Liquidazione forzata

Intermedio
La liquidazione forzata indica una conversione involontaria di asset in contanti o equivalenti (come stablecoin). È un meccanismo che crea ordini market per uscire da posizioni con leva. Il termine liquidazione significa semplicemente vendere asset in cambio di contanti. Liquidazione forzata significa che questa vendita avviene automaticamente, al verificarsi di determinate condizioni.
Nel contesto delle criptovalute, la liquidazione forzata si verifica quando l'investitore o il trader non riesce a soddisfare i requisiti di margine per una posizione con leva. Il concetto di liquidazione si applica sia ai futures sia al trading con margine.

Quando fai trading con leva, il prezzo di liquidazione è qualcosa su cui dovrai prestare molta attenzione. Più alta è la leva utilizzata, più il prezzo di liquidazione si avvicina al tuo ingresso. Come mai? Vediamo un esempio.

Inizi con 50$. Entri in una posizione long sul mercato BTC/USDT con leva 10x, quindi la tua posizione sarà di 500$. Quindi, questi 500$ sono composti dai tuoi 50$ più 450$ che prendi in prestito. Cosa succede se il prezzo di Bitcoin scende del 10%? La posizione ora vale 450$. Se subisse ulteriori perdite, queste sarebbero applicate ai fondi presi in prestito. Il creditore non rischia una perdita per conto tuo, quindi liquida la tua posizione per tutelare il proprio capitale. Questo significa che la posizione viene chiusa e hai perso il tuo capitale iniziale di 50$.

La liquidazione forzata comporta solitamente un'ulteriore commissione di liquidazione. Questa varia da piattaforma a piattaforma, ma esiste per incentivare i trader a chiudere manualmente le proprie posizioni prima di essere liquidati automaticamente. Assicurati quindi di comprendere tutti i rischi prima di entrare in una posizione a leva.

Molte piattaforme di trading ti permetteranno di calcolare il tuo prezzo di liquidazione prima di aprire una posizione. Binance Futures offre un pratico calcolatore che ti consente di calcolare in anticipo il tuo PnL (profitti e perdite), prezzo obiettivo e prezzo di liquidazione.

In contesti più tradizionali, la liquidazione viene utilizzata anche in procedure di fallimento, in cui un'entità è costretta a convertire i propri asset in forme “liquide” (contanti).

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