamma dos contratos de curto prazo aumenta drasticamente, um PCR em alta acompanhado de fechamento de PUTs pode causar um aumento reverso, tanto compradores quanto vendedores precisam estar atentos à redução de liquidez.

期权铁鹰策略是否需要叠加动态对冲（DDH）？用回测数据说话。
BTC的7年回测显示，同样是sell ATM ，buy delta 0.15位置的铁鹰，叠加DDH的效果明显要好很多。
图一是不加DDH，回撤最多29000；图二是叠加DDH，回撤只有3000左右。夏普和卡玛比率也很不错。
DDH是默认每天下午3点对冲一次delta中性。
通过回测，可以发现一些长期正期望的策略。例如：双卖DDH、铁鹰DDH。
但是选择不同的期限、不同的行权价，收益会有很大差异。整体而言，卖ATM是效果最好的。

Notas de Opções da Ilha de Gelo e Fogo｜21 de junho de 2026

BTC $64,229（+1.01%）| ETH $1,736（+1.45%）

O mercado de domingo está estável, com o spot oscilando levemente em $64k. Após o acordo de estrutura entre os EUA e o Irã na semana passada, o BTC chegou a subir para $66k, mas logo recuou para uma correção. O presidente do Irã chegou hoje à Suíça para participar das negociações de IBA, e o conflito Israel-Hezbollah foi incluído na agenda — os riscos geopolíticos ainda não foram eliminados, mas o mercado está precificando cada vez mais a possibilidade de um canal de reconciliação.

Na Deribit: O OI total do BTC é de 442 mil contratos (~$28,5 bilhões), com a Expiração de junho (T+5) concentrando 164 mil contratos/$10,5 bilhões, P/C=0.84 tendendo para Call. Perto do ATM (64k-65k), a IV está em torno de 34-36%, abaixo da volatilidade histórica recente testada em ~45%, indicando que a IV está relativamente baixa em relação à HV, havendo espaço para uma correção.

No curto prazo (21JUN-23JUN), P/C varia de 1.42→3.13→2.54, com uma acumulação clara de Put, criando uma divergência estrutural em relação à predominância de Call na expiração mensal. O padrão de posicionamento em camadas, com hedge de curto prazo versus uma visão de alta de médio prazo, está claro.

O OI da ETH para expiração mensal ultrapassou um milhão de contratos, P/C=0.58, com Calls em forte zona fora do dinheiro, apresentando uma natureza mais especulativa. ETH/BTC=0.027, a fraqueza da ETH permanece.

Pensamento de hoje: Focar nas oportunidades de Straddle ATM com baixa IV na expiração mensal; a variabilidade nas negociações geopolíticas ainda é alta, e a possibilidade de um aumento repentino na IV de Put de curto prazo pode ser acionada a qualquer momento; a liquidez no fim de semana é baixa, atenção ao risco.

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Notas de opções da Ilha do Gelo e Fogo｜2026.06.20

BTC $63,622（+1.08%）| ETH $1,712（-0.04%）

O mercado no fim de semana está tranquilo, BTC teve uma leve alta para 63.6k, enquanto o ETH ficou praticamente no mesmo lugar. O índice Deribit mostra BTC 63,578 / ETH 1,711, com pouca diferença entre o preço à vista e o futuro.

▍Book da Deribit
OI total de BTC é de 445 mil contratos, com uma razão Call/Put de 0.64 (Call predominando); volume PCR em 1.49 (mais atividade em Put). O OI total de ETH é de 2.15 milhões de contratos, com uma razão Call/Put de 0.55; volume PCR em 1.18, mostrando que o lado Put também está quente no dia.

▍Concentração de OI de BTC
80k é o principal ímã, com Call+Put somando quase 30 mil contratos. Mas ao olhar de perto, a C-OI é a grande maioria (25 mil vs 4,600), indicando que é uma posição de Call de grande porte, não uma faixa de confronto. 60k se destaca como um bastião de Put (19.9 mil contratos), formando uma fortaleza na parte inferior. A distribuição de posições de 50k a 120k é uniforme — o mercado está dividido sobre a tendência para o ano.

