Сьогодні вранці сиділа з кавою і дивилася на графік $FF . Не просто скролила, а реально вдивлялася. Бачите ці свічки? Для більшості людей це просто зелені та червоні палички, які стрибають вгору-вниз. Але коли ти розумієш, що стоїть за кожним рухом, картинка стає зовсім іншою. І я хочу розповісти, що я там побачила, бо це багато говорить про те, як працює @falcon_finance і чому він поводиться саме так.
Дивіться на цей великий червоний фітиль вниз два дні тому. Ціна впала до 0.09145, а потім відразу відскочила. Це класичний stop-loss hunting – великі гравці спеціально збивають ціну вниз, щоб ліквідувати позиції тих, хто торгує з плечем або має стоп-лоси саме в цій зоні. Потім вони купують дешевше і ціна повертається. Дивіться – мінімум був 0.09145, а вже через годину ціна знову біля 0.093. Хтось заробив на цьому русі чимало.
Що це означає для нас, хто використовує @Falcon Finance ? Це нагадування про важливість запасу міцності. Якби хтось мав позицію з USDf і його collateral ratio був на межі, цей фітиль міг його ліквідувати, навіть якщо ціна потім відскочила. Оракули побачили цю низьку ціну, навіть якщо вона тривала хвилин п'ять, і цього достатньо для ліквідації. Саме тому я завжди кажу – тримайте співвідношення вище 180%, щоб такі спайки вас не зачепили.
Тепер подивіться на обсяги внизу графіка. Бачите ці великі червоні стовпці під час падіння? Це паніка. Люди масово продають. А тепер дивіться – після падіння обсяги зменшилися. Зелені свічки росту йдуть на менших обсягах. Знаєте, що це означає? Це слабке зростання. Це не справжні покупці приходять, це просто short positions закриваються або відбувається технічний відскок. Справжній бичачий рух має йти на зростаючих зелених обсягах.
Я завжди дивлюся на обсяги, перш ніж приймати рішення про свої позиції в #FalconFinance . Якщо бачу, що FF росте на слабких обсягах після падіння, я не поспішаю збільшувати експозицію. Краще почекати підтвердження – коли ціна піде вгору на сильних зеленах обсягах, тоді це справжній інтерес покупців.
Ще цікаво подивитися на ковзні середні – жовта, рожева та фіолетова лінії. Ціна зараз перетинає їх туди-сюди, не може визначитися. Це класична консолідація. Ринок не знає, йти вгору чи вниз, тому боком. В такі моменти волатильність зазвичай низька, але потім буває різкий рух в один з боків. Питання – в який?
Подивіться на максимум 24 години – 0.09482. А мінімум – 0.09145. Діапазон майже 3.5%. Для токена, який має бути відносно стабільним як частина екосистеми стейблкоїнів, це чимала волатильність. Це говорить про те, що ринок FF ще молодий, ліквідності недостатньо, і великі ордери можуть легко рухати ціну. Для нас це означає – будьте обережні з великими позиціями, слипейдж може бути неприємним.
Я помітила ще одну річ – години найбільшої активності. Подивіться на часову шкалу внизу. Найбільші обсяги та найсильніші рухи відбуваються в європейський та американський день. Це логічно – саме тоді найбільше трейдерів онлайн. Якщо мені треба зробити велику операцію в Falcon, я намагаюся робити це саме в ці години, бо ліквідність краща і слипейдж менший.
А от азійська сесія – дивіться, як обсяги падають. Маленькі зелені та червоні стовпчики. Ціна рухається мляво, діапазон вузький. Якщо великий кит вирішить продати або купити в цей час, він може сильно рухнути ціну через низьку ліквідність. Я колись спробувала продати трохи FF о четвертій ранку за київським часом – слипейдж був жахливий. Тепер чекаю європейського ранку мінімум.
Ще одна деталь, яку багато пропускають – тіні свічок. Бачите ці довгі тіні вгору та вниз? Це означає, що в процесі формування свічки ціна піднімалася вище або падала нижче, але потім повернулася. Довга тінь вниз – покупці відбили ціну від низу. Довга тінь вгору – продавці не дали ціні закріпитися вище. Зараз на графіку багато таких свічок з довгими тінями в обидві сторони. Це uncertainty, невизначеність. Ринок не може вирішити напрямок.
Для використання Falcon Finance це означає – зараз не найкращий час для агресивних стратегій. Коли ринок в невизначеності, краще тримати консервативні позиції, високі collateral ratios, бути готовим до різкого руху в будь-який бік. Я особисто зараз тримаю свій ratio на 200% і не планую його знижувати, поки не побачу чітку тенденцію.
Подивіться також на pattern свічок останніх днів. Після великого падіння ми бачимо серію маленьких свічок, які не можуть піднятися вище певного рівня – близько 0.094. Це опір. Там сидять великі ордери на продаж, які не дають ціні пройти вище. Доки цей опір не проб'ється на сильному обсязі, реального зростання не буде. А знизу є підтримка близько 0.092. Між ними ціна зараз болтається.
Я використовую цю інформацію практично. Якщо FF наближається до 0.092 і там тримається, я можу розглянути додавання позиції, бо ймовірність відскоку висока. Якщо він проб'є 0.094 на сильному зеленому обсязі, це сигнал, що може початися справжній рух вгору, і можна бути трохи агресивнішою зі стратегіями в Falcon.
Але найголовніше, що я зрозуміла за ці місяці спостереження за графіком FF – він поводиться як молодий актив у стадії price discovery. Він ще шукає свою справедливу ціну. Звідси висока волатильність, різкі рухи, слабка ліквідність. Це нормально для нового токена. З часом, якщо проект розвивається добре, волатильність знизиться, ліквідність зросте, рухи стануть більш передбачуваними.
А поки що моя стратегія проста – використовувати Falcon Finance консервативно, не ризикувати занадто сильно, стежити за графіком не тільки FF, але й за забезпеченням (ETH, BTC, що там у мене), бо саме його рухи впливають на мої позиції безпосередньо. І пам'ятати, що за кожною свічкою на графіку стоять реальні люди, які приймають рішення купувати або продавати. Розуміння їхньої психології через графік – це половина успіху в управлінні своїми DeFi позиціями.
#FalconFinance @Falcon Finance $FF
