收益是可选的。生存不是
从第一天起，Quantra 就被设计为一个风险框架，其次是一个收益引擎。我们不仅仅问“这个策略能赚多少钱？”——我们首先问“它能损失多少钱，之后会发生什么？”
在 Quantra 内部，每个策略都在严格的约束下运行：
• 定义的最大回撤和每日/每周损失限制
• 在波动性爆炸时缩减的仓位规模规则
• 在市场异常时的明确停止交易条件
• 投资组合级别的限额，以便没有单一想法可以沉没整个船只
这样想：在牛市中，每个人看起来都像个天才。
但只有写入系统的风险控制才能决定谁能在下一个周期中存活。
Quantra 不是一个“更多收益”的按钮
Quantra 是自律风险与链上结构与 Qta 相遇的地方。