Produtos que vencem em 26JUN26:
60k-P OI 5,734 contratos, IV apenas 44% — a probabilidade de Put OTM profundo zerar esta semana é extremamente alta, os vendedores estão confortáveis.
80k-C OI 6,249 contratos, IV disparou para 65% — essa faixa próxima ao ATM ainda tem expectativa de volatilidade.
90k-C OI 5,743 contratos, IV em 80% — o prêmio dos Calls OTM distantes é evidente.

▍Volatilidade
BTC HV: 51%
A IV de vencimento é proeminente (80k em 65%), mas a parte distante é geral bem plana:
31JUL26 IV de nível ATM ~34-37%
25SEP26 ~37%
25DEC26 ~41%

A estrutura de prazo é extremamente plana e levemente ascendente, com a parte distante apenas 4-5 vol mais alta que o mês próximo — o prêmio de volatilidade à prazo que o mercado está precificando é relativamente baixo. Considerando a volatilidade realizada de mais de 50%, a tendência dos vendedores é clara: capturar valor temporal, sem apostar na direção.

▍ETH
A faixa de C-OI acima de 3000 é enorme (3200-C 94 mil contratos, 2500-C 104 mil contratos), ambos são apostas OTM profundas para meses distantes, quase impossíveis de serem exercidas em relação ao preço atual de 1,712, um verdadeiro paraíso para os vendedores.
1,500-P 85 mil contratos formam a maior parede de Put na parte inferior, seguida por 1,700-P com 47 mil contratos. A proteção para ETH na parte inferior é mais robusta que a de BTC, mas a acumulação de Calls na parte superior supera em muito a de Puts, com o sentimento mais otimista.

▍Análise
1. BTC está em uma correção estreita no fim de semana, com a faixa de 63k-64k sendo a zona de equilíbrio por enquanto. Faltam 6 dias para o vencimento de 26JUN, o risco Gamma está concentrado nos extremos de 60k-P e 80k-C; Delta neutro pode capturar a deterioração temporal.
2. IV da parte distante está baixa, 80k-C de dezembro apenas 40.74%, 10 vol abaixo da HV — a estrutura long vega é estruturalmente barata. Se você acredita que a HV não cairá rapidamente, comprar um call spread na parte distante é mais vantajoso do que comprar na parte próxima.
3. Relativo ETH/BTC: ETH está plano em 24h, BTC teve uma recuperação, BTC está relativamente forte. A parede de Put na parte inferior do ETH é muito espessa, a queda abaixo a curto prazo não é fácil, mas também falta catalisadores para alta.
4. Aviso de risco: se houver perturbações macroeconômicas perto de 28 de junho (próximo ao vencimento de 26JUN), as faixas de alta IV de BTC podem ser rapidamente atingidas em valor real.

Controle bem suas posições de Gamma, bom fim de semana.

Notas de Opções da Ilha de Fogo e Gelo｜2026-06-19

Foco do Spot
BTC cotado a 62,998 (-2.5%), ETH cotado a 1,716 (-2.3%). BTC teve uma leve recuperação após uma mínima intradia de 62,200, ainda se consolidando abaixo de 64k. ETH também caiu, mas com uma perda um pouco menor.

Order Book da Deribit
IV ATM de curto prazo está no geral baixo: IV do Call ATM de BTC 20JUN a 35.1%, IV do 66kC de 22JUN a 34.2%, IV do 65kC de 31JUL a 38.4%. O OI mais concentrado para o longo prazo é o futuro de 25SEP a 63.5k (OI de 330 milhões de dólares). Para ETH, o IV do Call 1800C de 26JUN está em 51.9% (OI de 8,502 contratos), e o IV do 2200C de 31JUL está em 54% (OI de 7,334 contratos). Os níveis mais ativos do lado do Put estão concentrados em 66000P, com IV de 36-46%. PCR não apresenta uma evidente assimetria.

