บิทคอยน์ ทองคำ และเงิน ยังคงเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้ ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศ CPI ในวันพฤหัสบดี และคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เมื่อปัจจัยทางมหภาคเข้ามาพร้อมกัน นักวิเคราะห์ต่างส่งสัญญาณว่าราคาของ BTC, XAU และ XAG อาจเกิดความผันผวนในเร็ว ๆ นี้
คาดการณ์ราคา Bitcoin ทองคำ และเงิน ก่อนข่าวสำคัญเศรษฐกิจโลก
ทั้ง CPI ของสหรัฐในวันพฤหัสบดี และ โอกาสเกือบแน่นอนในการ ขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ ในวันศุกร์ ต่างก็ทำให้ราคาของบิทคอยน์และสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและเงินเตรียมพบกับความผันผวน ท่ามกลางปัจจัยดังกล่าว แนวโน้มของ BTC, XAU และ XAG ในสัปดาห์นี้มีดังต่อไปนี้
แรงรีบาวด์เริ่มอ่อนตัวท่ามกลางโครงสร้างราคา Bitcoin ขาลง
กราฟรายวันของบิทคอยน์แสดงให้เห็นถึงการรีบาวด์ต้านเทรนด์ มากกว่าการกลับตัวขึ้นแนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการยืนยัน ราคาหลุดออกจากกรอบขาขึ้น ชี้ให้เห็นว่าแรงซื้อที่เกิดขึ้นหลังจากการร่วงลงอย่างหนักจากจุดสูงสุดที่ USD126,000 กำลังอ่อนแรงลง
ถึงแม้โครงสร้างระยะสั้นจะดีขึ้น แต่บิทคอยน์ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ เช่น EMA 50 วัน และ 100 วันที่ระดับ USD95,601 และ USD101,022 ตามลำดับ โดยระดับเหล่านี้เกาะติดกับราคาบิทคอยน์จากด้านบนเป็นแนวต้านแบบไดนามิก
RSI กำลังฟื้นตัวจากโซนที่ขายมากเกินไป ขณะนี้ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 40 ต้น ๆ ประกอบกับสัญญาณซื้อที่รอกำลังบ่งชี้ว่าโมเมนตัมระยะสั้นกำลังฟื้นตัว สัญญาณซื้อนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ RSI (แถบสีม่วง) ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ (แถบสีเหลือง)
ในขณะเดียวกัน เส้น MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณ แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ยังถือว่ามีบทบาทอยู่ในเชิงเทคนิค อย่างไรก็ตาม ฝั่งขายยังคงแสดงพลัง เพราะตัวชี้วัดนี้อยู่ในแดนลบ
แม้ว่าแท่งฮิสโตแกรมจะหดตัวและสีเขียวจางลง แต่นั่นหมายถึงแรงซื้อที่อ่อนตัวลง ไม่ใช่สัญญาณว่าวัวกระทิงยอมแพ้ ต้องสังเกตว่า ฮิสโตแกรมยังคงอยู่เหนือศูนย์
การวิเคราะห์ Volume Profile ฝั่งขาซื้อ (แถบแนวนอนสีเขียว) พบว่ามีความต้องการจำนวนมากรออยู่ โดยกลุ่มผู้ซื้อที่เข้าซื้อในช่วงท้ายต่างก็รอจังหวะเข้าสู่ตลาดที่ระดับจิตวิทยาเหนือ USD90,000
หากบิทคอยน์จะเข้าสู่ช่วงต่อเนื่องขาขึ้น ต้องสามารถฝ่าขอบล่างของกรอบขาขึ้น และกลับมายืนเหนือระดับ USD100,000 ได้ ผู้เทรดที่ต้องการเก็งกำไรจากโอกาสนี้ ควรรอให้แท่งเทียนปิดเหนือระดับฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์ 61.8% ที่ USD98,018
ตราบเท่าที่ยังไม่เกิดขึ้น ตลาดยังคงเป็นลักษณะรีบาวด์ในกรอบ โดยมีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธต่อแนวต้าน แนวโน้มโดยรวมยังคงระมัดระวัง แต่เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวในระยะเริ่มต้น
ราคาทองคำใกล้แนวต้านบน ขณะที่สัญญาณขายเริ่มปรากฏ
เช่นเดียวกับ Bitcoin กราฟ 4 ชั่วโมงของทองคำแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน โดยราคากำลังมองเป้าหมายสูงสุดตลอดกาลที่ 4,381 USD ของ XAU
ในเชิงโครงสร้าง แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น ในขณะที่ทองคำยังคงทำจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม และเคารพแนวรับของช่องราคา
