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Публікую логіку ринку, а не «поради». Пояснюю тренди, цикли, ліквідність. Слідкуй за ходом великих гравців.
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Bitcoin | Makroanalyse
Preis #BTC bleibt weiterhin in derselben Spanne. Und wenn du nicht in den Handel innerhalb dieses Seitwärtstrends eingestiegen bist — hast du nichts verloren. Hier gibt es momentan wirklich nichts, um durchzustarten.
🔼 Wenn der Preis über 87,700–88,200$ liegt
Hier dominiert das Wachstumsszenario.
Ziel — Bereich 90,500–91,500$, wo noch kein Teil der Short-Liquidität entfernt wurde.
🔼 Wenn der Preis über 87,700–88,200$ liegt
Hier dominiert das Wachstumsszenario.
Ziel — Bereich 90,500–91,500$, wo noch kein Teil der Short-Liquidität entfernt wurde.
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Ich habe etwas Analyse zu #SOL für euch vorbereitet:
Die letzten Stunden bei #SOL sehen seltsam aus: Der Preis fällt, während das offene Interesse nach oben schießt. Für viele sieht es so aus, als würde der Markt schwächer werden, aber wenn man tiefer gräbt - das Bild ist ganz anders.
Lass uns mit etwas Einfachem beginnen.
Das offene Interesse steigt - das bedeutet, dass jemand aktiv neue Positionen eröffnet. Es wird nicht geschlossen, sondern es wird in den Markt eingestiegen. Bei fallenden Preisen ist das immer ein Signal, dass die Spieler auf die zukünftige Bewegung setzen.
Lass uns mit etwas Einfachem beginnen.
Das offene Interesse steigt - das bedeutet, dass jemand aktiv neue Positionen eröffnet. Es wird nicht geschlossen, sondern es wird in den Markt eingestiegen. Bei fallenden Preisen ist das immer ein Signal, dass die Spieler auf die zukünftige Bewegung setzen.
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Gerüchte über Venezuela und nervöser Markt: warum Panik oft der Wendepunkt ist
In den Medien werden derzeit aktiv unbestätigte Gerüchte über eine mögliche militärische Operation der USA gegen Venezuela verbreitet. Laut diesen Berichten könnte die Erklärung während der Ansprache von Donald Trump an die Nation erfolgen. Es gibt eine Quelle, aber bisher keine Bestätigungen.
Und genau an diesem Punkt beginnt das Interessanteste.
Und genau an diesem Punkt beginnt das Interessanteste.
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Verlängerung der Zyklen: Warum das Ende des Marktes verschoben werden könnte
Raúl Pals Blick: Die Zyklen sind nicht mehr dieselben
Raúl Pal, Gründer von Real Vision, betrachtet den Kryptomarkt schon lange nicht isoliert, sondern durch makroökonomische Brillen. Er ist einer derjenigen, die im Voraus vor einer Korrektur des Bitcoin um etwa 35% gewarnt haben, und hier ist nicht die Vorhersage selbst wichtig, sondern die Logik, die er anwendet.
Raúl Pal, Gründer von Real Vision, betrachtet den Kryptomarkt schon lange nicht isoliert, sondern durch makroökonomische Brillen. Er ist einer derjenigen, die im Voraus vor einer Korrektur des Bitcoin um etwa 35% gewarnt haben, und hier ist nicht die Vorhersage selbst wichtig, sondern die Logik, die er anwendet.
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Der erste Monat des Copytradings: ruhig und im Plus
Der erste Monat unserer Arbeit im Copytrading ist vergangen. Es gab nicht viele Trades – ohne Chaos und Hetze nach jeder Bewegung. Der Fokus lag auf zuverlässigen Setups und nicht auf der Anzahl.
Am Ende des Monats haben wir +40%. Für den Anfang ist das Ergebnis mehr als angemessen. Ohne verrückte Risiken und nervöse Entscheidungen.
Wir machen im gleichen Tempo weiter. Das Wichtigste ist Stabilität, einen kühlen Kopf und Risikokontrolle. Der Markt wird weiterhin Möglichkeiten bieten.
