JinYu金鱼

這次判斷對了！ $RKLB.US 昨晚官宣80億收購 $IRDM.US 🚀

上篇推文發完沒兩天，Rocket Lab就官宣以約80億美元收購Iridium（$54/股，現金+股票）速度比我預期的要快

這其實就是基本面沒崩、只是被情緒殺的
公司其實不缺現金、不缺戰略耐心
在股價低位果斷出手，把衛星通信能力補齊，直接向垂直整合的太空公司轉型

消息落地後，股價從80多直接拉到$98附近，單日暴漲超15%，回顧這兩週從107跌到80再到今天

其實就是：情緒殺→基本面驗證

有一說一，我在前兩天回調的時候確實加倉了一點
長期邏輯沒變，該等的還在等
DYOR
#RKLB #NOKUSDT #ibm #美股休市

$RKLB.US 盤前飆,直接被買到+12%,這波是真金白銀的併購溢價。
80億美元,從"造火箭的"一步跨成"管衛星網絡的"
火箭實驗室這是要把整條產業鏈喫下去!

$RKLB 看到 Rocket Lab 把上次財報中 Q1 超出預期的所有漲幅都吐回去，真是挺瘋狂的。

我們現在幾乎回到了 200 日均線 ~$75 的主要支撐位。

過去3次觸及200日均線時，我們都反彈了

$15 -> $53 (+253%)
$37 -> $100 (+170%)
$56 -> $151 (+170%)

這次會有什麼不同嗎？你不能賭 Peter Beck 會輸！

做多！🚀
#RKLB

$AAOI.US 簡單介紹一下這家公司，
它是一家生產中心用光通信Optical Networking部件的企業

我覺得，在當前時代，瓶頸很可能出現在AI內部，概率上更有勝算，
雖然是 1 年內上漲 400% 以上的股票，但在 1 個月短期內，還是經歷了相當大的調整

相對於高點，調整幅度約爲 -40% 左右

吸引人的地方在於，它只獲得了 2027 年未來收益的 2 倍倍數估值，而且收入正在實現。市值也達到了 10B，相當有吸引力。

另外白毛股神上熱門的 Serenity 以非常強烈的信念在推這個股票/板塊

雖然不是因爲影響力者提到就去買入，但還是覺得有必要驗證一下他們爲什麼那麼想，以及論點是否合理

2027 年,存儲可能真的會出大問題⚠️

上週我提過，如果存儲漲價把需求逼幹(像2008年油價147美元/桶的劇本)，2027年可能真的會迎來週期頂部

關於最近 $MUB 的利空，我也整理了一下

❶ Apple 遊說採購長鑫(CXMT)DRAM
❷ 高通發佈 HBC 新架構
❸ HBM 2027-2028 或供過於求
❹ Micron 漲太多,該獲利了結
❺ AI CapEx 見頂擔憂
❻ 高利率壓制估值
❼ 存儲週期終將反轉但是我仔細分析了一下,大多數的利空消息
影響的都是未來時態

1. Apple + CXMT 目前只是申請豁免，CXMT 仍在美國限制範圍內。即使未來獲批,從良率提升到產能爬坡也需要時間,短期難以影響Micron 的 HBM 市場

2. 高通 HBC Gen1 預計 2027 年中量產，Gen2 是 2028 年。這是遠期技術路線競爭，不是今年 HBM 需求的替代

3. HBM 未來過剩 + 估值太高 本質上是同一個邏輯:擴產 → ASP 下滑 → 毛利承壓這個風險未來確實存在，但 Micron 最新電話會給出的判斷是：HBM 已全部售罄，供需緊張預計持續到 2027 年以後另外,估值不能只看股價漲了幾倍。

