trendflare

Si vous ne regardez que les prix sur une bourse, vous manquez 90 % de l'histoire. Pour repérer les "Smart Money" avant qu'ils ne poussent une pièce, j'utilise ces 5 outils chaque jour. Arrêtez de deviner et commencez à utiliser les données.

Arkham / Nansen : J'utilise ces outils pour "démasquer" les portefeuilles anonymes. Si je vois un fonds spéculatif ou un trader légendaire acheter une pièce spécifique, je prête attention.

DEX Screener : C'est ici que je découvre de nouvelles pièces avant qu'elles n'arrivent sur de grandes bourses. Je cherche un volume élevé et une "liquidité verrouillée" pour éviter les arnaques.

DeFiLlama : Cet outil suit la "valeur totale verrouillée" (TVL) sur n'importe quelle chaîne. Si la TVL augmente mais que le prix reste plat, un grand mouvement est généralement imminent.

Arrêtez d'acheter des pièces simplement parce qu'elles sont tendance. C'est de la chance, pas de l'investissement. Pour survivre sur ce marché, vous avez besoin d'un filtre. Voici mon cadre personnel en 5 étapes pour évaluer tout projet avant d'y investir le moindre dollar.

L'équipe et le soutien :
L'équipe : Je vérifie s'ils sont "Doxxed" (connus publiquement). Une équipe ayant une histoire avérée dans la technologie ou la finance est un très bon signe.
Le soutien : Je cherche des fonds de capital-risque de premier niveau comme Binance Labs ou Coinbase Ventures. Leur implication signifie que le projet a déjà passé une vérification professionnelle.

Beaucoup de traders sautent directement dans le trading avec effet de levier sans savoir exactement quel type de contrat ils détiennent. Pour survivre et réaliser des profits à long terme, vous devez comprendre les différences fondamentales entre ces deux instruments de trading.

Le facteur d'échéance : les contrats à terme traditionnels ont une date de règlement fixe, comme hebdomadaire ou mensuelle. Une fois cette date atteinte, le contrat expire et votre opération est automatiquement clôturée. En revanche, les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date d'échéance. Vous pouvez conserver votre position aussi longtemps que vous le souhaitez, à condition d'avoir suffisamment de marge pour éviter la liquidation.

Vérifier le capitalisation boursière et le volume est un excellent point de départ, mais vous manquez encore une métrique décisive appelée Concentration de la plateforme. Cela vous indique exactement où une pièce est échangée. Si toute l'activité d'un projet est bloquée sur une seule bourse, vous marchez sur la glace fine.
Regardez le Bitcoin (BTC) comme la référence or. Son score de concentration de plateforme est aussi bas que 0,55 à 0,56. Ce score extrêmement bas prouve que le BTC est échangé partout dans le monde. Si une bourse tombe en panne ou fait face à des problèmes juridiques, le Bitcoin s'en moque, car le reste du marché continue de fonctionner.

Zcash (ZEC) fait face à un crash brutal de 88% après une montée de 1 400% – De 705 $ à 55 $ à venir ? 😱
Zcash a juste vécu le rêve de chaque degen… et maintenant le cauchemar commence.
En moins de 60 jours, ZEC a explosé de 35 $ à un incroyable 705 $ — une montée époustouflante de 1 400% qui a fait de premiers acheteurs des millionnaires du jour au lendemain. La saison des pièces de confidentialité était de RETOUR, les baleines empilaient des adresses protégées, et tout le monde criait « 1 000 $ ZEC bientôt ! »
Ensuite, la légende du Bitcoin Max Keiser a largué la bombe sur X :

« Le $ZEC pump-and-dump est officiellement TERMINÉ.

Le marché des cryptomonnaies est fou — mais ces 10 pièces ont une technologie solide et de véritables cas d'utilisation.

Voici la liste :🚀

1. Hedera (HBAR)
Technologie hashgraph rapide et sécurisée alimentant des applications d'entreprise. Grands partenariats, frais bas.

2. VeChain (VET)
Blockchain de la chaîne d'approvisionnement avec un suivi dans le monde réel dans la logistique et le commerce de détail.

3. Stellar (XLM)

Paiements transfrontaliers rendus bon marché et rapides. Utilisation croissante des remises.
4. Chainlink (LINK)

Meilleur réseau oracle reliant des contrats intelligents à des données du monde réel.
5. Polygon (POL)

Solution de mise à l'échelle de couche 2 Ethereum — transactions plus rapides et moins chères.

La capitalisation boursière vous indique la taille d'un projet, mais le ratio Volume/Capitalisation boursière vous indique si ce projet est réellement "vivant". Pensez-y comme un "test de vitalité". Il montre quel pourcentage de la valeur marchande totale est effectivement échangé toutes les 24 heures.

Regardez les exemples que j'ai partagés :
Le Roi ($BTC) : Sur la capture d'écran, Bitcoin affiche un volume énorme dépassant 45,57 milliards de dollars. Même si son ratio est de 2,44 %, la liquidité absolue est si importante qu'il est possible de négocier des millions de dollars sans déplacer le prix. Il s'agit d'un marché sûr et liquide.

Si vous avez regardé la capitalisation boursière mais ignoré le FDV, vous tombez dans un piège massif. FDV signifie Évaluation Complètement Diluée—c'est la valeur totale du projet si chaque pièce était en circulation en ce moment. Pensez-y comme à l'"étiquette de prix future" du projet.

