日本12月必加息，疊加格林斯潘2.0的交易，到底對市場影響有多大？

這裏我主觀定義的是必加息，再次基礎上用宏觀經濟情況和數據進行判斷。

這裏我把問題代入了 @SurfAI ,SURF的結果比很多推特博主寫的好太多了，包括大量的數據結合了加密市場的波動給了我很大的參考。（如圖）。

能夠查到的資料創造的口水文沒什麼意思，我列出自己思考後，帶來的結論：日本即使12月降息的市場的衝擊遠沒有8.5的影響大（7.26日我逃頂），依據如下：

1.8.5是日本央行突然襲擊，而當時美聯儲的降息路徑看的就業數據引發了薩姆法則（羣友腦殼不好,幫你回憶。），在流動性極度恐慌的情況，相當於雙重恐慌疊加。

2.去年的市場閃崩是因爲日元carry trade交易帶來的拆倉，這裏除了要論述空日元多美元的逆向交易纔是拆倉根本，也要考慮日本套息在美股中的比例。

其中：

美元/日元：從155上方降至154.56（12月5日東京時間下午），日元升值約0.3%，這裏日元對美元是多頭頭寸，說明看空日元的倉位比去年大幅減少，風險得到釋放。

日元套息：估計規模達1.7萬億美元，遠比去年低於一半。

上述兩組數據來自於surai，也給我的判斷帶來了很大的數據佐證。

而本週開始，市場過度定價美聯儲的影子主席哈塞特，且市場預期週一鮑威爾要辭職，引發了市場過度樂觀開展格林斯潘2.0交易。

我以宏觀預期爲主，k線爲介入點，開了93203長短兩個 $BTC 的空單交易（見引用推文），其中短空持倉有10個btc，可惜因爲我api的錯誤交易爆了個全倉，短線單子在89200平倉了。

沒什麼好曬單的，我也沒有心情在當時爆倉後重開倉位。

當前交易一定不能代入上一次交易的影子，每次交易要獨立思考。

比較盲人的朋友，指望餵飯的朋友，我誠懇建議你問問surfai。