如果盈利增長速度快於股價，按FY2027預期計算，Forward P/E 依然處於個位數附近——漲幅大不一定代表估值貴

4. AI CapEx放緩、高利率這是整個 AI 板塊共同面對的宏觀風險,會影響估值倍數,但並不是 Micron 基本面惡化

5. 存儲週期終將反轉，這一點沒人會否認，真正的問題是什麼時候纔會發生所以我覺得遠期風險確實存在

尤其是 HBM ASP、長期供貨協議(LTA)以及客戶需求是否開始出現變化長期,還是業績說了算
#HBM #半导体 #DRAM #存储

$RKLB 這是這樣一個伴隨良好成交量的反彈後再次累積的好地方

股票仍然保持着2024年末開始的上升通道。除非這個通道丟失，否則沒有理由減持

突發新聞：SpaceX,$SPCXB 將於 7 月 7 日被納入納斯達克 100 指數。

這是納斯達克100指數歷史上最快的一次納入！

$RKLB.US 5月從 80 漲到 150，只用了十幾個交易日；然後從高點 150 跌到現在 80，只用了 20 個交易日。這個波動太誇張了。

老是重複同樣的事情

幾周前人們還在祈禱
$AAOI.US I 跌到 150 美元以下，現在到了加倉的時候，他們卻嚇得不敢行動了

$NOK.US 與$GOOG.US 合作
將六個 Gemini AI 代理直接嵌入到諾基亞的 Assurance Center 中

每個代理負責一項特定任務：路由故障排查、異常檢測、事件關聯、操作建議。過去需要人工完成的任務，現在都可以用機器速度運行。

電信網絡產生的告警數量遠遠超過任何運維團隊手動處理的能力。這並非新問題。真正的新情況是，出現了一家能夠從光層到無線接入網（RAN）自主完成閉環告警處理的供應商。

NOK它是西方爲數不多擁有全套解決方案的廠商之一。光傳輸、IP 路由、無線接入網（RAN）以及貝爾實驗室的研究成果都集成在它的基礎架構中。Gemini 現在已集成到該產品套件中。

看漲$NOK.US

蘋果漲價≠存儲多頭延續
反而可能是內存週期頂部的信號
AI需求把DRAM/NAND產能大量抽去喂數據中心

$AAPL.US $MSFT.US 都扛不住開始漲價轉嫁消費者

以2008年油價147美元/桶的劇本
需求剛性+供給彈性低→價格瘋漲→需求被打崩→崩盤📉

存儲廠商現在是非常爽，但客戶被吸成幹之後
這紅利能撐多久呢?
#苹果涨价 #内存周期 #存储芯片 #DRAMUSDT #nand

$BB.US 今天公佈了財報。收入超出預期 1400 萬美元
EBITDA 同比上漲 144%。這是 9 年來首個 Q1 經營現金流爲正。

大多數人認爲BB是一家死氣沉沉的手機公司，或者是 Reddit 軍團支持的迷因股。他們不知道 $BB.US
擁有 QNX。而且大多數人根本不知道 QNX 是什麼。

QNX 是運行在 2.75 億輛汽車之下的操作系統。讓車輛運轉的無形軟件層。十大汽車製造商中有 10 家在使用它。物理計算領域的所有主要芯片供應商都與之合作。$NVDA。$AMD。$INTC。$ARM。$QCOM。$NXPI。$TXN。
他們的版稅模式意味着，隨着每輛汽車、機器人和設備的出貨，收入都會複合增長

對我來說仍然很搞笑，人們還在外面把這個叫作迷因股，而 QNX 卻在悄無聲息地成爲物理 AI 的軟件骨幹$BBX

$AAPLon 剛剛將所有主要設備的價格上調了100至300美元
由於內存芯片成本上漲

IPAD AIR：$599 → $749
MACBOOK NEO：$599 → $699
IPAD PRO WIFI：$999 → $1,199
MACBOOK AIR：$1,099 → $1,299
MACBOOK PRO：$1,699 → $1,999