Regardons la différence. Un projet comme Zcash ($ZEC) a une structure d'offre similaire à celle de Bitcoin, ce qui signifie que l'écart entre sa capitalisation boursière et son FDV est relativement petit. Cela vous indique qu'il n'y a pas beaucoup de pièces "surprises" prêtes à inonder le marché. D'autre part, de nombreux nouveaux projets comme Sei ($SEI) se lancent avec seulement une petite fraction de leur offre totale active. Si le FDV est 10 fois plus élevé que la capitalisation boursière, cela signifie que 90 % des tokens sont encore verrouillés.

La volatilité n’est pas un bug ; c’est une fonctionnalité. C’est la raison pour laquelle votre portefeuille peut grimper de 20 % aujourd'hui et chuter de 30 % d'ici demain. Parce que le marché de la cryptomonnaie est encore jeune et fonctionne 24/7, même de petits mouvements créent d'énormes vagues.

Regardez ChainGPT ($CGPT )—le battage médiatique autour de l'IA peut le faire monter de 50 % en quelques heures, mais il chute tout aussi rapidement lorsque le battage médiatique se calme. Même des pièces établies comme Zcash ($ZEC ) fluctuent sauvagement en fonction des nouvelles ou des réglementations. Si vous voulez des gains de "100x", vous devez avoir le cœur pour survivre à des chutes de 50 %. La volatilité est simplement la "taxe" que vous payez pour de fortes récompenses.

Balchunas a déclenché un nouveau débat, avertissant que Zcash pourrait « diviser le vote » à un moment où le Bitcoin a besoin d'un soutien politique uni.

Balchunas a comparé Zcash à un candidat indépendant, suggérant que la promotion d'une pièce de confidentialité séparée pourrait affaiblir l'impulsion culturelle et politique du Bitcoin dans la lutte crypto aux États-Unis.

Les partisans du Bitcoin ripostent
La réaction des dirigeants axés sur le Bitcoin a été immédiate :
Arman Meguerian : « Je ne connais pas un seul partisan du Bitcoin qui pense même à Zcash. »
Samson Mow : Les partisans du Bitcoin ne regardent Zcash qu'avec mépris.

La plupart des gens pensent que leur argent est en sécurité dans un coffre-fort, mais un seul plantage de serveur ou un hacker chanceux pourrait tout changer. La blockchain est différente car c'est effectivement le premier "journal numérique" "incassable" au monde.

Au lieu qu'une banque détienne les enregistrements dans une pièce privée, imaginez un registre partagé à travers des milliers d'ordinateurs dans le monde. Si une personne essaie de changer les données ou de tricher le système, le reste du réseau les attrape instantanément et rejette la fraude.

Il n'y a pas de bouton "supprimer" dans ce monde. Une fois qu'une transaction est enregistrée sur la chaîne, elle est permanente et ne peut pas être annulée par un gouvernement ou un PDG. Alors que les banques comptent sur la confiance humaine et la paperasse, la blockchain repose sur des mathématiques pures. Et les mathématiques n'ont jamais une mauvaise journée.

Écoutez, la famille — ne faites pas l'erreur d'appeler chaque crypto un "coin." Il y a une énorme différence entre les deux, et savoir cela vous aidera à comprendre comment le marché bouge réellement.

Pensez à un Coin comme un propriétaire qui possède le terrain. Un coin a sa propre blockchain indépendante et sert de fondation pour tout le reste. Par exemple, Bitcoin (BTC) et Zcash (ZEC) sont des coins car ils fonctionnent sur leurs propres réseaux. Étant donné que ZEC a sa propre technologie pour gérer les transactions privées, il est son propre patron.

De nombreux débutants pensent qu'une pièce à 0,0001 $ est "bon marché" et qu'une pièce à 60 000 $ est "chère". C'est une énorme erreur. Le prix ne vous montre pas la véritable valeur d'un projet ; la capitalisation boursière le fait. Elle vous indique exactement combien d'argent est réellement investi dans une pièce.

La capitalisation boursière est calculée en multipliant le prix actuel par l'offre totale. Par exemple, regardez Secret Network ($SCRT) ou ChainGPT ($CGPT). Leurs prix peuvent être inférieurs à 1 $, mais cela ne signifie pas qu'ils sont "petits". Vous devez voir combien de jetons sont en circulation. Une pièce avec un prix bas mais des milliards de jetons a déjà une énorme capitalisation boursière, ce qui signifie qu'elle a besoin d'un nouvel argent massif juste pour doubler de valeur.

La plus grande histoire concernant Zcash aujourd'hui n'est pas le prix — c'est la décote du trust autour de ZCSH. Un écart frais de 20 % entre la valeur du trust Zcash et sa valeur réelle $ZEC a soudainement mis les traders en alerte.

Simon Shockey de Delphi Digital affirme que cette configuration ressemble exactement à la phase initiale de GBTC, où les fonds ont réalisé de gros bénéfices en achetant des actions à un rabais avant l'approbation de l'ETF. Il met en garde contre la possibilité que le même schéma se reproduise actuellement autour de ZEC.

Grayscale a officiellement déposé une demande de transformation du trust Zcash en produit négocié en bourse. C'est le point de déclenchement. Si les régulateurs approuvent les rachats, la décote devrait se resserrer rapidement — tout comme la décote de GBTC a disparu lorsque l'approbation de l'ETF est devenue inévitable.