Divisão DVOL/IV
O IV ATM de curto prazo de BTC está entre 34-38%, no intervalo baixo do ano. O IV do Call OTM de 25SEP está em 74%, enquanto o IV do 26MAR27 varia de 43-47%. A curva de vol está inclinada, com baixo em curto prazo e alto em longo prazo, indicando que o risco de cauda a longo prazo não está precificado baixo.

Uma Avaliação
O IV de curto prazo está baixo o suficiente para fazer long gamma, mas hoje, 19JUN, é o dia de vencimento + janela do fim de semana, atenção ao risco de pin.

Estratégia do Dia
① Dia de Vencimento 19JUN: IV próxima ao ATM está baixa — comprar Straddle 20JUN/22JUN apostando na volatilidade após o fim de semana, entrada com IV de 34-36%, relação risco-retorno razoável.
② Reversão de Risco 31JUL: O IV do Call 65kC de 31JUL a 38% não está muito caro em relação ao curto prazo, vale a pena observar vender Put e comprar Call na estrutura de contango.
③ Retorno do skew de put do ETH: O IV do put de ETH está significativamente acima do mesmo nível de BTC, o skew está acentuado — se você acredita que o mercado está superprecificando o risco de baixa, pode considerar vender put spread de ETH para capturar o prêmio do skew.

Força Relativa BTC/ETH
BTC caiu um pouco mais (-2.5% vs -2.3%), mas o IV ATM de curto prazo está claramente abaixo do ETH (35% vs 52%), a diferença de forma do skew é notável. A volatilidade do ETH apresenta um prêmio, vender vol ou put spread de ETH é relativamente mais vantajoso.

Aviso de Risco
O risco de pin gamma está alto no dia de vencimento 19JUN; a liquidez tende a contrair no fim de semana, o spread bid-ask em níveis profundamente fora do dinheiro pode ser muito amplo, evite seguir esses preços.

Notas sobre opções da Ilha do Gelo e Fogo｜2026-06-18

Hoje o BTC à vista está a $64,632, com uma queda de 1.36% nas últimas 24h, ainda se mantendo na faixa de 64-65K. O ETH está a $1,756, também recuando.

【Book da Deribit】

O PCR do BTC subiu para 1.63, indicando uma zona de pânico. Analisando os negócios: a maior operação de hoje foi a de 21Jun26 62000-P (1800 contratos), seguida por 26Jun26 60000-P e 62000-P. Antes do vencimento trimestral em 27 de junho, houve uma concentração de puts na parte inferior, com o book mostrando um grande volume de put spread ao invés de puts nuas. Os maiores OIs são: 120K-DEC Call, 80K-JUL Call, 60K-JUN Put — distribuição bimodal, com a parede de calls acima de 80K.

O PCR do ETH está em 1.01, com viés neutro e estável. Hoje, os contratos com vencimento em 18 de junho tiveram um grande volume de 1825-C e 1850-C (6238 contratos/4554 contratos), indicando um claro movimento de roll em direção ao vencimento; o maior OI está concentrado em 2000-C (79K contratos), e o book do ETH é bem mais tranquilo do que o do BTC.

【Diferença DVOL/IV】

O DVOL do BTC é 39.3, e o HV é 55.9 — IV/HV=0.62, com IV em um mínimo de 30 dias. Antes do vencimento trimestral, a precificação da volatilidade implícita está baixa, especialmente no lado das puts (60000-P IV 45.5% vs HV 55.9%). O DVOL do ETH é 56.0, HV 74.3, com IV também barata.

【Análise】

Embora o PCR indique pânico, a base está estável (+0.02%), sem grandes movimentos de venda a descoberto; a maioria dos volumes de puts é resultado de hedge/roll antes do vencimento. Após a liquidação de 27 de junho, espera-se uma recuperação da IV.

【Estratégia para hoje】

1. BTC Bull Put Spread (62000/60000): vender 62000-P + comprar 60000-P, recebendo prêmio líquido. PCR=1.63 é extremo pânico, com alta volatilidade nas puts, atuando como vendedor de puts e aproveitando o prêmio. A direção é otimista — se não romper 62000, haverá lucro. Faltam 9 dias para o vencimento, o ritmo de decay da theta é ideal.

