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近期影响全球市场的核心变量主要来自美联储政策方向的全面变化：降息落地、缩表正式结束，并启动 RMP 以补充准备金、稳定短端流动性。虽然 RMP 被官方强调为技术性操作，并非传统意义上的 QE，但其结果依然是为银行体系回补流动性，同时让短端利率保持在温和区间。整体来看，政策组合已从“紧平衡”转向“温和宽松”，资金成本下降，市场风险偏好边际回升。 在这样的环境下，黄金与加密市场成为最直接的受益者，但两者受政策的传导路径不同。黄金的核心驱动来自实际利率与美元方向。降息使名义利率下行，而通胀预期仍未完全压回，加上市场押注未来可能继续降息，使实际利率呈持续下降趋势。实际利率走低是黄金价格持续创高的根本原因，目前金价稳定在 4200 美元高位。短期支撑区域大致在 4100–4150，主趋势支撑位在 4000 附近；上方阻力集中在 4350–4450 区间。整体结构仍偏强势，只要美国实际利率不重新走高，黄金仍具备进一步冲高的条件。 加密资产（尤其是 BTC 与 ETH）对流动性更敏感，因此降息、停止缩表与 RMP 的同步出现，对加密构成更直接的推动。BTC 目前处于健康的高位震荡结构，主要支撑集中在 86,000–90,000 区间，只要守住这一带，中期多头趋势不变；上方关注 100,000 及 102,000 的趋势突破。ETH 则具备补涨属性，核心支撑 2700–2800，若能稳定突破 3200–3500 区间，将重新回到趋势通道。总体来看，加密市场的弹性明显大于黄金，其涨跌节奏更依赖流动性预期与短期避险情绪的变化。 综合而言，当前政策环境对黄金与加密形成共同支撑：黄金受益于实际利率下行，而加密受益于流动性回暖与资金成本走低。短期市场仍保持强势，但需要警惕的核心风险是通胀反复、美联储内部对政策节奏的分歧，以及 RMP 力度不及预期可能带来的波动。
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12月环境概况 当前市场的核心变量来自美联储政策路径的全面转向：降息、停止缩表，以及启动 RMP（储备管理购买）。利率下调至 3.50–3.75%，融资成本下降，为风险资产提供估值支撑；缩表正式结束意味着过去三年的持续抽水告一段落，系统流动性压力解除；而 RMP 每月约 400 亿美元的短端国债购买，虽被定位为“补充准备金”的技术性操作，但其结果依然是央行资产负债表重新扩张，构成实质性的“迷你扩表”。整体来看，资金环境已从紧平衡转向温和宽松。 在这套政策组合下，市场的方向逐步明朗。股市短期偏强，利率下降和流动性回稳支撑风险偏好，但中期仍需观察通胀是否重新抬头。债市呈现短端利率快速下行而长端粘性的结构，收益率曲线偏陡。美元在降息与扩表压力下边际走弱，但趋势仍受其他经济体政策影响。 对黄金与加密资产的影响值得单独强调。黄金受益于实际利率下降与美元走弱，维持中性偏多格局，但由于 RMP 的扩表力度有限，目前流动性尚不足以推动黄金进入全面趋势性牛市，其走势更多取决于实际利率与通胀预期之间的平衡。加密货币对流动性最敏感，降息与技术性扩表共同改善资金环境，使得比特币和主流资产在短期内保持相对强势，资金面的边际改善有助于支撑价格，但中期走势仍需关注通胀与政策一致性，一旦出现通胀回升或联储重新偏鹰，加密的波动可能率先加大。 整体看，当前政策方向对市场构成短期利好，但中期风险在于通胀反复、美联储内部意见分歧以及 RMP 效果有限。交易层面需把握流动性改善带来的机会，同时对政策再度转向保持警惕。
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历史的轮回、时代的震荡、也是一代人的一辈子
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ETH 今日最低触及 2870 后出现明显反弹。 美联储会议纪要整体偏鹰，12 月降息预期下降，但影响有限；真正推动情绪的是英伟达财报大幅超预期，AI 与科技板块全面利好，带动加密市场短线转强。 技术面看： • 关键点位 3050 与 3200。 • 若站稳 3050，短线反弹可延续； • 若突破 3200，目标看向 3270-3400，甚至 3550-3660。 但若 3200 冲不上去，月底仍有可能出现一轮回调，区间落在 2400-1660。 整体来说： 英伟达强劲业绩推动情绪回暖，ETH 存在短线反转机会，但高度取决于 3200 是否有效突破。
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昨日 ETH 跌破 3000、BTC 跌破 90k 后，空头动能明显缩量，盘面进入技术性修复阶段，短线出现企稳与反弹迹象，ETH 最高反弹至 3170 附近。从整体结构看，短期底部存在一定有效性，但市场仍处于高不确定性区间，情绪、政策、流动性和地缘风险均未明显改善，整体走势仍以震荡和反复波动为主。 1. 消息面与市场情绪 • 美债利率仍处在高位区间，使得风险资产承压，短反弹缺乏持续驱动力。 • 加密市场 ETF 资金流入放缓，链上资金净流出规模依旧大于反弹增量。 • 风险偏好未恢复，做多博弈不足，反弹多为技术性与情绪修复。 2. 技术面结构 从盘面价格行为来看，下行结构在收敛，但前期下跌留下的结构性缺口仍未完全回补。 当前 ETH 的反弹主要仍属于“跌深后的自然修复”，趋势扭转尚未确认。 关键压力区： • 3280–3450：短线反弹第一压力区，若量能不足，容易形成二次回落。 • 3500–3550：结构性压力区，是反转与否的第一关键条件。 • 3660–3700：10月—11月反复验证的重要区间，突破后才具备趋势反转意义。 3. 结构性风险 若市场在上述两个关键区间（3500–3550，3660–3700）持续受阻，且消息面未出现政策或资金面的改善，那么此前的趋势底部区间需重新评估。 新的潜在中期底部区间： • 1500–1300 这一区间对应长周期趋势线、历史成交密集区及大周期均线附近，是在反弹持续失败与宏观环境继续收紧时的潜在目标区间。
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