Der erste Monat unserer Arbeit im Copytrading ist vergangen. Es gab nicht viele Trades – ohne Chaos und Hetze nach jeder Bewegung. Der Fokus lag auf zuverlässigen Setups und nicht auf der Anzahl.
Am Ende des Monats haben wir +40%. Für den Anfang ist das Ergebnis mehr als angemessen. Ohne verrückte Risiken und nervöse Entscheidungen.
Wir machen im gleichen Tempo weiter. Das Wichtigste ist Stabilität, einen kühlen Kopf und Risikokontrolle. Der Markt wird weiterhin Möglichkeiten bieten.
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Volatilitätskalender: Eine Woche, in der der Markt Fehler nicht verzeiht
Vor uns liegt eine sehr ereignisreiche Woche. Die Nachrichten kommen dicht und die Volatilität könnte stark sein, daher ist es besser, mit großen Hebeln vorsichtig zu sein. Der Markt mag an solchen Tagen kein Selbstvertrauen.
Dienstag, 16. Dezember
Um 16:30 — Daten zur Beschäftigung im privaten Sektor.
Um 16:30 — Arbeitslosenquote.
Der Arbeitsmarkt ist der allgemeine „Puls“ der US-Wirtschaft.
Dienstag, 16. Dezember
Um 16:30 — Daten zur Beschäftigung im privaten Sektor.
Um 16:30 — Arbeitslosenquote.
Der Arbeitsmarkt ist der allgemeine „Puls“ der US-Wirtschaft.
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Bitcoin und Altcoins: Ende des Zyklus oder Täuschung der Realität
Der Markt ist jetzt schwierig. Müde, nervös, ohne Euphorie. In solchen Momenten ist die schlechteste Entscheidung, mit Emotionen zu handeln. Deshalb schauen wir nicht auf laute Gedanken, sondern auf die Struktur, Zahlen und wiederkehrende Muster. Keine Prognosen. Wahrscheinlichkeiten.
Zeit und Zyklen #BTC
In den vorherigen Zyklen bildete Bitcoin fast zur gleichen Zeit Spitzen — im Dezember. 2013, 2017, 2021. Jetzt ist wieder Dezember, aber im Jahr 2025.
Zeit und Zyklen #BTC
In den vorherigen Zyklen bildete Bitcoin fast zur gleichen Zeit Spitzen — im Dezember. 2013, 2017, 2021. Jetzt ist wieder Dezember, aber im Jahr 2025.
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Fed, "Druckmaschine" und kaltes Duschen für Mythen: Was am 10. Dezember wirklich passiert ist
Nach der Sitzung der Fed wurde die Diskussion in zwei Lager gespalten. Die einen schreien, dass "die Fed wieder Geld druckt", die anderen beruhigen: "Das sind nur technische Operationen mit kurzfristigen Anleihen." Die Wahrheit liegt, wie immer, irgendwo dazwischen. Lass uns ohne Magie, Verschwörungstheorien und "neues QE" klären.
Am 10. Dezember hat die Fed drei Schritte unternommen. Erstens, sie hat den Zinssatz erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt – nichts Sensationelles, einfach eine Bewegung in Richtung Lockerung. Zweitens, die QT wurde bereits am 1. Dezember abgeschlossen, sodass die Bilanz nicht mehr schrumpft. Drittens, das Wichtigste: Offiziell wurden Käufe von kurzfristigen Staatsanleihen im Rahmen der Reserve Management Purchases gestartet. Das Ziel ist einfach – ein komfortables Niveau der Reserven im Bankensystem zu gewährleisten, und die kurzfristigen Zinsen sollen nicht schwanken.
Am 10. Dezember hat die Fed drei Schritte unternommen. Erstens, sie hat den Zinssatz erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt – nichts Sensationelles, einfach eine Bewegung in Richtung Lockerung. Zweitens, die QT wurde bereits am 1. Dezember abgeschlossen, sodass die Bilanz nicht mehr schrumpft. Drittens, das Wichtigste: Offiziell wurden Käufe von kurzfristigen Staatsanleihen im Rahmen der Reserve Management Purchases gestartet. Das Ziel ist einfach – ein komfortables Niveau der Reserven im Bankensystem zu gewährleisten, und die kurzfristigen Zinsen sollen nicht schwanken.