2. Com DVOL < 40, não fazer double selling, o prêmio está muito fino; quem quiser apostar na volatilidade pode comprar uma pequena posição em straddle ATM para 27 de junho e realizar gamma scalping antes do vencimento.

3. Direção do ETH: movimento lateral na faixa de 1750-1800, sem pressão significativa no curto prazo. Iron Condor pode ser considerado, mas o prêmio está baixo.

【Aviso de risco】

Antes do vencimento trimestral, a liquidez pode cair e os spreads podem aumentar. Se o BTC romper o suporte de 62000, o Bull Put Spread enfrentará pressão, e será necessário fazer roll down ou stop loss.

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Codex 用 DeepSeek，省钱的正确姿势

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配置方法（三选一）：
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模型选择：
日常编码用 deepseek-v4-flash，1M 上下文
复杂推理用 deepseek-v4-pro

注意：7月24日旧模型名废弃，记得迁移到 v4。

省下来的钱干点啥不好？

【Estratégia de Opções de Ações Americanas】 Endereço Open Source: https://github.com/wepoets1107/us-options-strategy-assistant
A lógica é semelhante à do tesouro de estratégias de opções cripto, adequada tanto para novatos quanto para veteranos. Não importa se você tem uma visão específica sobre a alta ou baixa do ativo, através da interação você pode obter uma estratégia de trade e orientações sobre como abrir posições que se adequem melhor à sua perspectiva.
O mercado americano tem 5000 ações, não dá pra operar todas. A primeira versão do demo focou nas 20 ações com maior valor de mercado e ETFs populares. Se você tiver novas demandas ou encontrar bugs, fique à vontade para comentar.
Ainda é para uso local, segurança em primeiro lugar. Conecte-se à sua própria API de modelo grande.

Notas de Opções da Ilha de Gelo e Fogo | 2026.06.17

O preço à vista do BTC está em $65,796 (Binance), o índice da Deribit em $65,760.75, com uma faixa de 24h entre $65,361 e $66,992, apresentando uma queda de 0.75%. A resistência semanal subiu para +6.63%, mas nos últimos 30 dias ainda caiu 15.11%. O preço recuou para a zona de baixa de 90 dias (percentil de 27.96%), com o fechamento de ontem em $66,290 criando resistência a curto prazo.

No livro de ordens da Deribit, o volume de contratos perpétuos é de aproximadamente $1B, com a taxa de financiamento quase nula (8h 0.00127%), indicando apostas direcionais fracas. O diferencial para vencimentos distantes é extremamente estreito: 26Jun reporta $65,778 (+0.02%), 31Jul reporta $65,901 (+0.21%), e 28Aug reporta $66,085 (+0.49%), apresentando características bem marcadas de bondificação. Na sexta-feira, 19 de junho, é o vencimento semanal, com preços de exercício cobrindo entre $57K e $72K.

A razão Put/Call OI está em 0.50, com privilégios para as calls, refletindo uma acumulação significativa de posições de alta ao redor de $65K. Durante o dia, a IV ATM está em torno de 27-28%, o que é considerado uma baixa recente; no lado OTM (acima de $68K), a IV subiu para 47%+, com um sorriso de volatilidade acentuado. O mercado de opções mostra que, nos últimos períodos, os traders acumularam mais de 250 mil BTC na faixa de $59K-$67K (CoinDesk), indicando suporte claro.

Avaliação: O BTC reboteu do ponto baixo de junho em $60,900 para a faixa de $65,800 e entrou em uma fase de consolidação. Os níveis de resistência acima são $66,300 (máxima de ontem) e $67,000 (máxima de 24h); o suporte a curto prazo está na faixa de $64,000-$65,000, enquanto $61,000 é a linha de defesa crítica a médio prazo. Fundamentalmente, após o aumento das taxas de juros no Japão, o BTC reagiu, com a BlackRock lançando um fundo de rendimento de BTC e a STRF da Strategy despencando, apontando sinais mistos. A combinação de baixa IV + baixo diferencial + baixa taxa de financiamento sugere que o mercado já precificou adequadamente a atual lateralização, e uma quebra exigirá uma nova narrativa catalisadora.