อย่างไรก็ดี อัตราเร่งของราคากำลังเริ่มแสดงสัญญาณแยก ตัวชี้วัด RSI ได้กลับตัวจากระดับสูง โดยอยู่ราว 60 กลางถึงสูง และมีสัญญาณขายที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนทั้งนี้บ่งบอกว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง โดยสัญญาณขายนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ RSI ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการกลับทิศของแนวโน้ม แต่บ่งชี้ถึงโอกาสสูงขึ้นที่ราคาจะปรับฐานลงมาหาแนวรับของช่องทางราคา ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนฝั่งขาขึ้นที่เข้ามาช้า ได้เข้าซื้อทองคำในราคาที่ต่ำกว่าตลาด
ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญช่วยสนับสนุนมุมมองนี้ โดยหากเกิดการปรับฐานไปที่ 4,265 USD (ระดับ Fibonacci retracement 23.6%) หรือ 4,193 USD (Fibonacci 38.2%) ก็ยังถือว่าแนวโน้มเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
การปรับฐานลงมาอย่างลึกที่ 4,134 USD จะก่อให้เกิดความกังวลหากเกิดพร้อมกับการหลุดช่องแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งหากราคาทะลุและปิดต่ำกว่าแนวรับ Fibonacci retracement 61.8% ทฤษฎีขาขึ้นจะถือว่าใช้ไม่ได้
ตราบใดที่ราคาทองคำยังไม่หลุดและปิดต่ำกว่า 4,076 USD บนกราฟ 4 ชั่วโมง โครงสร้างปัจจุบันยังคงสนับสนุนการพักฐานในกรอบสั้นหรือมีแนวโน้มแกว่งตัวลงในแบบแก้ไข
ในช่วงกลางเทอม ทิศทางยังคงเป็นบวก แต่เทรดเดอร์สายโมเมนตัมควรมีความระมัดระวังหากต้องการไล่ราคาซื้อบริเวณจุดสูงสุดขณะนี้
ราคาซิลเวอร์มีสัญญาณทะลุแนวต้านแต่เสี่ยงเกินตัว
กราฟรายวันของราคาซิลเวอร์แสดงสัญญาณทะลุกรอบขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยราคาของ XAG พุ่งขึ้นเข้าสู่โซนแนวต้าน 64-65 USD ทั้งนี้ โครงสร้างแนวโน้มโดยรวมยังเป็นบวกอย่างเด่นชัด ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากเส้นกลาง Bollinger Band ที่ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปิดราคาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ
ราคาซิลเวอร์เคารพจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่กลางปี ทำให้แนวโน้มการเดินหน้าต่อเนื่องมีความแข็งแกร่ง
แต่ตัวชี้วัดโมเมนตัมก็บอกถึงความเสี่ยงเรื่องหมดแรงในระยะสั้นเช่นกัน RSI ใกล้ระดับ 74 บ่งชี้ว่าเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งตามสถิติมักตามมาด้วยการพักฐานหรือการแกว่งตัวออกข้างในระยะสั้น แทนการกลับแนวโน้มในทันที
ขณะเดียวกัน Awesome Oscillator (AO) ยังคงเป็นบวกและขยายตัวต่อ นี่แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งแม้ภายในที่ซ่อนอยู่
ระดับแนวรับที่สำคัญที่ควรจับตาอยู่ที่ 56.90 USD ซึ่งเป็นจุดที่สอดคล้องกับ 23.6% Fibonacci retracement ซึ่งหากเกิดการย่อตัวเพียงเล็กน้อยลงมายังบริเวณนี้ ก็จะเป็นผลดี เพราะจะช่วยให้โมเมนตัมปรับตัวโดยยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมไว้ได้
อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดต่ำกว่า 52.10 USD (ระดับ 38.2% Fibonacci retracement) โมเมนตัมขาขึ้นจะถูกคุกคาม โดยมุมมองขาขึ้นจะถือว่าสิ้นสุดก็ต่อเมื่อราคาหลุดต่ำกว่า 44.56 USD ซึ่งอยู่ที่ระดับ 61.8% Fibonacci retracement
สำหรับแนวต้าน หากราคาปิดรายวันเหนือ 65 USD ได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ราคาพุ่งไปยังระดับทางจิตวิทยาที่สูงกว่าการคาดการณ์ในปัจจุบัน
โดยรวมแล้ว silver ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแรง แต่อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับความผันผวนและการปรับตัวเข้าสู่ค่าเฉลี่ยก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นต่อไป การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดในระดับราคานี้
