這驅動所有市場：為什麼流動性很重要

如果你想預測市場的走向——股票、加密貨幣、債券——專注於流動性。

1. 流動性意味著什麼

流動性簡單來說就是流通於經濟中的資金。

當流動性上升 → 資產價格上漲。

當流動性下降 → 市場疲弱。

它不會一次性影響所有資產——風險資產反應最慢。

2. 流動性來自何處

大多數新的流動性來自借貸。

70–80%的貸款是由擔保品支持的。

當擔保品下跌時，被迫拋售可能引發崩盤。

流動性受以下影響：

貨幣政策（利率，聯邦儲備的資產負債表）

財政政策（政府支出）

對貸款的實際需求受到關稅或科技熱潮等因素驅動

關鍵：實際的貸款需求驅動周期。

3. 在每個周期階段中表現最佳的資產

周期階段 最佳資產

利率下降 債券

利率從底部上升. 股票

利率達到頂峰. 風險資產和商品

利率再次下降. 現金

現在：我們已經處於周期的後期，接近現金階段，因為流動性在減少。

4. 4–5年模式

流動性周期持續4–5年，歷史顯示聯邦儲備經常將政策保持得過緊——導致經濟下滑。

底線

要理解市場變化，觀察流動性——它是每次繁榮和崩潰背後的真正引擎。

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