市場再次試圖通過關於“外交”的標題來讓人沉睡,但事實卻在說着另一番話。
伊朗通過國家媒體展示出強硬立場,以色列(根據紐約時報)在未來48小時內加大打擊力度,美國正在向該地區調動軍力——而這一切都發生在關於“可能交易”的談話背景下。
聽起來不像是降溫,而更像是緊張局勢新一輪升級前的經典暫停。
這對市場意味着什麼:
• 石油的地緣政治溢價可能會急劇擴大
• 風險資產將保持緊張
• 任何沒有確認的“積極信息”都可能迅速轉變爲拋售
基本情景:波動向上,然後再一次劇烈的風險規避衝動。
是的,局部反彈會出現。但這並不排除再次下跌的可能性。
我現在這樣看市場:
1. 現金和風險管理比“猜底”更重要
2. 只分批入場
3. 槓桿——最小或零
4. 針對-10/-15%的計劃應提前準備,而不是在恐慌時刻
誰準備好迎接下一波下跌,誰就能在之後輕鬆獲得更好的價格。
誰沒有準備——又將成爲他人止盈的流動性。
NFA. DYOR.
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