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Wie die Fed leise die „Druckmaschine“ in Gang setzt
<t-7/>#FRS geht erneut in das Gebiet des Quasi-#qe . Offiziell nennt das niemand so, aber faktisch haben wir regelmäßige Rückkäufe von Staatsanleihen in Milliardenhöhe. Sozusagen eine Möglichkeit, den Markt zu unterstützen, ohne direkt über Anreize zu sprechen.
Der Rückkaufplan sieht folgendermaßen aus:
12. Dezember 2025 — 8,167 Milliarden Dollar
Der Rückkaufplan sieht folgendermaßen aus:
12. Dezember 2025 — 8,167 Milliarden Dollar
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FSOC - hat digitale Vermögenswerte von der Liste gestrichen
#FSOC , der amerikanische Rat für die Aufsicht über die finanzielle Stabilität hat digitale Vermögenswerte von der Liste möglicher Bedrohungen für das Finanzsystem der USA gestrichen. Leise, ohne Dramen und ohne laute Erklärungen. Einfach nur eine Feststellung: Der Kryptomarkt sieht nicht mehr wie ein Sprengsatz unter der Wirtschaft aus.
FSOC wurde nach der Krise von 2008 gegründet, um zu verhindern, dass das Land erneut in einen solchen Abwärtstrend gerät. Dem Rat gehören Leiter wichtiger Finanzbehörden an. Sie überwachen systemische Risiken, koordinieren die Aufsicht und können großen nicht-bancären Unternehmen den Status systemisch wichtig zuweisen, wenn sie potenziell in der Lage sind, den Markt "ins Wanken zu bringen".
FSOC wurde nach der Krise von 2008 gegründet, um zu verhindern, dass das Land erneut in einen solchen Abwärtstrend gerät. Dem Rat gehören Leiter wichtiger Finanzbehörden an. Sie überwachen systemische Risiken, koordinieren die Aufsicht und können großen nicht-bancären Unternehmen den Status systemisch wichtig zuweisen, wenn sie potenziell in der Lage sind, den Markt "ins Wanken zu bringen".
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Die Fed hat die Geldschöpfung aktiviert: Was tatsächlich passiert und wie es den Markt beeinflussen wird
Nach der gestrigen Sitzung der US-Notenbank füllten die Schlagzeilen der führenden Medien die These, dass der amerikanische Regulator den "Drucker angeschaltet" hat. Der tatsächliche Inhalt der Aussagen von Jerome Powell ist jedoch viel komplizierter. Unten finden Sie eine detaillierte Analyse, die auf tatsächlichen Zitaten und Marktreaktionen basiert.
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Bitcoin für 1.300.000 Dollar: warum diese Prognose zu konservativ sein könnte
Analysten #Bitwise haben eine Schätzung präsentiert, die die Wahrnehmung des langfristigen Potenzials von Bitcoin erheblich verschiebt. Laut dem CIO des Unternehmens könnte das Ziel von 1,3 Millionen Dollar bis 2035 nicht optimistisch, sondern vielmehr zu vorsichtig sein.
1. Bewertungsmodell: Anteil #BTC der Marktkapitalisierung von Gold
Die Grundlage der Prognose ist die Annahme, dass der Anteil von Bitcoin an der Marktkapitalisierung von Gold steigen wird.
1. Bewertungsmodell: Anteil #BTC der Marktkapitalisierung von Gold
Die Grundlage der Prognose ist die Annahme, dass der Anteil von Bitcoin an der Marktkapitalisierung von Gold steigen wird.
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Die Fed startet ein neues Liquiditätsmanagement-Regime: Ist das eine Rückkehr zu QE
Die Federal Reserve hat eine Entscheidung bekannt gegeben, die die Liquiditätsdynamik auf den Finanzmärkten grundlegend verändert. Formal vermeidet der Regulator die Terminologie „QE“, jedoch erinnert die Mechanik der getroffenen Maßnahmen stark an die frühen Phasen der Programme zur quantitativen Lockerung.
