在2025年9月，沒有人能100%確定加密貨幣的漲幅是否會繼續，或者這是否已經是遊戲的結束。讓我們嘗試3種策略，這些策略有機會 - 只是機會 - 在這些不確定的時刻帶來利潤。
我們直接說吧 - 我們的實驗是一種智力遊戲。沒有總是有效的神奇策略。你在互聯網上學到的技巧，應用後不一定能在一個月內實現資金翻倍。
當然，這種情況有時會發生。如果你在強勁上漲前以20倍槓桿購買BTC，你將賺取超過100%。同樣，如果你在FTX崩潰前做空SOL。但這些並不是適用於所有情況的通用策略。如果你錯誤地預測了市場走勢，你就輸了。
好吧，沒有奇蹟。那麼，現在有哪些策略有可能帶來收益呢？
🛡️ 小心：長期持有比特幣，使用DCA
原始，甚至有點可笑，缺乏情感 - 但有效。DCA，即以固定金額持續購買BTC，擊敗了絕大多數複雜的投資策略！這得到了CryptoQuant和Glassnode的分析佐證。
原則很簡單 - 每週或每月以固定金額購買BTC，無論其價格是6萬還是12萬。這可以最小化波動性，同時給予價格上漲的曝光。DCA降低了糟糕時機的風險。如果你相信比特幣在幾年內會達到幾十萬美元（我相信），那麼即使今天的價格也是個機會。
這種策略當然也有其缺點。BTC價格在短期內可能會大幅下跌。你可能會感到沮喪 - 我在11.5萬美元時購買了比特幣，現在價格是7萬美元。這是什麼鬼？！冷靜 - 在7萬時你會買得更多。😄 從3-5年的角度來看，這一下跌在圖表上幾乎不可見。
附加信息 - 如果你想增加一些"辣味"，可以根據當前的SOPR讀數調整DCA，比如使用CoinGlass。
SOPR <1表示大多數幣以虧損出售。這是一個投降信號，因此你可以增加購買，SOPR >1表示價格上漲，購買可以稍微減少。當然，這並不是一個100%準確的指標，但往往顯示出當前的趨勢。
因此，使用SOPR可以更好地將交易規模與當前市場狀況相匹配，儘管這稍稍扭曲了DCA的原則。
🔄 稍微更激進：SOL-BTC振盪器
當你是100%的比特幣最大化者時，這個策略會奏效。那麼，投資于山寨幣的美元價值對你來說就不重要了，一切都以BTC計算。😉
你以大致相同的兩種貨幣的資源開始，比如5 SOL和0.01 BTC。原則很簡單：
當以SOL表示的BTC價格上漲20%時，賣出50%的持有BTC，購買SOL
當以SOL表示的BTC價格下降20%時，賣出50%的持有SOL，購買BTC
所以 - 當一種貨幣升值時，使用它去購買另一種貨幣。在設定的時間（比如一年或更長時間）後，你的兩種貨幣的資源應該會明顯增加。
根據我的測試，這種策略每年能夠超越買入並持有近20%，在18個月內總回報超過160%。增長閾值（20%）的選擇旨在在保持盈利潛力的同時，最小化交易次數及相關費用。
缺點？擁有更多的SOL和BTC並不意味着你也擁有更多的美元。相反，美元的持有狀態可能會顯著減少。不過，如果你是對SOL和BTC的長期樂觀者，這並不需要特別擔心。
⚠️ 最簡單但風險高：我們進行跟單交易
如果其他人已經發明瞭出租車，並且以少量費用把我們送到想去的地方，何必再發明輪子呢？這就是跟單交易的運作方式，許多平臺上均可用。
我們進入類似Binance的平臺，選擇跟單交易選項，並查看最佳交易者的列表。回報令人印象深刻 - 頂級交易者在一個月內的ROI超過100%。但是，不要讓情緒左右你，要遵循一些原則：
- 只選擇真正有長久歷史的交易者
- 從廣泛的視角觀看他們的表現圖表，至少一年或兩年
- 不僅要關注投資組合所有者的收益，還要關注其追隨者
- 檢查最大回撤，顯示最大資本損失
- 還要看看勝率和盈虧比
最重要的是 - 看看該交易者是否使用槓桿，如果是的話，是什麼槓桿。我寫這段話是基於我的經驗 - 幾年前，我選擇的一個盈利交易者在槓桿x20上產生了可觀的收益。不幸的是，最終他失敗了，我也隨之而去。
槓桿可以放大收益，也會放大損失 - 你必須記住這一點。還有，你的訂單將會與所追蹤的交易者的執行之間有一定延遲 - 這個短暫的時間可能會在突發修正中抹去你的收益。
老話說得好，沒有免費的午餐。每一個賺錢的機會都有可能失去部分或全部的資本。加密貨幣就像賭場 - 只有在你能夠承受損失的情況下，才進入這裏。