Sugestões de estratégia: três pontos:
Primeiro, vender puts fora do dinheiro, arrecadando prêmios na faixa de $61K-$64K, aproveitando a baixa IV onde o valor temporal é robusto e o delta é controlável.
Segundo, Put Credit Spread, como vender Put a $64K + comprar Put a $61K, com entrada a limite, visando colher os ganhos de tempo + a compressão da volatilidade antes do vencimento mensal em 26 de junho.
Terceiro, Iron Condor, usando o vencimento desta sexta-feira como exemplo, vender Put a $64K + Call a $68K, comprando proteção fora da faixa, apostando em uma continuação da consolidação estreita antes do vencimento.

Força relativa: ETH/BTC está mais fraco, com uma clara diferenciação nos altcoins — Hyperliquid, Uniswap e Worldcoin estão subindo contra a corrente, enquanto narrativas de AI + DeFi atraem capital de curto prazo, e o setor de mineração enfrenta pressão devido ao relatório da VanEck.

Aviso de risco: Na sexta-feira (19 de junho) às 16:00 UTC, ocorre o vencimento semanal de opções, com exposição gamma concentrada, fique atento à ampliação da volatilidade no fechamento. As consequências do aumento das taxas no Japão ainda estão indefinidas; se não conseguirmos nos estabilizar acima de $66,300, devemos ficar atentos a uma possível segunda busca de fundo. Durante o dia, atenção com a liquidez das ordens pendentes.

Um amigo deixou uma mensagem, esperando que eu lançasse um tesouro de estratégia para ações da bolsa americana.
Parece que o mercado cripto está meio parado, todo mundo foi brincar na bolsa americana.
Os dados de opções da bolsa americana são complicados, mas eu já encontrei basicamente uma solução gratuita.
Amanhã vou dar o golpe de mestre, lançando o 【Tesouro de Estratégia de Opções da Bolsa Americana Ice & Fire】😎🤟

Os novatos em opções, diante de uma cadeia de opções complexa, não sabem qual preço de exercício comprar, qual data escolher e que tipo de estratégia adotar, muitas vezes ficam intimidados e desistem.

O Estratégia Pro é uma ferramenta auxiliar de IA criada tanto para iniciantes quanto para veteranos; você apenas precisa expressar suas necessidades, e o Estratégia Pro automaticamente ajuda a identificar a estratégia de negociação de opções e a escolha de contratos que mais se adequam à sua visão. Iniciantes podem negociar de forma segura, enquanto veteranos podem otimizar suas estratégias com base em suas próprias análises.

Já está open-source, rodando localmente, e é super seguro. Venha experimentar. 【冰火岛期权策略宝】: https://github.com/wepoets1107/crypto-options-strategy-assistant

Eu uso o banco de opções Ice Fire no meu dia a dia, monitorando a exposição gamma e informações de grandes volumes nos últimos 30 dias, é muito útil. Funciona localmente, sem riscos de segurança.

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Acesso local pelo navegador. O método de configuração já está explicado no readme.

Notas de Opções da Ilha de Gelo e Fogo | 2026.06.15

O BTC subiu de $63,663 para $65,555 durante o pré-mercado asiático, uma recuperação de quase 3% nas últimas 24 horas, com um aumento de 6,3% na semana. Este movimento é um ponto chave — na semana passada, o BTC caiu para menos de $61K, e durante o fim de semana ficou em uma faixa estreita de $63K-64K para se consolidar. Hoje cedo, esta vela de alta rompeu a resistência de curto prazo em $65K, e a capacidade de se manter acima disso será o primeiro teste desta semana.

