Hay un patrón bastante comentado en la comunidad crypto lately: muchos traders y analistas han notado caídas recurrentes en el precio de BTC justo después de la apertura de los mercados estadounidenses, alrededor de las 9:30-10:00 am ET (que es aproximadamente las 10:30-11:00 am en hora de algunos países de Latinoamérica, o 14:30-15:00 UTC).
¿Por qué pasa esto?
Apertura de Wall Street → Cuando abren los mercados tradicionales en EE.UU. (9:30 am ET), entran en juego grandes instituciones, ETFs de Bitcoin (como los spot ETFs), y traders de alta frecuencia.
Hedging y arbitraje de ETFs → Los authorized participants (grandes bancos como Jane Street) ajustan posiciones para crear/redimir shares de ETFs, lo que a veces implica ventas masivas en el spot market.
Liquidaciones en cadena → Estas ventas iniciales desencadenan liquidaciones de posiciones apalancadas (longs), amplificando la caída.
Correlación con acciones tech → BTC ahora se mueve mucho como un asset de riesgo, y si hay ventas en Nasdaq o yields subiendo, arrastra a Bitcoin.
Ejemplos recientes:
En diciembre 2025, se han visto dumps de $2,000+ en minutos justo pasadas las 10 am ET, con analistas llamándolo el "10am manipulation pattern" (aunque no es manipulación ilegal, sino dinámica de mercado institucional).
En más del 60% de las sesiones recientes, BTC ha caído 1-3% en la primera hora de trading US.
¿Es solo de lunes a viernes?
Principalmente en días de semana porque coincide con horas de trading institucional en EE.UU. Los fines de semana suelen ser más tranquilos (menor volumen) o con patrones diferentes (a veces dips por bajo liquidity, pero no tan predecibles).
Otros patrones históricos:
Los lows semanales a menudo caen en viernes (alrededor de 6 am UTC).
Pero el dump intradía específico de "apertura US" es más reciente, desde que los ETFs spot ganaron tracción en 2024-2025.
¿Es confiable para trading?
Es un patrón observado, pero no 100% garantizado.
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