1. Senkung des Zinssatzes und Stopp von QT
1. Senkung des Zinssatzes und Stopp von QT
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Begleitbrief der Fed: Start von QE und neue Trajektorie des makroökonomischen Zyklus
Das Federal Reserve System hat ein Begleitdokument veröffentlicht, das faktisch den Übergang zu einer neuen Phase der Geldpolitik festschreibt. Das zentrale Signal war der Start des Programms zur quantitativen Lockerung, das die Machtverhältnisse auf den Finanzmärkten erheblich verändert.
1. Start von QE und Einfluss auf die Liquidität
1. Start von QE und Einfluss auf die Liquidität
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Entscheidung der US-Notenbank zum Satz: Was bedeutet das für den Markt
Aktueller FOMC-Satz: 4%
Markterwartung: Rückgang um 0,25%
Fakt: Der Satz wurde um 0,25% gesenkt
Die Federal Reserve hat den Leitzins gemäß den Erwartungen der Investoren gesenkt. Der Markt hatte diese Entscheidung bereits in die aktuellen Preise eingepreist, daher wurde keine plötzliche Reaktion prognostiziert. Im kurzfristigen Zeitraum sind sogar Verkäufe aufgrund der Nachrichten möglich, da nicht die Entscheidung selbst, sondern die weitere Rhetorik des Regulators jetzt der entscheidende Treiber der Bewegung wird.
Markterwartung: Rückgang um 0,25%
Fakt: Der Satz wurde um 0,25% gesenkt
Die Federal Reserve hat den Leitzins gemäß den Erwartungen der Investoren gesenkt. Der Markt hatte diese Entscheidung bereits in die aktuellen Preise eingepreist, daher wurde keine plötzliche Reaktion prognostiziert. Im kurzfristigen Zeitraum sind sogar Verkäufe aufgrund der Nachrichten möglich, da nicht die Entscheidung selbst, sondern die weitere Rhetorik des Regulators jetzt der entscheidende Treiber der Bewegung wird.
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Grünes Licht für Kryptowährungen in den nationalen Banken der USA
Die USA haben einen der wichtigsten Schritte in Richtung Legalisierung und umfassender Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten unternommen. Die größten nationalen Banken haben offiziell die Erlaubnis vom OCC (Office of the Comptroller of the Currency) erhalten, als Vermittler bei Krypto-Transaktionen zu fungieren. Diese Entscheidung eröffnet eine neue Phase der Integration des Kryptomarktes in das traditionelle Finanzsystem des Landes.
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Der Markt zeigt ein Wachstum: Was hinter dem plötzlichen "Grünwerden" steckt
Der Kryptowährungsmarkt ist in eine Phase erhöhter Volatilität eingetreten, begleitet von einer plötzlichen Verbesserung der Nachrichtenlage. Gleichzeitig nimmt die Anzahl vereinfachter Interpretationen von Ereignissen zu, die übermäßigen Optimismus unter den Tradern hervorrufen. Im Folgenden sind die Schlüsselfaktoren aufgeführt, die die aktuelle Dynamik prägen.
1. Aggressiv positive Erwartungen bezüglich der Geldpolitik
1. Aggressiv positive Erwartungen bezüglich der Geldpolitik
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Makrodaten der USA: Situation auf dem Arbeitsmarkt nach JOLTS-Daten
Die neuesten Daten zu den offenen Stellen im JOLTS-Bericht zeigen eine unerwartete Stärkung der Nachfrage nach Arbeitskräften, trotz einer allgemeinen Abkühlung der wirtschaftlichen Indikatoren in den USA.
1. Offene Stellen für September (JOLTS, September)
Fakt: 7,658 Millionen
Prognose: 7,200 Millionen
Vorheriger Wert: 7,227 Millionen
Die Überschreitung der Prognose deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt auch in Zeiten verstärkten monetären Drucks und steigender Zinsen stabil geblieben ist.