No livro de ordens da Deribit, a alta de hoje veio acompanhada de um aumento notável no lado das Calls, com OI acumulando em $66K e $68K, especialmente nas opções que vencem em 20 de junho, onde a razão Call/Put OI voltou a ficar acima de 1.3. O maior ponto de dor no lado das Puts está na faixa de $62K-63K, coincidente com o suporte da semana passada. Analisando a distribuição de volumes, esta semana, o capital está concentrado na faixa de $64K-68K, intensificando a disputa pela direção do rompimento.

O DVOL está atualmente em torno de 42, uma recuperação em relação aos 38 da última sexta-feira — a recuperação dos preços acompanhada do aumento do IV é um sinal típico de contração na borda esquerda do sorriso de volatilidade. Vale notar que o IV a prazo (julho, agosto) ainda está acima do curto prazo, apresentando uma estrutura de Contango, o que indica que o mercado espera certa estabilidade a curto prazo, mas a incerteza no médio prazo ainda não desapareceu. O Risk Reversal de 25-delta com vencimento no final de julho está inclinado para Calls por três dias consecutivos, o que pode ser um ponto a se observar.

Julgamento: O BTC encontrou suporte efetivo em torno de $63K, com momentum de curto prazo ligeiramente positivo, mas a faixa de $65K-66K é uma área de alta densidade de negócios anterior, e um rompimento exigirá um volume maior. O cenário macroeconômico está relativamente calmo esta semana, e o movimento das criptomoedas é mais dominado pelas disputas internas de capital. A probabilidade de escolher uma direção em torno de $65K é alta.

Referências de estratégia:
1. Vender Put em $62K (vencimento em 20 de junho), recebendo um prêmio de cerca de $500-600, apostando que o suporte em $63K não será rompido. Este nível tem um grande OI como barreira natural, e a degradação da Theta está começando a acelerar, o que é um bom custo-benefício.
2. Se a tendência for de alta, considere um Bull Put Spread: vender Put em $63K + comprar Put em $60K, reduzindo a utilização de margem e concentrando a pressão de compra pura abaixo de $63K.
3. Se a direção for incerta, mas a expectativa é de que a volatilidade diminua, um Short Iron Condor ($60K Put / $63K Put / $68K Call / $71K Call) pode capturar o valor do tempo, mas é necessário ficar atento se o OI das Calls em $66K será acionado.

Em termos de força relativa, o desempenho do BTC é superior ao do ETH (ETH/BTC continua a enfraquecer), e não vemos sinais de um início da temporada de altcoins por enquanto. O capital tende a se concentrar no BTC como um ativo de proteção, o que é favorável para os vendedores de opções.

Aviso de risco: Esta sexta-feira é a data de vencimento das opções mensais de junho, a compressão de Gamma antes da liquidação pode amplificar a volatilidade dos preços. Se o BTC romper fortemente $66K e se firmar, a estratégia de venda de Puts precisará ser ajustada ou stop loss deverá ser acionado. Não mantenha posições até o dia da liquidação.

#BTC #期权 #冰火岛

Facilitando o uso do terminal de opções de Ice Fire Island para a galera, já tá open-source
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Analisar a exposição gamma não é só olhar para toda a exposição gamma, mas também dar uma atenção especial à distribuição gamma nos próximos 30 dias.
Gamma que está prestes a expirar é mais alto e muito mais sensível.
A plataforma de opções Ice and Fire permite que você sintetize em tempo real a exposição gamma para os próximos 30 dias no seu PC local.
Atualmente, o gamma do BTC não tem resistência básica até 64500, esperamos que consiga subir de forma estável.

Aprendendo sobre as letras gregas das opções, muitas vezes parece confuso e não tão claro? A plataforma de aprendizado das letras gregas da Ilha do Gelo e do Fogo oferece uma interface visual, tudo de forma clara, arraste os parâmetros e veja de forma direta a variação dos valores gregos. Sinta-se à vontade para usar, e fique à vontade para reportar bugs. Que todos tenham um aprendizado feliz e grandes lucros nas trades~

Acesse o link:
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