從未見過組件價格漲幅如此之大且如此迅速！

蘋果無法繞過SK海力士或三星進行談判
在這個產量下，沒有替代供應商
$MU $SNDK $DRAM

我相信 $MUB 未來兩年市值超過$NVDAB 🚀

英偉達去年衝上4.8萬億市值，靠的是單季淨利從200億飆升到580億

而MU這一季淨利282億，毛利率84.9%（去年同期僅39%）
下季指引淨利350億——增速甚至比當年的NVDA還猛

目前MU市值約1.2萬億，僅爲NVDA的1/4
市場依然在用“內存週期股”的邏輯給MU定價
但2026年HBM產能已經基本售罄
供需緊張預計持續到2027年以後

如果HBM真的成爲AI時代最稀缺的資源之一，那麼MU可能不只是週期股，而是下一階段AI紅利最大的受益者之一 🚀

$RKLB 這波跌,根上壓根不在它自己身上
是 $SPCXB 把它帶崩的

第一，這是典型的恐慌傳導，SPCX上市沒幾天就定價250億美元首次發債，市場把剛IPO就發債解讀成缺錢信號，資金注意力瞬間被老大吸走，RKLB作爲老二被動陪跌，跟自身基本面沒關係

第二，從最高151到88.62，累計跌了41.3%，但Q1營收同比+63.5%,backlog 22億美元同比翻倍還多。跌的原因是情緒和資金流向，估值邏輯沒塌

第三，我的想法很簡單，不搶反彈，80$附近是我設的價，到了就分批接，不到就繼續等

以上僅爲個人持倉思路分享,不構成任何投資建議,請獨立判斷、自行承擔風險

如果你希望你的投資組合能跑贏大盤
那就應該把目光聚焦在高動量的股票上

如果你沒有時間研究，只是希望賺最容易賺到的錢，那就不要關心任何股票，DCA+BTD 持續投資$QQQ 即可
如果你做投資主要是因爲喜好和情懷DYOR

買入小倉位 $NOK 諾基亞，價格回落了，等七月財報!

🔥別再死盯着 $QQQ 了！很多人還沒意識到，過去5年半導體賽道纔是真正的隱形冠軍（年化最高43%）

過去5年年化收益對比：

$SOXL （3倍半導體槓桿）約43%
$SMH （半導體行業ETF）約38%-41%
$TECL（3倍科技槓桿）約39%-42%
$SOXX （半導體行業ETF）約32%-36%
$TQQQ （3倍QQQ槓桿）約20%
$QQQ （納斯達克100指數）約17%-18%

AI資本開支越燒越猛，賣鏟子的半導體賽道漲勢最猛，不用賭哪隻個股能漲10倍，照樣跟上這波浪潮。

(過去表現不代表未來，槓桿產品波動極大，僅供參考，非投資建議)

別急着割肉！🚨
這兩週 $RKLB $NOK $IBM
集體大跌，私信好多人問我還能拿嗎？
說實話，越是板塊集體恐慌的時候，往往越不是該賣的信號

🚀$RKLB
從$150跌到$107，近30%回調。在於Blue Origin爆炸+SpaceX IPO帶崩整個太空板塊，公司基本面沒問題。Q1營收同比+63.5%，backlog暴增108%達到$2.2B歷史新高。Neutron Q4首飛這張王牌還沒打

📡$ NOK
從$16.85跌到$13.49，純屬前期炒得太猛+€500M發債引發的獲利了結。AI訂單同比+49%，JPMorgan剛把目標價從$14大幅上調到$21。故事還在繼續

💻$IBM
從$332回調到$249，受Accenture下調指引拖累板塊情緒。Q1營收+9%超預期，生成式AI佔backlog已接近30%，Citi目標價剛上調到$375

三隻票這波跌的本質都一樣：外部情緒殺，不是基本面崩

我的想法：繼續拿着，逢低加倉！
長期邏輯沒變，不怕
DYOR🙏
#RKLB #NOK #ibm #美股超话