2. Offene Stellen für Oktober (JOLTS, Oktober)
Fakt: 7,670 Millionen
Die Dynamik im Oktober bestätigt, dass der Arbeitskräftemangel nach wie vor spürbar ist und die Nachfrage nach Arbeitnehmern höher bleibt als von den Analysten erwartet.
Schlussfolgerung
Die JOLTS-Daten übertreffen die Prognosen seit zwei Monaten in Folge. Dies signalisiert, dass der Arbeitsmarkt in den USA vorerst keine scharfe Abkühlung zeigt. Für die Fed könnte eine solche Dynamik zusätzliche Risiken für den inflationären Druck bedeuten, da ein starker Arbeitsmarkt traditionell die Verbrauchertätigkeit unterstützt. Im Kontext des Auslaufens des QT-Programms und der erwarteten Zinssenkung bleibt jedoch die Wahrscheinlichkeit einer schrittweisen Lockerung der Politik in den kommenden Monaten bestehen.
#USJobsData #Macro
Die neuesten Daten zu den offenen Stellen im JOLTS-Bericht zeigen eine unerwartete Stärkung der Nachfrage nach Arbeitskräften, trotz einer allgemeinen Abkühlung der wirtschaftlichen Indikatoren in den USA.
1. Offene Stellen für September (JOLTS, September)
Fakt: 7,658 Millionen
Prognose: 7,200 Millionen
Vorheriger Wert: 7,227 Millionen
Die Überschreitung der Prognose deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt auch in Zeiten verstärkten monetären Drucks und steigender Zinsen stabil geblieben ist.
2. Offene Stellen für Oktober (JOLTS, Oktober)
Fakt: 7,670 Millionen
Die Dynamik im Oktober bestätigt, dass der Arbeitskräftemangel nach wie vor spürbar ist und die Nachfrage nach Arbeitnehmern höher bleibt als von den Analysten erwartet.
Schlussfolgerung
Die JOLTS-Daten übertreffen die Prognosen seit zwei Monaten in Folge. Dies signalisiert, dass der Arbeitsmarkt in den USA vorerst keine scharfe Abkühlung zeigt. Für die Fed könnte eine solche Dynamik zusätzliche Risiken für den inflationären Druck bedeuten, da ein starker Arbeitsmarkt traditionell die Verbrauchertätigkeit unterstützt. Im Kontext des Auslaufens des QT-Programms und der erwarteten Zinssenkung bleibt jedoch die Wahrscheinlichkeit einer schrittweisen Lockerung der Politik in den kommenden Monaten bestehen.
#USJobsData #Macro
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Anzeichen für die Bildung einer Marktblase in Gold und risikobehafteten Vermögenswerten: Position der BIS
Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (#BIS ) hat eine Verschärfung der Ungleichgewichte auf den globalen Märkten festgestellt. Gold, das traditionell als sicherer Hafen gilt, hat seine klassische Funktion eingestellt und verhält sich nun wie ein hochspekulativer Finanzinstrument. Dies zeigt Anzeichen einer Blase, die parallel zur Überhitzung der US-Aktienindizes entsteht.
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Finanzströme in amerikanische Spot-ETFs: Dynamik der Woche
In der vergangenen Woche verzeichnete der Markt unterschiedliche Kapitalflüsse unter den wichtigsten Kryptowährungen #etf . Die Anleger haben ihre Risikostruktur geändert, was sich auf die Umverteilung des Kapitals zwischen einzelnen Vermögenswerten ausgewirkt hat.
#bitcoin ($BTC )
Spot Bitcoin-ETFs verzeichneten einen Nettoabfluss von 87,77 Millionen Dollar. Dies könnte auf eine sinkende Risikobereitschaft unter institutionellen Anlegern oder auf eine Gewinnmitnahme nach volatilen Perioden hinweisen.
#bitcoin ($BTC )
Spot Bitcoin-ETFs verzeichneten einen Nettoabfluss von 87,77 Millionen Dollar. Dies könnte auf eine sinkende Risikobereitschaft unter institutionellen Anlegern oder auf eine Gewinnmitnahme nach volatilen Perioden hinweisen.
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